内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控经营收入等潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[8] - 非财务报告内控直接财产损失分一般、重要、重大缺陷标准[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[12]

崇义章源钨业股份有限公司董事会 崇义章源钨业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 1 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，崇义章源钨业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王京彬先生、王平先生、吴崎右女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：独立董事王京彬先生、王平先生、吴崎右女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2025-021 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过 《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年，2025 年审计费用为人民币含 税 120 万元/年，其中财务审计费用为 80 万元、内控审计费用为 30 万元，其他 专项报告审计费用（非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告 等）为 10 万元。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 ...

独立董事情况 - 独立董事王平2024年度遵守要求，符合任职要求[1] - 报告对独立董事独立性8项情况自查[1] - 2024年度独立董事无违反独立性要求情形[2]

股东大会时间 - 2025年5月16日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月16日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 会议审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等9项总议案[4][20] - 《关于制定2025年度董事年薪津贴方案》有9项子议案[20][21] - 《关于制定2025年度监事年薪方案》有3项子议案[21] 投票相关 - 普通股投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[16] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日8:00 - 17:00，地点为公司董事会办公室[9]

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2025-018 崇义章源钨业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 （以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电话或电子邮件的方 式发出，于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席 监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监 事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 4. 审议通过《2024 年度利润分配预案》。 本 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-017 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 （以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电话或电子邮件的形 式发出，于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司部分监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-019 崇义章源钨业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第 六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 1．分配基准：2024 年度。 2．分配依据： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润 172,028,563.80 元，加年初未分配利润 258,078,649.49 元，减 2024 年度计提法定盈余公积金 18,282,854.02 元，减 2023 年度现金分红 72,085,059.96 元后，2024 年末未分配利润为 339,739,299.31 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公 司资本公积为 295,497, ...

财务表现 - 2024年基本每股收益0.14元，同比增长16.67% [1] - 2024年净利润1.72亿元，同比增长19.44% [1] - 2024年营业收入36.73亿元，同比增长8.03% [1] - 2024年净资产收益率8.27%，同比提升15.5个百分点 [1] - 每股未分配利润0.28元，同比增长33.33% [1] - 每股净资产从1.7元降至0元，主要因会计政策调整 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例66.5%，较上期减少1565.11万股 [1] - 控股股东崇义章源投资持股60.97%，保持稳定 [2] - 柴长茂增持413.49万股至2570万股，占比2.15% [2] - 香港中央结算减持474.83万股至613.84万股 [2] - 基本养老保险基金八零四组合减持266.78万股至433.19万股 [2] - 新进股东包括银华心佳基金(619.86万股)、南方中证1000ETF(399.23万股)等 [2] 分红方案 - 拟实施10派0.72元(含税)的分红方案 [4]

