股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-030 慈文传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第九届董事会第 二十八次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，鉴于公司第九届监事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订， 调整内部监督机构设置，不再设置监事会或者监事，监事会的职权将由董事会审计委员会 行使。 为与《公司法》《上市公司章程指引》的规定及表述保持一致，将《公司章程》中"股 东大会"统一修改为"股东会"，将"或"统一修改为"或者"。《公司章程》其他条款 修订如下（表格中加粗文字为新增或修订内容，删除线文字为删除内容）： | 修订前 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-032 慈文传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月31日召开第九届董事会 第六次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币2亿元进行 委托理财。公司存在前期累计未达到披露标准的委托理财事项：2022年8月，公司全资 子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称"上海慈文"）作为投资人，与管理人 银河金汇证券资产管理有限公司、托管人兴业银行股份有限公司北京分行签署了《银 河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划资产管理合同》，上海慈文初始委托财产为1,000 万元。该资管计划已在中国证券投资基金业协会完成了备案（产品编码：SXC322）， 存续期限为3年，开放式运作，投资范围包括权益类资产与固定收益类资产。2022年9 月，上海慈文提取委托财产900万元，委托财产余额为100万元。上述具体内容 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-031 根据慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议决议， 定于2025年5月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 慈文传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月29日召开的第九届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、 召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规 定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5 月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:0 ...

会议信息 - 慈文传媒第九届监事会第十七次会议于2025年4月29日通讯召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》议案，4月30日披露[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>》议案，尚需股东大会审议[4][5] 修订内容 - 调整内部监督机构设置，职权由董事会审计委员会行使[4]

会议相关 - 慈文传媒第九届董事会第二十八次会议于2025年4月29日召开[2] - 公司定于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会[11] 报告与规则修订 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月30日披露[3] - 拟修订《公司章程》等多项规则，部分需提交股东大会审议[5][6][7][8][10]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入188,694,112.37元，上年同期4,047,230.11元，同比增长4,562.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,026,983.38元，上年同期 - 4,219,995.12元，同比增长148.03%[5] - 营业收入本期发生额18,869.41万元，上期发生额404.72万元，变动幅度4562.30%，系本期确认收入增加所致[10] - 营业总收入从404.72万美元增长至18869.41万美元，增幅约4562.39%[25] - 营业总成本从634.41万美元增长至18766.45万美元，增幅约2858.08%[25] - 营业利润亏损从367.65万美元收窄至223.76万美元，收窄幅度约39.14%[26] - 利润总额从亏损360.77万美元转为盈利264.92万美元[26] - 净利润从亏损425.62万美元转为盈利201.68万美元[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2,009,661.30元，上期为 - 4,218,227.55元[27] - 基本每股收益为0.0043元，上期为 - 0.0089元；稀释每股收益为0.0043元，上期为 - 0.0089元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 63,287,422.99元，上年同期 - 57,938,326.07元，同比减少9.23%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额7,853.68万元，上期发生额3,203.76万元，变动幅度145.14%，系本期项目回款增加所致[11] - 取得借款收到的现金本期发生额5,200.00万元，上期发生额198.00万元，变动幅度2526.26%，系本期增加银行贷款所致[13] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额240.74万元，上期发生额34.60万元，变动幅度595.84%，系增加银行贷款所致[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为78,536,842.56元，上期为32,037,556.94元[27] - 经营活动现金流入小计本期为84,679,707.20元，上期为34,419,034.29元[27] - 经营活动现金流出小计本期为147,967,130.19元，上期为92,357,360.36元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 63,287,422.99元，上期为 - 57,938,326.07元[27] - 投资活动现金流入小计本期为40,183,246.58元，上期为285,000.00元[27] - 投资活动现金流出小计本期为67,684,740.57元，上期为274,430.00元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为35,612,614.71元，上期为1,634,029.38元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 55,193,590.46元，上期为 - 56,291,951.24元[28] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,672,958,525.36元，上年度末1,618,479,482.46元，同比增长3.37%[5] - 应收账款期末余额46,574.20元，期初余额30,529.00元，变动幅度52.56%，系本期确认收入所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额132,842,461.10元，期初余额198,036,051.56元[22] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额37,500,000.00元，期初余额30,000,000.00元[22] - 2025年3月31日应收账款期末余额465,742,021.12元，期初余额305,290,037.04元[22] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额1,369,696,797.35元，期初余额1,344,209,948.20元[22] - 资产总计从16.18亿美元增长至16.73亿美元，增幅约3.36%[23] - 流动负债合计从59510.87万美元增长至62792.83万美元，增幅约5.51%[23] - 非流动负债合计从3352.02万美元增长至5352.02万美元，增幅约59.66%[23] - 归属于母公司所有者权益合计从99694.09万美元增长至99907.19万美元，增幅约0.21%[24] - 少数股东权益亏损从70.90万美元扩大至75.62万美元，扩大幅度约6.66%[24] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计9,684,948.98元，其中计入当期损益的政府补助5,013,445.73元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,080，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 华章天地传媒投资控股集团有限公司持股比例20.05%，持股数量95,227,379股；马中骏持股比例8.55%，持股数量40,624,167股[15] - 2025年3月马中骏8,524,167股股份二次司法拍卖全部竞价成功，7,524,167股已完成过户[18][19] - 过户后马中骏持股33,100,000股，占总股本6.97%，华章投资表决权股份占比27.02%[19][20] 公司业务与投资 - 2025年公司及子公司可用不超过3亿元闲置自有资金委托理财，截至报告披露日未到期金额2.1亿元[17] - 2025年1月无锡慈文受让厦门慈文10%股权，使其成为全资子公司[18]

