会议信息 - 慈文传媒第九届监事会第十二次会议于2024年4月26日通讯召开[2] - 会议通知于2024年4月23日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月29日披露[3] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为404.72万元，同比下降98.30%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为4,047,230.11元，同比下降98.3%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-421.99万元，同比下降133.72%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-4,256,230.65元，同比下降132.9%[18] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-4,219,995.12元，同比下降133.7%[18] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0089元，同比下降129.7%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5793.83万元，同比下降568.41%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-57,938,326.07元，同比下降568.5%[20] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为32,037,556.94元，同比下降36.4%[20] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为82,265,035.44元，同比上升195.0%[20] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为4,432,974.47元，同比下降26.6%[20] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为1,767,448.67元，同比下降75.5%[20] - 投资活动现金流出小计为99,000,000.00元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,000,000.00元[21] - 取得借款收到的现金为1,500,000.00元[21] - 偿还债务支付的现金为5,743,722.46元[21] - 筹资活动现金流出小计为6,088,047.46元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,588,047.46元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-91,314,861.36元[21] - 期初现金及现金等价物余额为361,520,367.94元[21] - 期末现金及现金等价物余额为270,205,506.58元[21] 资产与负债 - 货币资金期末余额为1.21亿元，较期初减少31.80%[8] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为120,710,377.19元，较期初余额177,002,328.43元有所下降[15] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为169,867,523.24元，较期初余额200,580,458.23元有所下降[15] - 公司2024年第一季度存货期末余额为571,199,359.96元，较期初余额497,949,773.70元有所增加[15] - 公司2024年第一季度流动资产合计为931,671,919.56元，较期初余额937,054,187.38元略有下降[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为329,830,981.38元，较期初余额330,621,813.91元略有下降[15] - 公司2024年第一季度资产总计为1,261,502,900.94元，较期初余额1,267,676,001.29元略有下降[15] - 公司2024年第一季度流动负债合计为264,373,333.67元，较期初余额266,291,970.94元略有下降[16] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为3,606,442.43元，与期初余额持平[16] 费用与损失 - 销售费用本期金额为97.43万元，较上年同期增加38.84%[9] - 财务费用本期金额为-35.66万元，较上年同期增加81.79%[9] - 利息收入本期金额为71.93万元，较上年同期减少74.11%[9] - 信用减值损失本期金额为-237.09万元，较上年同期减少116.78%[9] 股东与股权 - 公司持股5%以上股东马中骏持有公司股份40,624,167股，占公司总股本的8.55%，其中85.53%的股份被司法冻结[14] 投资与理财 - 公司使用闲置自有资金进行委托理财的金额为2亿元，未超过董事会审议通过的2.5亿元额度[13] - 公司投资支付的现金为99,000,000.00元[21]

人事变动 - 2024年3月20日傅佳敏因个人原因辞去董事、董秘职务[2] - 2024年4月26日董事会同意提名庄文瑀为非独立董事候选人[2] 新董事信息 - 庄文瑀1971年11月出生，现任华章天地副总经理[7] - 截至披露日未持股，任职资格合规[7][8]

会议情况 - 慈文传媒第九届董事会第二十一次会议于2024年4月26日通讯召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》等三项议案[3][4][6] - 提名庄文瑀为非独立董事候选人，需股东大会审议[4][5] 委员会改选 - 改选董事会提名与战略委员会委员[6] - 战略委员会主任花玉萍，提名委员会主任席彦超[6]

慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到持股5%以上股东马中 骏先生转交的福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"）"（2024）闽01 执672号"《执行裁定书》，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查 询，获悉马中骏先生所持公司部分股份被司法再冻结。现将具体情况公告如下： 二、股东股份累计被冻结的情况 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-022 慈文传媒股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被司法再冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．马中骏先生不是公司控股股东或实际控制人，亦不存在非经营性资金占用、违 规担保等侵害上市公司利益的情形。其所持公司股份被司法冻结不会导致公司控制权 发生变更，亦不会对公司生产经营与治理结构产生重大影响。 4．公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1．福州中院《执行裁定书》； 截至本公告披露日，马中骏先生所持公司股份累计被司法冻结的情况如下： | 股东 | 持股 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级[18] 报告的核心观点 - 2023年业绩短期承压,营收4.6亿元(YOY-1.12%),归母净利润0.28亿元(YOY-43.9%),扣非归母净利润-0.40亿元[4] - 发布"1133"新战略,提出短、中、长期战略举措[6][7][8][9][10][11] - 剧集主业节奏恢复,多个项目稳步推进中[12] - 积极拓展游戏、AR、微短剧、互动剧等新业务[13][14][15][16][17] 财务数据总结 - 2023年营收4.6亿元(YOY-1.12%),归母净利润0.28亿元(YOY-43.9%),扣非归母净利润-0.40亿元[4] - 2023年Q4营收0.18亿元(YOY-73.6%),归母净利润359万元(YOY+158.1%),扣非归母净利润-0.36亿元[5] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.73/0.93/1.14亿元,对应EPS为0.15/0.20/0.24元[18]

投资评级 - 报告未明确给出慈文传媒的具体投资评级 [5] 核心观点 - 慈文传媒2023年全年实现营业收入4.6亿元，同比下降1.12%；归母净利润2763万元，同比下降43.89% [5] - 23Q4实现营业收入1837万元，同比下降73.61%，归母净利润359万元，同比增长158.11% [5] - 公司提出"1133"发展战略规划纲要，包括聚焦1个目标、建立1条纽带、筑牢3大阵地、打造3大产业集群 [5] - 公司积极探索创新业务，如微短剧、互动剧、演艺经济、游戏、文旅、科技等板块 [5] - 2024年作为慈文传媒战略转型首年，公司有望发挥影视行业龙头企业优势，提高IP开发运营能力，广泛应用AIGC，巩固提升公司各项能力 [5] 公司业务 - 截至24年4月18日，公司投拍的影视剧有6部取得发行许可证，3部完成制作，其他项目分别处于后期制作或拍摄中等阶段 [5] - 影视业务确认了《烽火流金》《紫川·光明三杰》《紫川·光明王》等项目的发行收入与存量剧集的多轮发行收入 [5] - 《了不起的我们》、《搭伙》计划于24年上线播出 [5] 发展战略 - "1133"发展战略规划纲要包括： - 打造长、中、短剧相结合的影视制作产业集群 [5] - 打造游戏、动漫及其衍生品为核心的泛文娱产业集群 [5] - 打造新技术催生下的数字版权、元宇宙、AIGC等数字文化资产产业集群 [5] 创新业务 - 探索微短剧（战略投资及开发） [5] - 互动剧（合作方位互影科技） [5] - 演艺经济（与票务平台及演出公司合作） [5] - 游戏（战略投资） [5] - 文旅（与专业文旅运营公司及地方文旅部门合作） [5] - 科技（AR合作：灵伴科技、北京大学文化产业研究院；AI合作：智象未来） [5]

慈文传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定和要求，慈文传媒 股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 在执行审计工作的过程中, 大信会计师事务所根据审计准则要求，就审计工作范围、 审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司审计委员会、 管理层进行了沟通。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-018 慈文传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第九届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"或"大信"）为公司2024年度财务 报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （5）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审 计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其 ...

非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项 审计报告 慈文传媒股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00024 号 慈文传媒股份有限公司全体股东： 大信专审字[2024]第 6-00024 号 我们接受委托，审计了慈文传媒股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日合并 ...