营业收入情况 - 本报告期营业收入19.28亿元，同比增长24.80%；年初至报告期末营业收入55.28亿元，同比增长37.54%[6] - 营业总收入为55.28亿元，较上期40.19亿元增长37.54%[34] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.79亿元，同比增长74.72%；年初至报告期末为13.33亿元，同比增长86.79%[6] - 公司本期营业利润为15.75亿美元，上期为8.65亿美元[37] - 本期净利润为13.32亿美元，上期为7.13亿美元[37] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.85元/股，同比增长73.47%；年初至报告期末为2.38元/股，同比增长87.40%[6] - 本期基本每股收益为2.38美元，上期为1.27美元[40] - 本期稀释每股收益为2.31美元，上期为1.25美元[40] 资产项目变化情况 - 应收账款8.97亿元，较年初增长77.49%，因营业收入增加及发电业务未全额收款[11] - 预付款项1.67亿元，较年初增长52.82%，因上游原材料价格上涨[11] - 存货6.59亿元，较年初增长30.35%，因公司整体产能增加[11] - 无形资产2.69亿元，较年初增长123.99%，因公司取得土地使用权[11] - 2022年9月30日货币资金为2,542,267,351.87元，较2022年1月1日的1,985,105,930.23元有所增加[27] - 2022年9月30日交易性金融资产为1,297,011,375.90元，较2022年1月1日的1,268,872,850.01元有所增加[27] - 2022年9月30日应收账款为896,621,103.28元，较2022年1月1日的505,172,023.53元有所增加[27] - 2022年9月30日应收款项融资为664,808,171.15元，较2022年1月1日的856,159,055.90元有所减少[27] - 2022年9月30日存货为659,226,430.08元，较2022年1月1日的505,746,187.70元有所增加[27] - 2022年9月30日流动资产合计为6,539,212,386.13元，较2022年1月1日的5,493,948,776.20元有所增加[27] - 公司资产总计100.44亿元，较上期88.48亿元增长13.57%[31] - 固定资产为25.94亿元，较上期23.99亿元增长8.1%[31] - 在建工程为2.46亿元，较上期3.34亿元下降26.39%[31] - 无形资产为2.69亿元，较上期1.2亿元增长123.99%[31] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额14.83亿元，同比增长159.28%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[6][15] - 投资活动产生的现金流量净额-7.70亿元，同比下降32.95%，因投资支付的现金增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额-3.96亿元，同比下降239.94%，因上期借款及本期分红增加[15] - 本期经营活动产生的现金流量净额为14.83亿美元，上期为5.72亿美元[41] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-7.70亿美元，上期为-5.79亿美元[44] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-3.96亿美元，上期为2.83亿美元[44] - 本期现金及现金等价物净增加额为3.54亿美元，上期为2.79亿美元[44] - 本期期末现金及现金等价物余额为12.87亿美元，上期为8.45亿美元[44] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,205[16] - 安徽金瑞投资集团有限公司持股比例44.66%，持股数量250,487,223股，质押股份数量28,500,000股[16] 权益分配情况 - 公司2021年年度权益分配以555,331,221股为基数，每10股派6.5元，现金分红总额360,965,293.65元[22] 法律事项情况 - 截至2022年4月6日，公司涉及美国国际贸易委员会337调查事项全部终结，甜味剂产品安赛蜜不存在侵权[26] 营业成本及费用情况 - 营业总成本为39.16亿元，较上期32.9亿元增长19.02%[34] - 营业成本为36.2亿元，较上期29.57亿元增长22.41%[34] - 研发费用为1.68亿元，较上期1.47亿元增长14.4%[34] - 财务费用为 - 6002.53万元，上期为1726.38万元[34] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[45]

活动基本信息 - 活动名称：2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动指导方：安徽证监局 [1] - 活动联合举办方：安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：安徽金禾实业股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2022 年 9 月 7 日（周三）16：00 - 17：30 [1] 交流内容 - 公司 2022 年半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称金禾实业，代码002597，上市于深圳证券交易所[20] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[15] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入36.00亿元，上年同期24.74亿元，同比增长45.50%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.54亿元，上年同期4.39亿元，同比增长94.32%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.22亿元，上年同期2.79亿元，同比增长230.17%[26] - 本报告期基本每股收益1.53元/股，上年同期0.78元/股，同比增长96.15%[26] - 本报告期末总资产98.38亿元，上年度末88.48亿元，同比增长11.19%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产62.00亿元，上年度末58.41亿元，同比增长6.15%[26] - 报告期内公司实现营业收入36.00亿元，较上年同期增长45.50%[41] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东净利润8.54亿元，较上年同期增长94.32%[41] - 公司本报告期营业收入36.00亿元，上年同期24.74亿元，同比增长45.50%[54] - 营业成本23.43亿元，上年同期18.26亿元，同比增长28.29%[54] - 销售费用3142.45万元，同比增长16.03%；管理费用7161.21万元，同比增长9.05%；财务费用 -2512.32万元，同比下降511.34%[54] - 所得税费用1.36亿元，同比增长70.29%；研发投入1.07亿元，同比增长19.12%[54] - 经营活动现金流量净额9.22亿元，同比增长230.17%；投资活动现金流量净额 -7.29亿元，同比下降52.96%；筹资活动现金流量净额6876.43万元，同比下降80.00%[54] 财务特殊项目数据 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[27][28] - 非流动资产处置损益为 -416.72万元[29] - 计入当期损益的政府补助为2669.33万元[29] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -4951.99万元[29] - 其他营业外收入和支出为 -32.38万元[29] - 所得税影响额为 -83.38万元，少数股东权益影响额（税后）为0.28万元，合计为 -2648.66万元[31] 业务线产品信息 - 公司食品添加剂产品包括甜味剂和香料产品，大宗化学品部分在华东甚至全国产能及市场占有率领先[36] - 功能性化工品及中间体可用于生产高档涂料等，医药中间体用于多种医药产品[37] 行业环境情况 - 2022年上半年化工行业景气度有所回落[38] 公司技术与项目进展 - 2022年1月1日至6月30日获授权专利42件，其中发明专利36件、实用新型专利6件；截止6月30日共获授权专利201件，其中发明专利135件，实用新型专利66件[42] - 全资子公司金沃科技年产5000吨甲乙基麦芽酚项目3月试生产，期末达标达产；金轩科技氯化亚砜二期年产4万吨项目6月建成，公司实现年产8万吨氯化亚砜产能规模[42] - 公司正在积极推进年产3万吨DMF项目建设和设备调试，全力推进定远二期项目建设规划和相关产品生产工艺技术论证[42] 公司技术与优势 - 