文章核心观点 2025年4月9日慈文传媒发布2024年财报显示自实施“1133”战略后经营业绩承压营收降、现金流恶化、偿债压力大，其业绩受并购爆雷、影视主业下滑、行业调整等因素影响，且存在利润与现金流倒挂、股份回购跳票等问题 [1] 业绩持续承压 - 公司从事影视IP内容投资与运营和游戏产品及渠道推广业务曾是“爆款制造机” [2] - 2018年因并购赞成科技商誉爆雷净亏损11亿，当年计提8.66亿元商誉减值净利同比降367.26% [2][4] - 2022 - 2024年营收分别为4.66亿、4.61亿、3.66亿元，同比变动15.09%、 - 1.12%、 - 20.63%；归母净利润0.49亿、0.28亿、0.30亿元，同比变动121.04%、 - 43.89%、9.85% [5] - 2024年末未弥补亏损5亿元达实收股本总额三分之一，行业呈“减量增质”趋势，剧集发行数量下降 [6] - “1133”战略未见明显成效，多部剧集杀青未播或面临存货减值风险，游戏业务萎缩，演唱会业务毛利低 [7][9] 利润与现金流倒挂 - 2024年归母净利润盈利但经营性现金流净流出2.35亿元创新高，存货和应收账款占总资产63.97%，周转率下降 [12] - 公司落实薪酬管理制度，员工人数增、人均薪酬降，高管报酬涨46.17% [12][13] - 2024年末货币资金增但短期借款增约六倍，流动和速动比率下降，资产负债率升至38.84%，短期偿债压力大 [15] - 公司股份回购跳票，市值管理不作为，股价低总市值在A股影视公司中排倒数第一 [16][18]

文章核心观点 慈文传媒发布2024年年报，虽营业总收入下滑但归母净利润和扣非净利润上升，第四季度表现突出提升全年业绩，盈利能力有所提升但仍需观察，成本费用、现金流与资产负债、存货与投资等方面有不同变化[1][2][3][4] 经营业绩 - 2024年营业总收入3.66亿元，同比下降20.63% [2] - 归母净利润3034.78万元，同比上升9.85% [2] - 扣非净利润1285.14万元，同比大幅上升132.41% [2] 单季度表现 - 第四季度营业总收入3.13亿元，同比上升1606.09% [3] - 第四季度归母净利润1893.89万元，同比上升427.75% [3] - 第四季度扣非净利润572.3万元，同比上升115.75% [3] 盈利能力 - 毛利率为18.26%，同比增加132.5% [4] - 净利率为9.08%，同比增加53.01% [4] 成本与费用 - 销售、管理、财务费用总计3278.63万元，三费占营收比8.96%，同比增加43.95% [5] - 销售费用增加27.44%，因增加销售人员和人工成本 [5] - 管理费用减少14.63%，得益于强化费用管理 [5] - 财务费用增加156.17%，因增加有息负债 [5] 现金流与资产负债 - 每股经营性现金流为 -0.49元，同比减少2012.39% [6] - 货币资金1.98亿元，同比增加11.88%，因销售回款增加 [6] - 应收账款3.05亿元，同比增加52.2% [6] 存货与投资 - 存货1.72亿元，同比增加46.58%，为储备项目 [7] - 投资性房地产同比减少9.37%，因计提折旧 [7] - 长期股权投资同比增加102.13%，因海南大秦转权益法核算 [7]

