会议信息 - 公司第八届董事会第二十次会议通知2024年10月21日发出，25日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 报告审议 - 以7票同意通过《2024年第三季度报告》[1] - 报告同日在报刊及巨潮资讯网刊登[1] - 议案已通过公司董事会审计委员会审议[1]

会议情况 - 公司第八届监事会第十九次会议2024年10月21日发通知，10月25日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，3票同意通过《2024年第三季度报告》[1] 报告相关 - 《2024年第三季度报告》2024年10月28日公告，同日在媒体及网站刊登[2][3]

业绩总结 - 2024年10月17 - 22日公司及子公司收3笔政府补助，合计112.99万元[2] - 补助占最近一期经审计归母净利润的16.20%[2] - 预计增加2024年度利润总额约112.99万元[5]

业绩总结 - 子公司2024年10月11日收到480万元与收益相关政府补助[2] - 补助占最近一期经审计归母净利润的68.82%[2] - 补助预计增加2024年度利润总额约480万元[6]

政府补助情况 - 2024年8月1日至9月29日公司及子公司收到14笔政府补助，合计617.80万元[2] - 与收益相关补助126.80万元，占净利润18.18%[2] - 与资产相关补助491万元，占净资产0.35%[2] 补助发放详情 - 2024年8月1日至9月29日10笔补助30.39万元[2] - 多家子公司获不同类型现金补助[3] 补助会计处理及影响 - 491万元计递延收益，126.80万元计其他收益[5] - 预计增加2024年度利润总额约126.80万元[7]

会议决策 - 2024年独立董事专门会议第三次会议9月12日通讯召开，3名董事全出席[1] - 会议3票同意通过关联交易议案，将提交董事会审议[1] 担保事项 - 实际控制人夫妇为公司及子公司提供免费担保，无需反担保[2]

授信情况 - 2023年8月4日向兴业银行申请授信10000万元，敞口5000万元已还清[1] - 2023年9月21日向光大银行申请综合授信4000万元，敞口1500万元即将到期[2] - 2024年9月19日拟向兴业银行申请授信10000万元，敞口5000万元[4] - 2024年9月19日拟向光大银行申请综合授信2000万元，敞口1000万元[4] - 公司继续向兴业银行申请授信10000万元，敞口5000万元，期限一年[24] - 公司继续向光大银行申请综合授信2000万元，敞口1000万元，期限一年[25] 股权结构 - 东兴集团持有公司41079168股，占总股本6.29%[8] - 临沧飞翔持有公司89579232股，占总股本13.72%[8] 子公司情况 - 中科鑫圆2024年6月30日资产总额52599.19万元，负债28837.02万元[12] - 中科鑫圆2024年半年度营收5294.73万元，净利润 - 339.53万元[12] 担保与资助 - 2024年9月19日实控人为子公司中科鑫圆5000万元融资租赁业务担保[5] - 关联担保涉及多家公司，金额1000 - 7000万元，起始2023年1月11日至2024年9月10日，到期2024年9月21日至2027年9月9日[18][19][20] - 2023年6月20日同意东兴集团不超4000万元财务资助，期限不超2年，年化利率3.55%[20] - 2023年9月21日同意东兴集团不超2500万元财务资助，期限不超2年，年化利率3.45%[21] - 截至公告日，公司向东兴集团借款余额为0，年初至公告日应支付利息6.05万元[21] - 关联方为公司及子公司担保未收费用[20] - 公司实控人为兴业银行5000万元敞口额度连带责任保证担保[24] - 公司实控人为光大银行2000万元综合授信额度连带责任保证担保[25] - 公司实控人为子公司中科鑫圆5000万元融资租赁业务连带责任保证担保，期限36个月[25] 其他 - 本次抵押房产评估净值为1751.51万元[13] - 2024年9月12日独立董事会议通过实控人为公司及子公司担保议案[22] - 本次关联交易需董事会审议，关联董事回避表决[22] - 本次关联交易不损害公司及中小股东利益[22] - 公司将土地使用权及房产抵押给兴业银行为5000万元敞口额度担保[24]

子公司财务数据 - 鑫耀公司2024年半年度营收4228.60万元、净利润69.02万元[9] - 中科鑫圆2024年半年度营收5294.73万元、净利润 - 339.53万元[17] 子公司资产负债 - 鑫耀公司2024年6月30日资产39239.81万元、负债24210.77万元、净资产15029.05万元[9] - 中科鑫圆2024年6月30日资产52599.19万元、负债28837.02万元、净资产23762.18万元[17] 公司担保情况 - 公司为子公司提供8500万元担保，含交行2000万、华夏1500万、平安租赁5000万[1][2][4] - 董事会审议批准担保金额56720万元，占最近一期经审计净资产40.06%[20] - 实际担保累计金额39714.50万元，占最近一期经审计净资产28.05%[20] 公司持股情况 - 鑫耀公司注册资本12547万元，公司持股64.13%[6][10] - 中科鑫圆注册资本22645.804万元，公司持股97.62%[13][15] 其他要点 - 此次担保中鑫耀和中科鑫圆部分股东未按股权比例同比例担保[19]

贷款申请 - 子公司鑫耀和中科鑫圆向交行申请2000万元1年期贷款[1] - 子公司鑫耀和中科鑫圆向华夏银行申请1500万元不超2年期贷款[2] 融资业务 - 子公司中科鑫圆与平安国际开展5000万元36个月售后回租业务[2] 授信申请 - 公司向兴业银行申请10000万元授信，敞口5000万元，期限1年[3] - 公司向光大银行申请2000万元综合授信，敞口1000万元，期限1年[3] 担保情况 - 公司为子公司相关贷款和融资业务提供担保[1][2] - 实控人为公司在兴业银行和光大银行授信提供担保[3]

会议决策 - 公司第八届监事会第十八次会议于2024年9月19日召开，通过相关担保议案[1] 授信融资 - 向兴业银行昆明分行申请10000万元授信额度，敞口5000万元，期限一年[2] - 向中国光大银行昆明分行申请2000万元综合授信额度，敞口1000万元，期限一年[2] - 实际控制人夫妇为子公司5000万元融资租赁业务提供担保，期限36个月[3] 担保措施 - 公司抵押土地使用权及房产，实控人夫妇为5000万元敞口额度担保[2] - 实控人夫妇为2000万元综合授信额度提供担保[2]