杭州中恒电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘任中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等要求，将公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务 审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所拥有合伙人数量 103 人， 注册会计师 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会第四 ...

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上 进行述职。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-06 杭州中恒电气股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日在杭州市滨江 区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事胥飞飞、仇向东以通讯表决方式出 席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了 以下议案： 一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报 告》。 二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报 告》。 董事会工作报告的具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网 （w ...

资产数据 - 北京殷图仿真技术有限公司资产组账面金额为110,013.56元，分摊商誉原值为18,811,752.07元[5] - 全部商誉账面价值为31,352,920.11元，包含商誉的资产组账面价值为31,462,933.67元[20] 业绩数据 - 预测期2024 - 2028年，营收增长率30.42% - 5%，利润率45.22%，净利润20,567,456.44元[22] - 稳定期2029年及以后，营收增长率0，利润率45.22%，净利润4,456,240.97元[22] 减值情况 - 资产组可收回金额小于账面价值，需计提商誉减值准备[2] - 整体商誉减值准备为28,387,304.85元，归母公司股东的为17,032,382.91元[28] - 以前年度已计提14,791,795.01元，本年度商誉减值损失2,240,587.90元[28]

杭州中恒电气股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）作为公司 2023 年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等要求，公司对中汇会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了综合评 估并出具了 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告。经评估，公司认为中汇 会计师事务所在资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，能够客观、公允表 达意见。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址 为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。2022 年共承办 159 家上 市公司年报审计，主要行业涵盖制造业-专用设备制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-电气机械及器材制造业、制造业 -计算机、通信和其他电子设备制造业、制造 ...

杭州中恒电气股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等关法律、行政法规和规范性文件及《杭州中恒电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本公司设立独立董事 专门会议，并制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收 ...

杭州中恒电气股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束 机制，公司根据法律法规的有关规定，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实 际情况，拟定了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方 案的议案》，同日召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度公 司监事薪酬方案的议案》。具体内容如下： 一、适用对象 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-11 2、监事薪酬方案 监事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就监事职务领取 监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 （1）2024年董事、监事薪酬方案自公司2023年度股东大会审议通过后生效， 至新的薪酬方案通过后自动失效。 ...

杭州中恒电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（裘益政） 各位股东： 本人作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度的工作中谨慎、勤勉、尽责 地履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，并认真审议会议的各项议 案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人裘益政，1974 年出生，博士研究生。1995 年 7 月至 1999 年 8 月，任江 西景德镇陶瓷大学助教；1999 年 9 月至 2002 年 6 月,于江西财经大学硕士学习； 2002 年 7 月至 2007 年 11 月，任浙江工商大学讲师；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任浙江工商大学副教授、财务系主任；2011 年 1 月至 2017 年 12 月，任浙 江工商大学会计学院副院长；2018 年 1 月至 2019 年 12 月，任浙江工商大学教 授, ...

