会议决策 - 2024年6月21日召开第八届董事会第十六次会议，7名董事全出席[1] - 会议全票通过为全资子公司提供担保议案[1] 担保事项 - 同意子公司昆明云锗高新申请1500万元2年期流贷[1] - 公司为贷款提供连带责任保证担保[1]

担保情况 - 公司为昆明云锗1500万元贷款提供担保，期限不超2年[1] - 董事会审议批准担保金额49720万元，占比35.11%[10] - 实际担保累计金额32502万元，占比22.95%[10] 昆明云锗情况 - 公司持有昆明云锗100%股权，其注册资本30000万元[2][5] - 2023年营收19479.62万元、净利润2005.04万元[4] - 2024年Q1营收2340.95万元、净利润12.06万元[4] - 2023年末资产51685.62万元、负债21595.31万元[4] - 2024年3月末资产51352.11万元、负债21254.69万元[4]

业绩总结 - 2023年年度以总股本653,120,000股为基数派发现金红利[1] - 每10股派0.20元（含税），合计派13,062,400元（含税）[1] 权益分派 - 深股通等投资者每10股派0.18元[2] - 不同持股期限补缴税款不同[3] - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为6月21日[3] 红利发放 - 分派对象为6月20日收市后在册股东[4] - A股股东红利6月21日划入资金账户[5] 其他信息 - 咨询电话0871 - 65955973、0871 - 65955312[6] - 备查文件含2023年年度股东大会决议[6] - 公告发布于2024年6月14日[7]

市场扩张和并购 - 2024年4月29日公司董事会同意以1000万元自有资金投资设立全资子公司[2] - 2024年5月16日全资子公司完成注册登记并取得营业执照[3] - 全资子公司名称为云南临沧布洛森科技有限公司，注册资本1000万元[3]

业绩总结 - 2024年3 - 5月公司及子公司获11笔政府补助，合计266.32万元[2] - 政府补助预计增加2024年度利润总额约266.32万元[6] 数据详情 - 与收益相关补助占最近一期净利润38.18%[2] - 各时间段及子公司获补助金额不等[2][3]

