证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-064 崇义章源钨业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发 出，于 2024 年 12 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监事会的召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年 1-10 月资产损失的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审议，监事会认为：公司 2024 年 1-10 月资产损失事项，是在对公司合并 报表范围内的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合 《企业会计准则》和公司相关制度的规定，同意公司本次资产损失事项。 具体内容参见公司 202 ...

业绩总结 - 2024年1 - 10月存货损失23.97万元[2] - 2024年1 - 10月固定资产损失1021.34万元[3] - 2024年1 - 10月无形资产损失62.41万元[5] - 2024年1 - 10月累计资产损失1107.72万元，减利润总额[7] 资产情况 - 大余石雷钨矿尾矿库及附属设施报废损失767.83万元[3] - 固定资产损失分季度影响各有不同[6] 决策事项 - 2024年12月14日会议审议通过资产损失议案[1] - 审计委员会、监事会均同意资产损失事项[8][9]

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-066 崇义章源钨业股份有限公司 关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1. 本次担保基本情况 （1）崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司赣州澳 克泰工具技术有限公司（以下简称"赣州澳克泰"）拟向中国建设银行股份有限公 司赣州市分行申请固定资产贷款 2,000 万元，用于"新增年产 1,000 万片高性能硬 质合金精密刀具改扩建项目"，由公司为该笔贷款提供担保。 （2）赣州澳克泰拟向招商银行股份有限公司赣州市分行申请贷款 3,000 万 元，用于赣州澳克泰日常生产经营，由公司为该笔贷款提供担保。 2. 董事会审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 14 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关 于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的议案》， 全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此项议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议通知于2024年12月4日发出，12月14日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于2024年1 - 10月资产损失的议案》，9票同意[3] - 会议审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，9票同意[3][4] 公告披露 - 《关于2024年1 - 10月资产损失的公告》于2024年12月17日披露[3][5] - 《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》于2024年12月17日披露[5]

股东持股 - 控股股东崇义章源投资控股有限公司持股728,616,456股，占比60.65%[2][4] - 副总经理黄文持股1,406,626股，占比0.12%[2][4] - 董事刘佶持股1,010,578股，占比0.08%[2][4] 减持计划 - 控股股东拟减持不超24,000,000股，占比不超2%[2][6] - 黄文拟减持不超351,600股，占比不超0.03%[2][6] - 刘佶拟减持不超252,600股，占比不超0.02%[2][6] 其他信息 - 减持在公告15个交易日后3个月内进行[7] - 控股股东因自身经营，高管因个人资金减持[8] - 减持实施不确定，不影响控制权和经营[11]

