Workflow
北京科锐(002350)
icon
搜索文档
北京科锐(002350) - 2021 Q4 - 年度财报
2022-04-20 00:00
财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为23.33亿元,较2020年增长6.88%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元,较2020年增长98.13%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7239.16万元,较2020年增长59.83%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元,较2020年增长8.45%[22] - 2021年基本每股收益为0.2001元/股,较2020年增长95.60%[22] - 2021年稀释每股收益为0.2001元/股,较2020年增长95.60%[22] - 2021年加权平均净资产收益率为5.72%,较2020年增加2.71%[22] - 2021年末总资产为34.53亿元,较2020年末增长4.08%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为19.33亿元,较2020年末增长3.71%[22] - 各季度营业收入分别为2.81亿元、6.27亿元、5.44亿元、8.82亿元;净利润分别为 - 0.25亿元、0.20亿元、0.35亿元、0.80亿元[26] - 2021 - 2019年非流动资产处置损益分别为 - 260.81万元、62.42万元、872.94万元[27] - 2021 - 2019年计入当期损益的政府补助分别为248.55万元、699.24万元、954.57万元[27] - 2021年持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益及投资收益4377.76万元[27] - 2021年度非经常性损益合计3613.10万元,2019年为948.10万元[28] - 报告期内公司新签执行合同20.63亿元,同比减少9.92%;实现营业收入23.33亿元,同比上升6.88%;净利润1.19亿元,同比增长81.17%;归属于上市公司股东的净利润1.09亿元,同比增长98.13%;扣非净利润7239.16万元,同比增长59.83%;毛利率20.96%,同比下降0.91个百分点[53] - 2021年销售费用为151,251,525.79元,同比增长2.66%[72] - 2021年管理费用为138,681,617.97元,同比下降7.54%[73] - 2021年财务费用为8,453,294.64元,同比增长2.99%[73] - 2021年研发费用为87,727,190.72元,同比下降6.82%[73] - 2021年研发人员数量为251人,较2020年减少10.04%[75] - 2021年研发投入金额为104,164,330.79元,较2020年减少4.52%[75] - 2021年研发投入占营业收入比例为4.46%,较2020年下降0.54%[75] - 2021年研发投入资本化的金额为16,437,140.07元,较2020年增长9.94%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元,同比增长8.45%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.50亿元,同比降低349.98%,主要因支付股权转让款和投资款[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.25亿元,同比增长73.17%,因借款增加且还款减少[78] - 现金及现金等价物净增加额为-0.56亿元,同比降低238.72%[77] - 投资收益为360.96万元,占利润总额比例2.87%[79] - 公允价值变动损益为4370.04万元,占利润总额比例34.71%[79] - 合同资产年末金额为1.99亿元,占总资产比例5.79%,较年初比重增加1.39%,因应收客户质保金增加[81] - 长期股权投资年末金额为9952.79万元,占总资产比例2.88%,较年初比重增加1.04%,因处置部分股权[81] - 其他非流动金融资产年末金额为1.33亿元,占总资产比例3.85%,较年初比重增加2.43%,因公允价值增加和新增投资[81] - 库存股年末金额为2010.98万元,占总资产比例0.58%,较年初比重增加0.58%,因公司回购股份[84] - 交易性金融资产(不含衍生金融资产)期初数为47,111,207.72元,本期公允价值变动损益为43,700,444.95元,本期出售金额为43,500,000.00元,期末数为133,082,153.01元[85] - 衍生金融资产本期购买金额为267,300.00元,期末数为267,300.00元[85] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为56,058,441.29元[85] - 金融资产小计期初数为103,169,649.01元,本期公允价值变动损益为43,700,444.95元,本期购买金额为43,767,300.00元,本期出售金额为1,229,499.66元,期末数为189,407,894.30元[85] - 应收款项融资期初数为57,197,557.00元,其他变动为 - 22,858,306.91元,期末数为34,339,250.09元[85] - 上述金融资产和应收款项融资合计期初数为160,367,206.01元,本期公允价值变动损益为43,700,444.95元,本期购买金额为43,767,300.00元,本期出售金额为1,229,499.66元,其他变动为 - 22,858,306.91元,期末数为223,747,144.39元[85] - 货币资金期末账面价值为42,364,111.91元,固定资产为57,609,309.79元,无形资产为5,380,961.39元,资产权利受限合计为105,354,383.09元[87] - 报告期投资额为149,304,300.00元,上年同期投资额为8,566,409.64元,变动幅度为1,642.90%[88] - 公司投资金额合计3.800043亿元,本期投资亏损212,179.72元[92] - 公司铜衍生品期末投资金额为932.49万元,占公司期末净资产比例0.45%[95] - 公司铜衍生品报告期实际损益金额为49.55万元[95] - 2021年12月31日,公司转让河南科锐开新电力有限公司14%股权,交易价格952万元,该公司贡献净利润-76.62万元,占净利润总额-0.65%[101] - 2021年12月31日,公司转让北京科锐能源服务有限公司60%股权,交易价格898.8万元,该公司贡献净利润154.36万元,占净利润总额1.30%[101] - 武汉科锐电气股份有限公司总资产16793.89万元,营业收入8428.82万元,营业利润0万元,净利润 -5.2万元[104] - 公司持有北京国鼎军安天下股权投资合伙企业(有限合伙)10%股权,其公允价值变动增加公司净利润约4180.23万元[105] - 2021年公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为538.52万元[167] - 董事长付小东2021年从公司获得税前报酬93.75万元[166] - 董事、总经理朱明2021年从公司获得税前报酬34.85万元[166] - 董事付静2021年从公司获得税前报酬95.75万元[166] - 董事、副总经理李杉2021年从公司获得税前报酬38.48万元[166] - 监事赵孟哲2021年从公司获得税前报酬17.83万元[166] - 独立董事滕泰、傅瑜、郭随英2021年从公司获得税前报酬均为5.51万元[166] - 副总经理王建2021年从公司获得税前报酬32.35万元[166] - 副总经理、财务总监李金明2021年从公司获得税前报酬29.85万元[166] - 副总经理申威2021年从公司获得税前报酬37.35万元[166] - 报告期末母公司在职员工887人,主要子公司在职员工874人,在职员工合计1761人[178] - 当期领取薪酬员工总人数1761人,需承担费用的离退休职工人数为0人[178] - 2018 - 2020年度累计现金分红金额(含其他方式)为23,923.18万元,占年均归属于上市公司股东净利润的比例为299.71%[183] - 2021年每10股派息数(含税)为0.10元,分配预案的股本基数为536,768,051股,现金分红金额(含税)为5,367,680.51元[190] - 2021年以其他方式(如回购股份)现金分红金额为19,996,370.00元,现金分红总额(含其他方式)为25,364,050.51元[190] - 2021年可分配利润为373,533,033.29元,现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例为100%[190] - 截至董事会决议日,公司累计回购股份数量5,600,960股[193] - 2021年以第七届董事会第十二次会议决议日公司总股本542,369,011股减去回购专户股份5,600,960股为基数计算,现金分红总额5,367,680.51元[193] - 员工持股计划初始持有股票总额1870万股,占总股本3.7926%,经利润分配后增至2057万股,期末持有1028.506万股,占比1.90%[195] - 员工持股计划报告期内减持已解除限售股份1028.494万股[195] - 员工持股计划参与员工人数为56人[195] - 董事朱明报告期初持股286万股,期末持股150.7509万股,占比0.28%[195] - 副总经理申威报告期初持股242万股,期末持股121.0007万股,占比0.22%[195] - 副总经理王建报告期初持股242万股,期末持股128.5007万股,占比0.24%[195] - 副总经理安志钢报告期初持股110万股,期末持股55.0003万股,占比0.10%[195] - 副总经理兼财务总监李金明报告期初持股110万股,期末持股55.0003万股,占比0.10%[195] - 报告期内员工持股计划费用摊销金额为1900.39万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 开关类产品销售收入11.32亿元,同比增长25.80%,毛利率22.64%,同比下降0.42个百分点[54] - 箱变类产品销售收入6.61亿元,同比下降21.13%,毛利率10.24%,同比下降6.08个百分点[54] - 自动化类产品销售收入1.17亿元,同比增长42.89%,毛利率38.97%,同比上升7.99个百分点[54] - 电力电子类产品销售收入5535.92万元,同比下降21.55%,毛利率32.45%,同比上升4.17个百分点[55] - 附件及其他产品销售收入3.52亿元,同比增长24.81%,毛利率25.16%,同比下降2.92个百分点[55] - 配电及控制设备营业收入23.16亿元,营业成本18.40亿元,毛利率20.54%,营业收入同比增6.67%,营业成本同比增8.08%,毛利率同比降1.03%[62] - 开关类产品营业收入11.32亿元,营业成本8.76亿元,毛利率22.64%,营业收入同比增25.80%,营业成本同比增26.48%,毛利率同比降0.42%[62] - 箱变类产品营业收入6.61亿元,营业成本5.93亿元,毛利率10.24%,营业收入同比降21.13%,营业成本同比降15.39%,毛利率同比降6.08%[62] - 2021年配电及控制设备销售量381,131台、只,同比增2.10%;生产量352,164台、只,同比增10.10%;库存量119,499台、只,同比降19.50%[63] - 2021年配电及控制设备原材料成本16.78亿元,占营业成本比重91.24%,同比增9.11%;人工工资7889.28万元,占比4.29%,同比增9.16%;制造费用8321.13万元,占比4.47%,同比降9.87%[65] - 国内营业收入23.03亿元,营业成本18.33亿元,毛利率20.39%,营业收入同比增6.30%,营业成本同比增7.85%,毛利率同比降1.14%;国外营业收入1312.93万元,营业成本689.57万元,毛利率47.48%,营业收入同比增176.61%,营业成本同比增150.69%,毛利率同比增5.43%[62] 公司战略与业务体系 - 公司坚持制造业与服务业双轮驱动、协同发展战略[38] - 公司形成配电设备研发与制造、新能源投资与建设、智慧能源管理三大业务体系[39] - 公司产品或服务大部分通过招投标供应给国家电网和南方电网,营销网络遍布30多个省区[40][43
北京科锐(002350) - 2021 Q3 - 季度财报
2021-10-28 00:00