公司设有省级认定企业技术中心和博士后工作站，与高校共建研究开发中心，形成产、学、研一体化科技创新体系[48] - 公司在甲、乙基麦芽酚、安赛蜜以及三氯蔗糖生产技术领域有国际领先核心技术，产品生产收率处于国内最高水平[48] - 公司以煤为原料拓展产品线和产业链，通过横向和纵向延伸减少生产成本和运输成本[49] - 公司同时拥有食品添加剂和大宗化学品业务，在成本控制和抗风险能力方面有协同优势[49] - 公司主要生产基地位于安徽滁州来安县和定远县，来安基地距南京50公里，定远基地靠近原材料和客户，有区位、交通、资源优势[49] - 公司甲、乙基麦芽酚、安赛蜜、三氯蔗糖在行业细分领域全球规模领先，华东区域大宗化学品有显著规模优势[50] - 公司主要产品通过ISO14001:2015、ISO9001:2015等认证，食品添加剂系列产品通过ISO22000:2018等认证[53] 各业务线数据关键指标变化 - 食品制造行业营业收入22.20亿元，占比61.66%，同比增长85.19%；基础化工行业营业收入11.77亿元，占比32.68%，同比增长12.37%[54][57] - 食品添加剂产品营业收入22.20亿元，占比61.66%，同比增长85.19%；大宗化学品产品营业收入10.52亿元，占比29.21%，同比增长12.97%[57] - 内销营业收入23.90亿元，占比66.38%，同比增长36.79%；外销营业收入12.10亿元，占比33.62%，同比增长66.43%[57] 资产相关数据 - 货币资金期末余额25.71亿元，占总资产比例26.13%，较上年末增加3.69%；短期借款期末余额5.30亿元，占总资产比例5.39%，较上年末增加3.40%[61] - 交易性金融资产期初数15.74亿元，本期公允价值变动损益 -6620.05万元，期末数14.92亿元[62] - 截至2022年6月30日，公司受限资产合计22.23亿元，其中货币资金受限金额为13.27亿元，应收款项融资受限金额为7.12亿元，固定资产受限金额为1.84亿元[65] 金融产品持有情况 - 公司持有财通证券资管财鑫78号定向资产管理计划100%份额，金额为0.3亿元[74] - 公司持有中泰资管8077号定向资产管理计划100%份额，金额为0.95亿元，资产运作起始日起5年[74] - 公司持有财通证券资管财瑞FOF7号单一资产管理计划100%份额，金额为3.79亿元[74] - 公司持有金禾新动力全天候稳健组合一号私募基金100%份额，金额为0.3亿元，无固定存续期限[74] - 公司持有东吴证券星成2号FOF单一资产管理计划100%份额，金额为0.1亿元，委托财产运作起始日起10年[74] 公司面临风险 - 公司面临环保治理风险，需增加环保投入以达到新环保标准[78] - 公司面临安全生产风险，虽可能性小但仍需预防[79] - 公司面临宏观经济波动风险，大宗化学品受影响较大，将向下游精细化工业务延伸[79] - 公司面临原材料价格波动风险，将与下游客户协商并调整采购计划[80] - 新冠疫情蔓延、经贸冲突等使公司出口面临不利影响，中短期内影响较小，公司积极应对[81] - 受宏观经济波动等因素影响，大宗化学品价格存在下跌风险，公司采取措施抵御[84] - 下游市场存在食品安全风险，公司将严格把关客户质量等控制风险[84] 公司治理相关 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为49.65%，召开日期为2022年04月15日，披露日期为2022年04月16日[88] - 杨乐、夏家信等多人于2022年04月15日因董事会换届选举担任相应职务[89] - 戴世林、杨成虎等多人于2022年04月15日因监事会换届选举担任相应职务，李广馨于2022年03月20日因监事会换届选举、职工代表监事选举担任职工监事[89] - 孙彩军、李恩平等多人于2022年04月15日被聘任为副总经理等职务[89] - 王玉春、胡国华等多人于2022年04月15日因任期满离任，赵从峰于2022年03月20日因任期满离任[89] 环保相关数据与措施 - 金禾实业废气中烟尘排放总量10743.5kg，核定排放总量51770kg/年；二氧化硫排放总量18045.4kg，核定排放总量181190kg/年等[97] - 金禾实业废水化学需氧量排放总量583180kg，核定排放总量1710000kg/年；氨氮排放总量51050kg，核定排放总量153900kg/年[97] - 金轩科技废气颗粒物排放总量0.08537吨，核定排放总量8.64吨/年；二氧化硫排放总量0.9909吨，核定排放总量60.62吨/年等[97][101] - 金轩科技废水化学需氧量排放总量3.42吨，核定排放总量18.514吨/年；氨氮排放总量0.0272吨，核定排放总量0.707吨/年[101] - 金轩新能源废气颗粒物排放总量0.9015t，核定排放总量11.35t/年；二氧化硫排放总量5.8421t，核定排放总量53.9t/年等[101] - 公司拥有四套废水处理设施，处理能力分别是三套3000吨/日，一套2400吨/日[102] - 金轩科技拥有一套一体化地埋式生活污水处理装置规模200m³/d[103] - 公司拥有80多套废气处理装置[106] - 公司1500吨/年生物发酵类产品项目取得滁州市生态环境局环评批复[107] - 公司《突发环境事件应急预案》于2022年7月12日取得滁州市来安县生态环境分局的备案文件[108] - 公司2022年初编制《环境自行监测方案》并公示，委托第三方检测外排废水、废气、噪声并提供报告，还委托维护在线设施[109] - 公司主要废气、废水污染物排放采取在线监测系统全天连续监测，异常时委托第三方手工监测并公示，部分监测因子每季度或每月委托第三方检测，金轩科技水、气在线监测于2021年7月联网在线[110] - 公司及子公司制定相关管理制度，建立自动监控设备运行维护记录台账，噪声测量仪器误差控制在±0.5分贝以内[111] - 报告期内公司无因环境问题受到行政处罚的情况[113][114] 社会责任相关 - 公司2021年1月聘请专业机构提供碳排放管理和配额交易咨询服务，发展循环经济，加快低碳技术研发，探索产业结构转型[117] - 公司荣获“安徽省脱贫攻坚先进集体”荣誉，开展产业帮扶、就业帮扶、公益帮扶等精准扶贫项目[117] - 报告期内公司与三城乡进行村企联建捐款3万元，爱心助学助困捐款53万元，抗击疫情捐赠46万元[117] 承诺与资金占用情况 - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[121] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[122] 审计与诉讼情况 - 公司半年度报告未经审计，报告期无重大诉讼、仲裁事项[124][126] 关联交易情况 - 2022年度公司及子公司预计与金晨包装、金瑞水泥等发生日常关联交易总额为6200万元[132] - 来安县金晨包装实业有限公司关联交易金额621.17万元，占同类交易金额比例22.19%[128] - 滁州金瑞水泥有限公司采购商品关联交易金额1006.27万元，占同类交易金额比例100.00%[128] - 滁州金辰置业有限公司关联交易金额191.62万元，占同类交易金额比例45.88%[128] - 滁州金瑞水泥有限公司出售商品关联交易金额48.58万元，占同类交易金额比例36.63%[128] - 南京金禾益康生物科技有限公司关联交易金额360.7万元，占同类交易金额比例0.00%[133] - 公司日常关联交易合计金额2228.34万元，获批额度6200万元[133] 担保情况 - 来安县金弘新能源科技有限公司担保额度10000万元，实际担保金额0[146] - 安徽金轩科技有限公司担保额度105000万元，实际担保金额0[146] - 金之穗担保额度3500万元，实际担保金额244.48万元[146] - 报告期内审批对子公司担保额度合计115,000，实际发生额合计244.48；报告期末已审批额度118,500，实际担保余额合计40.55，实际担保总额占公司净资产比例为0.01%[149] 委托理财情况 - 委托理财中银行理财产品发生额45,480万元，未到期余额8,480万元；券商理财产品发生额3,000万元，未到期余额0；其他类发生额91,487.38万元，未到期余额80,611.23万元；合计发生额139,967.38万元，未到期余额89,091.23万元[151] 股份回购情况 - 2022年公司拟用7,500 - 15,000万元自有资金回购股份，价格不超55元/股（后调整为54.36元/股），期限12个月[154] - 截至2022年6月30日，回购2,623,100股，占总股本0.47%，成交金额99,986,096.95元[155] - 截至2022年8月3日，累计回购3,831,711股，占总股本0.68%，成交金额149,195,849.95元，回购方案实施完毕[155] - 2022年公司拟用7,500 - 15,000万元自有资金回购股份，回购价格不超55元/股，后调整为不超54.36元/股[163] - 截至2022年6月30日，公司回购股份2,623,100股，占总股本0.47%，成交金额99,986,096.95元[164] - 截至2022年8月3日，公司累计回购股份3,831,711股，占总股本0.68%，成交金额149,195,849.95元，回购方案实施完毕[164] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户剩余股份7,369,882股，