公司基本信息 - 公司股票简称中恒电气，代码002364，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是包晓茹，注册及办公地址为浙江省杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号[9] - 公司经营范围包括输配电及控制设备制造、销售，充电桩销售等[14][16] - 2013 - 2018年公司多次变更经营范围，增加数据中心集成、新能源汽车充换电等业务及货物进出口业务[9][10][11][12][13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站，媒体有《证券时报》等，备置地点为公司董事会办公室[9] 财务数据 - 2023年营业收入15.55亿元，较2022年减少3.33%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3936.17万元，较2022年增长170.51%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.37亿元，较2022年增长51.66%[17] - 2023年末总资产33.02亿元，较2022年末增长0.87%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产23.06亿元，较2022年末增长3.36%[18] - 2023年非流动性资产处置损益1340.49万元[21] - 2023年计入当期损益的政府补助891.54万元[21] - 2023年第四季度营业收入5.77亿元，为四个季度中最高[20] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润1945.02万元，为四个季度中最高[20] - 2023年公司实现营业收入15.55亿元，同比下降3.33%；归属净利润3936.17万元，同比增长170.51%；扣非净利润1969.47万元，同比增长130.69%[32] - 通信行业收入6.36亿元，占比40.92%，同比降11.65%；电力行业收入4.23亿元，占比27.18%，同比增22.59%；软件行业收入3.67亿元，占比23.59%，同比降12.96%[33] - 通信电源系统收入3.20亿元，占比20.56%，同比降4.40%；数据中心电源收入3.17亿元，占比20.35%，同比降17.93%；电力操作电源系统收入3.97亿元，占比25.55%，同比增26.38%[33] - 内销收入15.47亿元，占比99.43%，同比降3.27%；外销收入880.60万元，占比0.57%，同比降13.45%[33] - 通信行业毛利率22.95%，同比增4.09%；电力行业毛利率23.82%，同比增6.68%；软件行业毛利率39.42%，同比增9.64%[34] - 通信行业销售量58753套，同比降4.89%；生产量58194套，同比降15.54%；库存量19481套，同比降2.79%[34] - 电力行业销售量8946套，同比增30.94%；生产量10808套，同比增125.12%；库存量10456套，同比增21.67%[34] - 2023年通信行业直接材料成本449756319.95元，占比39.23%，同比减少15.88%；电力行业直接材料成本298600404.69元，占比26.05%，同比增加15.00% [37][38] - 前五名客户合计销售金额194189580.34元，占年度销售总额比例12.48%；前五名供应商合计采购金额150650733.76元，占年度采购总额比例20.59% [43][44] - 2023年销售费用119452874.43元，同比增加13.48%；管理费用99015308.43元，同比增加2.61%；财务费用 -2485378.86元，同比减少223.32%；研发费用147238240.23元，同比减少17.30% [44] - 2023年经营活动现金流入小计14.31亿元，同比增长5.60%，经营活动产生的现金流量净额2.37亿元，同比增长51.66%[49] - 2023年研发人员数量582人，较2022年减少6.88%，研发人员数量占比29.17%，较2022年降低2.30%[48] - 2023年研发投入金额1.47亿元，较2022年减少17.30%，研发投入占营业收入比例9.47%，较2022年降低1.59%[48] - 2023年末货币资金4.65亿元，占总资产比例14.09%，较年初比重增加1.36%[50][51] - 2023年末应收账款9.61亿元，占总资产比例29.09%，较年初比重减少0.06%[50][52] - 2023年末存货6.05亿元，占总资产比例18.33%，较年初比重减少1.86%[50][53] - 2023年末固定资产4.23亿元，占总资产比例12.82%，较年初比重增加4.67%[50][55] - 2023年报告期投资额为0元，较上年同期减少100.00%[57] - 2023年9月19日出售杭州煦达新能源科技有限公司8%股权，交易价格2400万元，产生利润1883.83万元，占净利润总额44.37%[62] - 2023年12月29日出售杭州煦达新能源科技有限公司16%股权，交易价格4800万元，预计产生利润约3429万元[64] - 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司2023年营业收入35435.53万元，净利润1178.10万元[65] - 杭州中恒云能源互联网技术有限公司2023年营业收入1769.37万元，净利润271.18万元[65] - 杭州加瓦新能源科技有限公司2023年营业收入17632.76万元，净利润717.53万元[65] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.09元/股；2022年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.10元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.96元/股[158] - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额1,144,109,677.81元，坏账准备金额183,608,259.62元[176] - 