营业收入相关 - 本报告期营业收入5.44亿元,同比减少13.90%;年初至报告期末营业收入14.52亿元,同比增长1.39%[2] - 2021年前三季度营业总收入14.52亿元,较上期的14.32亿元增长1.38%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3453.51万元,同比增长0.34%;年初至报告期末为2898.84万元,同比增长12.00%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润197.26万元,同比减少94.24%;年初至报告期末为 - 406.08万元,同比减少121.43%[2] - 2021年前三季度营业利润4355.87万元,较上期的2932.77万元增长48.52%[19] - 2021年前三季度利润总额4260.37万元,较上期的3578.85万元增长19.04%[19] - 2021年前三季度净利润3343.97万元,较上期的2892.97万元增长15.60%[19] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润2898.84万元,较上期的2588.22万元增长11.99%[19] - 2021年前三季度少数股东损益445.13万元,较上期的304.75万元增长46.06%[19] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.54亿元,同比减少190.76%[2] - 2021年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1700914195.15元,上年同期为1647656438.79元[22] - 2021年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 154267962.17元,上年同期为 - 53056598.29元[23] - 2021年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 32443811.27元,上年同期为 - 24061617.73元[23] - 2021年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为61522056.34元,上年同期为 - 8296962.79元[23] - 2021年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 125189717.10元,上年同期为 - 85415178.81元[23] - 2021年年初到报告期末期末现金及现金等价物余额为257114376.94元,上年同期为313367596.87元[23] 资产相关 - 本报告期末总资产34.31亿元,较上年度末增长3.43%;归属于上市公司股东的所有者权益18.69亿元,较上年度末增长0.32%[2] - 2021年9月30日资产总计34.31亿元,较2020年12月31日的33.17亿元增长3.43%[14][15][16] - 预付款项期末余额较期初增加6211.53万元,增长199.47%,因数据中心设备总包项目预付供应商采购款所致[6] - 其他应收款期末余额较期初增加1416.04万元,增长53.62%,因报告期末公司投标保证金及备用金增加所致[6] - 合同资产期末余额较期初增加4747.30万元,增长32.49%,因报告期公司应收客户质保金增加所致[6] - 其他非流动金融资产期末余额较期初增加4215.33万元,增长89.48%,因公司持有的相关合伙企业投资的公司上市使公允价值增加所致[6] - 开发支出期末余额较期初增加903.94万元,增长71.26%[9] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为2104022908.75元[26] - 2021年第三季度非流动资产合计为12.1335063772亿美元,较之前减少249.183103万美元[27] - 2021年第三季度资产总计为33.1737354647亿美元,较之前减少249.183103万美元[27] 负债相关 - 2021年9月30日负债合计13.80亿元,较2020年12月31日的12.49亿元增长10.48%[15][16] - 短期借款期末余额较期初增加13,298.16万元,增长81.30%[9] - 应付票据期末余额较期初增加4,032.39万元,增长34.18%[9] - 应付职工薪酬期末余额较期初减少2,506.43万元,降低55.05%[9] - 2021年第三季度流动负债合计为12.360022619亿美元,较之前增加30.681717万美元[27] - 2021年第三季度非流动负债合计为1332.072886万美元,较之前增加218.501386万美元[28] - 2021年第三季度负债合计为12.4932299076亿美元,较之前增加249.183103万美元[28] 所有者权益相关 - 2021年9月30日所有者权益合计20.51亿元,较2020年12月31日的20.68亿元下降0.80%[16] - 2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为18.6342678177亿美元[28] - 2021年第三季度少数股东权益为2.0462377394亿美元[28] - 2021年第三季度所有者权益合计为20.6805055571亿美元[28] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计3256.25万元,年初至报告期期末合计3304.92万元[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为62,298,表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中,北京科锐北方科技发展有限公司持股比例27.11%,持股数量147,045,953股;中国电力科学研究院有限公司持股比例9.87%,持股数量53,550,068股[9] 综合收益与每股收益相关 - 2021年第三季度综合收益总额为33139711.27元,上年同期为28929733.87元;归属于母公司所有者的综合收益总额为28688387.52元,上年同期为25882223.31元;归属于少数股东的综合收益总额为4451323.75元,上年同期为3047510.56元[20] - 2021年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0535元,上年同期均为0.0477元[20] 其他收益相关 - 投资净收益本期较上年同期增加153.86万元,增长171.95%[9] - 营业外收入本期较上年同期减少621.96万元,降低89.26%[9] 公司投资与设立相关 - 公司认缴深圳柏纳启航新能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资额1.35亿元[11] - 公司拟使用不超过10,000万元自有资金投资设立全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司,已完成工商注册登记[12] 新租赁准则相关 - 2021年起执行新租赁准则,使用权资产调整数为2491831.03元[26] - 2021年起公司执行新租赁准则,不存在需追溯调整的承租业务,不影响2020年度股东权益、净利润等财务指标[28][29] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[30]
北京科锐(002350) - 2021 Q2 - 季度财报
2021-07-31 00:00
公司基本信息 - 公司证券简称北京科锐,代码002350,于2021年7月31日披露2021年半年度报告[2] - 公司法定代表人为付小东[16] - 董事会秘书为郭文亮,证券事务代表为刘后弟[17] - 公司联系电话为010 - 62981321,传真为010 - 82701909,电子信箱为IR@creat - da.com.cn[17] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[18] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[19] 公司治理与会议 - 公司于2021年3月26日召开2021年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议[20] - 公司于2021年4月1日完成经营范围及法定代表人的工商变更及公司章程备案登记手续[20] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.61%,召开日期为2021年03月26日[102] - 2020年度股东大会投资者参与比例为39.91%,召开日期为2021年04月27日[102] - 2021年03月26日董事会换届选举,付小东任董事长,张新育任期届满离任[103] - 2021年03月26日聘任朱明为总经理,申威、安志钢、李金明为副总经理[103] - 2021年03月26日李金明任财务总监,申威、安志钢、何大海、郭文亮任期届满离任[103] - 2021年3月26日公司进行董事会和监事会换届选举,同时聘任董事会秘书、副总经理等职务,部分人员任期届满离任[104] - 报告期内公司召开二次股东大会,均采用现场记名投票和网络投票相结合方式,并对中小投资者单独计票[116] - 2021年1月14日持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记[149] - 2021年1月19日控股股东部分股份解除质押[149] - 2021年1月19日董事长部分股份解除质押[149] - 2021年1月28日项目中标[149] - 2021年2月6日全资子公司拟投资设立郑州空港科锐新能源有限公司[149][152] - 2021年3月9日进行董事会和监事会换届选举[149] - 2021年3月30日发布2020年度报告摘要及利润分配预案[150] - 2021年4月28日发布2021年第一季度报告正文[150] - 2021年6月4日实施2020年度权益分派[150] - 2021年6月23日全资子公司拟受让北京理工绿通新能源汽车租赁有限公司100%股权及投资设立北京科锐博润试验技术服务有限公司[151][152] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入907,532,654.10元,较上年同期增长13.46%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,546,674.37元,较上年同期增长35.01%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6,033,364.47元,较上年同期增长60.55%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -97,620,900.60元,较上年同期增长47.14%[21] - 本报告期末总资产3,302,292,045.32元,较上年度末减少0.45%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,832,043,870.24元,较上年度末减少1.68%[21] - 非经常性损益合计486,690.10元,其中计入当期损益的政府补助713,761.58元[26] - 报告期内公司实现营业收入90,753.27万元,同比上升13.46%[45] - 报告期内公司净利润-302.45万元,同比增长54.37%;归属于上市公司股东的净利润-554.67万元,同比增长35.01%[45] - 报告期内公司毛利率20.66%,同比上升1.08个百分点[45] - 报告期内公司营业收入907,532,654.10元,同比增长13.46%;营业成本720,054,583.29元,同比增长11.93%[53] - 销售费用64,027,781.16元,同比增长36.78%;管理费用67,531,520.06元,同比下降4.18%;财务费用1,727,954.34元,同比下降55.70%[53] - 所得税费用3,952,499.22元,同比增长304.84%;研发投入48,851,722.56元,同比增长16.48%[54] - 经营活动现金流净额-97,620,900.60元,同比增长47.14%;投资活动现金流净额-25,364,133.23元,同比下降33.57%;筹资活动现金流净额-23,790,662.14元,同比下降145.42%[54] - 信用减值损失-8,999,108.17元,同比增长36.57%;资产减值损失-4,050,465.32元,同比下降48.74%;归属于母公司所有者的净利润-5,546,674.37元,同比增长35.01%[54] - 投资收益256,537.77元,占利润总额比例27.64%,主要为按权益法核算长期股权投资,具有可持续性[61] - 资产减值为 -4050465.32 元,变动 -436.46%[62] - 营业外收入 666524.40 元,增长 35.82%;营业外支出 332420.38 元,增长 71.82%[62] - 货币资金本期末 289890722.11 元,占比 8.78%,较上年末比重降 3.57%[63] - 应收账款本期末 982266859.42 元,占比 29.75%,较上年末比重升 0.15%[63] - 固定资产本期末 726235975.96 元,占比 21.99%,较上年末比重升 2.04%[63] - 交易性金融资产(不含衍生金融资产)期初 47111207.72 元,期末 50057438.92 元,变动 -53768.80 元[67] - 报告期投资额 18304300 元,上年同期 0 元,变动幅度 100.00%[70] - 2021年6月30日货币资金为289,890,722.11元,较2020年12月31日的409,831,417.69元有所减少[176] - 2021年6月30日应收账款为982,266,859.42元,较2020年12月31日的982,080,912.63元略有增加[176] - 2021年6月30日固定资产为726,235,975.96元,较2020年12月31日的661,751,123.35元有所增加[177] - 2021年6月30日资产总计为3,302,292,045.32元,较2020年12月31日的3,317,373,546.47元略有减少[177] - 2021年上半年营业总收入9.075326541亿元,2020年上半年为7.9988821583亿元,同比增长13.46%[184] - 2021年上半年营业总成本9.0419016944亿元,2020年上半年为8.0643706511亿元,同比增长12.12%[184] - 2021年6月30日流动负债合计12.7596555187亿元,2020年12月31日为12.360022619亿元,同比增长3.23%[178] - 2021年6月30日非流动负债合计1425.517211万元,2020年12月31日为1332.072886万元,同比增长7.02%[178] - 2021年6月30日负债合计12.9022072398亿元,2020年12月31日为12.4932299076亿元,同比增长3.27%[178] - 2021年6月30日所有者权益合计20.1207132134亿元,2020年12月31日为20.6805055571亿元,同比下降2.71%[179] - 2021年6月30日资产总计27.4818519988亿元,2020年12月31日为27.6148836793亿元,同比下降0.48%[182] - 2021年6月30日流动资产合计15.0164443146亿元,2020年12月31日为14.9861671703亿元,同比增长0.20%[182] - 2021年6月30日非流动资产合计12.4654076842亿元,2020年12月31日为12.628716509亿元,同比下降1.30%[182] - 2021年6月30日负债和所有者权益总计33.0229204532亿元,2020年12月31日为33.1737354647亿元,同比下降0.45%[179] - 2021年半年度公司净利润为-3024481.61元,2020年半年度为-6628709.06元[185] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润为-5546674.37元,2020年半年度为-8535018.09元[185] - 