证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-054 | 更正前： | | --- | | 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 | | 是否形成 | 诉讼(仲 | 诉讼(仲裁)审 | 诉讼(仲裁)判 | 披露日 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | 预计负债 | 裁)进展 | 理结果及影响 | 决执行情况 | 期 | | | - | | - - | | - | - | - | - | - | | - | | - - | | - | - | - | - | - | | | | | 否 | | 决，被告将按 | 决，被告将按 | | 巨潮资讯网 | | 因建设工程施工合同纠 | | | | | | | | （www.cninf | | 纷，原告贵州忠园园林 | | | | 截至报告 | 截至报告期 | 截至报告期 | | o.com.cn）上 | | 绿化工程有限公司要求 | | | | 期末，本案 | 末，本案已判 | 末，本案已判 | 2023 | 的《关于 | | 被告大兴 ...

1 （本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于子公司为其子 公司提供反担保的独立意见》之签署页） 海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事关于子公司为其子公司提供反担保的独立意见 我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神， 现对子公司为其子公司提供反担保事项发表如下独立意见： 经核查，因鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化 PPP 项目需要，广东绿润环境科 技有限公司（以下简称"广东绿润"）为其子公司向广东中盈盛达保证担保有限公 司（以下简称"中盈盛达担保公司"）申请出具 3,000 万元的质量保函提供连带责 任保证反担保，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，且反担保的子公 司资产状况良好，具备相应的履约能力，广东绿润为其提供反担保的财务风险处 于可控制的范围之内，不会对公司及全资子公司产生不利影响，亦不存在损害公 司和股东、特别是中小股东利益的行为 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-053 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月3日9:15至2023 年 11 月 3 日 15:00。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 召开的第五届董事会第三十四次会议决议，决定于 2023 年 11 月 3 日召开公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-051 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议召开通知于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出 席人员，并于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董 事 8 人，其中陈健富先生、白静女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议， 公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本次担保事项已经 出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。 本议案属于特别决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议并 经 ...

关于全资子公司为其子公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于子公司为其子公司提供反 担保的议案》，同意全资子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称"广东绿 润"）为其子公司鹤山市绿盛环保工程有限公司（以下简称"绿盛环保"）向广 东中盈盛达保证担保有限公司（以下简称"中盈盛达担保公司"）申请出具 3,000 万元的质量保函提供连带责任保证反担保。现将有关事项公告如下： 一、反担保情况概述 因鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化 PPP 项目需要，绿盛环保拟向中盈盛 达担保公司申请出具 3,000 万元的质量保函，保函有效期 12 个月。公司子公司 广东绿润拟为上述质量保函向中盈盛达担保公司提供连带责任保证反担保，保证 期间自中盈盛达担保公司履行代偿之日起三年。具体情况以最终签订的《保函担 保服务合同》为准。 上述反担保事项已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-050 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押及再质押情况 2023 年 10 月 10 日，公司接到实际控制人冯活灵先生有关持有本公司的部 分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起 | | 质押解 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量（股） | | | 始日 | | 除日 | | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | 冯活灵 | 是 | 10,000,000 | 7.72% | 0.87% | 年 2020 | 05 | 年 2023 | 10 | 海南银行股 | | | | | | | 月 12 日 ...

