股东大会信息 - 2024年5月27日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[3] - 公告日期为2024年5月28日[23] 股东投票情况 - 11人代表237,815,596股投票，占总股份42.1984％[3] - 各提案同意237,656,596股，占99.9331％[6] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意4,359,867股，占96.4814％[11] 会议结果 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等11项提案[6] - 律师认为召集与召开程序合法有效[19]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润24,832,353.10元[1] - 2023年度提取法定公积金2,483,235.31元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派0.5元（含税），共派28,178,248元[2] - 预案经董事会和监事会审议通过，待股东大会批准[5][6] 利润情况 - 年初未分配利润278,253,066.63元，期末可分配利润300,602,184.42元[1] - 截至2023年底合并报表可供分配利润661,202,947.02元[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-15 杭州中恒电气股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名叶肖剑先生（简历详见 附件）为公司第八届董事会独立董事候选人。叶肖剑先生的任职期限自公司股东大 会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职条件和任职资格进行审 查后认为：叶肖剑先生具备履行独立董事职责所需的专业能力，符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，同意提名叶肖剑先生为公司第八届董事会独立董事候选人。 截至本公告披露日，叶肖剑先生已取得独立董事培训证明，其任职资格和独立 性须经深圳证券交易所 ...

业绩总结 - 2023年日常关联交易预计上限6700万元，实际发生2095.73万元[4] 关联交易情况 - 向宁德智享销售换电柜，2023预计上限2500万元，实际473.98万元[4] - 向杭州煦达采购储能设备，2023预计上限200万元，实际177.01万元[4] - 向杭州煦达销售储能系统，2023预计上限4000万元，实际1444.74万元[4] 交易说明 - 2023关联交易额在预计额度内，按经营需求和进度确定[4] - 关联交易符合发展需要，基于市场化原则[5][6] - 关联交易不损害公司和股东利益，不影响业务独立性[6]

杭州中恒电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州中恒电气股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方 ...

董事会会议决策 - 2023年4月26日第八届董事会第四次会议通过2023年度日常关联交易预计议案[15] - 2023年4月26日第八届董事会第四次会议续聘中汇会计师事务所为2023年度财务审计机构[17] - 2023年4月26日第八届董事会第四次会议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[20] - 2023年8月25日第八届董事会第五次会议补选第八届董事会非独立董事[19] - 2023年9月19日第八届董事会第六次会议对第二期员工持股计划提前终止发表独立意见[8] 独立董事履职 - 2023年度独立董事出席审计委员会3次、战略与规划委员会1次[6] - 2023年度独立董事审议多份定期报告和内部控制评价报告[16] - 2023年度独立董事定期与内审、会计师事务所沟通[9] - 2023年度独立董事现场考察公司并与人员密切联系[11] - 2023年度独立董事积极参加培训提升履职能力[13] 未来展望 - 2024年度独立董事将加强与公司各方沟通配合[21]

授信相关 - 2024年4月25日会议审议通过向银行申请授信议案[2] - 2024年度拟申请不超12亿元综合授信额度[2] - 授信期限一年，额度可循环使用[2] - 最终额度以银行审批为准[2] - 董事会授权董事长办理手续并签文件[2]