2021年半年度母公司营业收入为777431062.89元,2020年半年度为693175770.45元[187] - 2021年半年度母公司净利润为23479979.68元,2020年半年度为12784300.46元[187] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1071706430.72元,2020年半年度为908188439.21元[190] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为1141984288.26元,2020年半年度为974300475.21元[191] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为-97620900.60元,2020年半年度为-184690376.24元[191] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为-25364133.23元,2020年半年度为-18989648.57元[191] - 2021年半年度取得借款收到的现金为176000000.00元,2020年半年度为150000000.00元[191] - 2021年半年度基本每股收益为-0.0102,2020年半年度为-0.0174[185] - 2021年半年度经营活动现金流入小计9.8149312162亿美元,2020年半年度为8.8207764025亿美元[194] - 2021年半年度经营活动现金流出小计11.1210236336亿美元,2020年半年度为10.6956089097亿美元[194] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.3060924174亿美元,2020年半年度为 - 1.8748325072亿美元[194] - 2021年半年度投资活动现金流入小计4292.915397万美元,2020年半年度为3328.191424万美元[194] - 2021年半年度投资活动现金流出小计767.955698万美元,2020年半年度为196.507615万美元[195] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为3524.959699万美元,2020年半年度为3131.683809万美元[195] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计1.56亿美元,2020年半年度为1.65913亿美元[195] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计1.3076194629亿美元,2020年半年度为1.4256874983亿美元[195] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为2523.805371万美元,2020年半年度为2334.425017万美元[195] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 7012.159104万美元,2020年半年度为 - 1.3282216246亿美元[195] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为2012071321.34元[199] - 2020年半年度上年期末股本为493066161元[200] - 2020年半年度
北京科锐(002350) - 2021 Q1 - 季度财报
2021-04-28 00:00
财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.81亿元,上年同期2.14亿元,同比增长31.23%[8] - 营业收入本期较上年同期增加6,681.47万元,增长31.23%[17] - 2021年第一季度公司营业总收入2.81亿元,较上期的2.14亿元增长31.23%[50] - 2021年第一季度母公司营业收入为216,693,597.17元,上年同期为167,950,449.42元[54] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2530.08万元,上年同期-4593.40万元,同比增长44.92%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增加2,063.32万元,增长44.92%[18] - 2021年第一季度公司净利润为 -25,593,668.91元,上年同期为 -47,420,507.01元[52] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -25,300,764.95元,上年同期为 -45,934,000.93元[52] - 2021年第一季度母公司净利润为 -15,012,012.75元,上年同期为 -33,401,667.34元[54] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1.33亿元,上年同期-6276.37万元,同比下降111.38%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少6,990.53万元,降低111.38%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,116.02万元,降低313.79%[20] - 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少10,181.24万元,降低118.65%[20] - 2021年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为500,512,641.53元,上年同期为460,344,719.80元[57] - 2021年第一季度经营活动收到的税费返还为4,394,425.53元,上年同期为6,118,997.87元[57] - 经营活动现金流入小计本期为531,822,401.72元,上期为507,103,058.21元,同比增长4.87%[58] - 经营活动现金流出小计本期为664,491,373.99元,上期为569,866,748.11元,同比增长16.60%[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 132,668,972.27元,上期为 - 62,763,689.90元,亏损扩大111.38%[58] - 投资活动现金流入小计本期为792,639.77元,上期为1,839,791.95元,同比下降57.99%[58] - 投资活动现金流出小计本期为14,654,137.47元,上期为14,954,370.99元,同比下降2.01%[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,861,497.70元,上期为 - 13,114,579.04元,亏损扩大5.69%[58] - 筹资活动现金流出小计本期为41,090,333.10元,上期为9,930,119.74元,同比增长313.80%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,090,333.10元,上期为 - 9,930,119.74元,亏损扩大313.80%[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 187,620,803.07元,上期为 - 85,808,388.68元,亏损扩大118.65%[59] - 期末现金及现金等价物余额本期为194,683,290.97元,上期为312,974,387.00元,同比下降37.80%[59] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产31.55亿元,上年度末33.17亿元,较上年度末下降4.88%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.48亿元,上年度末18.63亿元,较上年度末下降0.85%[8] - 货币资金期末余额较期初减少15,654.78万元,降低38.20%[16] - 2021年3月31日货币资金为253283581.21元,较2020年12月31日的409831417.69元减少[42] - 2021年3月31日应收账款为782672115.23元,较2020年12月31日的982080912.63元减少[42] - 2021年3月31日应收款项融资为86104957.12元,较2020年12月31日的57197557.00元增加[42] - 2021年3月31日预付款项为79730729.42元,较2020年12月31日的31139399.49元增加[42] - 2021年3月31日存货为503132115.69元,较2020年12月31日的430038415.33元增加[42] - 2021年第一季度公司资产总计31.55亿元,较2020年末的33.17亿元下降4.88%[43] - 2021年第一季度公司负债合计11.03亿元,较2020年末的12.49亿元下降11.69%[44] - 2021年第一季度公司所有者权益合计20.52亿元,较2020年末的20.68亿元下降0.78%[45] - 2021年第一季度母公司资产总计25.52亿元,较2020年末的27.61亿元下降7.57%[47] - 2021年第一季度母公司负债合计9.08亿元,较2020年末的11.12亿元下降18.26%[48] - 2021年第一季度母公司所有者权益合计16.44亿元,较2020年末的16.50亿元下降0.34%[48] - 2021年第一季度长期股权投资为6063.85万元,较2020年末的6119.97万元下降0.92%[43] - 2021年第一季度固定资产为6.60亿元,较2020年末的6.62亿元下降0.33%[43] - 2021年第一季度短期借款为1.22亿元,较2020年末的1.64亿元下降25.41%[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27518户,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 北京科锐北方科技发展有限公司持股比例27.11%,持股数量1.47亿股,质押1.10亿股[12] - 中国电力科学研究院有限公司持股比例9.87%,持股数量5355.01万股[12] - 上海万吨资产管理有限公司-万吨和谐一号私募证券投资基金持股比例5.00%,持股数量2711.85万股[12] - 北京科锐配电自动化股份有限公司-第一期员工持股计划持股比例3.79%,持股数量2057.00万股[12] 业务中标情况 - 公司中标南方电网两个项目,中标总金额合计为15,209.9990万元[21] - 公司中标南方电网公司项目,中标金额为15209.9990万元人民币[28] 子公司相关情况 - 普乐新能源注册资本由13,842.9516万元减少至8,842.9516万元[22] - 公司控股子公司普乐新能源将注册资本由13842.9516万元减少至8842.9516万元,公司持股比例仍为50.59171%[28] - 全资子公司科锐能源拟使用不超过1000万元投资设立二级全资子公司[28] 股份转让与质押情况 - 海国东兴转让公司27,118,500股股份,占总股本5.00%,转让总价为163,608,622.35元[23] - 科锐北方所持有公司股份累计被质押数量为110,284,465股,占总股本的20.33%[23] - 海国东兴向万吨和谐一号转让27118500股公司股份,占总股本5.00%,转让总价为163608622.35元[28] - 科锐北方解除质押1717295股公司股票[28] 其他财务指标 - 2021年第一季度公司营业总成本为319,367,164.14元,上年同期为263,830,146.34元[51] - 2021年第一季度公司营业利润为 -25,449,374.53元,上年同期为 -46,710,972.03元[51] - 2021年第一季度基本每股收益为 -0.0467元,上年同期为 -0.0847元[52] - 2021年第一季度母公司营业利润为 -14,698,196.77元,上年同期为 -33,396,446.55元[54]
北京科锐(002350) - 2020 Q4 - 年度财报
2021-03-30 00:00