利润分配 - 公司以1,201,417,666股为基数，向全体股东每10股派发0.72元现金红利（含税）[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,673,251,745.88元，较2023年增长8.02%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为172,028,563.80元，较2023年增长19.50%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为179,968,731.28元，较2023年增长32.82%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为505,139,757.70元，较2023年增长169.82%[22] - 2024年基本每股收益为0.14元/股，较2023年增长16.67%[22] - 2024年稀释每股收益为0.14元/股，较2023年增长16.67%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为8.27%，较2023年增加1.11个百分点[23] - 2024年末总资产为4,974,113,488.54元，较2023年末增长2.02%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,130,834,185.10元，较2023年末增长4.62%[23] - 2024年各季度营业收入分别为8.74亿、9.40亿、10.09亿、8.50亿元，归属上市公司股东净利润分别为2720.65万、8505.08万、3432.31万、2544.82万元[27] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 794.02万、845.68万、3310.89万元[29] - 2024年公司实现营业收入367,325.17万元，同比增长8.02%；归属上市公司股东净利润17,202.86万元，同比增长19.50%[77][78] - 2024年公司营业收入36.73亿元，同比增长8.02%，营业成本30.83亿元，同比增长6.70%，毛利率16.07%，增加1.04个百分点[92][93] - 公司营业收入同比增长8.02%，主营业务收入同比增长7.63%，其他业务收入同比增长13.63%[94] - 公司产品综合毛利率16.07%，同比增长1.04个百分点[94] - 国内营业收入同比增长11.60%，国外地区营业收入同比下降5.20%[95] - 直销模式营业收入同比增长13.55%，分销模式营业收入同比下降8.68%[95] - 营业成本合计3,082,821,967.28元，同比增长6.70%[99] - 2024年销售费用70449322.08元，同比增长2.78%；管理费用174840599.69元，同比增长21.94%；财务费用71934506.36元，同比增长8.98%；研发费用68769524.07元，同比增长31.52%[113] - 2024年研发人员数量419人，同比增长3.71%；研发人员数量占比10.89%，较2023年减少0.14个百分点[117] - 2024年研发投入金额148648453.49元，同比增长5.01%；研发投入占营业收入比例4.05%，较2023年减少0.11个百分点[119] - 2024年研发投入资本化的金额8071099.08元，同比下降4.42%；资本化研发投入占研发投入的比例5.43%，较2023年减少0.54个百分点[119] - 2024年经营活动现金流入小计3434100179.36元，同比减少2.30%；经营活动现金流出小计2928960421.66元，同比减少11.99%；经营活动产生的现金流量净额505139757.70元，同比增长169.82%[121] - 2024年投资活动现金流入小计28148566.93元，同比增长24.92%；投资活动现金流出小计377621650.24元，同比增长275.21%；投资活动产生的现金流量净额 -349473083.31元，同比减少347.42%[121] - 2024年筹资活动现金流入小计1419121228.04元，同比增长23.43%；筹资活动现金流出小计1722763729.88元，同比增长62.55%；筹资活动产生的现金流量净额 -303642501.84元，同比减少437.78%[121][122] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -143669007.03元，同比减少172.54%[122] - 报告期经营活动产生的现金流量净额50513.98万元，净利润17135.32万元，二者差异主要受固定资产等折旧摊销、利息支出及承兑汇票结算影响[124] - 投资收益8031589.01元，占利润总额比例3.98%；公允价值变动损益 -1435350.00元，占比 -0.71%；信用减值 -15912937.72元，占比 -7.88%；资产减值 -30658873.12元，占比 -15.18%；营业外收入1755696.17元，占比0.87%；营业外支出18045272.32元，占比8.93%[127] - 2024年末货币资金494180480.81元，占总资产比例9.94%，较年初减少3.61个百分点；应收账款378281177.29元，占比7.60%，增加0.23个百分点；存货1434985058.50元，占比28.85%，减少1.65个百分点等[128] - 其他权益工具投资期初和期末数均为3817920.00元；应收款项融资期初205177930.33元，期末315466170.21元；金融负债期末1435350.00元[130] - 其他变动11028.82万元，系报告期内应收款项融资账面净值变动金额[131] - 2024年末货币资金受限账面余额123867967.63元；应收票据受限账面价值5598.31元；应收款项融资受限账面价值41429403.55元等[134] - 报告期投资额49980000.00元，上年同期投资额30242593.45元，变动幅度65.26%[135] 行业市场数据关键指标变化 - 2024年钨精矿（WO3≥65%）平均价格13.63万元/吨，较上年上涨14.25%；仲钨酸铵（APT）平均价格20.23万元/吨，较上年上涨12.95% [34] - 