业绩总结 - 2023年营业收入375,009,219.29元，较2022年减少43.67%[16][17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -145,647,872.79元，较2022年减少1,193.64%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -156,505,126.82元，较2022年减少14,347.33%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为27,991,161.57元，较2022年减少59.65%[17] - 2023年基本每股收益 -0.2341元/股，较2022年减少1,193.93%[17] - 2023年末总资产2,678,483,306.70元，较2022年末减少1.77%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,486,354,529.53元，较2022年末减少8.70%[17] 公司规模与资质 - 公司在全国设立20多家分子公司，拥有专利和计算机软件著作权600多项[13] - 公司及控股子公司拥有63项专利（发明专利43项，实用新型专利15项、外观新型专利5项），658项计算机软件著作权[26] 公司治理 - 2023年公司召集召开股东大会3次、董事会8次、监事会5次[16] - 2023年度公司在深交所披露临时公告46个、定期报告及其摘要6个[20] 发展战略与规划 - 2023年公司继续推行“行业化、产品化、服务化”发展战略[18] - 公司制订《公司未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）》[21] 员工管理 - 公司建立规范人力资源管理体系，与全体员工签订劳动合同[22] - 公司通过ISO 45001职业健康安全管理体系认证，为员工买意外险[24] - 公司建立多层次全方位培训体系[24] - 公司为员工买重疾险，定期组织年度体检[25] - 公司员工互助帮扶资金累计90多万元[25] - 公司每年至少安排一次女性健康知识讲座[25] 社会责任与业务成果 - 公司2010年起每年发布一份社会责任报告，2023年是第十四份[6][12] - 2023年文鑫莲业带动新增就业50多人，带动莲农户均增收3000元以上[30] - 2023年公司收购莲子12000余斤[30] 党建成果 - 2023年榕基党委《抓住党建关键点，聚力破解“两张皮”》的党建工作法入选福州市“互联网 + 党建”优秀案例[31]

业绩相关 - 2023年度财务报告真实反映财务状况，审计报告真实客观[9] - 首次公开发行股票募集资金结余10.03万元转入其他货币账户，4月25日完成专户注销[10] 监事会情况 - 2023年监事会召开5次会议，出席股东大会3次，列席董事会8次[2][6] - 监事会由3名监事组成，设主席1名[5] 未来展望 - 2024年监事会继续履行监督职责推动公司发展[16]

第一章 总 则 第一条 为了加强福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动及其他重大财务决策的内部控制，规范对外投资及其他重大财务决策行为， 防范财务风险，保障财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件和《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司以扩大生产经营规模、获取收益为目 的，将货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其他组 织或个人的行为，为公司运用上述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投资的 统称。本办法所称对外投资，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）购买、出售、置换其他公司股权； 福建榕基软件股份有限公司对外投资管理办法 福建榕基软件股份有限公司 对外投资管理办法 （三）增加、减少对外权益性投资； （四 ...

Grant Thornton 致同 关于福建榕基软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemo.exov.n）"我在营 "一" 目 录 关于福建榕基软件股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 福建榕基软件股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 Grant Thornton 致同 女儿 北京 朝阳区建国门外大街 22 寺广场 5 层 邮编 10000 + +86 10 8566 5588 [ +86 10 8566 5120 关于福建榕基软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024) 第 351A005675 号 福建榕基软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建榕基软件股份有限公司(以下简称榕基软件公 司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项报 告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 ...

业绩总结 - 2023年度研究开发支出总额为10389.02万元，资本化开发支出6813.84万元，占比65.59%[8][9] - 2023年度系统集成等收入23692.16万元，占营业收入比例63.18%[12] - 2023年度园区销售收入10102.29万元，占营业收入比例26.94%[12] - 本期合并营业收入375,009,219.29元，上期为665,730,486.71元[28] - 本期合并净利润为 - 148,140,729.99元，上期为11,805,920.67元[28] 资产负债 - 期末流动资产合计14.67亿元，较上年年末增长1.3%[25] - 期末非流动资产合计12.12亿元，较上年年末下降5.3%[25] - 期末资产总计26.78亿元，较上年年末下降1.8%[25] - 期末流动负债合计11.93亿元，较上年年末增长8.8%[27] - 期末非流动负债合计9954.48万元，较上年年末下降10.6%[27] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期合并为453,458,157.91元，上期为604,937,915.86元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 95,177,472.09元，上期为 - 78,452,815.76元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为53,702,618.77元，上期为 - 74,407,644.81元[31] 股东权益 - 期末归属于母公司股东权益合计14.86亿元，较上年年末下降8.7%[27] - 期末股东权益合计14.86亿元，较上年年末下降8.8%[27] - 本期母公司股东权益合计为1,485,675,404.62元，上期为1,629,883,891.65元[32][35] - 本期少数股东权益为79,124.91元，上期为1,813,732.29元[32][35] 收入确认 - 自行开发软件销售收入在自制开发软件产品移交且对价很可能收回等情况确认[138] - 系统集成收入在安装调试完毕投入试运行等情况确认[140] - 园区租赁收入在不扣除免租期的整个租赁期内按直线法分摊确认[143] - 园区销售收入在房产完工验收合格达到交付条件，客户取得控制权时确认[144] 会计政策 - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件才能资本化[119] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[130] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日汇率折算[58] 税务相关 - 公司及部分子公司适用15%企业所得税税率，部分适用25%等不同税率[175] - 增值税一般纳税人销售自行开发软件产品，实际税负超3%部分即征即退[176] 各项资产 - 货币资金期末余额223,984,843.82元，上年年末余额235,135,968.42元[179] - 应收票据期末账面余额104,543,688.20元，坏账准备21,389,727.95元[180] - 应收账款期末账面余额为203,133,413.94元，坏账准备为53,103,645.21元[182] - 存货期末账面余额为824,960,579.03元，账面价值期末为819,733,632.64元[190] - 固定资产期末余额1.6753101481亿元，上年年末余额1.7217641671亿元[198]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] 提名委员会会议 - 每年至少召开一次，提前三天通知并提供资料[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] - 细则解释权归董事会，通过之日生效实施[16]

福建榕基软件股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

福建榕基软件股份有限公司独立董事年报工作制度 福建榕基软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）在年报各项工作进程中负有保密义务，并应督促其他相关人员严格履 行保密义务，严防内幕信息泄漏和内幕交易等行为； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行 初步审计后的沟通； （四）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年报的及时披露； （五）对年报中需要独立董事审核的事项发表意见； （六）中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 1 第一条 为进一步完善福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制和公司治理机制，提高公司年报编制、审核及信息披露等相关工作的规范 性，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《福建榕基软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建榕基软件股份有限公司 独立董事工作制度 ...

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2024-023 福建榕基软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第六届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召 开之日止。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 2、发行证券的种类和面值 发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.0 ...

福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文 件和《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 福建榕基软件股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不 ...