慈文传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经审议的 对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，该等担保均系公司及合并报 表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-042 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第二十七次会议及 2025 年 4 月 30 日召 开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及 提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合 授信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。 针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括 子公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度总计不超10亿元[3] - 相互提供担保额度总计不超10亿元[3] - 无锡慈文为公司融资业务担保，主债权本金余额最高不超2000万元[5] - 本次担保前余额46060万元，本次额度2000万元，后余额48060万元[6] - 累计经审议对外担保额度总额10亿元，余额48200万元[13] 财务数据 - 2025年3月31日总资产404180.04万元，净资产307331.64万元[8] - 2025年3月31日营业收入3919.49万元，净利润 -42.79万元[8] - 2025年3月31日资产负债率23.96%，2024年12月31日为21.88%[8] 股东情况 - 截至公告披露日，控股股东拥有公司表决权股份27.02%[8] 担保协议 - 担保协议债权确定期间为2025年5月23日至2028年5月23日[9] - 保证范围包括主债权及相关费用[10] - 保证期间按每笔债权分别计算[10]

财务与担保情况 - 公司及子公司2025年度综合授信及担保总额不超过10亿元 其中资产负债率不低于70%的子公司担保额度不超过4亿元 资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过6亿元 [2] - 对外担保10亿元额度占公司净资产的100.31% 已使用额度4.32亿元占净资产的43.33% 均为合并范围内主体担保 [2] - 公司2024年度及2025年第一季度经营活动现金流净额分别为净流出2.347亿元和净流出8392万元 单体报表显示2024年度净亏损790.19万元 2025年一季度净利润仍为负 [2] - 合并报表显示2024年度净利润为3323.57万元 2025年一季度净利润为201.68万元 公司强调合并报表数据未亏损 [3] - 公司表示担保均为合并报表范围内子公司互保 生产经营稳定且具备良好偿债能力 财务风险可控 [2] - 公司采用统借统还财务管理模式 贷款按期归还且保证责任灭失 不会导致责任无限延长 [3] 发展战略规划 - 公司实施"1133"发展战略 聚焦企业转型战略目标 建立影视及泛文化产业投资纽带 筑牢内容生产、渠道拓展、团队建设三大阵地 打造长中短影视制作、泛文娱产业、数字文化资产产业三大集群 [4] - 战略转型目标是从纯内容制作影视公司转变为相关多元化、轻资产、平台运营型泛文化公司 [4] - 未来将坚守影视主业 探索多元发展路径 资金投入影视主业及创新业务 融资及担保以业务拓展和业绩提升为考量 [4]

回购计划 - 公司将用1000 - 2000万元自有及/或自筹资金回购股份[2] - 回购价格不超9.03元/股，数量约110.74 - 221.48万股[2] - 回购股份约占总股本0.23% - 0.47%，用于注销减资[2] - 回购期限自2024年11月15日起不超12个月[2] 进展情况 - 截至2025年5月16日回购期限过半，公司未实施回购[3] - 未实施因开户、贷款申请耗时及多因素[3] - 公司后续将在期限内实施回购并依规披露信息[5]

为提高互动交流的效率，现提前向投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的 意见与建议。投资者可于2025年5月20日（星期二）12：00 前访问https://ir.p5w.net/zj/， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次活动上对投资者关注的问题进行回答。 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 暨召开 2024 年度业绩说明会的公告 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由江西省上市公司协会举办的"2025年江西辖区上市公司投资者集体接待日活 动"暨召开公司2024年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为2025年5月21日（星期三）15:30-17:00。届时，公司董事、总 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-040 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第二十七次会议及 2025 年 4 月 30 日召 开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及 提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合 授信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。 针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括 子公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 4 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 6 亿元；上述额度视公 司及子公司各自的实际资金需求合理分配使用。 公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的额度内与银行及其他机构 协商办理授信及担保事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。 董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述额度内相关的合同及 ...

地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道1号保利中心7-8楼 电话：（0791）86891286，传真：（0791）86891347 网址：http://www.huabanglawyer.cn 邮编：330006 江西华邦律师事务所 关于慈文传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：慈文传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会 规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及现时有效的《慈文传媒 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受慈文 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所 指派赵永帅、刘阳骄律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并为本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东 大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取 了公司 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-039 慈文传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30。 1．本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 2．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。 1．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计275人，代表公司股份 138,139,449股，占公司有表决权股份总数的29.0851%。 3．召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投 ...

担保情况 - 公司及子公司对外担保额度总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 申请综合授信额度总计不超10亿元，相互担保额度不超10亿元[3] - 无锡慈文为授信合同提供1亿元担保[5] - 本次担保使用额度1亿元，占净资产10.03%，余额43060万元[6] 股权与财务数据 - 控股股东拥有公司表决权股份27.02%[7] - 2025年3月31日总资产404180.04万元，净资产307331.64万元[8] - 2024年12月31日总资产393479.24万元，净资产307374.43万元[8] 担保期限 - 被担保主债权发生于2025年5月8日至2026年5月7日，保证期三年[9] 累计担保 - 截至披露日，累计对外担保额度总额10亿元，占净资产100.31%[12] - 截至披露日，对外担保余额43200万元，占净资产43.33%[12]

股份回购 - 公司用1000 - 2000万元自有及/或自筹资金回购股份[3] - 回购价不超9.03元/股，数量约110.74 - 221.48万股，占总股本0.23% - 0.47%[3] - 回购股份用于注销并减资，实施期限自2024年11月15日起不超12个月[3] 进展情况 - 截至2025年4月30日，回购专项贷款资金到账，未开始回购[4]