利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.71元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本[5] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正、审计报告标准无保留意见、无重大投资计划或重大现金支出等条件[128] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元,或达最近一期经审计总资产30%[128] - 满足条件下公司原则上每年现金分红一次,董事会可提议中期分红[128] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%,最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%[128] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,现金分红在本次利润分配中占比最低80%;有重大资金支出安排,占比最低40%;属成长期且有重大资金支出安排,占比最低20%[128] - 2017 - 2019年度累计现金分红金额19387.76万元,占2017 - 2019年年均归属于上市公司股东净利润的比例为226.43%[130] - 2018年半年度以总股本500271975股为基数,每10股派现金股利0.6元,共分配现金股利30016318.50元[134] - 2018年度以剔除已回购股份后的股本489597854股为基数,每10股派现金股利0.6元,共分配现金股利29375871.24元[135] - 2019年度以股本493028501股为基数,每10股派现金股利0.6元,共分配现金股利29581710.06元,每10股转增1股[136] - 2020年度利润分配预案以未来股权登记日可参与利润分配的股本为基数,每10股派现金股利0.71元,待股东大会审议批准[136] - 2020年现金分红金额(含税)为38,505,525.92元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为70.30%[137] - 2019年现金分红金额(含税)为29,581,710.06元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为35.91%[137] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为57.20%[137] - 2020年以其他方式现金分红金额为6,848,679.90元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为12.50%[137] - 2019年以其他方式现金分红金额为49,834,565.97元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为60.49%[137] - 2018年以其他方式现金分红金额为55,069,146.75元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为53.04%[137] - 2020年现金分红总额(含其他方式)为45,354,205.82元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为82.80%[137] - 2019年现金分红总额(含其他方式)为79,416,276.03元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为96.40%[137] - 2018年现金分红总额(含其他方式)为114,461,336.49元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为110.24%[137] - 公司董事会提出2020年年度利润分配预案,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.71元(含税),本次现金分红总额38,505,525.92元[139] - 报告期内向股东现金分红总额29581710.06元[186] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入21.83亿元,较2019年的24.21亿元减少9.83%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5477.46万元,较2019年的8237.91万元减少33.51%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4529.36万元,较2019年的6732.84万元减少32.73%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.11亿元,较2019年的2.06亿元减少46.03%[16] - 2020年基本每股收益0.1023元/股,较2019年的0.1554元/股减少34.17%[16] - 2020年末总资产33.17亿元,较2019年末的33.82亿元减少1.90%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产18.63亿元,较2019年末的17.75亿元增加4.96%[16] - 2020年第一季度营业收入2.14亿元,归属于上市公司股东的净利润 - 4593.40万元[20] - 2020年第二季度营业收入5.86亿元,归属于上市公司股东的净利润3739.90万元[20] - 2020年第三季度营业收入6.32亿元,归属于上市公司股东的净利润3441.72万元[20] - 2020年非流动资产处置损益为624,209.85元,2019年为8,729,427.41元,2018年为232,405.68元[21] - 2020年计入当期损益的政府补助为6,992,435.72元,2019年为9,545,674.59元,2018年为1,802,968.71元[21] - 2020年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为979,615.92元[21] - 2018年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为1,524,000.74元[21] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为4,309,759.04元,2019年为5,093,934.09元,2018年为 - 281,151.78元[21] - 2020年所得税影响额为1,638,183.38元,2019年为1,692,217.51元,2018年为319,759.77元[21] - 2020年少数股东权益影响额(税后)为1,786,861.28元,2019年为6,626,180.62元,2018年为225,378.63元[21] - 长期股权投资期末余额较期初减少2968.91万元,降低32.67%[34] - 其他权益工具投资期末余额较期初减少1704.30万元,降低23.31%[34] - 其他非流动金融资产期末余额较期初增加300万元,增长6.80%[35] - 固定资产期末余额较期初增加561.28万元,增长0.86%[35] - 无形资产期末余额较期初增加2744.79万元,增长18.28%[35] - 在建工程期末余额较期初增加892.15万元,增长10.50%[35] - 报告期内公司新签执行合同22.90亿元,同比减少11.84%;营业收入218,289.54万元,同比下降9.83%;净利润6,549.79万元,同比下降33.74%;归属于上市公司股东的净利润5,477.46万元,同比下降33.51%;毛利率21.87%,同比下降2.43个百分点,还原上年同口径后综合毛利率为25.04%,同比上升0.74个百分点[45] - 2020年营业收入21.83亿元,同比降9.83%,配电及控制设备收入占99.46%[54] - 配电及控制设备销售量降24.10%,生产量降26.30%,库存量降26.40%[57] - 新签执行合同22.90亿元,同比降11.84%[58] - 营业成本中原材料占比90.33%,同比降7.09%[60] - 2020年销售费用为147,325,390.17元,同比减少43.09%[67] - 2020年管理费用为149,989,476.98元,同比增加16.00%[67] - 2020年财务费用为8,208,229.26元,同比增加19.90%[67] - 2020年研发费用为94,146,505.16元,同比减少6.21%[67] - 2020年研发人员数量为279人,同比减少8.82%[69] - 2020年研发投入金额为109,096,966.47元,同比减少8.38%[69] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为111,365,786.06元,同比减少46.03%[70] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 - 16,478,681.64元,同比增长91.13%[70] - 投资收益为1,421,704.85元,资产减值为 -6,579,823.68元,占利润总额比例 -8.62%,营业外收入为10,019,986.87元,占比13.13%,营业外支出为893,852.67元,占比1.17%,信用减值为 -11,850,670.22元,占比 -15.53%[73][74] - 2020年末货币资金409,831,417.69元,占总资产12.35%,较年初比重降1.04%;应收账款982,080,912.63元,占比29.60%,较年初降0.18%;存货430,038,415.33元,占比12.96%,较年初降1.48%[76] - 2020年末投资性房地产2,244,047.68元,占总资产0.07%,较年初比重降0.01%;长期股权投资61,199,665.00元,占比1.84%,较年初降0.85%;固定资产661,751,123.35元,占比19.95%,较年初升0.55%[76] - 2020年末在建工程93,899,285.11元,占总资产2.83%,较年初比重升0.32%;短期借款163,566,363.51元,占比4.93%,较年初升0.49%;长期借款较年初降0.01%[76] - 2020年末其他应收款26,409,825.74元,占总资产0.80%,较年初比重降0.38%;其他权益工具投资56,058,441.29元,占比1.69%,较年初降0.47%;其他非流动金融资产47,111,207.72元,占比1.42%,较年初升0.12%[76] - 2020年末递延所得税资产32,375,551.44元,占总资产0.98%,较年初比重升0.26%;其他非流动资产8,936,224.00元,占比0.27%,较年初降0.23%;应付票据117,974,063.20元,占比3.56%,较年初降3.80%[76][77] - 2020年末应交税费32,347,108.21元,占总资产0.98%,较年初比重升0.29%;其他应付款29,567,804.12元,占比0.89%,较年初降0.74%;一年内到期的非流动负债较年初降3.05%;库存股较年初降3.10%[77] - 交易性金融资产期初47,111,207.72元,本期购买和出售均为7,000,000.00元,期末47,111,207.72元;其他权益工具投资期初73,101,441.29元,计入权益的累计公允价值变动 -17,043,000.00元,期末56,058,441.29元[79] - 报告期投资额8,566,409.64元,上年同期投资额126,594,219.45元,变动幅度 -93.23%[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 开关类产品销售收入89,968.39万元,同比下降30.31%,毛利率23.06%,同比下降2.36个百分点[45] - 箱变类产品销售收入83,748.94万元,同比增长33.92%,毛利率16.32%,同比下降2.70个百分点[45] - 自动化类产品销售收入8,162.37万元,同比下降43.94%;毛利率30.98%,同比上升5.69个百分点[45] - 电力电子类产品销售收入7,056.88万元,同比增长39.94%,毛利率28.28%,同比下降15.74个百分点[45] - 附件及其他产品销售收入28,165.32万元,同比下降5.76%,毛利率28.08%,同比上升2.76%[45] - 开关类产品收入降30.31%,箱变类产品收入增33.92%[54] - 国内收入占99.78%,国外收入占0.22%[54] 公司业务概况 - 公司是技术导向型配电设备制造企业,主营12kV及以下配电及控制设备的研发、生产与销售[25] - 公司销售主要采取直销方式,营销网络遍布30多个省区[28][2
北京科锐(002350) - 2020 Q3 - 季度财报
2020-10-30 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产34.57亿元,较上年度末增长2.24%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.40亿元,较上年度末增长3.62%[8] - 本报告期营业收入6.32亿元,较上年同期增长8.40%;年初至报告期末营业收入14.32亿元,较上年同期减少10.82%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3441.72万元,较上年同期减少9.08%;年初至报告期末为2588.22万元,较上年同期减少46.79%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.32亿元,较上年同期增长394.87%;年初至报告期末为 - 5305.66万元,较上年同期减少588.11%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计693.66万元[9] - 长期股权投资期末余额较期初减少3102.59万元,降低34.14%[16] - 短期借款期末余额较期初增加9800.00万元,增长65.33%[16] - 归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少2276.22万元,降低46.79%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少6392.63万元,降低588.11%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加24426.71万元,增长96.71%[19] - 年初至下一报告期期末累计净利润预计为4800 - 7200万元,较上年同期8237.91万元下降41.73% - 12.60%[35] - 年初至下一报告期期末基本每股收益预计为0.0946 - 0.1420元/股,较上年同期0.1557元/股下降39.24% - 8.80%[35] - 2020年实施第一期员工持股计划,预计额外新增全年摊销费用约2850万元[35] - 2020年9月30日合并资产负债表中流动资产合计22.30亿元,较2019年12月31日的21.62亿元有所增加[45] - 2020年9月30日合并资产负债表中非流动资产合计12.27亿元,较2019年12月31日的12.19亿元有所增加[46] - 2020年9月30日合并资产负债表中资产总计34.57亿元,较2019年12月31日的33.82亿元有所增加[46] - 2020年9月30日合并资产负债表中流动负债合计14.07亿元,较2019年12月31日的13.98亿元有所增加[47] - 2020年9月30日合并资产负债表中非流动负债合计1.37亿元,较2019年12月31日的1.48亿元有所减少[47] - 2020年9月30日合并资产负债表中所有者权益合计20.37亿元,较2019年12月31日的19.69亿元有所增加[48] - 2020年第三季度公司资产总计29.87亿元,较上期28.77亿元增长3.82%[50] - 流动负债合计13.33亿元,较上期12.92亿元增长3.17%[51] - 所有者权益合计16.54亿元,较上期15.85亿元增长4.31%[51] - 营业总收入6.32亿元,较上期5.83亿元增长8.40%[53] - 营业总成本5.95亿元,较上期5.49亿元增长8.40%[54] - 营业利润4095.42万元,较上期3278.30万元增长24.92%[54] - 利润总额4144.09万元,较上期4614.81万元下降10.20%[54] - 