营业收入相关 - 本报告期营业收入18.98亿元，上年同期11.37亿元，同比增长66.91%[4] - 营业收入本期发生额18.98亿元，上期发生额11.37亿元，增加66.91%，因三氯蔗糖项目满产及产品价格调整[8] - 营业总收入18.98亿元，较上期11.37亿元增长66.91%[27] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润4.42亿元，上年同期2.10亿元，同比增长110.21%[4] - 营业利润5.11亿元，较上期2.41亿元增长111.98%[30] - 利润总额5.10亿元，较上期2.38亿元增长114.67%[30] - 净利润4.42亿元，较上期2.10亿元增长109.52%[30] - 归属于母公司所有者的净利润4.42亿元，较上期2.10亿元增长110.21%[30] - 综合收益总额为441,966,469.64元，上年同期为210,283,083.10元[33] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额2.11亿元，上年同期4816.33万元，同比增长339.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额2.11亿元，上期发生额4816.33万元，增加339.05%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为211,462,032.98元，上年同期为48,163,328.45元[37] 资产负债项目变化相关 - 应收账款期末数7.49亿元，期初数5.05亿元，增加48.23%，因业务拓展随营收增加[8] - 预付款项期末数2.20亿元，期初数1.09亿元，增加101.32%，因上游原材料价格上涨且供应紧张[8] - 无形资产期末数2.72亿元，期初数1.20亿元，增加126.62%，因子公司取得土地使用权[8] - 短期借款期末数3.30亿元，期初数1.76亿元，增加87.50%，因业务发展需要增加借款[8] - 期末货币资金余额2,087,912,976.57元，年初余额1,985,105,930.23元[20] - 期末交易性金融资产余额1,260,977,780.51元，年初余额1,268,872,850.01元[20] - 期末应收账款余额748,832,356.07元，年初余额505,172,023.53元[20] - 期末流动资产合计5,907,521,695.69元，年初合计5,493,948,776.20元[20] - 期末长期股权投资余额17,951,743.02元，年初余额19,762,764.93元[20] - 期末固定资产余额2,448,781,726.67元，年初余额2,399,669,519.46元[20] - 公司资产总计93.05亿元，较上期88.48亿元增长5.17%[23][26] - 短期借款3.30亿元，较上期1.76亿元增长87.50%[23] - 应付票据6.48亿元，较上期6.15亿元增长5.34%[23] - 合同负债7012.62万元，较上期1.32亿元减少46.86%[23] 财务费用相关 - 财务费用本期发生额119.01万元，上期发生额554.12万元，减少78.52%，因本期利息收入增加[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为26,254名[12] - 安徽金瑞投资集团有限公司持股比例44.66%，持股数量250,487,223股，质押28,500,000股[12] 可转债与股份回购相关 - 截至2022年3月31日，金禾转债尚551,839,700元挂牌交易，2022年第一季度因转股减少49,000元，转股数量2,223股[17] - 公司拟使用不低于7,500万元且不超过15,000万元自有资金回购股份，截至2022年3月31日，回购258,000股，占总股本0.0460%，成交金额10,123,464元[17] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.79元，上年同期为0.37元；稀释每股收益为0.77元，上年同期为0.37元[33] 现金收支相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,641,445,692.55元，上年同期为1,158,415,565.52元[34] - 收到的税费返还为2,501,927.85元[34] 投资与筹资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 -516,575,369.45元，上年同期为 -464,130,746.87元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为73,192,242.46元，上年同期为328,895,096.02元[40] 汇率变动与现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -392,640.60元，上年同期为1,252,800.51元[40] - 现金及现金等价物净增加额为 -232,313,734.61元，上年同期为 -85,819,521.89元[40] - 期末现金及现金等价物余额为701,355,743.86元，上年同期为480,208,473.00元[40] 营业总成本相关 - 营业总成本13.60亿元，较上期9.10亿元增长49.45%[27]

公司基本信息 - 公司股票简称金禾实业，代码002597，上市证券交易所为深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是杨乐，注册地址和办公地址均为安徽省滁州市来安县城东大街127号，邮编239200[21] - 董事会秘书是刘洋，联系电话0550 - 5612755，电子信箱liuyang@ajhchem.com；证券事务代表是王物强，联系电话0550 - 5682597，电子信箱wangwuqiang@ajhchem.com[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，网址www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[23] - 公司组织机构代码为91341100796433177T（统一社会信用代码），上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[26] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场A座27 - 30层，签字会计师为黄晓奇、陈雪、侯冬生[27] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以556,166,953为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入58.45亿元，较2020年增长59.44%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润11.77亿元，较2020年增长63.82%[28] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.95亿元，较2020年增长74.51%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额8.85亿元，较2020年下降10.97%[28] - 2021年末总资产88.48亿元，较2020年末增长26.43%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产58.41亿元，较2020年末增长18.09%[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为11.37亿元、13.37亿元、15.45亿元、18.26亿元[33] - 2021年非流动资产处置损益为 - 547.23万元，计入当期损益的政府补助为4066.36万元[34] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1.46亿元[37] - 2021年度公司实现营业收入584,532.26万元，较上年同期上涨59.44%；归属于上市公司股东净利润117,710.25万元，较上年同期上涨63.82%[77] - 2021年公司共申请专利138件，其中发明专利99件、实用新型专利7件、外观专利2件、PCT专利30件；获得授权专利20件，其中发明专利14件、实用新型专利6件；截止2021年末，共获授权专利167件，其中发明专利101件，实用新型专利66件[81] - 2021年公司营业收入合计58.45亿元，同比增长59.44%[91] - 内销收入40.48亿元，占比69.25%，同比增长57.68%；外销收入17.97亿元，占比30.75%，同比增长63.53%[94] - 直销收入20.73亿元，占比35.47%，同比增长55.83%；经销收入37.72亿元，占比64.53%，同比增长61.49%[94] - 食品制造毛利率33.57%，同比减少2.68%；基础化工毛利率23.36%，同比增加6.10%[95] - 食品添加剂毛利率33.57%，同比减少2.68%；大宗化学品毛利率24.94%，同比增加5.84%[95] - 