慈文传媒股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 慈文传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全 体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

审计机构人员与业绩 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，含合伙人175人、注会1031人[2] - 2023年大信收入15.89亿元，有上市公司审计客户204家[2] 审计相关会议与决策 - 2024年4月17日相关会议，6月14日股东大会通过续聘大信[3] - 2024年4月17日审计委员会同意聘任大信并提交审议[5] - 2025年4月8日审计委员会通过2024年报等议案并提交[7] 审计工作安排 - 2024年11月4 - 22日大信进行年报前期预审[6] - 2025年2月14日大信正式进场审计[6] 审计沟通情况 - 2024年11月15日审计委员会与注会等审前沟通[5] - 2025年3月28日审计委员会与注会等初审后沟通[7] 审计评价 - 大信认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见[4] - 审计委员会认为大信年报审计表现良好，按时完成[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[3] - 董事会和监事会已审议通过续聘议案[21] 审计机构情况 - 大信2023年度业务收入15.89亿元，净资产1.58亿元[7][10] - 2023年审计上市公司资产均值146.53亿元，年报审计数204家[7][10] - 2023年报上市公司审计业务收入2.41亿元[10] - 2024年末合伙人175人，注会1031人，总人数3957人[10] - 职业保险累计赔偿限额与风险基金之和超2亿[8] - 近三年受行政处罚6次等[11] 审计费用 - 2024年度审计费用153万元，含财报108万、内控45万[18]

慈文传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的 规定，勤勉尽责地履行职权，对公司内部治理情况、经营决策程序、生产经营活动、 财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范 运作和健康发展，积极维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2024年度履职 情况如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，审议通过了14项议案，会议的通知、召 集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届监事会 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 1.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | | 第十次会议 | | | | | 第九届监事会 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 1．《2023年度监事会工作报告》 | | | | | ...

业绩数据 - 2024年营业收入36,605.06万元，较2023年减少20.63%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,034.78万元，较2023年增长9.85%[3] - 2024年净利润3,323.57万元，较2023年增长21.45%[12] 资产负债 - 2024年末总资产161,847.95万元，较2023年末增长27.67%[3] - 2024年末货币资金19,803.61万元，占总资产比例12.24%，较年初增长11.88%[6] - 2024年末应收账款30,529.00万元，占总资产比例18.86%，较年初增长52.20%[7] - 2024年末短期借款24,423.64万元，占总负债比例38.85%，较年初增长585.85%[9] - 2024年末应付账款21,549.79万元，占总负债比例34.28%，较年初增长100.70%[9] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 23,474.68万元，较2023年减少2,012.39%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年为27,678.80，较2023年增长26.24%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金2024年为49,532.16，较2023年增长159.43%[14] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 1,051.90，较2023年增长94.40%[14] 其他收支 - 2024年投资收益3,206.24万元，较2023年增长400.25%[12] - 收到的税费返还2024年为57.51，较2023年减少44.92%[14] - 收回投资收到的现金2024年为7,794.00，较2023年增长1264.54%[14] - 取得投资收益收到的现金2024年为24.46，较2023年减少94.28%[14] - 购建固定资产等支付的现金2024年为54.63，较2023年增长3190.96%[14] - 取得借款收到的现金2024年为27,398.95，较2023年增长670.72%[14] - 分配股利等支付的现金2024年为373.96，较2023年增长213.99%[14]

股东大会时间 - 2025年4月30日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议2025年4月30日下午14:30召开[2] - 网络投票2025年4月30日交易时间及上午9:15至下午15:00[2] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年4月23日[3] - 登记时间为2025年4月25 - 28日工作日特定时段[8] 提案决议规则 - 提案1 - 9普通决议须1/2以上通过，提案10特别决议须2/3以上通过[7] 投票信息 - 投票代码“362343”，投票简称“慈文投票”[16] - 深交所交易系统投票2025年4月30日交易时间[17] - 深交所互联网投票系统投票2025年4月30日上午9:15至下午15:00[18] 其他信息 - 会议联系人罗士民，电话010 - 84409625[8] - 会议审议多项议案[20] - 委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[22]

