证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-027 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于参加"2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者 集体接待日"的公告 届时，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员 将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2024 年年报披露、财务数据、 公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展 等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大 投资者踊跃参与。 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二○二五年五月六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00，平台登陆地址为 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-026 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议召开通知于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人 员，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主 席吴芳女士召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现 场表决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报 告》的程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 20 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议通知于2025年4月24日送达，4月29日召开[1] - 应出席董事9人，实出席9人，2人通讯表决，其余现场出席[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》[2] - 报告编制符合规定，无重大错报，同日披露[2] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.7975257253亿元，较上年同期减少20.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 0.1684165659亿元，较上年同期减少2.00%[4] - 营业总收入本期发生额279,752,572.53元，上期发生额351,661,269.16元[24] - 投资收益本期4,566,141.54元，上期4,466,486.56元[24] - 公允价值变动收益本期251,176.42元，上期无[24] - 净利润为-16,508,925.73元，较上期-15,363,085.84元有所下降[25] - 基本每股收益为-0.0147元，上期为-0.0144元；稀释每股收益为-0.0147元，上期为-0.0144元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额310,084,864.78元，上期发生额367,200,618.19元[24] - 信用减值损失较上年同期增长317.41%，主要因本期收回部分长账龄的应收账款[11] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为0.1184557697亿元，较上年同期减少70.22%[4] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长3714.46%，因本期收到南山港码头转让款[13] - 取得借款收到的现金较上年同期增长134.25%，因本期取得的银行借款增加[14] - 2025年3月31日货币资金期末余额61,514,950.49元，期初余额85,472,219.21元[19] - 经营活动现金流入小计为347,591,876.88元，上期为469,679,033.10元[26] - 经营活动现金流出小计为335,746,299.91元，上期为429,901,916.15元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为11,845,576.97元，上期为39,777,116.95元[27] - 投资活动现金流入小计为5,468,145.88元，上期为111,238.58元[27] - 投资活动现金流出小计为4,660,006.92元，上期为5,652,075.52元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为808,138.96元，上期为-5,540,836.94元[27] - 筹资活动现金流入小计为68,400,000.00元，上期为29,200,000.00元[27] - 筹资活动现金流出小计为79,738,960.95元，上期为38,633,007.72元[27] 资产和负债（同比环比） - 本报告期末总资产32.98872808亿元，较上年度末减少4.01%[4] - 应收票据较上年同期减少54.19%，主要因本期收到商业承兑汇票减少[9] - 应收账款期末余额1,608,435,237.58元，期初余额1,682,947,209.74元[20] - 资产总计期末余额3,298,872,808.00元，期初余额3,436,623,828.43元[22] - 流动负债合计期末余额1,471,882,583.10元，期初余额1,586,520,218.51元[21] - 非流动负债合计期末余额1,131,271,087.48元，期初余额1,137,875,546.77元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51615户，前三大股东为张海林、张仲芳、张艺林，持股比例分别为10.78%、9.03%、4.64%[16] - 公司前几名股东持股情况：马承瑞持股15,200,000股，三亚大兴集团有限公司持股15,002,742股，赵永持股7,050,000股，隋学信持股6,330,300股，王金玲持股5,522,800股，胡旭东持股4,972,200股[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计916.367771万元，其中非流动性资产处置损益47.132588万元[5]

