股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议11月15日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点在海南省三亚市吉阳区[2] - 召集人是公司董事会，主持人是董事长张灏铿[2] 参会股东情况 - 650名股东及代理人参会，代表190,910,263股，占比16.6359%[4] - 中小投资者646名，代表12,834,863股，占比1.1184%[4] 议案表决结果 - 《关于制定<资产处置管理制度>的议案》同意188,948,060股，占比98.9722%[6] - 《关于补选非独立董事的议案》同意189,043,360股，占比99.0221%[7] 决议有效性 - 上海柏年律所认为本次股东大会决议合法有效[9]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于11月15日在三亚召开[2] - 董事会10月31日刊登召开股东大会通知，提前十五日发布[3] - 现场会议11月15日15:00，网络投票时间为11月15日[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人650人，代表股份190,910,263股，占比16.6359%[5] - 现场出席5人，代表股份178,316,900股，占比15.5385%[5] - 网络投票645人，代表股份12,593,363股，占比1.0974％[5] 议案表决结果 - 《关于制定<资产处置管理制度 >的议案》：188,948,060股同意，占比98.9722%[8] - 中小投资者对该议案：10,872,660股同意，占比84.7119%[9] - 《关于补选非独立董事的议案》：189,043,360股同意，占比99.0221%[9] - 中小投资者对该议案：10,967,960股同意，占比85.4544%[10]

股权变动 - 2024年9月3日至披露日，实控人及其一致行动人持股减8013万股，占比降6.98%[3][7] - 权益变动后，实控人及其一致行动人持股占比28.97%[3][7][8] 股份竞拍与过户 - 2024年9月18日，大兴集团8013万股一拍，2700万股流拍[3] - 2024年10月25日，流拍2700万股二拍由钟革竞得[4][5] - 一拍5313万股9月30日过户，二拍2700万股10月30日过户[6] 最新持股情况 - 截至2024年10月30日，大兴集团持股占比1.31%[6] - 截至2024年10月30日，钟革持股占比2.35%，为第四大股东[6] 影响说明 - 本次权益变动不导致实控人变更，不影响经营[3][8][9]

权益变动情况 - 海南瑞泽因司法拍卖权益减少比例累计超公司总股本5%[1] - 2024年9 - 10月大兴集团8013万股海南瑞泽股份拍卖过户[25] - 权益变动后大兴集团持股比例由8.29%降至1.31%[26] - 信息披露义务人合计持股减少8013万股，占总股本6.98%[26] - 权益变动前持股35.96%，变动后持股28.97%[27] 股份锁定与质押冻结 - 张海林离任后123660000股股份锁定[29] - 信息披露义务人质押股份占所持股份68.84%，占总股本19.94%[29] - 司法冻结股份占所持股份57.72%，占总股本16.72%[29] 流通股情况 - 披露前无限售流通股持股比例为25.18%[45] - 披露前限售流通股持股比例为10.78%[45] - 权益变动后无限售流通股变动比例为18.20%[45] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内无增减上市公司权益股份明确计划[45]

业绩总结 - 2024年1 - 9月净利润 - 8702.56万元，较上年同期减亏16.32%[3] 市场表现 - 2024年10、11日公司股票涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2] 股权变动 - 2024年10月2700万股二次司法拍卖由钟革竞得，成交价5911.92万元[6] 股权风险 - 截至披露日实控人及其一致行动人质押比例高，有逾期及冻结情况[6]

会议相关 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年10月30日召开，8位董事均出席[1] - 公司拟于2024年11月15日召开2024年第五次临时股东大会，采用现场及网络投票结合方式[11][12] 报告与制度 - 《公司2024年第三季度报告》编制合规，能反映实际经营与财务状况[2][3] - 董事会同意制定《舆情管理制度》《风险管理制度》《资产处置管理制度》[4][5][6] 人事变动 - 董事会同意聘任张灏铿为总经理，赵立新为副总经理[8][9] - 董事会同意李岷泽为第六届董事会非独立董事候选人[10]