内销毛利率23.80%，同比增加0.95%；外销毛利率38.01%，同比增加1.12%[95] - 直销毛利率24.50%，同比减少1.19%；经销毛利率30.19%，同比增加2.35%[95] - 食品制造生产量从2020年的25,608.68吨增至2021年的29,585.95吨，同比增长15.53%，库存量从4,805.62吨降至3,165.06吨，降幅34.14%[100] - 基础化工生产量从2020年的132.94万吨增至2021年的135.08万吨，同比增长1.61%，库存量从2.48万吨降至2.35万吨，降幅5.24%[100] - 食品制造主要材料成本从2020年的624,710,481.98元增至2021年的1,252,726,300.66元，同比增长100.53%，占营业成本比重从23.36%升至29.84%[103] - 基础化工主要材料成本从2020年的834,985,254.94元增至2021年的1,265,945,529.64元，同比增长51.61%，占营业成本比重从31.22%降至30.15%[103] - 其他业务燃料及动力成本从2020年的806,066.71元增至2021年的4,576,273.46元，同比增长467.73%，占营业成本比重从0.03%升至0.11%[103] - 2021年销售费用6884.47万元，同比增长27.94%；管理费用1.50亿元，同比增长22.88%；财务费用2288.96万元，同比增长915.57%；研发费用1.83亿元，同比增长51.88%[112] - 研发投入占营业收入比例2021年为3.13%，较2020年下降0.15%[115] - 2021年研发人员数量为516人，较2020年增长5.74%；研发人员数量占比为11.68%，较2020年增长0.61%[116] - 2021年研发投入金额为1.83亿元，较2020年增长51.88%[116] - 2021年经营活动现金流入小计为58.85亿元，同比增长45.63%；现金流出小计为50.00亿元，同比增长64.10%；现金流量净额为8.85亿元，同比下降10.97%[119] - 2021年投资活动现金流入小计为23.10亿元，同比增长117.23%；现金流出小计为30.50亿元，同比增长57.56%；现金流量净额为 -7.40亿元，同比增长15.19%[119] - 2021年筹资活动现金流入小计为8.76亿元，同比增长200.00%；现金流出小计为6.47亿元，同比增长55.11%；现金流量净额为2.29亿元，同比增长283.26%[119] - 2021年现金及现金等价物净增加额为3.68亿元，同比增长2039.71%[119] - 2021年投资收益为1.19亿元，占利润总额比例为8.73%；公允价值变动损益为4949.48万元，占利润总额比例为3.63%；资产减值为 -786.68万元，占利润总额比例为 -0.58%；营业外收入为74.94万元，占利润总额比例为0.05%；营业外支出为2185.22万元，占利润总额比例为1.60%[123] - 2021年末货币资金19.85亿元，占总资产比例22.44%，较年初比重增加6.16%[124] - 2021年末应收账款5.05亿元，占总资产比例5.71%，较年初比重增加1.49%[124] - 交易性金融资产期初数11.10亿元，本期公允价值变动损益4949.48万元，期末数15.74亿元[127] - 截至2021年12月31日，受限资产合计17.74亿元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产[128] - 年产5000吨甲乙基麦芽酚项目本报告期投入1.73亿元，累计投入1.79亿元，项目进度90%，预计收益1.25亿元[132] - 衍生品投资初始投资金额1615.03万元，报告期内购入1615.03万元，售出1637.01万元，实际损益21.98万元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年食品制造产品实现营业收入302,908.38万元，较上年同期上涨59.32%；基础化工实现营业收入235,064.43万元，较上年同期上涨53.70%[77] - 食品制造收入30.29亿元，占比51.82%，同比增长59.32%；基础化工收入23.51亿元，占比40.21%，同比增长53.70%[91] - 食品添加剂收入30.29亿元，占比51.82%，同比增长59.32%；大宗化学品收入21.33亿元，占比36.49%，同比增长61.68%[91] - 食品添加剂销售量从2020年的25,072.00吨增至2021年的31,226.51吨，同比增长24.55%，平均售价从78,576.36元涨至114,169.46元，涨幅45.30%[99][100] - 基础化工销售量从2020年的132.25万吨增至2021年的135.21万吨，同比增长2.24%，平均售价从1,540.29元涨至1,940.46元，涨幅25.98%[99][100] 行业与市场环境 - 公司所属行业为食品制造业，全球低糖/无糖产品消费增长推动甜味剂行业发展，化工行业景气度持续提升但企业成本压力增大[42][43] 公司业务产品 - 公司主要产品包括食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等[44] - 公司食品添加剂产品主要有甜味剂和香料产品，甜味剂包括安赛蜜和三氯蔗糖，香料产品有甲、乙基麦芽酚等[44][45] - 公司大宗化学品部分在华东区域甚至全国产能及市场占有率领先，用于生产甜味剂和工业产品[47] - 公司功能性化工品及中间体可用于生产高档涂料等，医药中间体有呋喃铵盐等[47] 公司运营模式 - 公司采购模式与主要原材料供应商建立长期合作，按季节性波动规律采购[58] - 公司生产模式为食品添加剂按月安排生产，大宗化学品以产定销并动态调整[58] - 公司销售模式为食品添加剂直销和经销结合，大宗化学品直销为主、经销为辅[58] 原材料采购情况 - 块煤采购额占采购总额比例为6.92%，上半年平均价格1056.24元，下半年1681.62元[60] - 尿素采购额占采购总额比例为8.57%，上半年平均价格2032.45元，下半年2534.70元[60] 产能与生产情况 - 食品制造产品设计产能31400吨，产能利用率94.22%，在建产能5000吨[63] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[64] - 三氯蔗糖、安赛蜜、甲乙基麦芽酚、双氧水、硝酸分别拥有相关发明专利12件、12件、15件、4件、5件[64] - 滁州来安化工园区产品种类有基础化工、食品添加剂等；滁州定远化工园区产品种类有生物质热电、糠醛、氯化亚砜、呋喃铵盐、佳乐麝香等[65] - 2021年公司完成年产5000吨三氯蔗糖项目建设及投料开车，期末装置运行稳定，产能负荷开满[82] - 子公司金沃科技年产5000吨甲乙基麦芽酚项目已进入试生产状态，各项指标基本达到预期[82] - 2021年公司定远生产基地年产4500吨佳乐麝香溶液、1000吨呋喃铵盐项目建设完毕并产出合格产品[82] - 公司氯化亚砜二期项目主体工程已建设完成，正推进相关工作，同时加快定远循环经济产业园二期项目用地储备[82] - 公司决定上马年产3万吨DMF项目，正推进相关行政审批工作[83] - 公司年产5000吨三氯蔗糖项目建成投产，销量创历史新高[84] 项目审批与许可证情况 - 公司危险废弃物处理及综合利用二期项目于2021年2月10日取得皖环函[2021]156号环评批复[68] - 公司三氯蔗糖产品含DMF废水综合利用项目于2021年8月取得滁环[2021]217号环评批复[68] - 公司3万吨DMF及配套甲胺类项目于2021年12月取得滁环[2021]399号环评批复[68] - 金禾实业食品生产许可证有效期为2021年4月14日 - 2026年4月13日[68] - 金轩科技安全生产许可证许可年产氯化亚砜4万吨，糠醛1万吨，有效期为2020年9月8日 - 2023年9月7日[68] - 金轩新能源电力业务许可证有效期为2019年10月9日 - 2039年10月8日[71] 公司优势 - 公司在甲、乙基麦芽酚、安赛蜜以及三氯蔗糖生产技术领域有国际领先水平核心技术，产品生产收率处于国内最高水平[72] - 公司位于安徽滁州来安县，距南京50公里，定远生产基地有区位、交通、资源优势[75] - 公司主要产品通过ISO14001:2004、ISO9001:2008等认证，食品添加剂系列产品通过ISO22000 - 2005等认证[75] 子公司与结构化主体情况 - 本报告期末公司纳入合并范围的子公司及结构化主体共20家，其中新增念觉优恒10号私募证券投资基金，减少7家子公司及结构化主体[104][107] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额为771,821,883.41元，占年度销售总额比例为13.20%，其中关联方销售额占比为0.00%[108] - 公司第一名大客户销售额为201,040,239.46元，占年度销售总额比例为3.44%[108] - 前五名供应商合计采购金额为12.44