融资担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资担保情况概述 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-049 海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）子公司三亚瑞泽双林 混凝土有限公司（以下简称"瑞泽双林混凝土"）拟利用 4,230.83 万元人民币应 收账款与海南国际商业保理有限公司开展应收账款保理业务，保理融资金额人民 币 3,500 万元，保理期限 3 个月，最终金额、期限、保理融资利息等以双方签订 的合同为准。公司为瑞泽双林混凝土上述保理融资提供连带责任保证担保。 二、融资担保额度审批情况 2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司债务性融资计划的议案》、《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意 公司及子公司向金融机构申请新增融资不超过 7.20 亿元人民币（不包括公司债 券，包括存量贷款到期续贷部分）；同意公司与子公司之间、子公司与子公司之 间新增担保额度不超过 7.20 亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-048 海南瑞泽新型建材股份有限公司 融资担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资担保情况概述 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）子公司海南瑞泽双林 建材有限公司（以下简称"瑞泽双林建材"）拟利用 6,646.22 万元人民币应收账 款与海南国际商业保理有限公司开展应收账款保理业务，保理融资金额人民币 5,000 万元，保理期限 1 个月，最终金额、期限、保理融资利息等以双方签订的 合同为准。公司、公司实际控制人张海林、张艺林为瑞泽双林建材上述保理融资 提供连带责任保证担保。 二、融资担保额度审批情况 2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司债务性融资计划的议案》、《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意 公司及子公司向金融机构申请新增融资不超过 7.20 亿元人民币（不包括公司债 券，包括存量贷款到期续贷部分）；同意公司与子公司之间、子公司与子公司之 间新增担保额度不超过 7.20 亿元人民币（包括 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-047 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股票期权注销审批情况 2023年8月29日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司已于2022年8 月转让子公司肇庆市金岗水泥有限公司（以下简称"金岗水泥"）85%股权，本 次股权转让完成后，金岗水泥不再是公司的控股子公司，金岗水泥名下的18名激 励对象不再具备激励资格，公司对上述人员已获授但尚未行权的105万份股票期 权予以注销；公司25名激励对象已离职不再具备激励对象资格，公司对上述人员 已获授但尚未行权的106.50万份股票期权予以注销；康秀晗先生被补选为公司职 工代表监事不再具备参与激励计划的资格，公司对其已获授但尚未行权的1.8万 份股票期权予以注销；同时，公司2022年度业绩考核指标未达 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降21.68%至7.848亿元[21] - 归属于上市公司股东的净亏损收窄18.47%至-9230万元[21] - 扣除非经常性损益净亏损收窄26.17%至-1.028亿元[21] - 营业总收入同比下降21.7%至7.85亿元，对比上年同期10.02亿元[135] - 净利润亏损收窄至-8793万元，较上年同期-1.11亿元改善20.8%[136] - 归属于母公司股东净利润为-9230万元，较上年同期-1.13亿元改善18.5%[136] - 基本每股收益为-0.0804元/股[21] - 基本每股收益为-0.0804元，较上年同期-0.0987元改善18.6%[137] - 加权平均净资产收益率为-6.35%[21] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降25.6%至6.44亿元，对比上年同期8.66亿元[136] - 财务费用47,892,876.74元同比下降12.21%[40] - 财务费用同比下降12.2%至4789万元，其中利息费用下降12.7%至4642万元[136] - 计提信用减值损失53,011,087.90元占利润总额64.91%[46] - 计提资产减值损失10,174,889.50元同比减少43.77%[40] - 信用减值损失同比改善20.5%至-5301万元，对比上年同期-6669万元[136] 各条业务线表现 - 商品混凝土板块营业收入566,880,707.36元同比增长2.71%[44] - 园林绿化业务营业收入17,066,653.00元同比下降65.93%[44] - 市政环卫板块营业收入200,871,777.65元同比下降17.95%[44] - 商品混凝土销量102.65万立方米同比下降1.24%[37] - 公司商品混凝土业务在海南省拥有10家搅拌站26条生产线 设计产能达780万立方米[33] - 广东绿润市政环卫业务覆盖粤港澳大湾区并在佛山珠海江门建立品牌知名度[34][35] - 