慈文传媒股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 8 日在江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 28 楼会议室召开。本次会 议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体监事发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席马军峰先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-019 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2025年4月10日披露于巨潮资讯网上的公告。 表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2．审议通过《2024年度财务决算报告》 具体内容详见公司于 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入36,605.06万元，归属上市公司股东净利润3,034.78万元，同比增长9.85%[3] 公司决策 - 《2024年度总经理工作报告》等多项报告及预案表决通过，部分需提交年度股东大会审议[4][5][6][7][10] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》等议案表决通过[15][17][21][24][25] 财务安排 - 2025年度独立董事津贴标准为每人每年税前6万元[13] - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信额度总计不超过10亿元，可循环使用[22] - 公司与子公司相互提供担保额度总计不超过10亿元，可循环使用[22] 会议安排 - 公司定于2025年4月30日以现场会议及网络投票方式召开2024年年度股东大会[25]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润30347806.20元，母公司净利润 - 7901854.27元[4] - 上年度归属股东净利润27627755.99元，上上年度49237274.44元[6] - 最近三个会计年度平均净利润35737612.21元[6] 利润分配 - 2025年4月8日审议通过《2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[3] - 2024年度拟不进行现金分红、送红股和资本公积金转增股本[4] - 最近三个会计年度累计现金分红和回购注销总额均为0元[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为002343，上市于深圳证券交易所[12] - 2016年1月，公司注册地址由“嘉兴市城东路435号”变更为“嘉兴市昌盛南路36号19幢B座1001室”[12] - 2022年9月，公司注册地址由“嘉兴市昌盛南路36号19幢B座1001室”变更为“江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园2 - 64楼404”[12] 公司股权与控股情况 - 2025年1月，无锡慈文对厦门慈文持股比例由90%增至100%[10] - 2015年9月，马中骏及其一致行动人成为公司控股股东；2019年3月，控股股东变更为华章天地传媒投资控股集团有限公司[16] 公司业务转型与拓展 - 2015年9月，公司完成重大资产重组，主营业务由PU合成革业务转变为影视剧及艺人经纪业务[16] - 2015年11月，公司收购北京赞成科技发展有限公司，主营业务增加移动休闲游戏及渠道推广业务[16] - 2024年4月以来，公司主营业务逐步向演唱会、线下文旅等拓展[16] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入366,050,649.79元，较2023年减少20.63%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润30,347,806.20元，较2023年增长9.85%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,851,436.39元，较2023年增长132.41%[17] - 2024年末总资产1,618,479,482.46元，较2023年末增长27.67%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产996,940,946.02元，较2023年末增长3.11%[17] - 2024年非经常性损益合计17,496,369.81元[24] - 公司全年实现营业收入36,605.06万元，归属上市公司股东净利润3,034.78万元，较上年同期增长9.85%[33] - 2024年营业收入366,050,649.79元，较2023年的461,189,422.61元减少20.63%[46] - 影视剧业2024年营业收入352,889,613.64元，占比96.40%，较2023年减少23.12%；营业成本286,180,903.05元，毛利率18.90%，成本较2023年减少32.36%，毛利率增加141.73%[46][47] - 国内地区2024年营业收入365,555,612.18元，占比99.86%，较2023年减少20.54%；营业成本299,207,026.61元，毛利率18.15%，成本较2023年减少29.46%，毛利率增加132.69%[46][47] - 直销模式2024年营业收入366,050,649.79元，占比100.00%，较2023年减少20.63%；营业成本299,207,026.61元，毛利率18.26%，成本较2023年减少29.59%，毛利率增加132.62%[46][47] - 2024年销售费用6,397,131.35元，较2023年的5,019,790.20元增加27.44%；管理费用23,938,310.32元，较2023年的28,039,244.82元减少14.63%；财务费用2,450,898.82元，较2023年的 - 4,363,344.27元增加156.17%[53] - 经营活动现金流入2024年为294,720,249.13元，较2023年的247,461,714.55元增加19.10%；现金流出2024年为529,467,022.64元，较2023年的235,186,636.10元增加125.13%；现金流量净额2024年为 - 234,746,773.51元，较2023年的12,275,078.45元下降2,012.39%[55] - 投资活动现金流入2024年为81,469,945.54元，较2023年的14,398,092.22元增加465.84%；现金流出2024年为91,221,271.17元，较2023年的225,016,558.00元减少59.46%；现金流量净额2024年为 - 9,751,325.63元，较2023年的 - 210,618,465.78元增加95.37%[55] - 