文章核心观点 公司依托影视资源推动协同业务发展，从单一内容制作影视公司转型为泛文化公司，2024年开启高质量发展新征程，影视业务是核心收入来源，精品创作能力提升，创新业务进展良好，构建多业务协同生态打造多维度增长引擎 [1][2][3] 公司发展战略 - 推进“1133”发展战略规划，以精品内容为核心、国家产业政策及市场需求为导向，把控影视行业方向，调整经营与创作思路，以“真善美”为选题原则开发制作影视项目，提升公司能力与竞争力及整体毛利率，布局创新增长拓展业务 [1] 公司业务情况 影视业务 - 涵盖影视IP内容全流程，产品形态多样，通过多种方式获可观收益 [1] - 2024年确认《暗夜深海》等项目收入及存量剧集多轮发行收入 [2] 演唱会业务 - 2024年实现收入1213.65万元 [2] 公司经营成果 - 2024年实现营业收入36605.06万元，较上年同期下降；实现归属于上市公司股东的净利润3034.78万元，较上年同期增长9.85% [2] 公司创作成果 - 《禾下乘凉梦》获中宣部第十七届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖，实现公司影视剧获“五个一工程”奖历史性突破 [2] - 荣获中宣部精神文明“五个一工程”等重要奖项4项，开机拍摄长、中、短剧9部，入选中央广播电视总台2025年电视剧片单3部 [2] 公司创新业务 - 国内分账中剧与四家机构合作开发10余部S级/S+级作品 [3] - 海外短剧与不止漫卷联合出品的《love on the sidelines》登陆五大国际平台并登顶榜首，与Golden Infinity合作的4部出海短剧启动制作 [3] - IP全链路开发与若鸿文化完成《万界宇宙》世界观搭建，推进长中短剧开发 [3] - 演艺经济领域成功举办4场大型演出，探索拼盘演出、个唱参投及艺人孵化 [3] - 文旅板块青城山“白蛇传奇”项目预计2025年5月开业，后续将复制至江西省内5A级景区 [3]

文章核心观点 - 慈文传媒2024年营收下滑但净利润增长，现金流波动大，各业务表现不一，费用有增有减，研发暂无重大举措 [1][2][4][5][9] 关键财务指标解读 营收情况 - 2024年营业收入366,050,649.79元，较上年下降20.63% [2] - 影视剧业收入352,889,613.64元，占比96.40%，较上年减少23.12% [2] - 游戏产品及渠道推广业收入177,027.65元，占比0.05%，同比下降86.32% [2] - 演唱会业务收入12,136,500.34元，占比3.32%，从无到有成为新增长点 [2] - 艺人经纪服务收入134,339.62元，占比0.04%，为新增业务 [3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润30,347,806.20元，同比增长9.85% [1][4] - 扣除非经常性损益的净利润12,851,436.39元，去年同期为 -39,656,239.91元，扭亏为盈 [4] - 非经常性损益合计17,496,369.81元，含非流动性资产处置损益等 [4] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额 -234,746,773.51元，同比下降2,012.39%，因追加项目支出 [5] - 投资活动现金流量净额 -9,751,325.63元，同比增加95.37%，因上年买理财本期变动 [5] - 筹资活动现金流量净额233,836,625.53元，同比增加2,172.40%，因取得金融机构融资净额增加 [5] 费用分析 - 销售费用6,397,131.35元，同比增长27.44%，因增加销售人员人工成本上升 [6] - 管理费用23,938,310.32元，同比下降14.63%，强化费用管理提升运营效率 [7] - 财务费用2,450,898.82元，去年同期为 -4,363,344.27元，因债务规模增加利息支出上升 [8] 研发情况 - 报告期内未提及研发投入相关内容，建议加强研发投入提升竞争力 [9]