会议信息 - 2024年第五次独立董事专门会议于11月28日9:30召开，2位独立董事实到[1] 议案情况 - 会议审议通过限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案[1] - 符合条件激励对象58人，涉及限制性股票710.40万股[2] - 表决2票同意，0票弃权，0票反对[3]

激励计划概况 - 拟授予限制性股票10114万股，首次授予8324万股，预留授予1790万股，14万股不再授予[15][16] - 激励计划预留授予限制性股票分三个解除限售期，比例40%、40%、20%[11] 时间节点 - 2023年5月4日审议激励计划议案[3][4] - 2023年7月21日激励对象调整为233人，股票数量调整为10144万股[4] - 2023年7月25日授予价格调整为每股1.41元[5] - 2023年8月7日股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2023年10月13日完成首次授予8324万股登记[16] - 2023年11月3日审议授予预留限制性股票议案[10] - 2023年12月22日完成预留授予1776万股登记[16] - 2023年12月26日预留授予限制性股票上市[12] - 2024年11月28日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[2][10] 业绩与数据 - 2023年净利润较2022年增长率为108.60%，高于目标值40%[13] - 本次58名激励对象可解除限售710.40万股，占总股本0.52%[2][19] - 本次解除后预留获授剩余1065.60万股未解除[20] 其他事项 - 因2023年度分红派息，回购价格调整为1.379元/股[18] - 独立董事同意办理解除限售相关事宜[22] - 律师事务所认为本次解除限售满足规定条件[2]

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-082 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的相关规定以及公司 2023 年第四次 临时股东大会的授权，结合 2023 年度公司层面业绩考核及激励对象个人层面绩 效考核等情况，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 58 名，可解除限售的限制性股票共计 710.40 万股，占目前公司总股本 136,900 万 股的 0.52%。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就的公告》（公告编号：2024-085）。 （三）审议通 ...

项目概况 - 2021年1月21日同意控股子公司投资2.05亿实施技改项目[2] - 截至公告日完成40%项目设备采购[2] - 2024年11月28日调整项目投资内容等[4] 调整内容 - 项目名称改为“新能源电缆及数智化技改项目”[6] - 形成中高压新能源电缆年产能800km和低压1600km[6] 项目预期 - 预计投资2.05亿，建设周期2年[6][7] - 建成达产后新增年销售16亿、利润5000万[7] 项目风险 - 建设存在延期、不能按时交付风险[11] - 实施存在不能完工或产能无法消化风险[12]

股东大会信息 - 2024年12月16日召开第八次临时股东大会，现场13:30开始，采用现场及网络投票[1][3][4] - 股权登记日为2024年12月9日[6] 议案审议 - 审议《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》，需特别决议通过[7][9] 登记信息 - 登记时间为2024年12月12日8:30 - 11:00、13:00 - 17:00[11] - 登记方式多样，异地需12月12日17:00前送达或传真[10] 投票信息 - 投资者投票代码362471，简称为中超投票[19][20] - 深交所交易系统12月16日多时段可投票[22] - 互联网投票系统12月16日9:15 - 15:00可投票[24] 其他 - 授权委托书应于2024年12月12日前送达公司[28]

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2024年11月28日召开[2] - 会议应到监事5人，实到5人[2] 激励计划 - 审议通过限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[2] - 58名激励对象符合解除限售资格[2] - 本次解除限售股票数量为710.40万股[2]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，实际履行担保166,833.57万元，占比101.02%[2] - 拟对中超电缆借款提供不超4,820万元担保，累计不超28,920万元[2] - 新增担保额度4,820万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产比例60.75%[9] 股权与资产 - 公司持有中超电缆99.98%股权，两家全资子公司各持0.01%[5] - 2023年末中超电缆资产295,104.78万元，净资产187,236.83万元，负债107,867.95万元[6] - 2024年9月末中超电缆资产329,286.29万元，净资产189,272.48万元，负债140,013.81万元[6] 其他 - 截止公告日，公司对中超电缆实际担保余额70,334.01万元[11] - 公司及其子公司审议对外担保额度249,247.90万元，占2023年末经审计归母净资产150.92%[17] - 公司对全资、控股子公司审议对外担保额度194,123.90万元，占2023年末经审计归母净资产117.55%[17] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保及败诉担损情形[17]

中标情况 - 公司及子公司多个项目中标，金额共44218.15万元[2][4][5] - 中标金额占2023年度经审计营业总收入7.24%[5] 订单情况 - 2024年9月以来新增订单约14亿元[5] - 截至公告日在手订单约23亿元[5]