净利润3555.84万元,较上期4087.93万元下降12.99%[55] - 基本每股收益0.0690元,较上期0.0705元下降2.13%[55] - 稀释每股收益0.0677元,较上期0.0695元下降2.59%[55] - 本季度母公司营业收入为5.88亿元,上期为5.11亿元,同比增长15.08%[57] - 年初到报告期末合并营业总收入为14.32亿元,上期为16.05亿元,同比下降10.82%[60] - 本季度母公司净利润为1716.47万元,上期为2932.91万元,同比下降41.47%[57] - 年初到报告期末合并净利润为2892.97万元,上期为5697.07万元,同比下降49.22%[61] - 年初到报告期末母公司营业收入为12.81亿元,上期为14.21亿元,同比下降9.89%[64] - 本季度母公司营业成本为4.73亿元,上期为3.91亿元,同比增长20.99%[57] - 年初到报告期末合并营业成本为10.85亿元,上期为12.10亿元,同比下降10.39%[60] - 本季度母公司销售费用为5162.45万元,上期为5856.79万元,同比下降11.85%[57] - 年初到报告期末合并销售费用为1.32亿元,上期为1.68亿元,同比下降21.35%[60] - 年初到报告期末基本每股收益为0.0516元,上期为0.0905元,同比下降42.98%[62] - 公司2020年第三季度信用减值损失为20782351.20元,上年同期为6604278.76元;资产减值损失为1096000.35元,上年同期为2029891.51元[65] - 公司2020年第三季度营业利润为27876527.70元,上年同期为43277697.95元;利润总额为32537762.09元,上年同期为56960344.36元;净利润为29948951.79元,上年同期为48938130.72元[65] - 公司2020年年初到报告期末经营活动现金流入小计为1781811072.95元,上年同期为1922740790.46元;现金流出小计为1834867671.24元,上年同期为1911871042.93元;现金流量净额为 - 53056598.29元,上年同期为10869747.53元[67] - 公司2020年年初到报告期末投资活动现金流入小计为9275224.04元,上年同期为6887412.10元;现金流出小计为33336841.77元,上年同期为76486240.06元;现金流量净额为 - 24061617.73元,上年同期为 - 69598827.96元[68] - 公司2020年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为253913000.00元,上年同期为150000000.00元;现金流出小计为262209962.79元,上年同期为402564062.89元;现金流量净额为 - 8296962.79元,上年同期为 - 252564062.89元[68] - 公司2020年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 85415178.81元,上年同期为 - 311293143.32元;期初余额为398782775.68元,上年同期为591975899.14元;期末余额为313367596.87元,上年同期为280682755.82元[68] - 母公司2020年年初到报告期末经营活动现金流入小计为1588794481.16元,上年同期为1787135480.25元;现金流出小计为1623876357.07元,上年同期为1794552940.61元;现金流量净额为 - 35081875.91元,上年同期为 - 7417460.36元[70][71] - 母公司2020年年初到报告期末投资活动现金流入小计为33666448.79元,上年同期为5905418.15元;现金流出小计为10212000.37元,上年同期为154366419.28元;现金流量净额为23454448.42元,上年同期为 - 148461001.13元[71] - 母公司2020年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为205913000.00元,上年同期为150000000.00元;现金流出小计为245458056.08元,上年同期为271671322.62元;现金流量净额为 - 39545056.08元,上年同期为 - 121671322.62元[71] - 母公司2020年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 51172483.57元,上年同期为 - 277549784.11元;期初余额为234141394.85元,上年同期为453658962.49元;期末余额为182968911.28元,上年同期为176109178.38元[71] - 2019年12月31日合并资产总计33.82亿元,2020年1月1日保持不变[73][74][76] - 2019年12月31日合并流动资产合计21.62亿元,2020年1月1日保持不变[73] - 2019年12月31日合并非流动资产合计12.19亿元,2020年1月1日保持不变[74] - 2019年12月31日合并负债合计14.12亿元,2020年1月1日保持不变[74][75][76] - 2019年12月31日合并所有者权益合计19.69亿元,2020年1月1日保持不变[76] - 2019年12月31日母公司流动资产合计15.91亿元,2020年1月1日保持不变[79] - 2020年第三季度公司非流动资产合计12.8650112769亿美元,资产总计28.7746425149亿美元[80] - 2020年第三季度公司流动负债合计12.9217759962亿美元,负债合计12.9217759962亿美元[81] - 2020年第三季度公司所有者权益合计15.8528665187亿美元,负债和所有者权益总计28.7746425149亿美元[81] - 2020年第三季度公司长期股权投资为7.6398182522亿美元[80] - 2020年第三季度公司固定资产为2.9002873513亿美元[80] - 2020年第三季度公司短期借款为1.5亿美元,应付票据为2.491亿美元,应付账款为6.2605394194亿美元[80] - 2020年第三季度公司股本为4.93066161亿美元,资本公积为7.8531042544亿美元[81] - 2020年第三季度公司盈余公积为0.9330230429亿美元,未分配利润为3.1851147386亿美元[81] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数28872户,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中,北京科锐北方科技发展有限公司持股比例27.11%,持股数量1.47亿股,质押7371.73万股[12] - 中国电力科学研究院有限公司持股比例9.87%,持股数量5355.01万股[12] - 北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心(有限合伙)持股比例7.90%,持股数量4287.40万股[12] 股份回购与员工持股计划 - 截止2020年9月30日,公司两次回购股份累积达18737660股,约占总股本3.4548%,合计成交总额111752392.62元[20] - 截至2020年9月30日,公司在本次回购方案中累计回购股份4627021股,约占总股本的0.8531%,成交总额25016020.41元;上期与本次累积回购18737660股,约占总股本的3.4548%,两次合计成交总额111752392.62元[30] - 公司第一期员工持股计划规模为18700000股,股票来源为回购专用账户内已回购股份,持有人购买价格为2.99元/股,是回购股份均价5.97元/股的50%[31] - 2020年8月15日公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过多项议案,设立管理委员会并选举委员[27][29] - 2019年12月公司同意以2500 - 5000万元自有资金回购股份,回购价格不超过7元/股,期限不超过12个月[29] 股权交易与质押 - 秦煤运销拟受让科锐北方75%出资,已累计支付股权转让交易款40000万元[21] - 海国东兴合计减持公司股份12125977股,占公司总股本的2.2357%[23] - 截至报告期末,科锐北方所持有公司股份累计被质押数量为73717295股,占公司总股本的13.59%[25] - 公司实际控制人张新育及控股股东西科锐北方其他股东拟向秦煤运销合计转让科锐北方1519.89万元出资,占科锐北方注册资本的75%[28] - 全资子公司科锐能源以30万元受让陕西省地方电力节能服务有限公司持有的陕西科锐能源30%股权[27][29] - 公司控股股东与多家证券机构进行股票质押式回购交易提前购回或到期购回操作,还将7
北京科锐(002350) - 2020 Q2 - 季度财报
2020-08-15 00:00
公司基本信息 - 公司为北京科锐配电自动化股份有限公司,证券代码002350,于深圳证券交易所上市[13] - 公司负责人为张新育,主管会计工作负责人为李金明,会计机构负责人为杨浩[4] 利润分配与股本变动 - 2020年半年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司终止2016年限制性股票激励计划,回购注销6,920,724股,占回购注销前总股本1.3842%,总股本由499,986,885股减至493,066,161股[17] - 2019年度利润分配方案实施后,公司共计转增49,302,850股,总股本由493,066,161股增至542,369,011股[18] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.6元(含税),每10股转增1股[152] - 2020年5月19日公司实施完成2019年度利润分配方案,共计转增49,302,850股[152] - 公司总股本由493,066,161股变更为542,369,011股[152] - 2020年5月13日公司披露2019年度权益分派实施公告[152] - 本次权益分派股权登记日为2020年5月18日,除权除息日为2020年5月19日[152] - 资本公积金转增股份于2020年5月19日直接记入股东证券账户[152] - 资本公积转增资本(或股本)金额为49,302,850.00元[200] 董事会与报告相关事项 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] - 公司半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺,投资者需注意投资风险[5] - 风险因素详见报告第四节经营情况讨论与分析中“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容[5] - 公司半年度报告未经审计[108] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入799,888,215.83元,较上年同期减少21.78%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -8,535,018.09元,较上年同期减少179.10%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -184,690,376.24元,较上年同期减少1,074.14%[19] - 本报告期末总资产3,437,634,440.97元,较上年度末增加1.65%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,801,170,063.39元,较上年度末增加1.14%[19] - 长期股权投资期末余额较期初减少3114.95万元,降低34.27%[34] - 固定资产期末余额较期初增加2112.96万元,增长3.22%[35] - 无形资产期末余额较期初增加158.04万元,增长1.05%[35] - 在建工程期末余额较期初增加1900.17万元,增长22.36%[35] - 报告期内新签执行合同11.69亿元,同比减少17.37%;营业收入79988.82万元,同比下降21.78%;净利润-662.87万元,同比下降141.19%;归属于上市公司股东的净利润-853.50万元,同比下降179.10%;毛利率23.01%,同比增长0.02个百分点[45] - 本报告期营业收入799888215.83元,同比减少21.78%;营业成本615805161.81元,同比减少21.80% [56] - 销售费用74295247.91元,同比减少28.41%;管理费用70478226.80元,同比增加12.50% [56] - 财务费用3900864.28元,同比增加77.97%;所得税费用976301.46元,同比减少89.79% [56] - 研发投入41938784.08元,同比减少18.52%;经营活动产生的现金流量净额 -184690376.24元,同比减少1074.14% [56] - 投资收益为 -875,269.61 元,占利润总额比例 15.48%,不具可持续性[62] - 资产减值为 -796,615.67 元,占利润总额比例 14.09%,不具可持续性[62] - 营业外收入为 6,089,757.83 元,占利润总额比例 -107.74%,不具可持续性[62] - 营业外支出为 115,628.64 元,占利润总额比例 -2.05%,不具可持续性[62] - 货币资金本期末 323,839,474.25 元,占总资产 9.42%,较上年同期末比重降 0.63%[64] - 应收账款本期末 1,103,824,765.35 元,占总资产 32.11%,较上年同期末比重升 0.48%[64] - 短期借款本期末 300,000,000.00 元,占总资产 8.73%,较上年同期末比重升 7.20%[65] - 以公允价值计量的金融资产期初 120,212,649.01 元,本期购买 4,000,000.00 元,出售 5,000,000.00 元,期末 119,212,649.01 元[67] - 期末受限资产合计账面价值 145,616,119.58 元,包括货币资金、固定资产和无形资产[68] - 2020年初至下一报告期期末累计净利润预计500 - 3000万元,同比下降38.33% - 89.72%;基本每股收益预计0.0100 - 0.0598元/股,同比下降33.96% - 88.99%[98] - 2020年6月30日货币资金为323,839,474.25元,较2019年12月31日的452,881,794.43元减少[177] - 