人事变动 - 2024年10月25日原董事、总经理吴悦良因个人原因辞职[1] - 2024年10月30日董事会同意聘任张灏铿为总经理[1] - 2024年10月30日董事会同意聘任赵立新为副总经理[2] - 董事会同意李岷泽为非独立董事候选人提交审议[3][4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.06亿元，同比减少30.36%；年初至报告期末为10.36亿元，同比减少15.41%[2] - 营业总收入为10.36亿元，较上期的12.25亿元有所下降[12] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 -3877.30万元，同比减少231.51%；年初至报告期末为 -8702.56万元，同比增加16.32%[2] - 营业利润为 -5611.51万元，较上期的 -9236.29万元亏损减少[13] - 利润总额为 -6591.36万元，较上期的 -9288.05万元亏损减少[13] - 净利润为 -8510.59万元，较上期的 -1.01亿元亏损减少[13] - 归属于母公司股东的净利润为 -8702.56万元，较上期的 -1.04亿元亏损减少[13] - 少数股东损益为191.97万元，较上期的328.24万元有所下降[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6302.50万元，同比增加32.62%[2] - 2024年1 - 9月收到的税费返还399.53万元，较2023年1 - 9月增加2033.56%，主要系收到留抵退税增加所致[7] - 2024年1 - 9月处置固定资产等收回的现金净额7886.20万元，较2023年1 - 9月增加823.23%，主要系收到鹤山项目处置款所致[7] - 2024年吸收投资收到的现金4.00万元，较2023年减少76.47%，主要系子公司吸收投资收到的现金减少所致[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为 1,011,077,418.98 元，上期为 1,045,088,039.47 元[15] - 收到的税费返还为 3,995,309.03 元，上期为 187,260.35 元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 63,025,003.27 元，上期为 47,521,582.41 元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 57,361,509.83 元，上期为 -5,692,143.73 元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -106,686,876.52 元，上期为 -89,362,633.83 元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 13,699,636.58 元，上期为 -47,533,195.15 元[17] - 期初现金及现金等价物余额为 32,372,405.43 元，上期为 92,320,357.79 元[17] - 期末现金及现金等价物余额为 46,072,042.01 元，上期为 44,787,162.64 元[17] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产36.27亿元，较上年度末减少8.05%；归属上市公司股东的所有者权益9.04亿元，较上年度末减少8.78%[2] - 2024年9月30日货币资金1.30亿元，较2023年12月31日增加79.63%，主要系开具电子票据保证金增加所致[5] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额为129,766,765.59元，期初余额为72,243,108.74元[10] - 2024年9月30日，公司应收票据期末余额为6,794,838.77元，期初余额为6,978,442.65元[10] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额为1,670,242,700.78元，期初余额为1,836,792,396.74元[10] - 2024年9月30日，公司应收款项融资期末余额为2,290,000.00元，期初余额为350,000.00元[10] - 2024年9月30日，公司预付款项期末余额为7,669,705.61元，期初余额为7,663,577.00元[10] - 2024年9月30日，公司其他应收款期末余额为133,316,792.35元，期初余额为177,655,708.29元[10] - 资产总计为36.27亿元，较上期的39.45亿元有所下降[11][12] - 负债合计为27.49亿元，较上期的29.76亿元有所下降[12] - 所有者权益合计为8.78亿元，较上期的9.69亿元有所下降[12] 非流动性资产处置损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益221.67万元，年初至报告期期末为241.16万元[3] 销售费用情况 - 2024年1 - 9月销售费用4017.96万元，较2023年1 - 9月增加109.38%，主要系工程后期维护费等增加所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59,552名[8] - 前10名股东中，冯活灵持股比例11.29%，持股数量129,510,000股；张海林持股比例10.78%，持股数量123,660,000股；张艺林持股比例4.64%，持股数量53,249,900股[8] - 冯活灵、张海林、张艺林为一致行动人，冯活灵逝世后其配偶张仲芳继承129,510,000股股份，未办理过户手续[9] - 股东姚向军通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有10,985,000股[9] 综合收益与每股收益情况 - 归属母公司所有者的综合收益总额为 -85,105,901.34 元，上期为 -100,714,834.34 元；归属于少数股东的综合收益总额为 1,919,688.01 元，上期为 3,282,398.10 元[14] - 基本每股收益为 -0.08 元，上期为 -0.09 元；稀释每股收益为 -0.08 元，上期为 -0.09 元[14] 营业成本情况 - 营业总成本为10.91亿元，较上期的12.56亿元有所下降[12]

股东大会信息 - 2024年11月15日召开第五次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月12日[2] 审议提案 - 审议总议案、《关于制定<资产处置管理制度>的议案》等[3] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月13 - 14日[5] - 登记地点为海南省三亚市吉阳区相关地址[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362596"，简称为"瑞泽投票"[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为11月15日9:15 - 15:00[13][14] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[18] - 截至11月12日持有公司股票并拟参会[20]

人员提名与聘任 - 公司补选李岷泽为第六届董事会非独立董事候选人[1][2] - 公司拟聘任张灏铿为总经理、赵立新为副总经理[2] 审核情况 - 提名委员会审核补选人员任职资格[1] - 李岷泽、张灏铿、赵立新符合任职条件[1][2] 后续安排 - 相关事项提请第六届董事会第五次会议审议[2]