业绩相关 - 公司全资及控股子公司多个项目中标，中标金额共26737.23万元[4][5] - 中标金额占2023年度经审计营业总收入的4.38%[5] 中标项目 - 中超电缆中标国网福建10kV电力电缆，金额3097.54万元[2] - 明珠电缆、远方电缆中标国网山东低压电力电缆，金额分别为2684.87万、2172.51万元[2] - 科耐特中标国家电网电缆附件项目，金额380.25万元[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入15.66亿元，同比增长6.89%；年初至报告期末39.33亿元，同比下降7.26%[2] - 营业总收入本期发生额为39.33亿元，上期发生额为42.41亿元，有所下降[20] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1331.64万元，同比增长248.98%；年初至报告期末亏损681.83万元，同比下降102.71%[2] - 年初至报告期末归属于母公司股东的净利润较上年同期减少258,035,443.57元，降幅为102.71%[10] - 剔除不可比因素，今年三季度公司归属于上市公司股东的净利润为5,123.93万元，同比增加7,281.27万元，同比增长337.51%[10] - 公司2024年第三季度营业利润为 -794.52万元，利润总额为 -915.63万元，净利润为 -741.95万元[21] - 归属于母公司股东的净利润为 -681.83万元，少数股东损益为 -60.12万元[21] 资产项目变化 - 应收票据期末余额较期初减少4677.33万元，降幅32.62%，因收到商业承兑汇票减少[5] - 存货期末余额较期初增加2.66亿元，增幅46.64%，因原材料价格上涨和产销两旺[5] - 资产总计期末余额为57.63亿元，期初余额为56.80亿元，略有增长[17][18][19] - 货币资金期末余额为8.12亿元，期初余额为9.50亿元，出现下降[17] - 应收账款期末余额为22.26亿元，期初余额为23.56亿元，有所降低[17] - 存货期末余额为8.35亿元，期初余额为5.70亿元，有明显增加[17] 负债项目变化 - 短期借款期末余额为19.76亿元，期初余额为18.76亿元，有所上升[18] - 应付票据期末余额为8.89亿元，期初余额为7.34亿元，增长明显[18] 权益项目变化 - 资本公积期末余额为1.46亿元，期初余额为0.74亿元，大幅增长[19] - 未分配利润期末余额为2.48亿元，期初余额为2.97亿元，有所减少[19] 费用情况 - 年初至报告期末销售费用较上年同期增加4503.55万元，增幅52.29%，因增加销售部门股份支付费用[7] - 年初至报告期末管理费用较上年同期增加4376.14万元，增幅48.99%，因增加管理部门股份支付费用[7] 其他收益及投资收益情况 - 年初至报告期末其他收益较上年同期增加3348.24万元，增幅769.71%，因子公司增值税加计抵减[8] - 年初至报告期末投资收益较上年同期增加1984.55万元，增幅204.76%，因收到分红款和债务重组转回坏账准备[8] 减值损失情况 - 年初至报告期末信用减值损失较上年同期减少4238.27万元，降幅156.35%，因清收应收账款成效好[8] - 公司2024年第三季度信用减值损失为1527.53万元，资产减值损失为 -105.48万元[21] 营业外收入情况 - 年初至报告期末营业外收入较上年同期减少2.74亿元，降幅99.90%，因上期冲回预计负债本期无此因素[9] 股东持股及质押情况 - 江苏中超投资集团有限公司持股220,444,030股，持股比例16.10%，质押197,800,000股[11] - 余英尔持股22,751,846股，持股比例1.66%[11] - 杨飞持股15,962,349股，持股比例1.17%，质押8,600,000股[11] 股票发行及募集资金情况 - 公司拟发行股票不超过380,400,000股，募集资金总额不超过121,000万元[13] 项目变更情况 - “航空发动机及燃气轮机用高温合金精密铸件建设项目”名称更新为“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”，投资总额由100,000万元更新为99,500万元[14] - “高温合金精密铸件智能铸造技术研发项目”名称更新为“先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目”[14] - “航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”实施地点变更，铺底流动资金由4,400万元调整为4,900万元，投资总额调整为100,000万元[15] 项目投资情况 - 江苏中超航宇精铸科技有限公司先行投资10,000.00万元推进高端零部件制造项目[16] 2024年第三季度其他财务指标 - 公司2024年第三季度资产处置收益为32.73万元[21] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为 -597.14万元[21] - 公司2024年第三季度综合收益总额为 -1339.09万元，基本每股收益为 -0.0054，稀释每股收益为 -0.0050[22] 现金流量情况 - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为49.03亿元，现金流出小计为51.30亿元，现金流量净额为 -2.27亿元[23] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为492.02万元，现金流出小计为9256.18万元，现金流量净额为 -876.42万元[23][24] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为21.16亿元，现金流出小计为20.40亿元，现金流量净额为763.04万元[24] - 公司2024年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为12.16万元，现金及现金等价物净增加额为 -2381.85万元[24] - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为1.28亿元[24]