2020年6月30日交易性金融资产为2,000,000.00元,较2019年12月31日的3,000,000.00元减少[177] - 2020年6月30日应收账款为1,103,824,765.35元,较2019年12月31日的1,065,246,638.23元增加[177] - 2020年6月30日存货为546,037,840.26元,较2019年12月31日的488,389,870.41元增加[177] - 2020年6月30日流动资产合计2,209,177,154.18元,较2019年12月31日的2,162,302,491.94元增加[178] - 2020年6月30日长期股权投资为59,739,251.99元,较2019年12月31日的90,888,719.79元减少[178] - 2020年6月30日短期借款为300,000,000.00元,较2019年12月31日的150,000,000.00元增加[178] - 2020年上半年营业总收入为7.9988821583亿美元,较2019年上半年的10.2260898277亿美元下降21.78%[185] - 2020年上半年营业总成本为8.0643706511亿美元,较2019年上半年的10.0919082108亿美元下降20.09%[185] - 2020年6月30日流动负债合计为14.3123903327亿美元,较2019年12月31日的13.9763270328亿美元增长2.40%[179] - 2020年6月30日非流动负债合计为1.404354304亿美元,较2019年12月31日的1.484228942亿美元下降5.38%[179] - 2020年6月30日负债合计为14.4528257631亿美元,较2019年12月31日的14.124749927亿美元增长2.32%[179] - 2020年6月30日所有者权益合计为19.9235186466亿美元,较2019年12月31日的19.692238348亿美元增长1.17%[180] - 2020年6月30日资产总计为29.1581744935亿美元,较2019年12月31日的28.7746425149亿美元增长1.33%[183] - 2020年6月30日应收账款为9.4193689765亿美元,较2019年12月31日的9.0338103866亿美元增长4.27%[182] - 2020年6月30日存货为3.9944587257亿美元,较2019年12月31日的3.289316161亿美元增长21.44%[182] - 2020年6月30日短期借款为2.6亿美元,较2019年12月31日的1.5亿美元增长73.33%[183] - 2020年半年度营业利润为-1162.65万元,2019年半年度为2532.21万元[186] - 2020年半年度净利润为-662.87万元,2019年半年度为1609.14万元[186] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润为-853.50万元,2019年半年度为1079.05万元[186] - 2020年半年度母公司营业收入为6.93亿元,2019年半年度为9.11亿元[188] - 2020年半年度母公司净利润为1278.43万元,2019年半年度为1960.90万元[188] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为9.74亿元,2019年半年度为13.63亿元[192] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元,2019年半年度为-1572.98万元[192] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1898.96万元,2019年半年度为-4119.56万元[192] - 2020年半年度筹资活动取得借款收到的现金为1.5亿元,2019年半年度无此数据[192] - 2020年半年度基本每股收益为-0.0174元,2019年半年度为0.02元[186] - 2020年半年度经营活动现金流入小计8.8207764025亿元,2019年同期为12.6303039473亿元[195] - 2020年半年度经营活动现金流出小计10.6956089097亿元,2019年同期为12.8061945462亿元[195] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.8748325072亿元,2019年同期为 - 0.1758905989亿元[195] - 2020年半年度投资活动现金流入小计3328.191424万元,2019年同期为449.935618万元[195] - 2020年半年度投资活动现金流出小计196.507615万元,2019年同期为1.4289562483亿元[196] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为3131.683809万元,2019年同期为 - 1.3839626865亿元[196] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计1.65913亿元,2019年数据未提及[196] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计1.4256874983亿元,2019年为1.9766310633亿元[196] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为2334.425017万元,2019年为 - 1.9766310633亿元[196] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.3282216246亿元,2019年为 - 3.5364843487亿元[196] - 本期期末所有者权益相关金额分别为542,369,011.00元、693,903,153.66元、113,392.62元、98,296,507.81元、461,148,373.87元、1,795,603,653.72元、196,748,210.33元、1,992,351,869.46元[200] 业务线相关信息 - 公司是技术导向型配电设备制造企业,主营12kV及以下配电及控制设备的研发、生产与销售[25] - 公司配电及控制设备生产销售采用订单驱动机制,故障指示器可按计划批量生产[27] - 公司按需定制、以销定产配电及控制设备,故障指示器按标准设计生产[28] - 公司营销分为电网内和电网
北京科锐(002350) - 2020 Q1 - 季度财报
2020-04-25 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.14亿元,上年同期5.19亿元,同比减少58.77%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4593.4万元,上年同期713.53万元,同比减少743.76%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-6276.37万元,上年同期1.65亿元,同比减少137.98%[8] - 本报告期末总资产32.10亿元,上年度末33.82亿元,较上年度末减少5.07%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.28亿元,上年度末17.75亿元,较上年度末减少2.66%[8] - 应收款项融资期末余额较期初减少2266.26万元,降低35.03%[16] - 营业收入本期较上年同期减少30490.88万元,降低58.77%[17] - 归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少5306.93万元,降低743.76%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少22799.96万元,降低137.98%[18] - 2020年1 - 6月预计净利润为 - 1500万元至1500万元,2019年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为1079.05万元[34] - 2020年3月31日货币资金为376,440,470.98元,较2019年12月31日的452,881,794.43元减少[46] - 2020年3月31日应收账款为918,759,177.73元,较2019年12月31日的1,065,246,638.23元减少[46] - 2020年3月31日流动资产合计1,970,654,760.08元,较2019年12月31日的2,162,302,491.94元减少[46] - 2020年3月31日资产总计3,210,258,901.76元,较2019年12月31日的3,381,698,827.50元减少[47] - 2020年3月31日应付票据为179,970,502.19元,较2019年12月31日的248,881,440.99元减少[47] - 2020年第一季度营业总收入2.1393587903亿美元,上期为5.1884463876亿美元,同比下降58.77%[54] - 2020年第一季度营业总成本2.6383014634亿美元,上期为5.2220355157亿美元,同比下降49.48%[55] - 2020年第一季度营业利润亏损4671.097203万美元,上期盈利1086.344824万美元[55] - 2020年第一季度利润总额亏损4644.400383万美元,上期盈利1164.045174万美元[55] - 2020年3月31日流动负债合计12.6378825834亿美元,2019年12月31日为13.9763270328亿美元,下降9.57%[48] - 2020年3月31日非流动负债合计1439.555818万美元,2019年12月31日为1484.228942万美元,下降3.01%[48] - 2020年3月31日负债合计12.7818381652亿美元,2019年12月31日为14.124749927亿美元,下降9.49%[48] - 2020年3月31日所有者权益合计19.3207508524亿美元,2019年12月31日为19.692238348亿美元,下降1.89%[49] - 2020年3月31日资产总计26.6786553733亿美元,2019年12月31日为28.7746425149亿美元,下降7.28%[51] - 2020年第一季度所得税费用976.50318万美元,上期为2028.11919万美元,下降51.85%[55] - 2020年第一季度净利润为-47420507.01元,上年同期为9612332.55元[56] - 归属于母公司所有者的净利润为-45934000.93元,上年同期为7135292.37元[56] - 基本每股收益为-0.0932元,上年同期为0.0146元;稀释每股收益为-0.0932元,上年同期为0.0144元[56] - 母公司营业收入为167950449.42元,上年同期为454178276.44元[58] - 母公司营业利润为-33396446.55元,上年同期为12947320.76元[58] - 经营活动现金流入小计为507103058.21元,上年同期为714121826.06元[61] - 经营活动现金流出小计为569866748.11元,上年同期为548885870.65元[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-62763689.90元,上年同期为165235955.41元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-13114579.04元,上年同期为-147545268.47元[62] - 现金及现金等价物净增加额为-85808388.68元,上年同期为-45500743.12元[63] - 经营活动现金流入小计本期为446,483,690.38元,上期为704,884,980.26元;经营活动现金流出小计本期为519,152,793.90元,上期为565,897,930.17元;经营活动产生的现金流量净额本期为 -72,669,103.52元,上期为138,987,050.09元[65] - 投资活动现金流出小计本期为401,801.00元,上期为134,265,581.00元;投资活动产生的现金流量净额本期为 -401,801.00元,上期为 -134,265,581.00元[66] - 筹资活动现金流出小计本期为9,922,915.57元,上期为63,184,305.05元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 -9,922,915.57元,上期为 -63,184,305.05元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -82,993,820.09元,上期为 -58,462,835.96元;期初现金及现金等价物余额本期为234,141,394.85元,上期为453,658,962.49元;期末现金及现金等价物余额本期为151,147,574.76元,上期为395,196,126.53元[66] - 2020年起执行新收入准则,合并资产负债表中预收款项减少69,591,904.30元,合同负债增加69,591,904.30元[69] - 2020年第一季度公司预收款项减少4902.083222万美元,合同负债增加4902.083222万美元[73] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计33.52万元,其中计入当期损益的政府补助59.17万元[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数34777户,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 北京科锐北方科技发展有限公司持股比例27.11%,为公司控股股东[12] - 公司董事长、实际控制人张新育持有北京科锐北方科技发展有限公司53.85%的股权[13] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[13] 公司业务中标与股权变动 - 公司为南方电网项目中标候选人,中标总金额为5939万元[22] - 公司以800万元受让安徽恒致20%股权并完成工商变更[22] - 公司中标南方电网项目,中标金额5939万元[29] - 公司受让安徽恒致20%股权完成工商变更[29] - 普乐新能源注册资本由15442.9516万元减至13842.9516万元,公司持股出资额由7812.8533万元变为7003.3860万元,持股比例50.59171%[27][30] 