本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经审议的 对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，该等担保全部系公司及合并 报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-044 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 6 月 14 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提 供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合授 信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。针 对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括子 公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 4 亿元， ...

委托理财资金与额度 - 委托理财用闲置资金，不影响主营[3] - 额度占净资产10%以上且超千万，董事会审议披露[5] - 额度占净资产50%以上且超五千万，股东大会审议[5] 委托理财管理 - 财务管理中心负责拟定计划等[7] - 审计监察中心进行审核、监督、审计并汇报[8] - 法务风控中心提供法律协助及追偿[8] 监督与披露 - 独立董事、监事会可监督检查并汇报[9] - 按规定履行信息报告和披露义务[11] - 理财异常及时披露进展和措施[12]

慈文传媒股份有限公司 财务管理制度 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 会计核算，真实、完整地提供会计信息，维护投资者和债权人的合法权益，促进企业 经营的规范运作，根据《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则》以及国家其 他有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 制定本制度的原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基 础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵 犯；审慎经营，有效防范和化解资产损失风险。 第三条 本制度适用于公司本部与全资或控股的企业（以下简称"子公司"）。 各子公司可根据本企业具体情况制定补充规定，报公司备案。 第二章 财务管理机构 第四条 公司设置独立的财务机构：财务管理中心。公司财务实行"集中管理"， 由公司财务管理中心统一管理各层级的财务管理工作，人员按公司流程统一聘用及管 理，一般不实施委派；特殊情况涉及需要派驻子公司财务负责人的，统一由公司委派， 并考 ...