2023年末公司资产总计33.02亿元，较年初32.74亿元略有增长[189] - 2023年末流动资产合计23.82亿元，年初为22.83亿元，有所增加[189] - 2023年末非流动资产合计9.20亿元，年初为9.91亿元，有所减少[189] - 2023年末负债合计9.72亿元，年初为10.21亿元，有所减少[190] - 2023年末所有者权益合计23.30亿元，年初为22.52亿元，有所增加[190] - 2023年末货币资金4.65亿元，年初为4.17亿元，有所增加[188] - 2023年末应收账款9.61亿元，年初为9.54亿元，略有增加[188] - 2023年末存货6.05亿元，年初为6.61亿元，有所减少[189] - 2023年末短期借款1.30亿元，年初为1.60亿元，有所减少[190] - 2023年末合同负债8910.07万元，年初为6875.98万元，有所增加[190] - 2023年资产总计28.38亿元，较2022年的28.67亿元略有下降[192] - 2023年负债合计8.26亿元，较2022年的9.16亿元有所减少[192] - 2023年所有者权益合计20.12亿元，较2022年的19.51亿元有所增加[193] - 2023年营业总收入15.55亿元，较2022年的16.09亿元有所下降[193] - 2023年营业总成本15.22亿元，较2022年的16.60亿元有所减少[193] - 2023年营业利润3062.00万元，2022年为亏损6763.79万元[194] - 2023年利润总额2555.50万元，2022年为亏损6643.69万元[194] - 2023年净利润4246.13万元，2022年为亏损5649.44万元[194] - 2023年综合收益总额4239.44万元，2022年为亏损5654.15万元[194] - 2023年归属于母公司股东的净利润3936.17万元，2022年为亏损5582.20万元[194] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，2022年为 - 0.10元[195] - 2023年营业收入10.3954842045亿元，2022年为10.4043817126亿元[195] - 2023年净利润2483.235310万元，2022年为5417.649151万元[195] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.3684211154亿元，2022年为1.5616341395亿元[197] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 1.1526167842亿元，2022年为 - 0.38218434亿元[197] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 0.3781116690亿元，2022年为 - 0.0941530534亿元[197] - 2023年现金及现金等价物净增加额0.8374208255亿元，2022年为1.0898987651亿元[197] - 2023年研发费用4064.601734万元，2022年为7476.761852万元[195] - 2023年投资收益750万元，2022年为8000万元[195] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金13.0349386977亿元，2022年为13.1173285178亿元[196] - 经营活动现金流入小计为12.699亿，较上一年的13.316亿有所减少；经营活动现金流出小计为10.816亿，较上一年的13.573亿减少；经营活动产生的现金流量净额为1.883亿，上一年为 - 0.256亿[198] - 投资活动现金流入小计为1.37亿，较上一年的1.513亿减少；投资活动现金流出小计为2.265亿，较上一年的1.004亿增加；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.895亿，上一年为0.509亿[198] - 筹资活动现金流入小计为0.31亿，较上一年的1.203亿减少；筹资活动现金流出小计为0.913亿，较上一年的1.29亿减少；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.603亿，上一年为 - 0.087亿[198] - 现金及现金等价物净增加额为0.385亿，较上一年的0.171亿增加；期末现金及现金等价物余额为1.733亿，上一年为1.349亿[198] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，综合收益总额为 - 0.393亿，所有者投入和减少资本为 - 0.089亿，利润分配为 - 0.025亿[199] - 所有者投入和减少资本中，所有者投入的普通股为0.35亿，股份支付计入所有者权益的金额为 - 0.033亿[199][200] - 利润分配中，提取盈余公积为 - 0.025亿，对所有者（或股东）的分配为 - 0.034亿[200] 行业环境 - 2023年我国新增新能源装机容量2.93亿千瓦，同比增长138%，其中风电新增装机7590万千瓦、光伏发电新增装机2.17亿千瓦，新能源累计装机容量达10.51亿千瓦[25] - 截至2023年底，全国新能源汽车保有量达到2041万辆[25] - 2023年中国新增投运新型储能项目装机规模达49.16GWh，超过2022年同期15.94GWh的三倍[25] 技术与产品 - 公司“10KV输入直流不间断电源技术”相比传统供电方式效率提高2%-4.6%，全工况综合效率提高4%以上[25] - 数据中心电源设备需求结构呈现智算领域需求增加、常规算力领域整体需求不确定因素增强的特点，需求时间分布上全年前低后高逐步增加[24] - 公司作为数据中心高压直流（HVDC）绿色供电技术方案先行者，牵头制订相关国家标准，并入选工信部制造业单项冠军示范企业[24] - 公司全新一代Panama电力模组系列产品可提升数据中心电能转化效率、降低空调能耗等，助力绿色数据中心建设[24] - 