公司概况 - 公司主要从事锗材料及其产品的生产和销售，产品包括材料级锗产品（锗锭、二氧化锗）、红外级锗产品（镜片、镜头、光学系统、整机）、太阳能电池用锗晶片（衬底）、光纤级四氯化锗等 [2][3][4] - 公司下属子公司云南东昌金属加工有限公司属于环境保护部门公布的重点排污单位 [3] - 公司已按国家相关法律、法规要求制定了突发环境事件应急预案 [4] 产品及市场 - 公司锗系列产品主要应用于红外光电、太阳能电池、光纤通讯、催化剂、医疗保健等领域 [2][3][4] - 公司化合物半导体材料产品正持续接受多家下游客户认证，部分已通过认证并批量供货 [4] - 全球卫星特别是低轨通讯用商业卫星组网需求快速增长，带动了全球太阳能锗衬底的用量增长 [4] - 人工智能、数据安全、6G、专网通信、车联网等领域市场需求增长将进一步刺激化合物半导体材料尤其是磷化铟衬底的市场规模增长 [4] 生产能力 - 公司材料级锗产品锗锭产能为47.60吨/年，太阳能锗晶片产能为30万片/年（4英寸）、80万片/年（2-6英寸），光纤用四氯化锗产能为60吨/年，红外光学锗镜头产能为3.55万套/年，磷化铟晶片产能为20万片/年（4英寸）[5] 经营情况 - 公司外购原料比例高于自产，主要来自于锌冶炼的副产品 [5] - 公司一季度营业收入同比下降10.32%，但存货增加9641万元，主要系公司根据未来市场需求及在手订单情况增加了产品储备 [7] - 公司将持续推进管理层深度参与市场开拓，着力深入推进深加工领域市场开拓工作，促进产品销售结构调整升级 [7] 发展计划 - 公司将紧抓住产业发展机遇，在积极开拓国内客户的同时，全力争取更大的国际市场份额 [4] - 公司将持续加强生产经营管理，加强市场开拓，促进深加工产品产、销量的不断提高，不断提升公司综合竞争力 [7]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.31亿元，较上年同期下降10.32%[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1149.53万元，较上年同期下降21.21%[5][8] - 2024年第一季度营业总收入1.31亿元，较上期1.46亿元下降10.31%[21] - 2024年第一季度营业总成本1.55亿元，较上期1.62亿元下降4.27%[21] - 2024年第一季度营业利润为 - 1138.32万元，较上期 - 944.60万元亏损扩大[22] - 2024年第一季度净利润为 - 1136.80万元，较上期 - 861.10万元亏损扩大[22] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 1149.53万元，较上期 - 948.35万元亏损扩大[22] - 2024年第一季度少数股东损益为12.73万元，较上期87.26万元减少[22] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.018元，较上期 - 0.015元下降[22] - 2024年第一季度稀释每股收益为 - 0.018元，较上期 - 0.015元下降[22] 资产与负债情况 - 总资产26.79亿元，较上年度末增长3.88%[5] - 2024年3月31日流动资产合计1,027,816,818.47元，较期初的912,627,259.81元有所增加[19] - 2024年第一季度资产总计26.79亿元，较上期25.79亿元增长3.88%[20] - 2024年第一季度负债合计11.91亿元，较上期10.80亿元增长10.26%[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5956.91万元，较上年同期下降623.89%[5] - 货币资金期末较期初增长81.38%，主要系收回上年末应收账款及贷款增加[8][9] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计232,661,541.88元，较上年同期增长74.73%，主要因销售商品收到现金增加[12] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计292,230,657.28元，较上年同期增长106.69%，主要因购买原材料支付现金增加[12] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 59,569,115.40元，较上年同期下降623.89%，因购买原材料支付现金同比增加160.24%[12][13] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计7,099,465.46元，较上年同期下降41.45%，因购建固定资产支出的现金下降[12][13] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 7,096,665.46元，较上年同期上升41.47%，因购建固定资产支出的现金下降40.60%[12][13] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计249,883,857.47元，较上年同期增长44.77%，因收到的银行借款增加[12][13] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额117,207,332.48元，较上年同期上升255.01%，因收到的银行借款增加43.91%[12][14] - 经营活动现金流入小计2024年第一季度为232,661,541.88元，上期为133,156,766.02元[23] - 经营活动现金流出小计2024年第一季度为292,230,657.28元，上期为141,385,807.65元[23] - 经营活动产生的现金流量净额2024年第一季度为 - 59,569,115.40元，上期为 - 8,229,041.63元[23] - 投资活动现金流入小计2024年第一季度为2,800.00元[23] - 投资活动现金流出小计2024年第一季度为7,099,465.46元，上期为12,124,756.57元[23] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为 - 7,096,665.46元，上期为 - 12,124,756.57元[23] - 筹资活动现金流入小计2024年第一季度为249,883,857.47元，上期为172,604,444.44元[24] - 筹资活动现金流出小计2024年第一季度为132,676,524.99元，上期为139,589,016.60元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为117,207,332.48元，上期为33,015,427.84元[24] - 现金及现金等价物净增加额2024年第一季度为50,799,602.59元，上期为12,614,992.70元[24] 财务科目变动情况 - 应收票据期末较期初下降43.94%，因上年末应收票据本期到期承兑[8][9] - 预付款项期末较期初增长138.20%，系期末原材料预付款增加[8][9] - 短期借款期末较期初增长40.50%，因本期新增商业银行一年内到期借款增加[8][9] - 销售费用较上年同期上升33.89%，因货物仓储服务费和产品送样费用增加[10] - 信用减值损失较上年同期下降1098.02%，因本期转回应收账款计提的坏账准备金增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数68,288股，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 临沧飞翔冶炼有限责任公司持股比例13.72%，持股数量89,579,232股，质押49,450,000股[15]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会由董事会于2024年3月29日决定召开并召集[3] - 现场会议于2024年4月25日在云南省昆明市召开[5] - 网络投票时间为2024年4月25日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计18人，代表股份134,262,284股，占公司有表决权股份总数的20.5571%[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意率超99.9%[9][10][11][13][14] - 《2023年年度报告及其摘要》中小股东总表决同意3,500,484股，占97.1309%[14] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》等议案有反对票[16][17][20] 表决结果 - 本次会议表决程序和结果符合相关规定，合法有效[25]

股东大会信息 - 2024年3月29日刊登召开2023年年度股东大会通知[2] - 现场会议于2024年4月25日14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东18人，代表股份134,262,284股，占总股份20.5571％[4] - 通过现场和网络投票中小股东16人，代表股份3,603,884股，占总股份0.5518％[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意134,158,684股，占99.9228％；中小股东同意3,500,284股，占97.1253％[5][6] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意134,158,884股，占99.9230％；中小股东同意3,500,484股，占97.1309％[7][8] - 《2023年度利润分配方案》总表决同意134,169,484股，占99.9309％；中小股东同意3,511,084股，占97.4250％[11][12] - 《2023年年度报告及其摘要》总表决同意134,158,884股，占99.9230％；中小股东同意3,500,484股，占97.1309％[13][14] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》总表决同意134,088,584股，占99.8706％；中小股东同意3,430,184股，占95.1802％[15][16] - 《关于对<公司章程>进行修订的议案》获有效表决权股份总数的2/3以上通过[18] 中小股东投票 - 中小股东同意票数为3,500,484股，占出席会议中小股东所持股份的97.1309％[27] - 中小股东反对票数为103,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.8691％[27] - 中小股东弃权票数为0股[27] 其他 - 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职[27] - 北京植德律师事务所认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[28] - 备查文件包含《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2023年年度股东大会决议》[29] - 备查文件包含《北京植德律师事务所关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》（植德京（会）字[2024]0027号）[29] - 公告发布时间为2024年4月26日[30]

股权质押 - 临沧飞翔将2200万股公司股票质押给山西证券[1] - 临沧飞翔本次质押股份占其所持股份24.56%，占总股本3.37%[1] 股东持股 - 云南东兴实业集团持股41079168股，比例6.29%[2] - 临沧飞翔冶炼持股89579232股，比例13.72%[2] 质押后比例 - 云南东兴实业集团已质押股份占所持41.37%，占总股本8.28%[2] - 临沧飞翔已质押股份占所持44.71%，占总股本6.13%[2]