公司基本信息 - 公司股票简称中恒电气，代码002364，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是包晓茹，注册及办公地址为浙江省杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号[9] - 公司经营范围包括输配电及控制设备制造、销售，充电桩销售等[14][16] - 2013 - 2018年公司多次变更经营范围，增加数据中心集成、新能源汽车充换电等业务及货物进出口业务[9][10][11][12][13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站，媒体有《证券时报》等，备置地点为公司董事会办公室[9] 财务数据 - 2023年营业收入15.55亿元，较2022年减少3.33%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3936.17万元，较2022年增长170.51%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.37亿元，较2022年增长51.66%[17] - 2023年末总资产33.02亿元，较2022年末增长0.87%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产23.06亿元，较2022年末增长3.36%[18] - 2023年非流动性资产处置损益1340.49万元[21] - 2023年计入当期损益的政府补助891.54万元[21] - 2023年第四季度营业收入5.77亿元，为四个季度中最高[20] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润1945.02万元，为四个季度中最高[20] - 2023年公司实现营业收入15.55亿元，同比下降3.33%；归属净利润3936.17万元，同比增长170.51%；扣非净利润1969.47万元，同比增长130.69%[32] - 通信行业收入6.36亿元，占比40.92%，同比降11.65%；电力行业收入4.23亿元，占比27.18%，同比增22.59%；软件行业收入3.67亿元，占比23.59%，同比降12.96%[33] - 通信电源系统收入3.20亿元，占比20.56%，同比降4.40%；数据中心电源收入3.17亿元，占比20.35%，同比降17.93%；电力操作电源系统收入3.97亿元，占比25.55%，同比增26.38%[33] - 内销收入15.47亿元，占比99.43%，同比降3.27%；外销收入880.60万元，占比0.57%，同比降13.45%[33] - 通信行业毛利率22.95%，同比增4.09%；电力行业毛利率23.82%，同比增6.68%；软件行业毛利率39.42%，同比增9.64%[34] - 通信行业销售量58753套，同比降4.89%；生产量58194套，同比降15.54%；库存量19481套，同比降2.79%[34] - 电力行业销售量8946套，同比增30.94%；生产量10808套，同比增125.12%；库存量10456套，同比增21.67%[34] - 2023年通信行业直接材料成本449756319.95元，占比39.23%，同比减少15.88%；电力行业直接材料成本298600404.69元，占比26.05%，同比增加15.00% [37][38] - 前五名客户合计销售金额194189580.34元，占年度销售总额比例12.48%；前五名供应商合计采购金额150650733.76元，占年度采购总额比例20.59% [43][44] - 2023年销售费用119452874.43元，同比增加13.48%；管理费用99015308.43元，同比增加2.61%；财务费用 -2485378.86元，同比减少223.32%；研发费用147238240.23元，同比减少17.30% [44] - 2023年经营活动现金流入小计14.31亿元，同比增长5.60%，经营活动产生的现金流量净额2.37亿元，同比增长51.66%[49] - 2023年研发人员数量582人，较2022年减少6.88%，研发人员数量占比29.17%，较2022年降低2.30%[48] - 2023年研发投入金额1.47亿元，较2022年减少17.30%，研发投入占营业收入比例9.47%，较2022年降低1.59%[48] - 2023年末货币资金4.65亿元，占总资产比例14.09%，较年初比重增加1.36%[50][51] - 2023年末应收账款9.61亿元，占总资产比例29.09%，较年初比重减少0.06%[50][52] - 2023年末存货6.05亿元，占总资产比例18.33%，较年初比重减少1.86%[50][53] - 2023年末固定资产4.23亿元，占总资产比例12.82%，较年初比重增加4.67%[50][55] - 2023年报告期投资额为0元，较上年同期减少100.00%[57] - 2023年9月19日出售杭州煦达新能源科技有限公司8%股权，交易价格2400万元，产生利润1883.83万元，占净利润总额44.37%[62] - 2023年12月29日出售杭州煦达新能源科技有限公司16%股权，交易价格4800万元，预计产生利润约3429万元[64] - 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司2023年营业收入35435.53万元，净利润1178.10万元[65] - 杭州中恒云能源互联网技术有限公司2023年营业收入1769.37万元，净利润271.18万元[65] - 杭州加瓦新能源科技有限公司2023年营业收入17632.76万元，净利润717.53万元[65] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.09元/股；2022年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.10元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.96元/股[158] - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额1,144,109,677.81元，坏账准备金额183,608,259.62元[176] - 2023年末公司资产总计33.02亿元，较年初32.74亿元略有增长[189] - 2023年末流动资产合计23.82亿元，年初为22.83亿元，有所增加[189] - 2023年末非流动资产合计9.20亿元，年初为9.91亿元，有所减少[189] - 2023年末负债合计9.72亿元，年初为10.21亿元，有所减少[190] - 2023年末所有者权益合计23.30亿元，年初为22.52亿元，有所增加[190] - 2023年末货币资金4.65亿元，年初为4.17亿元，有所增加[188] - 2023年末应收账款9.61亿元，年初为9.54亿元，略有增加[188] - 2023年末存货6.05亿元，年初为6.61亿元，有所减少[189] - 2023年末短期借款1.30亿元，年初为1.60亿元，有所减少[190] - 2023年末合同负债8910.07万元，年初为6875.98万元，有所增加[190] - 2023年资产总计28.38亿元，较2022年的28.67亿元略有下降[192] - 2023年负债合计8.26亿元，较2022年的9.16亿元有所减少[192] - 2023年所有者权益合计20.12亿元，较2022年的19.51亿元有所增加[193] - 