公司基于20余年电力数字化软件技术平台，为国家电网、南方电网等提供专业软件解决方案和新型业务，是国内电网领域领先服务提供商之一[25] - 公司致力于成为专注零碳智能社会建设的数字能源公司，聚焦绿色ICT基础设施等领域构筑数字与能源的孪生系统[26] - 报告期内公司主要业务和经营模式较2022年度未发生重大变化[26] - 公司全面升级数据中心产品线，完成约4MW容量240V直流电源及配套工程交付，中标多个数据中心直流不间断电源项目[27] - 站点能源业务以第三名中标中国铁塔2023年模块化开关电源集中招标项目[27] - 报告期内公司获得省部级科技奖项4项，包括电力科技创新奖一等奖、河南省科学技术进步二等奖等[27]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入3.49亿元，同比增长29.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1100.87万元，同比增长74.51%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比增长100%[5] - 2024年第一季度营业总收入3.49亿元，较上期2.69亿元增长29.91%[18] - 2024年第一季度净利润727.54万元，较上期593.26万元增长22.63%[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.02元，上期为0.01元[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润1100.87万元，较上期630.82万元增长74.51%[19] - 2024年第一季度综合收益总额735.50万元，较上期593.76万元增长23.87%[20] 资产项目变动 - 应收款项融资期末余额4015.39万元，较上年度末增长48.28%[9] - 在建工程期末余额73.43万元，较上年度末增长2232.27%[9] - 其他非流动资产期末余额6041.58万元，较上年度末增长20947.79%[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额453,208,348.64元，较期初465,312,446.33元有所减少[13] - 应收账款期末余额874,340,875.34元，较期初960,501,418.19元减少[13] - 存货期末余额622,661,926.54元，较期初605,139,879.34元增加[13] - 流动资产合计期末余额2,312,787,047.25元，较期初2,382,082,662.10元减少[14] - 非流动资产合计期末余额970,332,167.74元，较期初919,937,840.37元增加[14] - 资产总计期末余额3,283,119,214.99元，较期初3,302,020,502.47元减少[14] 成本与收益情况 - 营业成本2.79亿元，同比增长40.71%[10] - 其他收益462.04万元，同比增长76.16%[10] - 投资收益124.98万元，同比增长1425.52%[10] - 2024年第一季度研发费用3001.72万元，较上期2871.91万元增长4.52%[18] - 2024年第一季度信用减值损失767.69万元，较上期214.69万元增长257.57%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额5561.59万元，同比减少7.54%[4][10] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计4.41亿元，较上期4.59亿元减少3.95%[21] - 经营活动现金流出小计为3.86亿元，上年同期为3.99亿元；经营活动产生的现金流量净额为5561.59万元，上年同期为6015.31万元[22] - 投资活动现金流入小计为1.40亿元，上年同期为4008.53万元；投资活动现金流出小计为1.92亿元，上年同期为7748.10万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5147.48万元，上年同期为 - 3739.58万元[22] - 筹资活动现金流入小计为9932.83万元，上年同期为3000万元；筹资活动现金流出小计为1.20亿元，上年同期为6155.81万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2091.45万元，上年同期为 - 3155.81万元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1.22万元，上年同期为2506.99元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1678.55万元，上年同期为 - 879.83万元[22] - 期初现金及现金等价物余额为3.92亿元，上年同期为3.09亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.76亿元，上年同期为3.00亿元[22] 负债与权益情况 - 短期借款期末余额110,082,361.07元，较期初130,108,371.96元减少[14] - 合同负债期末余额59,189,014.95元，较期初89,100,734.55元减少[14] - 2024年第一季度末负债合计9.45亿元，较上期9.72亿元减少2.60%[15] - 2024年第一季度末所有者权益合计23.38亿元，较上期23.30亿元增长0.32%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,874人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 杭州中恒科技投资有限公司持股167,889,724股，持股比例35.56%，质押88,750,000股[12] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[24]