2024年全国钨精矿产量13.05万吨，同比增长1.95%；APT产量12.80万吨，同比增长1.59% [36] - 2024年我国机床工具行业营业收入10407亿元，同比下降5.20%；国内汽车产量3128万辆，同比增长3.70% [36] 公司业务结构与产品 - 公司建立了从钨上游探矿、采矿、选矿，中游冶炼、制粉，下游精深加工的一体化生产体系[40] - 公司上游拥有10个探矿权矿区和6座采矿权矿山，主要产品为钨精矿，副产品锡精矿和铜精矿直接外销[41][43] - 公司中游可生产超细到超粗颗粒、超纯粉末产品，满足不同客户需求[45] - 公司生产的仲钨酸铵系列产品包括单晶和复晶仲钨酸铵，氧化钨因氧含量差异呈现不同颜色[46] - 公司生产矿山根据2024年度钨矿开采总量控制指标生产，生产矿山矿体为石英脉型黑钨矿，伴生多种金属元素，经流程分离出钨精矿及伴生精矿产品[60] - 公司生产的钨精矿自给率约为20%，需对外采购钨精矿或仲钨酸铵满足中下游产能需要[61] - 粉末产品采用直销模式为主，精深加工产品结合直销和分销两种方式，重点行业客户直销，中小规模客户借助经销商网络覆盖[63] - 截至2024年4季度末，公司钨粉产量排名第一，碳化钨粉产量排名第二[65] - 公司本部生产球齿、传统刀片等各类硬质合金产品及热喷涂粉[50] - 赣州澳克泰生产机加工用刀具，覆盖机械加工刀具主要类别，定位“难加工材料切削专家”，为多行业提供刀具加工系统解决方案[52][54] - 章源喷涂为新能源和石油化工机械行业的工件表面提供喷涂服务[56] 公司业务创新与发展 - 公司上游矿山采选端自主研发新型采矿技术，引入先进装备，推进智慧矿山行动，主采矿山为国家级“绿色矿山”[64] - 公司中游冶炼制粉端工厂是国家级“绿色工厂”，自主研发新工艺，可生产各种规格粉末产品[65] - 赣州澳克泰是国家级专精特新“小巨人”企业，坚持“自主生产、自主设计、自主研发”，提升自主创新研发能力，实现涂层刀具智能制造[65][66] - 公司新增高沙和潭角里2宗探矿权，划定矿区内钨（WO3）保有资源储量3.30万吨、锡0.12万吨、铜0.25万吨，期末钨（WO3）保有资源储量7.94万吨、锡1.76万吨、铜1.13万吨[69] - 公司拥有6座采矿权矿山和10个探矿权矿区，具备完整钨产业链生产体系[70] - 公司“钨冶金废弃物高效利用和污染治理技术”等两项成果获江西省科学技术进步奖一等奖[85] - 赣州澳克泰获批设立博士后科研工作站，“小零件系列刀具”获2024年金属加工行业荣格技术创新奖[85] - 章源喷涂获评“德州市创新型中小企业”[85] - 公司依托云计算等技术在多领域应用，自主研发生产信息管理系统部署各车间[72][73] - 公司核心管理和技术团队经验丰富，培养一批技术骨干任职关键岗位[74] - 2024年地方政府发布多项产业政策支持钨开发利用[75][76] - 赣州澳克泰开发刀片新产品1500余款、刀体200款、棒材新产品400余款[86] - 报告期内公司新增专利申请157件，授权专利119件，新增计算机软件著作权6件，累计获得授权专利447件[86] - 公司“年产100万支整体硬质合金刀具项目（一期）”建成并销售，多个项目按计划推进[89] - 公司入选工信部《2024年5G工厂名录》[89] - 公司完善人才“引育用留”体系，开展多渠道招聘，实施“师带徒”结对等[90] 各业务线财务数据关键指标变化 - 全资子公司赣州澳克泰营业收入66,599.13万元，同比增长21.93%；净利润-682.28万元，较上年减少亏损4,193.11万元[78] - 有色金属采掘、冶炼、金属加工业务收入34.19亿元，占比93.09%，同比增长7.63%，毛利率12.77%，增加1.22个百分点[92][93] - 仲钨酸铵收入4894.68万元，同比增长198.17%，毛利率11.53%，增加1.74个百分点[92][93] - 国内地区收入29.86亿元，占比81.29%，同比增长11.60%，毛利率16.88%，增加1.32个百分点[92][93] - 直销模式收入29.01亿元，占比78.99%，同比增长13.55%，毛利率15.67%，增加0.02个百分点[92][93] - 有色金属采掘、冶炼、金属加工生产量16,228.73吨，同比下降1.19%；销售量16,233.31吨，同比增长3.28%；库存量5,672.63吨，同比下降7.34%[97] - 粉末产品营业成本2,116,608,522.50元，同比增长7.56%；合金及其他产品营业成本866,139,401.64元，同比增长2.83%；其他业务产品营业成本100,074,043.14元，同比增长26.43%[105] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额927,824,798.23元，占年度销售总额比例25.26%[107] - 前五名供应商合计采购金额1,635,677,096.63元，占年度采购总额比例68.66%[109] - 客户KBM Corporation系公司全资子公司梦想加的参股公司，梦想加对其持有6%股权，公司副总经理担任其董事，存在关联关系[108] - 公司向供应商大余县福鑫矿业有限公司采购额占年度采购总额30.26%[111] 公司金融衍生品业务 - 远期外汇合同期初金额为0，期末金额为-143.54，购入金额和售出金额均为4998.00，金额占公司报告期末净资产比例为2.35%[138] - 公司衍生业务尚未交割，报告期内无实际损益[138] - 公司开展金融衍生品交易以规避和防范汇率风险为目的，禁止投机行为[138] - 公司制定《金融衍生品交易业务管理制度》控制交易风险[138] - 公司财务部建立逐日盯市制度，应对金融衍生品业务风险[139] - 审计监察部定期或不定期审查金融衍生品业务情况并提交报告[139] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资、无募集资金使用情况、未出售重大资产[140][141][142] 子公司财务数据 - 赣州澳克泰工具技术有限公司注册资本16.56亿元，总资产10.08亿元，净资产5.35亿元，营业收入6.66亿元，净利润-682.28万元[144][145] - 西安华山金属材料科技有限公司注册资本1.49亿元，总资产2.41亿元，净资产2.28亿元，营业收入2.77亿元，净利润34