子公司瑞泽双林建材净利润444.75万元，瑞泽双林混凝土净利润831.71万元[57] - 子公司大兴园林净亏损6141.44万元，广东绿润净亏损1144.61万元[57] 各地区表现 - 海南省商品混凝土需求量同比下降12.5%[37] - 海南自由贸易港建设项目2023年度集中开工项目总投资额963亿元 2023年计划完成投资294亿元[35] - 2023年1-6月全国固定资产投资不含农户同比增长3.8% 基础设施投资同比增长7.2%[31] - 2023年上半年全国房地产开发投资下降7.9%[31] - 全国房地产开发投资下降导致混凝土行业呈供需双弱态势[31] 管理层讨论和指引 - 公司研发重点包括混凝土耐久性提升技术及海砂制备建筑材料的应用研究[36] - 园林绿化行业面临前期垫资施工及回款周期长问题 对企业资金造成压力[32][34] - 商品混凝土行业应收账款较高 回款周期长导致企业资金成本增加[31] - 市政环卫行业参与企业数量近三年从5000家增长到10000家[33] - 公司为下属公司提供担保的借款余额合计134,515.02万元[60] - 公司有息债务总额为149,026.41万元，其中短期借款8,490.00万元、长期借款114,752.58万元、长期应付款1,040.18万元、一年内到期的非流动负债20,577.22万元、其他有息负债4,166.43万元[81] - PPP项目导致债务融资总额较高，存在流动性风险[61] - 并购形成商誉，存在减值测试风险[62] - 实际控制人股份质押率较高且存在逾期及司法冻结风险[62] - 2022年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[81] - 公司半年度财务报告未经审计[80][125] - 公司财务报表编制基础为持续经营假设[161][163] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额同比改善148%至3098万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额转为正数3098.14万元，上年同期为净流出6454.56万元[142] - 销售商品提供劳务收到的现金为6.77亿元，同比下降20.1%[142] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出511.2万元，较上年同期净流出2590.38万元收窄80.3%[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出5286.68万元，上年同期为净流入3426.03万元[144] - 期末现金及现金等价物余额为6532.29万元，较期初减少26.0%[144] - 支付的各项税费为5974.87万元，同比下降4.2%[142] - 投资活动产生的现金流量净额为892.04万元，较上年同期的624.23万元增长42.9%[146] - 取得借款收到的现金为1300.00万元，较上年同期的5000.00万元下降74.0%[146] - 偿还债务支付的现金为3139.77万元，较上年同期的160.00万元大幅增加1862.4%[146] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为313.99万元，较上年同期的1603.47万元下降80.4%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2313.76万元，较上年同期的3236.53万元由正转负[146] - 现金及现金等价物净增加额为21.31万元，较上年同期的129.39万元下降83.5%[146] - 期末现金及现金等价物余额为126.04万元，较上年同期的306.99万元下降58.9%[146] 资产和负债结构 - 总资产较上年末减少4.94%至43.24亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产下降6.12%至14.08亿元[21] - 货币资金减少至1.0248亿元，占总资产比例下降0.17%至2.37%[48] - 应收账款增至16.94亿元，占总资产比例上升1.36%至39.18%[48] - 长期借款增至12.12亿元，占总资产比例上升2.79%至28.02%[48] - 受限资产总额达9.6375亿元，其中合同资产质押5.2267亿元[49] - 投资性房地产减少至1.3279亿元，占总资产比例下降0.25%[48] - 固定资产减少至2.5416亿元，其中7398.66万元用于借款抵押[48][49] - 报告期末公司有息债务合计145,580.43万元[60] - 公司货币资金余额10,247.94万元，其中受限金额3,735.65万元[61] - 应收账款余额较高，计提信用资产减值准备较大[59] - 公司总资产从年初454.90亿元下降至432.43亿元，减少4.3%[128][129] - 货币资金从1.16亿元减少至1.02亿元，下降11.4%[127] - 应收账款从17.20亿元微降至16.94亿元，减少1.5%[127] - 其他应收款从2.98亿元大幅减少至1.91亿元，下降35.9%[127] - 长期股权投资从1.56亿元增至1.61亿元，增长3.2%[128] - 短期借款保持8480万元不变[128] - 一年内到期非流动负债从2.06亿元降至1.14亿元，减少44.5%[129] - 未分配利润亏损从13.55亿元扩大至14.47亿元，增加6.8%[129] - 流动负债合计下降12.9%至5.32亿元，对比期初6.11亿元[133] - 一年内到期非流动负债减少89.0%至319万元，对比期初2892万元[133] - 母公司货币资金从240万元降至214万元，减少10.9%[131] - 