会议相关 - 慈文传媒第九届董事会第二十三次会议于2024年8月29日召开[2] 报告与制度 - 《2024年半年度报告》及摘要于2024年8月30日披露[3] - 修订《财务管理制度》全文于2024年8月30日披露[4][5] - 修订《委托理财管理制度》全文于2024年8月30日披露[6] 组织架构 - 调整公司组织架构，增设品牌宣传中心，调整后设8个部门[7][9] 人事提名 - 提名雷曼女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，尚需股东大会审议[10][11] - 补选赵建新先生为第九届董事会提名委员会委员[12]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为49,632,683.92元，同比下降88.72%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为14,238,798.52元，同比下降45.01%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,696,765.47元，同比增长291.79%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-103,487,080.39元，同比下降464.13%[11] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降40.00%[11] - 稀释每股收益为0.03元/股，同比下降40.00%[11] - 加权平均净资产收益率为1.46%，同比下降1.26%[11] - 总资产为1,386,220,506.95元，同比增长9.35%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为981,191,451.18元，同比增长1.48%[11] - 公司2024年上半年营业收入为4963.27万元，同比下降88.72%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1423.88万元，同比下降45.01%[18] - 公司2024年上半年营业收入为49,632,683.92元，同比下降88.72%[23] - 影视业务收入为49,236,321.48元，占总营业收入的99.20%，同比下降88.77%[25] - 公司营业成本为24,129,727.29元，同比下降94.24%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-103,487,080.39元，同比下降464.13%[23] - 公司2024年半年度营业总收入为49,632,683.92元，同比下降88.7%[91] - 公司2024年半年度净利润为14,062,587.42元，同比下降48.5%[92] - 公司2024年半年度营业利润为18,342,827.19元，同比下降47.2%[91] - 公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润为14,238,798.52元，同比下降45.0%[92] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.03元，同比下降40.0%[92] - 公司2024年半年度销售费用为1,784,535.19元，同比下降30.4%[91] - 公司2024年半年度管理费用为9,515,200.21元，同比下降12.4%[91] - 公司2024年半年度营业收入为0.00元，与2023年同期持平[94] - 2024年半年度净利润为-2,544,835.17元，较2023年同期的-1,379,931.68元亏损扩大[94] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-103,487,080.39元，较2023年同期的28,420,298.30元大幅下降[96] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-3,488,632.71元，较2023年同期的-195,400,000.00元有所改善[97] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为67,841,834.78元，较2023年同期的-11,834,169.92元显著提升[97] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为134,444,261.56元，较2023年同期的182,860,304.47元减少[97] - 2024年半年度销售费用为72,341.51元，较2023年同期的99,192.45元下降[94] - 2024年半年度管理费用为3,235,719.34元，较2023年同期的2,443,687.97元增加[94] - 2024年半年度财务费用为101,122.03元，较2023年同期的-1,164,130.54元大幅增加[94] - 2024年半年度收到的税费返还为566,255.64元，较2023年同期的2,544.42元显著增加[96] - 公司投资活动产生的现金流量净额为505,969.15元[98] - 公司筹资活动现金流入小计为78,739,800.00元，其中取得借款收到的现金为78,739,800.00元[98] - 公司筹资活动现金流出小计为741,530.36元，其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金为741,530.36元[98] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为77,998,269.64元[98] - 公司期末现金及现金等价物余额为49,840,017.71元[98] - 公司归属于母公司所有者权益的未分配利润为-529,555,958.87元[99] - 公司本期综合收益总额为14,273,531.60元[100] - 公司本期所有者权益合计减少26,741,728.21元[100] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益的未分配利润为-515,317,160.35元[101] - 公司本期综合收益总额为-4,203,479.52元，主要由于未分配利润减少2,544,835.17元和盈余公积减少1,658,644.35元[105][106] - 公司本期所有者权益合计减少4,203,479.52元，主要由于综合收益总额的减少[105][106] - 公司本期期末所有者权益合计为3,079,370,456.83元，较期初减少4,203,479.52元[107] - 公司本期期末未分配利润为44,685,018.50元，较期初减少2,544,835.17元[107] - 公司本期期末盈余公积为86,232,549.83元，较期初减少1,658,644.35元[107] - 公司本期期末资本公积为2,472,308,956.25元，与期初持平[107] - 公司本期期末股本为474,949,686.00元，与期初持平[107] - 公司本期期末其他综合收益为1,194,246.25元，较期初减少69,114.75元[107] - 公司本期期末专项储备为0元，与期初持平[107] - 公司2024年上半年期末余额为3,083,678,880.92元，其中所有者权益为2,472,308,956.25元[108] - 公司2024年上半年期末盈余公积为87,891,194.18元[108] - 公司2024年上半年期末资本公积为47,265,683.49元[108] - 公司2024年上半年期末专项储备为1,263,361.00元[108] - 公司2024年上半年期末未分配利润为474,949,686.00元[108] - 公司2024年上半年期末其他综合收益为0元[108] - 公司2024年上半年期末设定受益计划变动额为0元[108] - 公司2024年上半年期末其他权益为0元[108] 影视业务 - 公司投拍的影视剧有7部取得发行（公映）许可证，2部完成制作，8部在后期制作中[18] - 电视剧《破晓时分》入选国家广电总局2024年度电视剧引导扶持专项资金项目[18] - 网络剧《紫川·光明三杰》和广播剧《禾下乘凉梦》在报告期内实现首轮播出[19] - 公司与北京热烈开场文化传媒有限公司等签署战略合作协议，储备超过10个S级影视项目[20] - 公司与互影科技联合开发《仙剑纵横宇宙》互动影游项目，并在2024年世界人工智能大会上发布[20] - 公司与深圳智象未来科技有限公司在AIGC技术与影视内容融合领域开展战略合作[20] - 公司致力于成为新技术变革下的内容产业引领者，搭建高度市场化的复合型人才梯队[21] - 公司主营业务包括影视剧投资、制作、发行及衍生业务，艺人经纪业务，移动休闲游戏研发推广业务和渠道推广业务[111] - 公司影视剧销售收入确认时点为交付播映带或其他载体并取得控制权时[161] - 电影片票房分账收入确认时点为电影上映后按实际票房统计及分账方法计算[161] - 艺人经纪及相关服务业务收入在公司旗下艺人从事演艺活动取得收入时确认[162] 市场表现 - 2024年上半年国产电视剧发行许可证数量为41部，较去年同期下降41.43%[15] - 2024年上半年国产电视剧集数为1,255集，较去年同期下降40.41%[15] - 