控股股东股份质押与减持 - 公司控股股东科锐北方所持有公司股份累计被质押数量为119548489股,占总股本24.25%[24] - 控股股东科锐北方拟减持不超9861323股,不超总股本2.00%[27][30] - 控股股东科锐北方与首创证券对2400万股办理延期购回[29] - 控股股东科锐北方与上海海通证券对3006万股质押,2576万股解除质押[30] 员工持股计划与股东减持计划 - 公司第一期员工持股计划规模不超过1870万股,约占股本总额3.7926%,拟筹集资金上限5591.30万元[25] - 持股5%以上股东海国东兴计划减持5000万股公司股份,占总股本10.14%[25] - 第一期员工持股计划规模不超1870万股,占总股本3.7926%,拟筹资上限5591.30万元[30] - 持股5%以上股东海国东兴拟减持5000万股,占总股本10.14%[30] 股份回购情况 - 截止2020年3月31日,公司上期与本次回购股份累积达18737660股,约占总股本3.8002%,成交总额111752392.62元[21] - 公司以不超2.0亿元且不低于5000万元自有资金回购股份,价格不超10元/股[30] - 2019年调整后回购资金总额不超1.3亿元且不低于6500万元,截至2019年10月28日累计回购股份14,110,639股,成交总额86,736,372.21元[31] - 2019年12月通过新回购方案,资金不超5000万元且不低于2500万元,截至2020年3月31日累计回购股份4,627,021股,约占总股本0.9384%,成交总额25,016,020.41元[32] - 截至2020年3月31日,上期与本次回购累积达18,737,660股,约占总股本3.8002%,两次合计成交总额111,752,392.62元[33] 委托理财情况 - 公司用闲置自有资金进行银行理财产品委托理财,发生额和未到期余额均为3400万元[38] 公司人员聘任 - 聘任朱明为总经理,申威、李金明为副总经理,任期三年[28][30] 合并资产负债表期初数据对比 - 合并资产负债表中2019年12月31日与2020年01月01日流动资产合计均为2,162,302,491.94元,非流动资产合计均为1,219,396,335.56元,资产总计均为3,381,698,827.50元[68][69] - 合并资产负债表中2019年12月31日与2020年01月01日流动负债合计均为1,397,632,703.28元,非流动负债合计均为14,842,289.42元,负债合计均为1,412,474,992.70元[69] - 合并资产负债表中2019年12月31日与2020年01月01日归属于母公司所有者权益合计均为1,775,292,068.05元,少数股东权益均为193,931,766.75元,所有者权益合计均为1,969,223,834.80元[70] 母公司资产负债表期初数据对比 - 母公司资产负债表中2019年12月31日与2020年01月01日流动资产合计均为1,590,963,123.80元[72] - 母公司资产负债表中2019年12月31日与2020年01月01日长期股权投资均为763,981,825.22元[72] 2020年第一季度公司资产负债相关数据 - 2020年第一季度公司非流动资产合计12.8650112769亿美元,资产总计28.7746425149亿美元[73] - 2020年第一季度公司流动负债合计12.9217759962亿美元,负债合计12.9217759962亿美元[73] - 2020年第一季度公司所有者权益合计15.8528665187亿美元,负债和所有者权益总计28.7746425149亿美元[73] - 2020年第一季度公司无形资产为6555.215736万美元,开发支出为1540.471732万美元[73] - 2020年第一季度公司长期待摊费用为956.706402万美元,递延所得税资产为1324.206472万美元[73] - 2020年第一季度公司其他非流动资产为800万美元,短期借款为1500万美元[73] - 2020年第一季度公司应付票据为2491万美元,应付账款为6.2605394194亿美元[73
北京科锐(002350) - 2019 Q4 - 年度财报
2020-03-28 00:00
利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金每10股转增1股[5] - 2019年度利润分配预案是以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,每10股派发现金股利0.6元(含税),每10股转增1股[143] - 2019年每10股派息数(含税)为0.6元,每10股转增数为1股,分配预案的股本基数为474,328,501股[145] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[136] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;属成熟期且有重大资金支出安排,比例最低应达到40%;属成长期且有重大资金支出安排,比例最低应达到20%[136] - 2016 - 2018年度累计现金分红金额(含其他方式)为14860.88万元,占2016 - 2018年年均归属于上市公司股东净利润的比例为177.65%[138] - 2018年半年度以总股本500271975股为基数,每10股派发现金股利0.6元(含税),共计分配现金股利30016318.50元(含税)[141] - 2018年度以剔除已回购股份后的可参与利润分配的股本489597854股为基数,每10股派发现金股利0.6元(含税),共计分配现金股利29375871.24元(含税)[142] - 2019年现金分红金额为28,459,710.06元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为34.55%[144] - 2019年以其他方式现金分红金额为49,834,565.97元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为60.49%[144] - 2019年现金分红总额(含其他方式)为78,294,276.03元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为95.04%[144] - 2019年可分配利润为318,511,473.86元,现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例为100%[145] - 截至报告披露日,公司累计回购股份数量为18,737,660股,若相关议案通过且在股权登记日前过户18,700,000股至员工持股计划名下,这些股份将参与2019年度利润分配[148] - 2017年度公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[141] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后两个月内完成股利(或股份)的派发事项[138] - 公司2018年半年度和2018年度权益分派方案均在规定时间内实施完毕[139][140] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入24.21亿元,较2018年调整后减少6.16%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润8237.91万元,较2018年调整后减少20.66%[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6732.84万元,较2018年调整后减少33.40%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.06亿元,较2018年调整后增长624.02%[16] - 2019年基本每股收益0.1713元/股,较2018年调整后减少21.02%[16] - 2019年加权平均净资产收益率4.63%,较2018年调整后减少1.38%[16] - 2019年末总资产33.82亿元,较2018年末调整后减少11.39%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产17.75亿元,较2018年末调整后减少4.69%[17] - 报告期内,公司新签执行合同25.97亿元,同比减少17.33%;实现营业收入242099.29万元,同比下降6.16%;净利润9884.53万元,同比下降9.37%;归属于上市公司股东的净利润8237.91万元,同比下降20.66%;毛利率24.30%,同比下降0.30个百分点[44] - 2019年公司营业收入24.21亿元,较2018年的25.80亿元同比减少6.16%[54] - 2019年销售费用2.59亿元,同比增1.94%;管理费用1.29亿元,同比增0.22%;财务费用684.57万元,同比降31.57%;研发费用1.00亿元,同比降21.29%[66] - 2019年研发人员数量306人,较2018年的250人增长22.40%,研发人员数量占比为13.33%,较2018年的12.07%提升1.26%[70] - 2019年研发投入金额119,070,622.49元,较2018年的130,004,712.84元下降8.41%,研发投入占营业收入比例为4.92%,较2018年的5.04%降低0.12%[70] - 2019年研发投入资本化的金额18,691,829.30元,较2018年的2,480,530.17元增长653.54%,资本化研发投入占研发投入的比例为15.70%,较2018年的1.91%提升13.79%[70] - 2019年经营活动现金流入小计3,137,062,814.15元,较2018年的2,781,740,380.00元增长12.77%,经营活动现金流出小计2,930,702,755.17元,较2018年的2,821,120,225.74元增长3.88%[72] - 2019年经营活动产生的现金流量净额206,360,058.98元,较2018年的 - 39,379,845.74元增长624.02%,主要因上年度南方电网结算模式调整使部分回款延迟至本期[72][73][74] - 2019年投资活动现金流入小计42,901,403.88元,较2018年的42,609,248.12元增长0.69%,投资活动现金流出小计121,426,665.39元,较2018年的142,765,088.15元下降14.95%[72][73] - 2019年投资活动产生的现金流量净额 - 78,525,261.51元,较2018年的 - 100,155,840.03元增长21.60%[73] - 2019年筹资活动现金流入小计200,230,300.00元,较2018年的645,717,894.92元下降68.99%,筹资活动现金流出小计514,200,711.66元,较2018年的260,798,034.40元增长97.16%[73] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额 - 313,970,411.66元,较2018年的384,919,860.52元下降181.57%,主要因本期支付收购款和上期收到配股募集资金[73][74] - 2019年现金及现金等价物净增加额 - 185,855,123.46元,较2018年的245,300,734.43元下降175.77%,受上述三项变动综合影响[73][74] - 2019年末货币资金452,881,794.43元,占总资产比例13.39%,较年初下降4.00%[78] - 2019年末应收账款1,065,246,638.23元,占总资产比例较年初下降0.33%[78] - 2019年末存货488,389,870.41元,占总资产比例14.44%,较年初下降1.63%[78] - 2019年末固定资产656,138,318.35元,占总资产比例19.40%,较年初上升3.07%[78] - 2019年末在建工程84,977,780.14元,占总资产比例2.51%,较年初上升1.26%[78] - 2019年末短期借款150,000,000.00元,占总资产比例4.44%,较年初上升1.82%;长期借款500,000.00元,占总资产比例0.01%,较年初下降5.25%[78] - 报告期投资额153,723,880.20元,上年同期投资额126,594,219.45元,变动幅度21.43%[84] 各季度财务数据 - 2019年各季度营业收入分别为5.19亿、5.04亿、5.83亿、8.16亿元[21] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为713.53万、365.52万、3785.40万、3373.47万元[21] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.65亿、 - 1.81亿、2659.95万、1.95亿元[21] 非经常性损益数据 - 2019 - 2017年非流动资产处置损益分别为8729.43万、23.24万、1601.70万元[22] - 2019 - 2018年计入当期损益的政府补助分别为9545.67万、1802.97万元[23] 公司业务基本情况 - 公司是技术导向型配电设备制造企业,主营12kV及以下配电及控制设备的研发、生产与销售[25] - 公司生产采用订单驱动机制,按需定制、以销定产,部分产品按计划批量生产[27] - 公司销售主要采取直销方式,通过参与招投标或用户工程直销,少数地区通过代理商[28] - 公司营销网络遍布30多个省区,营销部分为7个大区,下设33个地域性销售分部[29] - 公司拥有技术开发和产品优势,具备较强系统集成和自主研发能力[30] - 2016 - 2020年配电网建设改造投资额不低于1.7万亿元[32] - 2018年公司工业总产值排名行业第15位,高压开关产值排名第15位,12kV环网柜产量排名第2位,12kV重合器排名第1位,12kV箱式变电站排名第9位,12kV负荷开关产量排名第20位,12kV真空断路器产量排名第11位[33] 各业务线数据关键指标变化 - 开关类产品销售收入129102.29万元,同比下降20.37%,毛利率25.42%,同比上升0.24个百分点[44] - 箱变类产品销售收入62535.73万元,同比增长34.44%,毛利率19.02%,同比上升5.06个百分点[44] - 自动化类产品销售收入14560.74万元,同比下降35.46%;毛利率25.29%,同比下降12.77个百分点[44] - 2019年配电及控制设备收入24.11亿元,占比99.60%,较2018年同比减少6.08%[54] - 2019年开关类产品收入12.91亿元,占比53.33%,较2018年同比减少20.37%[54] - 2019年箱变类产品收入6.25亿元,占比25.83%,较2018年同比增长34.44%[54] - 2019年自动化类产品收入1.46亿元,占比6.01%,较2018年同比减少35.46%[54] - 2019年国内收入24.19亿元,占比99.93%,较2018年同比减少6.05%[54] - 2019年国外收入175.95万元,占比0.07%,较2018年同比减少63.62%[54] - 配电及控制设备营业收入24.11亿元,同比降6.08%,营业成本18.29亿元,同比降5.71%,毛利率24.13%,同比降0.30%[56] - 2019年配电及控制设备销售量49.17万台/只,同比降8.04%,生产量43.42万台/只,同比降29.72%,库存量20.18万台/只,同比降22.15%[57] - 配电及控制设备原材料成本16.55亿元,占比90.48%,同比降8.42%;人工工资7824.52万元,占比4.28%,同比增11.43%;制造费用9582.15万元,占比5.24%,同比增40.97%[59] 公司招投标情况 - 全年在国网27个省市电力公司招标项目中中标83个包,在4700余家中标企业中排名前20[46] 公司专利及试验报告情况 - 截至报告期末,公司及子公司累计拥有专利授权176项,其中发明专利38项,实用新型136项,外观设计专利2项[37] - 报告期内公司取得79份型式试验报告、66份委托试验报告、9份性能试验,获专利授权12项,其中发明专利4项[50] - 截至报告期末,公司及子公司累计拥有有效专利授权176项,其中发明专利38项[50] 公司投资及股权变动情况 - 长期股权投资期末余额较期初减少3231.14万元,降低26.23%;其他权益工具投资期末余额较期初增加1105.84万元,增长17.82%;其他非流动金融