公司矿权资源整合及矿山重点项目 - 公司正在进行淘锡坑钨矿与东峰探矿权矿区整合（扩界）、新安子钨锡矿与龙潭面探矿权矿区整合（扩界），及大余石雷钨矿深部改扩建项目 [1] - 公司将持续加大所属矿权的资源勘探，加快矿山深部开拓建设，推动采矿权矿山及其周边探矿权矿区的资源整合，进一步夯实资源基础 [1] - 公司将持续加快矿山智能化建设，推进井下采选一体智能化技术改造，提高矿山开采效率 [5] 赣州澳克泰情况 - 赣州澳克泰坚持行业聚焦、产品聚焦，加强为汽车、工程机械、航空航天、轨道交通、医疗及能源等重点行业客户提供整体加工解决方案，进一步增强客户粘性，加大市场开拓力度，涂层刀片和棒材产品销量均实现增长 [3] - 赣州澳克泰高性能硬质合金精密刀具产能为2,000万片/年，硬质合金棒材产能为1,000吨/年。未来将根据市场需求，不断扩充有竞争力、高附加值产品的产能，满足客户需求 [3] - 赣州澳克泰定位为“难加工材料切削专家”，主要生产机加工用刀具，其产品覆盖机械加工刀具的主要类别，为汽车、工程机械、轨道交通、航空航天、医疗、新能源行业客户提供刀具加工系统解决方案。赣州澳克泰产品主要对标国际一线品牌，国内市场销售定位是替代同类进口产品 [3] - 赣州澳克泰采用直销和经销相结合的方式，对重点行业客户采用直销模式，提供定制化的产品系统解决方案；对中小规模客户采用经销模式，通过经销商网络实现众多中小规模客户的全面覆盖 [3] 公司未来发展规划 - 公司致力于钨资源的利用和开发，以研发生产高性能、高精度、高附加值的硬质合金为发展方向，依托矿山资源，延伸一体化的生产体系，持续推进生产车间数字化转型，打造智能、高效、优质、安全的智能制造工厂，构建可持续发展体系，推动公司绿色、高质量、可持续发展 [3] - 公司将持续围绕“安全、环保、提质、稳产、降本、开拓、创新”的发展思路，充分发挥全产业链优势，推动公司稳健发展 [3] - 在上游端，加大所属矿权的资源勘探，加快实施矿山深部开拓建设，推动采矿权矿山及其周边探矿权矿区的资源整合，进一步夯实资源基础。持续加快矿山智能化建设，推进井下采选一体智能化技术改造，提高矿山开采效率 [5] - 在中游端，充分利用钨资源自身生产优势，打造智能、高效、优质、安全的自动化生产车间，以成熟的先进技术推动粉末产品工艺的改进，进一步提高且稳定产品质量，着力生产特色粉末产品来满足不同客户的需求 [6] - 在下游端，赣州澳克泰深耕硬质合金高附加值产品，推进高端品牌发展战略，加快向航空航天、新能源等重点行业的应用领域进行产品布局，做精做强刀具及相关业务，形成可转位刀片、整体切削刀具、硬质合金棒材、涂层装备及服务和高端陶瓷材料五大业务板块 [6]

股份质押情况 - 解除质押1300万股，占所持1.78%，总股本1.08%[2] - 再质押950万股，占所持1.30%，总股本0.79%[3] - 已质押42410万股，占所持58.21%，总股本35.30%[4] 未来到期质押 - 半年内到期24090万股，对应融资余额50880万元[5] - 一年内到期41460万股，对应融资余额97580万元[5]

矿山相关 - 公司矿权资源整合及矿山重点项目有序推进，包括淘锡坑钨矿与东峰探矿权矿区整合等[2] - 公司将持续加大所属矿权的资源勘探，加快矿山深部开拓建设等[2] - 公司矿山开采成本与钨的品位、开采深度、管理水平等因素相关且各矿山不同[4] 原料相关 - 公司主采矿山按开采配额生产，自产钨精矿全部自用，主要原料自给率约为20%，不足部分需采购[4] - 公司制定相关制度筛选和考核供应商，与优质供应商建立长期稳定合作关系[4] - 公司定期在微信公众号发布主要钨原料长单采购报价信息[4] 赣州澳克泰相关 - 赣州澳克泰为多行业客户提供整体加工解决方案，涂层刀片和棒材产品销量增长[4] - 赣州澳克泰未来将根据市场需求扩充有竞争力、高附加值产品的产能[4] 未来发展规划 - 公司以研发生产高性能等硬质合金为发展方向，构建ESG可持续发展体系[4] - 公司将围绕“安全、环保、提质、稳产、降本、开拓、创新”发展思路发展[4] - 在上游端，公司将加大资源勘探等夯实资源基础并加快智能化建设[6] - 在中游端，公司将利用自身优势打造自动化生产车间改进粉末产品工艺[6] - 在下游端，赣州澳克泰深耕高附加值产品推进高端品牌战略布局[7] - 公司将进一步增强资源保障，考虑符合战略发展的标的[8]