审计机构续聘 - 2024年4月8日审计委员会通过续聘中审众环为2024年度审计机构并提交董事会[4] - 2024年4月18日公司会议审议通过续聘[1] - 2024年5月9日续聘议案经年度股东大会审议通过[1] 审计相关安排 - 2025年1月10日审核审计人员独立性并确认工作计划[4] - 2025年4月8日沟通审计基本情况，审计委员会对拟出具审计意见无异议[5] - 2025年4月8日公司会议审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[5] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的723人[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家[2]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入130,365.85万元，较上年同期下降23.91%[2] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润 -24,152.77万元，较上年同期减亏52.35%[2] 未来展望 - 2025年商品混凝土业务争取自采片石加工，降低砂石采购成本[8] - 2025年商品混凝土业务利用海南岛中转码头，转运岛外低价原材料[8] - 2025年商品混凝土业务部分原材料供应链争取采用现金采购方式降低成本[8] - 2025年广东绿润将“保存量，拓增量”，优化业务拓展团队，开拓新渠道，提高续标能力[9] 新策略 - 公司将整合园林绿化板块业务、处置相关资产，解决追款和债务问题，推动项目结算和工程款回收，优化组织结构和流程[10] - 公司根据企业会计准则计提资产减值损失和信用减值损失，制定销售回款考核制度，加强应收账款催收和清理[13] - 公司加强资金集中统一管理，根据客户履约能力调整赊销额度和期限，加大应收账款清收力度[14] - 公司根据法律法规完善治理结构，修订优化章程及制度，保护股东特别是中小股东合法权益[16] - 公司重视人才引进和培养，与员工签订合同，缴纳社保和公积金，保护员工权益[16][17] 风险情况 - 公司面临宏观经济和产业政策、市场竞争加剧、应收款项较高、流动性、大股东股份质押等风险[11][12][13][15] - 报告期末公司应收账款余额较高，计提资产减值准备风险较大，影响盈利[12] - 截至报告期末，公司有息债务合计131,335.12万元，为下属公司提供担保的借款余额合计125,994.09万元，货币资金余额8,547.22万元，其中受限金额4,030.02万元[13] - 公司实际控制人及其一致行动人股份质押率较高，存在多笔质押逾期及被司法冻结情况，已发生股票被司法拍卖情况[15] 会议情况 - 2024年1月12日第五届董事会第三十七次会议审议多项规则修订及制度制定议案[3] - 2024年1月29日第五届董事会第三十八次会议审议子公司申请贷款及2023年度总经理工作报告议案[3] - 2024年4月18日第五届董事会第三十九次会议审议2023年度董事会工作报告等多项议案[3] - 2024年4月29日第五届董事会第四十次会议审议2024年第一季度报告及董事会换届选举议案[4] - 2024年6月7日第六届董事会第一次会议审议聘任公司总经理等管理人员议案[4] 公益捐赠 - 子公司瑞泽双林建材向中寥村扶贫项目捐赠2.3万元[18] - 子公司广东绿润向佛山市红十字会捐赠20万元用于环卫工人白兰关爱项目[18] - 子公司广东绿润向恩平市慈善会捐赠20万元用于危房改造[18]

制度建设 - 2024年1月制定《独立董事专门会议工作制度》等并修订《公司章程》[7] - 2024年10月制定《风险管理制度》等[7] - 2024年8月变更会计政策[7] 组织架构 - 2024年召开监事会会议9次[2] - 2024年6月7日监事会换届，第六届有5名监事，2名职工监事[5] 审计与合规 - 中审众环对2024年度财务审计，出具标准无保留意见报告[7] - 自查内幕信息知情人员股票买卖，未发现违规[9] 信息披露 - 信息披露经多层审核，融资等事项经相关部门负责人签字[10] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，完善机制提升效能[11] - 建立与董事会、管理层定期沟通机制[11] - 监事会成员加强学习提升能力[12]

审计机构续聘 - 2025年4月18日公司会议审议通过续聘中审众环为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年度拟收取财务报告审计费220万元、内控审计费20万元，较上期无变化[10] - 董事会9票同意通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[12][13] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注会1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等多项收入数据[3] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家及收费情况[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[4] - 中审众环近3年受行政处罚等多次，43名人员受罚[5]

财务资助 - 广东绿润拟按49%出资比例向建绿管理提供980万元资助，期限一年[2][5][11][14] - 2024年2月曾提供980万元资助，截至披露日借款余额220.50万元[8][16] - 公司资助总余额占最近一期经审计净资产比例0.29%[17] 项目与公司数据 - 龙江项目三年服务费总额6663.0019万元[3] - 2024年建绿管理营收2645.68万元，净利润216.40万元[7] - 截至2024年底，建绿管理净资产338.20万元[7] 决策与交易 - 2025年4月相关会议审议通过资助议案，尚需股东大会审议[6] - 董事会认为交易可控，不损害公司及股东利益[13][14]

业绩相关 - 公司2024年度计提资产减值准备符合规定[1] - 计提遵循谨慎性、合理性原则[1] - 计提后报表能更公允反映财务状况[1] - 同意计提事项并提交董事会审议批准[1]