北京科锐(002350) - 2019 Q3 - 季度财报
2019-10-30 00:00
财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产35.2957463936亿元,较上年度末调整后减少7.77%[8] - 货币资金期末余额较期初减少30,379.38万元,降低45.76%[18] - 应收票据期末余额较期初增加4,886.96万元,增长318.22%[18] - 在建工程期末余额较期初增加6,462.86万元,增长135.18%[18] - 开发支出期末余额较期初增加1,337.76万元,增长539.30%[18] - 2019年9月30日货币资金3.6005430893亿元,较2018年12月31日的6.6384815209亿元减少[37] - 2019年9月30日应收票据6422.665858万元,较2018年12月31日的1535.708209万元增加[37] - 2019年9月30日应收账款11.5426426478亿元,较2018年12月31日的12.1479478419亿元减少[37] - 2019年9月30日流动资产合计23.0939338668亿元,较2018年12月31日的26.7913782117亿元减少[38] - 2019年9月30日非流动资产合计12.2018125268亿元,较2018年12月31日的11.4778652594亿元增加[38] - 2019年9月30日资产总计35.2957463936亿元,较2018年12月31日的38.2692434711亿元减少[38] - 2019年第三季度公司资产总计30.84亿元,较上期33.04亿元减少6.67%[43,45] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为2,679,137,821.17元[69] - 2018年12月31日可供出售金融资产为101,158,997.12元,2019年1月1日调整为0,调整数为 -101,158,997.12元[70] - 2019年1月1日其他权益工具投资为71,033,767.12元,其他非流动金融资产为30,125,230.00元,调整数分别为71,033,767.12元和30,125,230.00元[70] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为1,147,786,525.94元[70] - 公司2019年第三季度流动资产合计21.67亿美元,非流动资产合计11.38亿美元,资产总计33.04亿美元[74] - 公司可供出售金融资产为9216.82万美元,较之前减少9216.82万美元[74] - 公司长期股权投资为6.71亿美元[74] - 公司固定资产为2.88亿美元[74] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款期末余额较期初增加5,000.00万元,增长50.00%[18] - 应付票据期末余额较期初增加10,707.97万元,增长40.92%[18] - 2019年9月30日流动负债合计15.7596787512亿元,较2018年12月31日的16.9117357085亿元减少[39] - 2019年9月30日非流动负债合计1284.186692万元,较2018年12月31日的2.1682949942亿元减少[39] - 流动负债合计14.92亿元,较上期15.31亿元减少2.57%;非流动负债上期为2亿元,本期无相关数据[44] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为1,691,173,570.85元[71] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为216,829,499.42元[71] - 公司流动负债合计15.31亿美元,非流动负债合计2亿美元,负债合计17.31亿美元[75] - 公司应付账款为9.13亿美元[75] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.5547194397亿元,较上年度末调整后增加1.11%[8] - 所有者权益合计15.92亿元,较上期15.74亿元增加1.14%[45] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益合计均为1,918,921,276.84元[72] - 公司所有者权益合计15.74亿美元,负债和所有者权益总计33.04亿美元[76] - 公司股本为5.00亿美元[75] - 公司资本公积为8.26亿美元[75] - 公司未分配利润为2.94亿美元[76] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入5.8280576999亿元,较上年同期调整后减少4.05%;年初至报告期末营业收入16.0541475276亿元,较上年同期调整后减少7.20%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3785.396188万元,较上年同期调整后增长28.74%;年初至报告期末为4864.442255万元,较上年同期调整后减少26.08%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2649.321374万元,较上年同期调整后减少3.92%;年初至报告期末为3701.146754万元,较上年同期调整后减少41.23%[8] - 营业外收入本期较上年同期增加1260.35万元,增长1049.57%[11] - 营业总收入5.83亿元,较上期6.07亿元减少3.99%[47] - 营业总成本5.49亿元,较上期5.81亿元减少5.64%[47] - 营业利润3278.3万元,较上期3473.35万元减少5.61%[48] - 利润总额4614.81万元,较上期3470.1万元增加33.0%[48] - 净利润4087.93万元,较上期2856.77万元增加43.09%[48] - 基本每股收益0.0776元,较上期0.0616元增加25.97%;稀释每股收益0.0765元,较上期0.06元增加27.5%[49] - 本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为0元,上期被合并方实现的净利润为 - 194.48万元[49] - 本期营业收入为5.1052847556亿元,上期为5.6422313062亿元,同比下降9.52%[51] - 本期营业利润为1995.452103万元,上期为3359.784287万元,同比下降40.61%[52] - 本期净利润为2932.911810万元,上期为2780.226839万元,同比增长5.49%[52] - 年初到报告期末营业总收入为16.0541475276亿元,上期为17.2993318957亿元,同比下降7.19%[55] - 年初到报告期末营业总成本为15.5772483652亿元,上期为16.5673967253亿元,同比下降6.00%[55] - 年初到报告期末营业利润为5810.509957万元,上期为8088.545376万元,同比下降28.16%[55] - 年初到报告期末利润总额为7180.383194万元,上期为8152.384001万元,同比下降11.92%[56] - 年初到报告期末净利润为5697.068671万元,上期为6508.442773万元,同比下降12.47%[56] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为4864.442255万元,上期为6581.104055万元,同比下降26.08%[56] - 基本每股收益本期为0.0996元,上期为0.1431元,同比下降30.39%;稀释每股收益本期为0.0982元,上期为0.1393元,同比下降29.50%[56] - 本期营业收入为14.21亿元,上期为15.98亿元,同比有所下降[59] - 本期净利润为4893.81万元,上期为8238.65万元,同比下降明显[59] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2659.952761万元,较上年同期调整后增长466.81%;年初至报告期末为1086.974753万元,较上年同期调整后增长106.23%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加18,535.78万元,增长106.23%[18] - 本期经营活动现金流入小计为19.23亿元,上期为18.25亿元,有所增加[63] - 本期经营活动现金流量净额为1086.97万元,上期为 - 1.74亿元,由负转正[63] - 本期投资活动现金流入小计为688.74万元,上期为4254.40万元,大幅减少[63] - 本期投资活动现金流量净额为 - 6959.88万元,上期为 - 8486.06万元,亏损有所减少[63] - 本期筹资活动现金流入小计为1.50亿元,上期为5.95亿元,明显下降[64] - 本期筹资活动现金流量净额为 - 2.53亿元,上期为3.96亿元,由正转负[64] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 3.11亿元,上期为1.37亿元,由正转负[64] - 母公司本期经营活动现金流量净额为 - 741.75万元,上期为 - 1649.22万元,亏损减少[66] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计为5,905,418.15元,现金流出小计为154,366,419.28元,产生的现金流量净额为 -148,461,001.13元[67] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计为150,000,000.00元,现金流出小计为271,671,322.62元,产生的现金流量净额为 -121,671,322.62元[67] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -277,549,784.11元,期初余额为453,658,962.49元,期末余额为176,109,178.38元[67] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期期末非经常性损益合计1163.295501万元,其中非流动资产处置损益 -8.285236万元,计入当期损益的政府补助228.595398万元,其他营业外收入和支出1149.563076万元[9][10] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计3012.523万元,累计投资收益53.991155万元,期末金额2997.120772万元[28] - 委托理财发生额550万元,未到期余额350万元,逾期未收回金额为0 [33] 股权相关 - 报告期末普通股股东总数33804户,表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 北京科锐北方科技发展有限公司持股比例26.74%,持股数量13367.8139万股,质押股份数量11524.8489万股[14] - 截止报告期末,公司累计回购股份14,110,639股,占总股本2.8222%,成交总额86,736,372.21元,最高成交价6.60元/股,最低成交价5.34元/股[18] - 部分董事和高管计划合计减持不超过602,327股公司股份,占总股本比例不超过0.1205%[19] - 厦门科锐原自然人股东以合计40%股权向公司补偿,工商登记变更已完成[19] - 控股股东科锐北方与东兴证券就5192.73万股办理股票质押式回购交易[21][23] - 控股股东科锐北方与首创证券对1770万股办理股票质押式回购交易提前购回[21][23] - 控股股东科锐北方与北京海国东兴对240.77万股解除质押[21][23] - 控股股东科锐北方与华融证券就3131.76万股股票质押式回购交易到期全部购回[21][23] - 截至报告期末,科锐北方累计质押11524.85万股,占总股本23.05%,占其所持股份86.21%[21] - 部分董高人员计划减持不超602327股,占总股本不超0.1205%[22] - 厦门科锐补偿责任人以40%股权向公司补偿[22] - 报告期内公司累计回购3721608股,占总股本0.7443%;截至期末累计回购14110639股,占总股本2.8222%,成交总额86736372.21元[25] 公司业务与投资相关 - 公司使用1014万元自有资金认购兰考瑞华环保电力195万股定向发行股份[20][22][23] - 全资子公司科锐京能减资,注册资本从5000万元变更为2000万元[20][22][23]