财报与会议安排 - 公司于2025年4月19日披露2024年年度报告[1] - 公司定于2025年5月7日15:00－17:00举办2024年度业绩说明会[1] 会议方式与人员 - 业绩说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台举行[1] - 出席说明会人员有董事长兼总经理等[1] 投资者参与 - 投资者可提前登录“互动易”网站提问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

担保情况 - 公司及控股子公司实际累计对外担保总额为127,042.82万元，占最近一期经审计净资产的比例为169.51%[2] - 对资产负债率高于70%的下属子公司的担保金额为114,672万元[2] - 2025年4月18日公司同意新增担保额度不超过6.50亿元[3] - 对资产负债率高于70%的下属子公司的新增担保额度为0.75亿元[3] - 对资产负债率低于70%的下属子公司的新增担保额度为3.75亿元[3] - 海南瑞泽对广东绿润环境科技有限公司新增担保额度10,000万元，占上市公司最近一期净资产比例13.34%[6] - 公司与子公司之间新增担保不超过6.50亿元，有效期自2024年年度股东大会审议通过本额度之日起12个月内[29] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度为168322.90万元（未含本次新增担保额度）[31] 公司业绩 - 2024年度，海南瑞泽实现营业收入为1,002.62万元，利润总额为4,985.46万元，净利润为4,985.46万元[9] 子公司业绩 - 2024年度，广东绿润环境科技有限公司实现营业收入为14,379.46万元，利润总额为 - 1,453.78万元，净利润为 - 1,546.64万元[12] - 2024年度，海南瑞泽双林建材有限公司营业收入为26676.51万元，利润总额为 - 2230.40万元，净利润为 - 1993.56万元[15] - 2024年度，三亚瑞泽双林混凝土有限公司营业收入为17308.30万元，利润总额为3040.48万元，净利润为2581.91万元[16] - 2024年度，琼海瑞泽混凝土配送有限公司营业收入为7939.62万元，利润总额为404.95万元，净利润为342.66万元[18] - 2024年度，三亚瑞泽双林建材有限公司营业收入为13186.16万元，利润总额为1801.45万元，净利润为1529.99万元[19] - 2024年度，三亚瑞泽再生资源利用有限公司营业收入为12673.90万元，利润总额为31.72万元，净利润为35.33万元[21] - 2024年度，陵水瑞泽双林建材有限公司营业收入为7955.31万元，利润总额为494.13万元，净利润为417.30万元[22] - 2024年度，海口瑞泽双林建材有限公司营业收入为0.00万元，利润总额为 - 0.07万元，净利润为 - 0.07万元[24] - 2024年度，澄迈瑞泽双林建材有限公司营业收入为1702.14万元，利润总额为 - 384.45万元，净利润为 - 384.45万元[26] - 2024年度，儋州瑞泽双林建材有限公司营业收入741.31万元，利润总额和净利润均为 - 935.12万元[28] 公司及子公司资产负债 - 截至2024年12月31日，海南瑞泽母公司资产总额为242,338.57万元，负债总额为37,645.58万元，净资产为204,692.99万元[9] - 截至2024年12月31日，广东绿润环境科技有限公司母公司资产总额为59,573.70万元，负债总额为16,599.45万元，净资产为42,974.25万元[12] - 截至2024年12月31日，海南瑞泽双林建材有限公司母公司资产总额为98400.97万元，负债总额为45861.14万元，净资产为52539.83万元[15] - 截至2024年12月31日，三亚瑞泽双林混凝土有限公司资产总额31909.88万元，负债总额为12784.46万元，净资产为19125.42万元[16] - 截至2024年12月31日，琼海瑞泽混凝土配送有限公司资产总额13503.88万元，负债总额为7030.54万元，净资产为6473.34万元[18] - 截至2024年12月31日，三亚瑞泽双林建材有限公司资产总额17726.24万元，负债总额为11521.71万元，净资产为6204.53万元[19] - 截至2024年12月31日，三亚瑞泽再生资源利用有限公司资产总额20364.10万元，负债总额为15587.86万元，净资产为4776.24万元[21] - 截至2024年12月31日，陵水瑞泽双林建材有限公司资产总额10844.82万元，负债总额为7811.95万元，净资产为3032.87万元[22] - 截至2024年12月31日，海口瑞泽双林建材有限公司资产总额0.01万元，负债总额为0.4万元，净资产为 - 0.39万元[24] - 截至2024年12月31日，澄迈瑞泽双林建材有限公司资产总额5621.60万元，负债总额为2618.23万元，净资产为3003.37万元[26] - 截至2024年12月31日，儋州瑞泽双林建材有限公司资产总额5687.02万元，负债总额4772.32万元，净资产914.70万元[28] 子公司信息 - 三亚瑞泽双林混凝土有限公司注册资本为2500万元人民币[16] - 三亚瑞泽再生资源利用有限公司注册资本为3316.67万元人民币[21] - 儋州瑞泽双林建材有限公司成立于2020年7月27日，注册资本2800万元，公司间接持有其100%股权[27] 其他 - 公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保[32] - 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[32] - 公告备查文件为公司第六届董事会第十一次会议决议[33]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] 制度建设 - 公司建立以《公司章程》等为架构的规章制度体系[4] - 制定《人事管理制度》规范员工招聘流程[9] - 制定《分公司及子公司管理办法》促进下属公司运作[12] 业务制度 - 对货币资金收支和保管建立授权批准程序[17] - 制定采购、销售、固定资产、工程项目建设相关制度[18][19][21][22] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额衡量[25][27] - 非财务报告内控缺陷定量同财务报告，定性按影响和可能性判定[27][28] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[29] - 内部控制流程存在一般控制缺陷，部分园林业务制度待加强[29] 业务范围 - 公司业务包括商品混凝土、市政环卫及其他业务[7]