母公司长期股权投资从15.02亿元略降至14.98亿元，减少0.3%[132] 投资和筹资活动 - 报告期投资额1063.6万元，同比大幅增长195.44%[50] - 对六枝特区水务公司增资350万元，持股比例93.85%[51] - 对联营企业和合营企业的投资收益为亏损404.69万元[140] - 信用减值损失转回582.5万元，上年同期为计提损失119.73万元[140] - 公司报告期不存在委托理财及其他重大合同[105][106] 诉讼和或有事项 - 商品混凝土业务新增诉讼案件41起，涉诉金额7,098.91万元[60] - 混凝土板块新增诉讼案件41起，涉案金额7,098.91万元，通过诉讼累计回款261.73万元，未回款金额6,837.18万元[84] - 存在一起建设工程施工合同纠纷诉讼，涉案金额802.82万元，已开庭待判决[84] - 涉及建设工程施工合同纠纷的工程款诉讼金额为258.68万元，已判决需按期支付[85] - 另一建设工程施工合同纠纷诉讼金额为283.67万元，已开庭待判决[85] - PPP项目有2,770.00万元借款本金逾期，苗木项目有1,254.48万元利息逾期（苗木项目逾期利息已于2023年3月16日支付）[81] - 罗甸PPP项目借款本金逾期事宜已通过补充协议调整还款计划，缓解了公司短期流动性资金还款压力[82] 关联交易和担保 - 与河北雄安寨里混凝土有限公司关联交易金额为2,535.12万元，占同类交易比例100%[87][88] - 与三亚四季海庭酒店有限公司关联交易金额为90.37万元，占同类交易比例15.04%[88] - 与河北雄安寨里混凝土有限公司设备租赁关联交易金额为75.75万元，占同类交易比例9.65%[88] - 报告期内日常经营关联交易总额为2,701.24万元[88] - 报告期内日常经营关联交易总额未超出预计总金额6,422.3万元[88] - 公司存在非经营性关联债权债务往来[91] - 应付关联方债务期末余额总计404.91万元，其中冯活灵分红款129.51万元及往来借款40万元均无利息[92] - 部分董监高往来借款本期归还21.19万元，期末余额235.4万元，利率3.70%产生利息9.25万元[92] - 对子公司瑞泽双林建材担保实际金额1,450万元，抵押土地使用权[102] - 对三亚大兴园林苗木担保实际金额45,299.98万元，无抵押[102] - 对六枝特区民兴环境担保实际金额32,750万元，无抵押[102] - 对贵州罗甸兴旅投资担保实际金额42,242万元，无抵押[102] - 对广东绿润两笔担保实际金额分别为606.57万元和3,490万元，无抵押[102] - 报告期末公司实际担保余额合计为134,515.02万元，占净资产比例达95.58%[103][104] - 子公司广东绿润2022年担保实际发生金额为432.9万元，对应担保余额324.69万元[103] - 子公司广东绿润2021年两笔担保实际发生金额分别为1,000万元和1,000万元，对应担保余额241.2万元和40.72万元[103] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1,313.69万元[103] - 子公司鹤山市绿盛环保工程有限公司担保余额为5,947.89万元[103] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供的担保余额达128,287.51万元[103] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为64,150.61万元[104] - 控股股东及其他关联方无非经营性资金占用，无违规对外担保情况[78][79] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加406.5万股至9,398.93万股，占总股本比例升至8.19%[111] - 无限售条件股份减少406.5万股至105,359.13万股，占总股本比例降至91.81%[111] - 报告期末普通股股东总数为63,117户[113] - 第一大股东冯活灵持股比例为11.29%，持股数量为129,510,000股[113] - 第二大股东张海林持股比例为10.78%，持股数量为123,660,000股[113] - 第三大股东三亚大兴集团有限公司持股比例为8.29%，持股数量为95,132,742股[113] - 股东张海林持有质押股份123,660,000股，占其持股比例的100%[113] - 股东冯活灵持有质押股份25,924,000股，占其持股比例的20.02%[113] - 股东姚向军报告期内增持10,982,600股，持股比例增至0.96%[113] - 股东江锦锋报告期内增持5,055,234股，持股比例增至0.44%[113] - 前三大股东冯活灵、张海林、张艺林为一致行动人关系[113] - 公司实际控制人张海林、张艺林存在未履行法院生效判决及债务到期未清偿情况[86] - 注销股票期权总计627.45万份，含第二期未行权414.15万份[71] 其他重要事项 - 应收账款减值准备转回868万元[25] - 获得政府补助148万元[25] - 公司开展脱贫攻坚工作投入6万元，乡村振兴工作投入7.22万元[75] - 公司报告期内无重大环保处罚，商品混凝土板块主要污染物为废机油，委托有资质单位处理，无粉尘、噪声及污水外排[74] - 租出三亚崖州区办公大楼面积10,929.45平方米，10年合同总金额6,788.30万元[99] - 租入三亚阳光金融广场2,066.96平方米办公用房，6年合同总金额2,586.80万元[99] - 子公司广东绿润租入佛山顺德办公用房1,921.62平方米，合同金额1,707.17万元[99] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为27.07%[67]