筹资活动现金流入2024年为273,989,511.00元，较2023年的45,415,833.34元增加503.29%；现金流出2024年为40,152,885.47元，较2023年的35,125,545.25元增加14.31%；现金流量净额2024年为233,836,625.53元，较2023年的10,290,288.09元增加2,172.40%[55] - 投资收益32,062,396.50元，占利润总额比例82.27%，主要系债务重组收益[57] - 前五名客户合计销售金额324,291,171.85元，占年度销售总额比例88.59%；前五名供应商合计采购金额334,410,104.75元，占年度采购总额比例58.26%[51] - 2024年末货币资金198,036,051.56元，占总资产比例12.24%，较年初比重降1.72%[59] - 2024年末应收账款305,290,037.04元，占总资产比例18.86%，较年初比重升3.04%[59] - 2024年末存货729,896,853.47元，占总资产比例45.10%，较年初比重升5.82%[59] - 2024年末短期借款244,236,423.18元，占总资产比例15.09%，较年初比重升12.28%[59] - 交易性金融资产期初数15,094,339.64元，本期购买60,000,000.00元，出售46,000,000.00元，期末数30,000,000.00元[61] - 衍生金融资产本期公允价值5,206,949.69元，其他变动312,416.98元，期末数5,519,366.67元[61] - 其他权益工具投资期初数9,452,776.18元，计入权益的累计公允价值变动 -575,404.46元，期末数8,877,371.72元[61] - 其他非流动金融资产期初数202,862,448.47元，本期公允价值变动 -23,896,717.75元，购买25,965,000.00元，出售65,473,226.83元，期末数139,457,503.89元[61] 各子公司财务数据 - 无锡慈文传媒有限公司营业收入7,252,358.51元，营业利润 -3,016,629.42元，净利润 -5,395,903.11元[69] - 江西慈文影视文化传媒有限公司营业收入2,887,317.15元，营业利润2,961,284.51元，净利润2,813,207.56元[69] - 四川锦慈文化传媒有限公司注册资本1000万元，总资产289,779.10元，净资产 -3,220.90元，营业利润和净利润均为 -3,220.90元[70] - 香港慈文影视传播有限公司注册资本818,600元，总资产4,989,715.60元，净资产 -10,821,066.99元，净利润5,082.58元[70] - 霍尔果斯定坤影视传播有限公司注册资本1000万元，总资产437,606,632.41元，净资产260,710,035.45元，营业收入107,547.17元，净利润3,803,489.45元[70] - 银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划持股比例100%，资产规模148,968,256.75元，净资产规模148,561,343.61元，已分配收益30,000,000.00元，净利润 -24,157,840.75元[72] - 招商资管景禄FOF21号单一资产管理计划持股比例100%，资产规模10,002,819.44元，净资产规模10,002,819.44元，净利润2,819.44元[72] 电视剧业务数据关键指标变化 - 2024年电视剧发行数量同比下降26.28%至115部，集数缩减24.65%至3,490集，备案数增至593部，同比增长10.40%[27] - 2024年全年全网有效播放量下降15.30%至2,550.4亿，《繁花》等头部作品单剧播放量突破120亿[28] - 2024年7 - 9月发行的网络剧中，公安题材6部，同比增长500%[29] - 2024年获准发行电视剧115部，较2023年的156部下降约26.28%；集数3,490集，较2023年的4,632集下降约24.65%[76] - 2024年全国电视剧备案数量接近593部，较2023年的537部同比增长约10.40%[77] - 2024年上新国产长剧中，网台联播部数占比约32%[77] - 2024年全网剧集累计正片有效播放量2,550.40亿，同比下降15.3%[78] 网络剧业务数据关键指标变化 - 2024年网络剧发行166部3910集，同比下降16.58%和20.12%，部均集数降至23.55集[27] - 2024年网络剧获准发行166部，较2023年的199部下降约16.58%；集数3,910集，较2023年的4,895集下降约20.12%[76] 其他业务市场数据 - 2024年互联网微短剧获准发行602部，同比增加8.08%，市场规模约505亿元，用户规模达5.76亿，占网民总数52.4%[79] - 截至2024年12月，202款海外短剧应用全球累计下载量突破3.7亿次，Q4单季下载量1.1亿次，环比增长10%，内购收入5.7亿美元，较2023年增长12倍[81] - 2024年全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次48.84万场，同比增长10.85%；票房收入约579.54亿元，同比增长约15.37%；观众人数累计约17618.16万人次，同比增长2.95%[83] - 2024年我国谷子经济市场规模突破1689亿元，较2023年增长超40%，用户群体覆盖5亿泛二次元人群[85] - 2024年第四季度演出市场单季票房收入达186.3亿元，占全年总额的32.15%，同比增长21.4%[84] - 一线城市占据全国演出票房总额的41.2%，新一线城市票房收入同比增长28.7%[84] - 全国31个省（区、市）出台专项支持演出市场政策，累计发放文旅消费券23.5亿元[84] - 谷子经济文创产品开发周期缩短至3个月，成本较传统手办降低60%，二次元主题商场客流量同比上涨40%，卡牌直播间流量翻倍[85] 公司业务成果与项目进展 - 截至报告披露日，公司投拍影视剧12部取得发行（公映）许可证，2部完成制作，12部在后期制作或拍摄中[34] - 截至报告披露日，公司2部网络剧、1部电影与1部广播剧先后实现首轮播出[36] - 截至6月底，主流媒体、新媒体共发布《禾下乘凉梦》相关新闻稿80篇[36] - 《血战松毛岭》截至目前已在5家省级卫视播出[37] - 《暗夜深海》《正当防卫》《谷雨》3部剧集入选中央广播电视总台2025年电视剧片单[37] - 2024年公司成功参与举办演出4场，观演总人数达14万人，每个项目互联网社交平台热度传播不低于6000万次[92] - 2025年公司荣获中宣部精神文明“五个一工程”等重要奖项4项，开机拍摄长、中、短剧9部，入选中央广播电视总台2025年电视剧片单3部[86] - 2025年预计上线播出、完成制作或开机的电视剧项目有9个，如《了不起的我们》《暗夜深海》等，还有6个项目在筹划推进中[97] - 2025年预计上线播出、完成制作或开机的网生内容等项目有17个，如《明月苍茫》《无罪之身》等，还有3个项目在筹划推进中[98] - 国内分账中剧与多家合作，《武林外史》等多部剧拟2025年上线国内头部平台[101] - 海外短剧《love on the sidelines》2025年3月18日登陆5家海外头部平台获榜首，4部出海短剧第一部计划4月