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.45亿元，同比增长74.93%；年初至报告期末40.19亿元，同比增长48.20%[6] - 2021年1 - 9月营业收入同比增长48.20%，因疫情控制、产品价格上涨及新产能释放[12] - 2021年初到报告期末营业总收入40.19亿元，较上期的27.12亿元增长48.20%[33] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润2.74亿元，同比增长55.43%；年初至报告期末7.13亿元，同比增长33.82%[6] - 公司净利润为7.1294558069亿美元，去年同期为5.3275477664亿美元，同比增长33.82%[36] 资产相关 - 本报告期末总资产81.75亿元，较上年度末增长16.82%；归属上市公司股东所有者权益53.40亿元，较上年度末增长7.96%[6] - 货币资金较2020年末增长76.53%，因营业收入增加、回款好及定期存款和闲置资金增加[9] - 应收账款较2020年末增长63.96%，因销售规模扩大[9] - 固定资产较2020年末增长37.28%，因年产5000T三氯蔗糖等项目转固[9] - 2021年9月30日资产总计81.75亿元，较2020年12月31日的69.98亿元增长16.82%[26][29] - 2021年9月30日货币资金20.11亿元，较2020年12月31日的11.39亿元增长76.53%[26] - 2021年9月30日应收账款4.84亿元，较2020年12月31日的2.95亿元增长64.00%[26] - 2021年9月30日固定资产24.14亿元，较2020年12月31日的17.59亿元增长37.28%[26] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为41.0241217843亿元[47] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动资产合计均为28.9573995855亿元[50] - 2020年12月31日与2021年1月1日资产总计均为69.9815213698亿元[50] 负债相关 - 2021年9月30日负债合计28.29亿元，较2020年12月31日的20.51亿元增长37.93%[29][32] - 2021年9月30日短期借款1.77亿元，较2020年12月31日的2.91亿元下降39.32%[29] - 2021年9月30日合同负债1.74亿元，较2020年12月31日的0.73亿元增长137.76%[29] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为15.024884286亿元[54] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动负债合计均为5.4866320866亿元[54] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债合计均为20.5115163726亿元[54] 所有者权益相关 - 2021年9月30日所有者权益合计53.46亿元，较2020年12月31日的49.47亿元增长8.07%[32] - 2020年12月31日与2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为49.4590938469亿元[54] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益合计均为49.4700049972亿元[54] 非经常性损益相关 - 非经常性损益本报告期合计5132.50万元，年初至报告期期末合计1.22亿元[8] 营业成本相关 - 2021年1 - 9月营业成本同比增长57.28%，因营收、原材料价格及新收入准则影响[12] - 2021年初到报告期末营业总成本32.90亿元，较上期的21.75亿元增长51.29%[33] 现金流量相关 - 2021年1 - 9月投资活动现金流量净额同比下降69.47%，因购建长期资产支付现金增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为5.7191104897亿美元，去年同期为5.2221215582亿美元，同比增长9.52%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.7891721314亿美元，去年同期为-3.4160351941亿美元，同比下降69.47%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.8266152042亿美元，去年同期为-2.2492518578亿美元，同比增长225.66%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为40.3860772019亿美元，去年同期为26.6592592783亿美元，同比增长51.49%[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金为29.8946667697亿美元，去年同期为16.7673333781亿美元，同比增长78.29%[43] - 取得借款收到的现金为8.76亿美元，去年同期为1.25亿美元，同比增长600.8%[43] - 偿还债务支付的现金为2.9160636亿美元，去年同期为4060.6364万美元，同比增长618.13%[43] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为32,910名，安徽金瑞投资集团有限公司持股比例44.66%，持股数量250,487,223股[13] - 公司回购专用证券账户持有股数为3,984,282股，持股比例为0.71%[16] 股份回购相关 - 2021年公司拟用5000万元 - 10000万元自有资金回购股份，截至9月30日，累计回购2,207,300股，占总股本0.39%，成交金额67,815,775.40元[18][20] 项目建设相关 - 公司推进年产5000吨甲乙基麦芽酚项目建设[20] 股权架构调整相关 - 公司调整子公司股权架构，北京金禾益康公司股权比例由40%升至55%[20][21] - 公司转让南京金禾益康60%股权给杨乐先生，增资后公司持股比例变为30%[21][22] 公司增资相关 - 公司向金弘新能源增资7500万元，注册资本由2000万元增至9500万元[22] - 公司向滁州金沃生物科技有限公司增资10000万元，注册资本由2000万元增至12000万元[22] - 公司向安徽金轩科技有限公司增资15000万元，注册资本由5000万元增至20000万元[22] - 公司已完成金弘新能源、金沃生物、金轩科技增资的工商变更登记手续[23] 每股收益相关 - 基本每股收益为1.27美元，去年同期为0.95美元，同比增长33.68%[39] - 稀释每股收益为1.25美元，去年同期为0.94美元，同比增长32.98%[39] 租赁业务重分类相关 - 2021年1月1日公司将与租赁相关业务的2229.555014万元重分类至使用权资产[53]

公司基本信息 - 公司股票简称金禾实业，代码002597，上市于深圳证券交易所[23] - 公司主营业务为食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等产品的研发、生产和销售[39] - 公司食品添加剂包括甜味剂和香料产品，大宗化学品有液氨等，功能性化工品及中间体有季戊四醇等，医药中间体有呋喃铵盐等[40][41] - 公司主要经营模式未变，发挥产业链和规模化优势，提升竞争力和盈利能力[42] - 公司是全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖企业，部分产品产能和市场占有率全球或全国领先[43] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入24.74亿元，上年同期18.29亿元，同比增长35.29%[29][55] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.39亿元，上年同期3.57亿元，同比增长23.14%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.79亿元，上年同期4.08亿元，同比下降31.66%[29] - 本报告期基本每股收益0.78元/股，上年同期0.64元/股，同比增长21.88%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率8.72%，上年同期7.91%，同比增长0.81%[29] - 本报告期末总资产77.54亿元，上年度末69.98亿元，同比增长10.80%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产51.32亿元，上年度末49.46亿元，同比增长3.77%[29] - 本报告期营业成本18.26亿元，上年同期12.63亿元，同比增长44.60%[55] - 本报告期销售费用2708.23万元，上年同期6678.51万元，同比减少59.45%[55] - 本报告期管理费用6567.07万元，上年同期5750.22万元，同比增长14.21%[59] - 本报告期财务费用610.76万元，上年同期 - 882.16万元，同比增长169.24%[59] - 本报告期研发投入8965.33万元，上年同期6991.78万元，同比增长28.23%[59] - 投资收益为32,807,347.13元，占利润总额比例6.33%，源于交易性金融资产和理财产品投资收益[65] - 