关联交易数据 - 2024年度公司日常关联交易总额为5351.14万元，预计2025年度不超过7535.00万元[1] - 2025年度向关联人提供服务预计金额7315.00万元，接受关联人提供服务预计金额220.00万元[5][6] - 截至披露日，2025年度关联交易已发生金额845.33万元[6] - 2024年向关联人提供服务实际发生金额5173.36万元，接受关联人提供服务实际发生金额115.94万元[5][6] 子公司及参股公司业绩 - 2024年河北雄安寨里混凝土有限公司运营服务实际发生额3081.82万元，占同类业务比例3.03%，与预计金额差异 -52.59%[8] - 2024年河北雄安寨里混凝土有限公司分红权实际发生额413.96万元，占同类业务比例100%，与预计金额差异 -72.40%[8] - 河北雄安寨里混凝土有限公司2024年度实现营业收入29357.57万元、净利润1639.72万元[10] - 佛山建绿环境卫生管理有限公司2024年度营业收入2645.68万元、净利润216.40万元[12] - 三亚大兴集团有限公司2024年度营业收入590.29万元、净利润 - 1923.95万元[14] - 三亚玛瑞纳酒店有限公司2024年度营业收入666.24万元、净利润340.36万元[15][16] - 三亚四季海庭酒店有限公司2024年度营业收入861.70万元、净利润154.12万元[17] - 三亚海庭稻田文化餐饮有限公司2024年度营业收入109.41万元、净利润21.14万元[19] 公司整体业绩 - 截至2024年12月31日公司总资产53873.18万元、净资产 - 26752.07万元[22] - 2024年度公司实现营业收入908.86万元、净利润 - 2829.67万元[22] 其他要点 - 公司子公司对河北雄安寨里混凝土有限公司实现利润部分享有28%的分红权[5][6][23] - 公司子公司瑞泽双林建材持有河北雄安寨里混凝土有限公司28%股权，运营服务费用标准为58.03元/m³（不含税）[11] - 公司子公司持有佛山建绿环境卫生管理有限公司49%股权[12] - 公司与关联方的日常关联交易定价遵循公平、合理原则，按招投标文件约定及市场公允价格协商确定[23] - 公司2025年度日常关联交易预计事项经2025年第二次独立董事专门会议全体独立董事审议通过[26] - 独立董事认为关联交易价格公允、合理，不影响公司独立性，同意提交董事会审议[26]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备3743.45万元，占净利润绝对值比例15.50%[1][9] - 计提减值使2024年净利润和所有者权益各减3002.47万元[9] 减值详情 - 应收账款等多项资产有不同减值损失计提及占比[1] - 信用减值按预期信用损失计量，存货等按不同方法计提[3][7] 流程情况 - 计提事项经审计、董事会及监事会审议通过，无需股东大会[8] - 审计委员会和监事会认为符合规定，同意计提[10][11]

业绩情况 - 截至2024年末未分配利润 -211,200.92万元，未弥补亏损超实收股本三分之一[1] - 商品混凝土、园林绿化和市政环卫业务营收下滑[2] - 计提大额信用和商誉减值准备[4] - 财务费用难以下降[5] 未来策略 - 商品混凝土业务开拓市场，优化结构[6] - 市政环卫业务创新模式，拓展市场[6] - 加强管理，控制成本，盘活资产[6] - 制定回款考核制度，降低坏账风险[6]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[2] - 2023年度上市公司审计客户201家[2] 收入数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] 审计相关 - 2024年续聘中审众环为审计机构[2] - 2024年度审计提供咨询帮助、达成一致意见、实施复核程序等[4][5][6] - 2024年度审计工作方案科学合理且按时提交[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日15:00召开[1][18] - 股权登记日为2025年5月6日[2] - 现场登记时间为2025年5月7 - 8日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[6] - 议案8、13需2/3以上表决通过，其他需1/2以上[5] - 普通股投票代码为"362596"，简称为"瑞泽投票"[14] 会议时间 - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[2][16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] 其他 - 第六届董事会第十一次会议于2025年4月18日召开[1] - 股东大会提案有13项[19][20] - 授权委托书有效期至会议结束[21]

公司治理与内控 - 第六届监事会第七次会议通过2024年度内控自评报告议案[1] - 法人治理结构完善，内控体系规范，机构设置合理[1] - 内控自评报告形式及内容符合要求，评价真实客观[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入130,365.85万元，较上年同期下降23.91%[5] - 2024年度公司净利润 -24,152.77万元，较上年同期减亏52.35%[5] 财务状况 - 截至2024年12月31日，未分配利润 -211,200.92万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[7] 关联交易 - 2025年度公司向关联方提供服务交易额不超7,315万元[12] - 2025年度公司接受关联方服务交易额不超220万元[12] 议案表决 - 多项议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6]