2023年营业总收入15.55亿元，较2022年的16.09亿元有所下降[193] - 2023年营业总成本15.22亿元，较2022年的16.60亿元有所减少[193] - 2023年营业利润3062.00万元，2022年为亏损6763.79万元[194] - 2023年利润总额2555.50万元，2022年为亏损6643.69万元[194] - 2023年净利润4246.13万元，2022年为亏损5649.44万元[194] - 2023年综合收益总额4239.44万元，2022年为亏损5654.15万元[194] - 2023年归属于母公司股东的净利润3936.17万元，2022年为亏损5582.20万元[194] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，2022年为 - 0.10元[195] - 2023年营业收入10.3954842045亿元，2022年为10.4043817126亿元[195] - 2023年净利润2483.235310万元，2022年为5417.649151万元[195] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.3684211154亿元，2022年为1.5616341395亿元[197] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 1.1526167842亿元，2022年为 - 0.38218434亿元[197] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 0.3781116690亿元，2022年为 - 0.0941530534亿元[197] - 2023年现金及现金等价物净增加额0.8374208255亿元，2022年为1.0898987651亿元[197] - 2023年研发费用4064.601734万元，2022年为7476.761852万元[195] - 2023年投资收益750万元，2022年为8000万元[195] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金13.0349386977亿元，2022年为13.1173285178亿元[196] - 经营活动现金流入小计为12.699亿，较上一年的13.316亿有所减少；经营活动现金流出小计为10.816亿，较上一年的13.573亿减少；经营活动产生的现金流量净额为1.883亿，上一年为 - 0.256亿[198] - 投资活动现金流入小计为1.37亿，较上一年的1.513亿减少；投资活动现金流出小计为2.265亿，较上一年的1.004亿增加；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.895亿，上一年为0.509亿[198] - 筹资活动现金流入小计为0.31亿，较上一年的1.203亿减少；筹资活动现金流出小计为0.913亿，较上一年的1.29亿减少；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.603亿，上一年为 - 0.087亿[198] - 现金及现金等价物净增加额为0.385亿，较上一年的0.171亿增加；期末现金及现金等价物余额为1.733亿，上一年为1.349亿[198] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，综合收益总额为 - 0.393亿，所有者投入和减少资本为 - 0.089亿，利润分配为 - 0.025亿[199] - 所有者投入和减少资本中，所有者投入的普通股为0.35亿，股份支付计入所有者权益的金额为 - 0.033亿[199][200] - 利润分配中，提取盈余公积为 - 0.025亿，对所有者（或股东）的分配为 - 0.034亿[200] 行业环境 - 2023年我国新增新能源装机容量2.93亿千瓦，同比增长138%，其中风电新增装机7590万千瓦、光伏发电新增装机2.17亿千瓦，新能源累计装机容量达10.51亿千瓦[25] - 截至2023年底，全国新能源汽车保有量达到2041万辆[25] - 2023年中国新增投运新型储能项目装机规模达49.16GWh，超过2022年同期15.94GWh的三倍[25] 技术与产品 - 公司“10KV输入直流不间断电源技术”相比传统供电方式效率提高2%-4.6%，全工况综合效率提高4%以上[25] - 数据中心电源设备需求结构呈现智算领域需求增加、常规算力领域整体需求不确定因素增强的特点，需求时间分布上全年前低后高逐步增加[24] - 公司作为数据中心高压直流（HVDC）绿色供电技术方案先行者，牵头制订相关国家标准，并入选工信部制造业单项冠军示范企业[24] - 公司全新一代Panama电力模组系列产品可提升数据中心电能转化效率、降低空调能耗等，助力绿色数据中心建设[24] - 公司基于20余年电力数字化软件技术平台，为国家电网、南方电网等提供专业软件解决方案和新型业务，是国内电网领域领先服务提供商之一[25] - 公司致力于成为专注零碳智能社会建设的数字能源公司，聚焦绿色ICT基础设施等领域构筑数字与能源的孪生系统[26] - 报告期内公司主要业务和经营模式较2022年度未发生重大变化[26] - 公司全面升级数据中心产品线，完成约4MW容量240V直流电源及配套工程交付，中标多个数据中心直流不间断电源项目[27] - 站点能源业务以第三名中标中国铁塔2023年模块化开关电源集中招标项目[27] - 报告期内公司获得省部级科技奖项4项，包括电力科技创新奖一等奖、河南省科学技术进步二等奖等[27]

杭州中恒电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（裘益政） 各位股东： 本人作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度的工作中谨慎、勤勉、尽责 地履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，并认真审议会议的各项议 案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人裘益政，1974 年出生，博士研究生。1995 年 7 月至 1999 年 8 月，任江 西景德镇陶瓷大学助教；1999 年 9 月至 2002 年 6 月,于江西财经大学硕士学习； 2002 年 7 月至 2007 年 11 月，任浙江工商大学讲师；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任浙江工商大学副教授、财务系主任；2011 年 1 月至 2017 年 12 月，任浙 江工商大学会计学院副院长；2018 年 1 月至 2019 年 12 月，任浙江工商大学教 授, ...

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年05月08日15:00 - 16:30[3][5][6][7] - 召开方式为网络互动[5][6] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][5][6] - 参加人员包括副董事长、总经理胥飞飞等[6] 投资者参与 - 可于2024年05月08日前会前提问[2][7] - 可于2024年05月08日15:00 - 16:30参与互动交流[7] 联系方式 - 联系人有蔡祝平、方能杰[9] - 联系电话为0571－86699838[9] - 联系邮箱为zhengquan@hzzh.com[8]