经营情况 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入282,308.00万元同比增长12.10%[1] - 2024年1 - 9月营业利润总额17,112.61万元同比增长29.63%[1] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润14,658.04万元同比增长33.00%主要系产品销量增加产品售价上涨毛利率同比上升以及公司被认定为先进制造业企业享受进项税额加计5%抵减共同影响所致[1] 存货减值准备情况 - 2024年1 - 9月公司合并报表累计计提存货跌价准备725.90万元[1] - 2024年1 - 9月产品销售累计转销存货跌价准备2,336.88万元[1] 矿山情况 - 公司淘锡坑钨矿与东峰探矿权矿区整合（扩界）、新安子钨锡矿与龙潭面探矿权矿区整合（扩界）及大余石雷钨矿深部改扩建项目有序推进中[2] - 公司将持续加大所属矿权的资源勘探加快矿山深部开拓建设推动采矿权矿山及其周边探矿权矿区的资源整合进一步夯实资源基础加快矿山智能化建设推进井下采选一体智能化技术改造提高矿山开采效率为后续增储扩产打下扎实基础[2] - 公司主采矿山根据每年开采配额进行生产公司自产钨精矿全部自用主要原料自给率约为20%不足部分需对外采购[2] - 公司制定了《采购业务管理制度》《供应商管理规定》对供应商实行严格的筛选和考核与优质供应商建立长期稳定的合作关系确保公司主要原材料及辅料的稳定供应[2] - 公司定期在微信公众号发布主要钨原料长单采购报价信息[2] 赣州澳克泰情况 - 赣州澳克泰坚持行业聚焦产品聚焦加强为汽车工程机械航空航天轨道交通医疗及能源等重点行业客户提供整体加工解决方案进一步增强客户粘性加大市场开拓力度涂层刀片和棒材产品销量均实现增长[2] - 赣州澳克泰未来将根据市场需求不断扩充有竞争力高附加值产品的产能满足客户需求[2]

公司经营情况 - 2024年1-9月实现营业收入282,308.00万元，同比增长12.10% [1] - 2024年1-9月实现营业利润17,806.79万元，同比增长32.74% [1] - 2024年1-9月实现利润总额17,112.61万元，同比增长29.63% [1] - 2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润14,658.04万元，同比增长33.00% [1] - 主要系产品销量增加、产品售价上涨、毛利率同比上升以及公司被认定为先进制造业企业享受进项税额加计5%抵减共同影响所致 [1] 信用减值准备 - 2024年1-9月计提信用减值准备3,139.68万元，较上年同期增加1,253.32万元，变动幅度66.44% [2] - 系应收账款期末余额及单项计提应收账款信用减值损失同比增加所致 [2] - 应收账款期末数较年初数增加，系公司依据与客户的交易惯例，享有期间信用额度并须于年末清账的客户自年初至报告期末交易额累积增加所致 [2] 矿山情况 - 公司持续加大所属矿权的资源勘探，加快矿山深部开拓建设，推动采矿权矿山及其周边探矿权矿区的资源整合，进一步夯实资源基础 [3] - 加快矿山智能化建设，推进井下采选一体智能化技术改造，提高矿山开采效率 [3] - 公司矿山开采成本与钨的品位、开采深度、管理水平等因素相关，各个矿山开采成本也不同 [3] - 公司主采矿山根据每年开采配额进行生产，公司自产钨精矿全部自用，主要原料自给率约为20%，不足部分需对外采购 [3] 赣州澳克泰情况 - 赣州澳克泰加强为汽车、工程机械、航空航天、轨道交通、医疗及能源等重点行业客户提供整体加工解决方案，进一步增强客户粘性 [4] - 涂层刀片和棒材产品销量均实现增长 [4] - 未来将根据市场需求，不断扩充有竞争力、高附加值产品的产能，满足客户需求 [4] 公司战略及上游并购计划 - 公司致力于钨资源的利用和开发，以研发生产高性能、高精度、高附加值的硬质合金为发展方向 [4] - 依托矿山资源，延伸一体化的生产体系，持续推进生产车间数字化转型，打造智能、高效、优质、安全的智能制造工厂 [4] - 在中游端，充分利用钨资源自身生产优势，打造智能、高效、优质、安全的自动化生产车间 [4] - 在下游端，赣州澳克泰深耕硬质合金高附加值产品，推进高端品牌发展战略 [4] - 未来公司将进一步增强资源保障，若有符合公司战略发展的标的，公司会认真考虑 [4]