2024年上半年正片播放量累计达到534.07亿，同比增长约35.1%[15] - 2024年上半年演唱会市场演出1,182场，其中3,000座及以上的演唱会共874场，同比增长约331%[15] - 2024年上半年演唱会观众达1,192万人次，其中3,000座以上的演出吸引观众1,168.6万人次，同比增长约333%[15] - 2024年上半年全国演唱会票房总收入达101.4亿元[15] - 2024年上半年国内游戏市场实际销售收入为1,472.67亿元，同比增长2.08%[15] - 2024年上半年国内游戏用户规模近6.74亿人，同比增长0.88%[15] - 2024年上半年国产游戏版号数量为628款，较去年同期增长21%[15] 子公司表现 - 无锡慈文传媒有限公司报告期内净利润为-6,816,389.65元，营业利润为-4,911,410.11元[34] - 江西慈文影视文化传媒有限公司报告期内净利润为267,374.86元，营业利润为281,447.22元[34] - 上海慈文影视传播有限公司报告期内净利润为5,702,775.05元，营业利润为8,139,967.49元[34] - 东阳紫风影视制作有限公司报告期内净利润为24,158,203.09元，营业利润为24,158,203.09元[34] - 北京慈文投资管理有限公司报告期内净利润为-49,554.09元，营业利润为-49,554.09元[34] - 正视觉国际影视文化发展（北京）有限公司报告期内净利润为1,937.64元，营业利润为1,937.64元[35] - 北京慈文影视制作有限公司报告期内净利润为-3,890,203.53元，营业利润为-3,890,203.53元[35] - 慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司报告期内净利润为133,373.47元，营业利润为177,831.29元[35] - 北京慈文电影发行有限公司报告期内净利润为-735,938.64元，营业利润为-392,029.03元[35] - 香港慈文影视传播有限公司报告期内净利润为-13,173.94元，营业利润为-13,173.94元[35] 公司治理与承诺 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[44] - 公司高度重视环境保护工作与可持续发展，积极开展节能降耗工作[46] - 公司不断完善治理结构，切实保障广大股东的权益[47] - 公司控股股东华章投资及江西出版传媒集团承诺保持上市公司独立性[48] - 公司控股股东华章投资及江西出版传媒集团承诺避免同业竞争[48] - 公司控股股东华章投资及江西出版传媒集团承诺减少和规范关联交易[48] - 慈文传媒承诺在交易完成后如需使用2.5亿元现金资产，将按照实际使用金额、使用时间，根据银行同期贷款利率向禾欣股份支付资金使用费[52] - 马中骏及其一致行动人承诺避免与重组后上市公司产生同业竞争，并保证不从事与重组后上市公司相同或相似的业务[50] - 马中骏及其一致行动人承诺保证重组后上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性[50] - 李华、于浩洋承诺在交易完成后不直接或间接参与与上市公司存在竞争的业务活动，并避免和减少与赞成科技的关联交易[52] - 马中骏及其一致行动人承诺在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时履行回避表决的义务[49] - 慈文传媒承诺保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益[49] - 马中骏及其一致行动人承诺保证重组后上市公司的高级管理人员在重组后上市公司专职工作，不在承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[50] - 李华、于浩洋承诺对因未履行承诺而给上市公司、赞成科技造成的一切损失承担赔偿责任[52] - 马中骏及其一致行动人承诺保证重组后上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系[50] - 慈文传媒承诺保证重组后上市公司的资产全部处于重组后上市公司的控制之下，并为重组后上市公司独立拥有和运营[50] 诉讼与法律事项 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[55] - 公司报告期无违规对外担保情况[55] - 公司半年度报告未经审计[55] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[55] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[56] - 2017年4月，东阳市慈缘影视制作有限公司起诉北京观文文化传媒有限公司及北京盛世骄阳，涉案金额480万元[56] - 2018年6月15日，北京市东城区人民法院作出判决，要求北京观文支付东阳慈缘相关款项[56] - 2020年7月22日，东阳慈缘向法院申请强制执行，但经查无可供执行财产[56] - 慈文传媒与北京观文文化传播有限公司的诉讼中，法院判决北京观文支付480万元许可费[57] - 上海慈文影视传播有限公司与北京盛世骄阳文化传播有限公司的诉讼中，法院判决盛世骄阳支付835万元许可费及违约金[57] - 上海慈文影视传播有限公司与北京圣田嘉禾文化传媒有限公司的仲裁中，圣田嘉禾需返还1580万元及利息[57] - 北京慈文电影发行有限公司与北京梦工场投资管理有限公司的诉讼中，法院判决慈文电影支付240万元并承担案件受理费[57] - 东阳紫风影视制作有限公司与武汉天九文化发展有限公司的诉讼中，法院判决武汉天九支付330.75万元收益分配款及利息[57] - 东阳紫风影视制作有限公司与武汉天九文化发展有限公司的另一诉讼中，法院判决武汉天九支付200万元投资款及滞纳金[57] - 北京慈文影视制作有限公司需支付陈玉华工资差额7558.6元[58] - 北京慈文影视制作有限公司需支付王健工资6344.83元及解除劳动关系经济补偿18.4万元[58] - 少年派影业无锡有限公司需向新疆建纬传媒有限公司支付收益分成及利息共计55.88万元[58] - 少年派影业无锡有限公司需向上海慈文影视传播有限公司支付收益分成及利息共计73.86元[58] - 无锡市中级人民法院已对少年派影业无锡有限公司及其法定代表人限制高消费[58] - 东阳紫风北京分公司支付李莹项目奖金8.25万元[59] - 慈文经纪向邓泽鸣支付演艺报酬10万元，邓泽鸣向慈文经纪支付违约金10万元[59] - 华视娱乐已支付东阳紫风110万元，剩余款项将作为新的合作项目投资款[59] - 上海慈文支付陈棉华竞业限制补偿金11.07万元[59] - 北京七禾支付慈文经纪分成款172.2万元及违约金15.82万元[59] - 无锡慈文起诉汇影(天津)影视制作有限公司，要求支付《爷们儿》项目发行款657.72万元[60] - 公司收到江西证监局警示函，并进行了全面自查和整改[61] 关联交易与担保 - 公司未发生与日常经营相关的关联交易[62] - 公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[63] - 公司未发生共同对外投资的关联交易[64] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[65] - 公司与存在关联关系的财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[65] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[65] - 公司报告期无其他重大关联交易[66] - 报告期共取得房产等经营性租赁收入26.80万元[68] - 报告期内审批对子公司担保额度合计40,000万元[69] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计40,000万元[69] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计18,000万元[69] - 报告期末对子公司实际担保余额合计11,200万元[69] - 实际担保总额占公司净资产的比例为11.41%[69] 公司变更与股东信息 - 公司法定代表人由赵建新变更为周敏[73] - 马中骏持有公司股份40,624,167股，占公司总股本的8.55%，其中85.53%被司法冻结，占公司总股本的7.32%[73] - 马中骏所持公司10,000,000股股份解除司法冻结，累计被冻结股份降至24,746,000股，占其持有公司股份总数的60.91%，占公司总股本的5.21%[73] - 公司控股子公司海南大秦帝国影视传媒有限公司完成减资，不再纳入公司合并报表范围[74] - 公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司认缴出资1,000万元，在成都市郫都区注册成立全资子公司四川锦慈文化传媒有限公司[74] - 公司全资子公司上海慈文文化经纪有限公司更名为上海慈文影业有限公司，并增加电影发行、广播电视节目制作经营、电视剧发行等经营范围[74] - 公司相关子公司完成董事（法定代表人）、监事、总经理等的工商变更登记[74] - 公司股份总数保持474,949,686股，全部为无限售条件股份[75] -