公允价值变动损益为49,780,400.19元，占利润总额比例9.60%，因公司持有的金融资产期末公允价值增加[65] - 货币资金本报告期末金额为1,873,193,644.69元，占总资产比例24.16%，较上年末比重增加7.88%[66] - 固定资产本报告期末金额为2,551,153,681.96元，占总资产比例32.90%，较上年末比重增加7.77%[66] - 在建工程本报告期末金额为148,295,963.08元，占总资产比例1.91%，较上年末比重减少8.11%[66] - 长期借款本报告期末金额为690,000,000.00元，占总资产比例8.90%，上年末为0[66] - 期末受限资产合计1,721,532,779.71元，包括货币资金、应收票据和固定资产[72] - 按新股本计算，2021年基本每股收益为0.78元/股，稀释每股收益为0.77元/股，归属公司普通股东的每股净资产为9.15元/股[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品制造本报告期收入11.99亿元，占比48.45%，上年同期10.42亿元，占比56.95%，同比增长15.09%[59] - 基础化工本报告期收入10.47亿元，占比42.32%，上年同期6.70亿元，占比36.64%，同比增长56.27%[59] - 贸易本报告期收入7077.80万元，占比2.86%，上年同期2907.46万元，占比1.59%，同比增长143.44%[59] - 其他业务本报告期收入1.58亿元，占比6.37%，上年同期8817.10万元，占比4.82%，同比增长78.82%[59] - 基础化工营业收入较上年同期上涨56.27%，主要因市场需求恢复、价格上涨[62] - 贸易业务营业收入较上年同期上涨143.44%，因子公司南京金之穗上年受疫情影响，本期逐步恢复[62] - 其他业务营业收入较上年同期上涨78.82%，因子公司金轩科技新项目投产及电业务增加[62] 利润分配与转增股本情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] - 2021年5月20日公司实施2020年度利润分派方案，以559,129,587股为基数，每10股派4.5元现金，共派发股利251,608,314.15元[169] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -5149312.59 元，计入当期损益的政府补助为 5063203.46 元，交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 83804525.95 元，其他营业外收入和支出为 222095.23 元，所得税影响额为 13244176.53 元，少数股东权益影响额（税后）为 22.31 元，非经常性损益合计 70696313.21 元[32][35] 会计准则差异情况 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[30][31] 项目建设情况 - 年产 5000 吨三氯蔗糖项目已完成建设及投料开车，产能负荷达 80%[46] - 年产 5000 吨甲乙基麦芽酚项目已取得环评批复，正在建设[46] - 公司子公司滁州金沃生物科技有限公司投资建设的年产5000吨甲乙基麦芽酚项目已取得环评批复，报告期内正在进行主体工程建设[170] 公司发展策略 - 公司加大技术研发投入，围绕多领域做研发和项目储备[47] - 公司加强安全环保管理，落实相关责任，加大设施投入，搭建碳排放管理体系[47][48] - 公司大宗化学品受宏观经济波动影响大，将延伸下游精细化工业务减少影响[88][89] 公司面临风险 - 公司面临环保治理风险，环保投入可能增加，未达标或受处罚影响业绩[87] - 公司面临安全生产风险，虽可能性小，但不排除意外事故影响生产[88] - 公司食品添加剂及部分功能性化工品及中间体产品出口海外受国际形势影响，中短期影响较小[90] - 受宏观经济等因素影响，大宗化学品价格或下跌，影响公司盈利水平[93] - 2020年下半年以来，大宗化学品价格攀升，影响公司经营业绩[93] 股东大会情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为59.69%，于2021年05月06日召开[96] 员工持股计划情况 - 公司通过非交易过户形式将6,043,800股公司股票过户至员工持股计划专户，占总股本1.08%[99] - 本次员工持股计划资金总额9,670.08万元，董监高出资480万元，占比4.96%，其他员工认购9,190.08万元，占比95.04%[100] - 2020年11月26日，公司第一期核心员工持股计划第一批锁定期届满[103] - 截至2020年12月22日，公司第一期核心员工持股计划第一批股票已出售3,620,000股，尚有6,280股未卖出[104] - 截至报告期末，公司第一期核心员工持股计划收回离职人员份额14.85万股[104] 环保相关情况 - 公司废水处理设施有四套，处理能力为三套3000吨/日、一套2400吨/日，设计进水指标化学需氧量10万mg/L，氨氮1万mg/L[115] - 2021年上半年公司每个月委托安徽基越环境检测有限公司开展自行监测，废水未超标排放[116] - 公司拥有80多套废气处理装置，上半年废气处理均达排放标准[116] - 报告期内年处理21000吨危险废弃物处理及综合利用项目于2021年3月底投入运行，年危废焚烧能力达3万吨[117] - 2021年上半年对75吨三废炉项目和9000吨危废技改项目进行环境竣工验收监测并组织专家评审[117] - 2021年度公司自行组织多次环境突发事件应急救援预案演练，修订《突发环境事件应急预案》并申请备案[118] - 公司2021年初编制《环境自行监测方案》并公示，委托安徽基越环境检测有限公司进行第三方检测[119] - 公司委托无锡大禹科技有限公司对在线设施进行日常维护保养[119] - 金禾实业废气颗粒物排放浓度10mg/m³，排放总量2772.5kg，核定排放总量12475kg/年[108] - 金禾实业废气二氧化硫排放浓度有35mg/m³、200mg/m³、300mg/m³等，排放总量有8849kg、26240kg、1645kg等[108] - 噪声测量仪器误差控制在±0.5分贝以内[120][122] - 金轩科技水、气在线监测于2021年7月联网在线[120] - 公司与北京中环绿盾环境科技有限公司每年开展一次全面环境风险排查[123] 社会责任情况 - 公司向扶贫项目捐赠150万元，发放助学金20万元[124] 报告审计情况 - 公司2021年半年度报告未经审计[130] 重大诉讼与仲裁情况 - 公司本报告期无重大诉讼、仲裁事项[134] 关联交易情况 - 公司与来安县金晨包装实业有限公司关联交易额741.47万元，占比63.55%[135] - 公司与滁州金瑞水泥有限公司关联交易额842.74万元，占比100.00%[135] - 公司与滁州金辰置业有限公司关联交易额215.79万元，占比69.36%[135] - 公司预计2021年度日常关联交易总额为5700万元，实际发生1845.94万元[138][140] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[141] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[142] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[143] - 公司将南京金之穗持有的香港金之穗100%股权无偿转让给自己，将南京金禾益康持有的北京金禾益康40%股权无偿转让给自己，并收购祁飞持有的15%股权，收购后持股比例升至55%[173] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计68,000万元，实际发生额合计4,599.03万元，报告期末已审批的对子公司担保额度合计86,500万元，实际担保余额合计4,412.41万元[161] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0.86%，为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为3,000万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计3,000万元[163] - 公司为来安县金弘新能源科技有限公司担保额度18,000万元，为安徽金轩科技有限公司担保额度分别为50,000万元和15,000万元，其中15,000万元额度实际担保金额为3,000万元[153] 委托理财情况 - 委托理财发生额合计72,114.77万元，未到期余额为65,214.77万元，逾期未收回的金额和已计提减值金额均为0[167] 股份回购计划 - 公司拟使用不低于5,000万元且不超过10,000万元的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过45.00元/股，期限为12个月，截至2021年6月30日尚未实施[169] - 2021年公司拟使用不低于5,000万元且不超过10,000万元自有资金回购股份，回购价格不超过45元/股，截至6月30日尚未实施[182] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为1,734,265股，占比0.31%，变动后数量为1,426,967股，占比0.25%，减少307,298股[179] - 无限售条件股份变动前数量为559,169,046股，占比99.69%，变动后数量为559,481,339股，占比99.75%，增加312,293股[179] - 股份总数变动前为560,903,311股，占比100.00%，变动后为560,908,306股，占比100.00%，增加4,995股[179] - 2017年公司公开发行600万张可转换公司债券，发行总额60,000万元，报告期内金禾转债累计转股4,995股[180] - 金禾转债2021年半年度累计转股4,995股，公司总股本由年初560,903,311股增加至560,908,306股[183] - 夏家信期初限售股数226,851股，本期解除限售股数56,713股[184] - 限售股份合计期初1,351,241股，本期解除限售307,298股，期末1,043,943股[187] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为27,501以上[188] - 安徽金瑞投资集团有限公司持股比例44.66%，持有普通股数量250,487,223股，其中23,500,000股质押[188] - 全国社保基金一零一组合持股比例3.36%，持有普通股数量18,841,785股，报告期内减少203,800股[188] - 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金持股比例1.43%，持有普通股数量8,000,000股，报告期内减少1,000,000股[188] - 荷兰汇盈资产管理公司－荷兰汇盈新兴市场股票基金

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.37亿元，上年同期8.57亿元，同比增长32.62%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.10亿元，上年同期1.52亿元，同比增长38.34%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.98亿元，上年同期1.33亿元，同比增长48.95%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4816.33万元，上年同期2234.38万元，同比增长115.56%[9] - 本报告期末总资产73.94亿元，上年度末69.98亿元，同比增长5.66%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产51.59亿元，上年度末49.46亿元，同比增长4.31%[9] - 2021年1 - 3月营业收入为1,137,138,227.17元，较2020年1 - 3月增长32.62%[23] - 2021年1 - 3月营业成本为807,546,914.52元，较2020年1 - 3月增长34.07%[23] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为48,163,328.45元，较2020年1 - 3月增长115.56%[26] - 2021年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 464,130,746.87元，较2020年1 - 3月下降389.07%[26] - 2021年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为328,895,096.02元，较2020年1 - 3月增长584.23%[26] - 2021年3月31日公司资产总计73.94亿元，较2020年12月31日的69.98亿元增长5.66%[47] - 2021年3月31日流动资产合计42.41亿元，较2020年12月31日的41.02亿元增长3.38%[44] - 2021年3月31日非流动资产合计31.53亿元，较2020年12月31日的28.96亿元增长8.88%[47] - 2021年3月31日负债合计22.34亿元，较2020年12月31日的20.51亿元增长8.92%[50] - 2021年3月31日流动负债合计12.40亿元，较2020年12月31日的15.02亿元下降17.47%[50] - 2021年3月31日非流动负债合计9.94亿元，较2020年12月31日的5.49亿元增长81.04%[50] - 2021年3月31日所有者权益合计51.59亿元，较2020年12月31日的49.47亿元增长4.29%[53] - 公司资产总计71.27亿元，较上期66.79亿元增长6.68%[57] - 公司负债合计21.04亿元，较上期18.45亿元增长14.04%[60] - 公司所有者权益合计50.22亿元，较上期48.34亿元增长3.9%[60] - 公司营业总收入11.37亿元，较上期8.57亿元增长32.61%[60] - 公司营业总成本9.10亿元，较上期6.90亿元增长31.82%[63] - 公司营业利润2.41亿元，较上期1.85亿元增长29.27%[66] - 公司利润总额2.38亿元，较上期1.80亿元增长32.02%[66] - 公司净利润2.10亿元，较上期1.52亿元增长38.25%[66] - 公司长期股权投资7.36亿元，较上期7.02亿元增长4.89%[57] - 公司固定资产16.98亿元，较上期11.36亿元增长49.41%[57] - 公司综合收益总额本期为2.1028308310亿元，上期为1.5258645884亿元[69] - 归属于母公司所有者的综合收益本期为2.1057885888亿元，上期为1.5270639586亿元[69] - 基本每股收益本期为0.37元，上期为0.27元[69] - 母公司营业收入本期为10.3847416261亿元，上期为8.1428222892亿元[70] - 母公司营业成本本期为7.4785333023亿元，上期为5.6133141623亿元[70] - 营业利润本期为2.1246244653亿元，上期为1.8861798811亿元[73] - 净利润本期为1.8565413733亿元，上期为1.5797625165亿元[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4816.332845万元，上期为2234.380247万元[80] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.6413074687亿元，上期为 - 0.9490085896亿元[80] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.5841556552亿元，上期为8.9383930795亿元[77] - 本期经营活动现金流入小计为10.1773943923亿美元，上期为9.0914608902亿美元[84] - 本期经营活动产生的现金流量净额为7133.160962万美元，上期为5430.607267万美元[84] - 本期投资活动现金流入小计为1.8927276826亿美元，上期为3143.147611万美元[87] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -3.473786933亿美元，上期为 -9238.654631万美元[87] - 本期筹资活动现金流入小计为4.4亿美元，上期为9500万美元[83][87] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为2.8207522403亿美元，上期为 -1700.113041万美元[87] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为84.073467万美元，上期为542.980388万美元[87] - 本期现金及现金等价物净增加额为686.887502万美元，上期为 -4965.180017万美元[87] - 本期期末现金及现金等价物余额为3.4906398109亿美元，上期为4.1413492999亿美元[87] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数20959户[14] - 安徽金瑞投资集团有限公司持股比例44.66%，持股数量2.50亿股，质押数量2350万股[14] - 全国社保基金一零一组合持股比例3.32%，持股数量1863.99万股[14] - 杨迎春是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司董事长，是公司实际控制人之一[18] 特定业务数据 - 截至2021年3月31日，金禾转债尚有552,055,200元挂牌交易，2021年第一季度因转股减少64,400元，转股数量2,869股[27] - 2020年度，公司安赛蜜直接出口美国销售额占公司营业收入的比重为1.98%[28] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司流动资产合计41.25亿元，较2020年12月31日的39.09亿元增长5.53%[54] - 2021年3月31日母公司货币资金为8.74亿元，较2020年12月31日的9.15亿元下降4.52%[54] - 