董事会决策 - 2024年8月29日公司召开第九届董事会第二十三次会议，通过补选非独立董事议案[2] - 董事会同意提名雷曼为第九届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议[2] 候选人信息 - 雷曼1989年8月出生，硕士研究生、会计师[6] - 截至披露日，雷曼未持有公司股份，与大股东无关联，任职资格合规[6]

股份情况 - 2024年8月26日马中骏10000000股股份解除司法再冻结，占其所持股份24.62%，占总股本2.11%[1] - 截至披露日，马中骏持有公司股份40624167股，占总股本8.55%[2] - 截至披露日，马中骏累计被冻结股份24746000股，占其所持股份60.91%，占总股本5.21%[2] 影响说明 - 本次股份解除司法再冻结不影响公司生产经营及治理，不导致控制权变更[3]

公司变更 - 无锡慈文完成董事、监事、总经理等工商登记变更[1] - 法定代表人、总经理由赵建新变更为杜立民[1] - 无锡慈文不再设立监事[1] 公司信息 - 无锡慈文注册资本为16326.3158万元[1] 时间信息 - 公告发布于2024年8月16日[3]

行业概况 - 整个行业经历了前几年的调整,目前已经进入常态化发展,政策监管趋于常态化,行业供给和需求也呈现稳步回升态势 [1][2][3][5][6][7] - 除了传统电视剧制作,行业出现了短剧、微短剧等新兴业态,这些新业态正在快速发展,市场规模不断扩大 [2][3][9][10] - 行业整体质量和景气度都在不断提升,近年来出现了多部引发热议的优质作品 [7][8] 公司基本面 - 公司股权结构和管理层发生变化,引入了国资背景,管理团队也有调整,更加注重投资和产业布局 [12][13][14] - 公司在保持电视剧主业优势的同时,正在积极布局短剧、VR、AI等新兴业态,并通过投资并购等方式拓展业务边界 [15][16][18][19] - 公司储备了大量优质IP资源,未来有望持续推出优质作品,为公司带来稳定收益 [16][17][18]

行业层面 - 整个行业经历了前几年的调整和下行,但现已进入常态化监管,行业供给和需求都呈现回升趋势 [1][2][3][4][5][6][7][8] - 新兴的短剧业态正在快速发展,预计未来几年市场规模将达到500亿元 [9][10] 公司层面 - 公司股权结构和管理团队发生重大变化,引入国资背景并引进了一批具有投资和互联网背景的管理人才 [12][13][14] - 公司制定了"1133"发展战略,在巩固影视剧主业的同时,积极布局微短剧、VR/AR、AI等新兴业态 [15][16][17][18][19][20] - 公司在内容IP、渠道合作、新技术应用等方面进行了全方位的布局,为未来发展奠定了良好基础 [16][17][18][19][20]