2021年3月31日母公司应收账款为2.84亿元，较2020年12月31日的1.78亿元增长59.34%[54] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额为60,935.39万元，未到期余额为54,035.39万元[35] 特定时间点资产变化 - 2021年3月31日应收账款为438,774,124.89元，较2020年3月31日增长48.50%[23] - 2021年3月31日固定资产为2,497,777,510.35元，较2020年3月31日增长42.04%[23] 借款及现金流量相关（美元） - 公司本期取得借款收到的现金为4.4亿美元，上期为9500万美元[83][87]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以559,126,329为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2018年度以截止2019年4月25日的总股本为基数，每10股派现金3.60元（含税），共计派现金201,157,216.92元[168] - 2019年度以556,998,031股为基数，每10股派5.40元（含税），共计派现300,778,936.74元[169] - 2020年度拟定以扣除回购专户股份后的股份数为基数，每10股派现金4.5元（含税），预计派发现金251,606,848.05元[169] - 2020年现金分红金额251,606,848.05元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为35.02%[173] - 2019年现金分红金额300,778,936.74元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.19%[173] - 2018年现金分红金额201,157,216.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.07%[173] - 2018年以其他方式（回购股份）现金分红金额99,792,183.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为10.95%[173] - 本报告期每10股派息数4.5元（含税），分配预案的股本基数559,126,329股，现金分红金额251,606,848.05元[174] - 本报告期可分配利润3,300,424,875.64元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[174] 年度财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为3,666,246,520.47元，较2019年的3,971,856,106.18元减少7.69%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为718,525,167.63元，较2019年的808,761,301.80元减少11.16%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为570,031,064.08元，较2019年的743,468,567.69元减少23.33%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为994,007,247.99元，较2019年的905,749,049.78元增加9.74%[23] - 2020年基本每股收益为1.29元/股，较2019年的1.45元/股减少11.03%[23] - 2020年稀释每股收益为1.28元/股，较2019年的1.43元/股减少10.49%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为15.50%，较2019年的19.42%减少3.92%[23] - 2020年末总资产为6,998,152,136.98元，较2019年末的6,149,326,400.76元增加13.80%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为4,945,909,384.69元，较2019年末的4,482,064,629.63元增加10.35%[23] - 2020年公司营业收入366,624.65万元，同比下降7.69%；归属上市公司股东净利润71,852.52万元，同比下降11.16%[66] - 2020年销售费用53,810,189.57元，同比减少58.85%[111] - 2020年管理费用121,762,496.38元，同比增加42.32%[111] - 2020年财务费用 - 2,806,577.62元，同比增加85.15%[111] - 2020年研发费用120,403,962.22元，同比减少11.88%[111] - 2020年经营活动现金流入小计40.41亿元，同比减少10.44%；流出小计30.47亿元，同比减少15.51%；净额9.94亿元，同比增长9.74%[115] - 2020年投资活动现金流入小计10.63亿元，同比增长64.60%；流出小计19.36亿元，同比增长2.82%；净额 - 8.72亿元，同比增长29.46%[115] - 2020年筹资活动现金流入小计2.92亿元，同比增长190.55%；流出小计4.17亿元，同比减少4.60%；净额 - 1.25亿元，同比增长62.86%[115] - 2020年投资收益5106.47万元，占利润总额比例6.15%；公允价值变动损益9275.72万元，占比11.17%；资产减值 - 368.31万元，占比 - 0.44%；营业外收入74.53万元，占比0.09%；营业外支出991.25万元，占比1.19%[118] - 2020年末货币资金11.39亿元，占总资产比例16.28%，较年初减少12.59%；应收账款2.95亿元，占比4.22%，较年初增加0.64%；存货3.40亿元，占比4.86%，较年初减少1.20%[119] - 2020年末固定资产17.59亿元，占总资产比例25.13%，较年初减少3.73%；在建工程7.01亿元，占比10.02%，较年初增加9.16%；短期借款2.91亿元，占比4.16%，较年初增加2.53%[119] - 公司营业收入合计36.66亿元，较上年同期减少7.69%[92] 季度财务数据关键指标 - 各季度营业收入分别为第一季度8.57亿元、第二季度9.72亿元、第三季度8.83亿元、第四季度9.54亿元[28] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度1.52亿元、第二季度2.05亿元、第三季度1.76亿元、第四季度1.85亿元[28] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度1.33亿元、第二季度1.75亿元、第三季度1.36亿元、第四季度1.26亿元[28] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度0.22亿元、第二季度3.86亿元、第三季度1.14亿元、第四季度4.72亿元[28] 非经常性损益数据变化 - 2020 - 2018年非流动资产处置损益分别为 - 333.83万元、 - 553.70万元、 - 240.73万元[29] - 2020 - 2018年计入当期损益的政府补助分别为3264.53万元、4387.81万元、1528.68万元[29] - 2019 - 2018年委托他人投资或管理资产的损益分别为687.30万元、5429.65万元[29] - 2020 - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益分别为1.46亿元、2819.03万元、1245.52万元[29] - 2020 - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为353.16万元、 - 409.47万元[32] - 2020 - 2019年所得税影响额分别为1164.33万元、1130.11万元[32] 项目建设情况 - 公司新投资建设年产5000吨三氯蔗糖项目、循环经济产业园一期致在建工程有变化[56] - 年产5000吨三氯蔗糖项目主体工程已完成建设，投产后产能达8000吨/年[66] - 年产5000吨甲乙基麦芽酚项目已取得环评批复，正推进建设[66] - 2020年完成年产4500吨佳乐麝香溶液、1000吨呋喃铵盐项目建设，2021年1月试生产[67] - 年产5000吨三氯蔗糖项目主体工程已完成建设[83] - 2020年12月10日，年产5000吨甲乙基麦芽酚取得滁环[2020]443号环评批复，项目正在建设中[83] - 2020 - 2021年多个项目取得环评批复，如年产5000吨三氯蔗糖项目于2020年12月取得滁环[2020]443号批复等[83][84] - 年产5000吨三氯蔗糖项目本报告期投入5.73亿元，累计投入5.73亿元，进度70.00%，预计收益2.82亿元；年产5000吨甲乙基麦芽酚项目本报告期投入658.49万元，累计投入658.49万元，进度5.00%，预计收益1.25亿元[128] - 1500吨/年三氯蔗糖项目承诺投资40000万元，截至期末累计投入39003万元，投资进度97.51%，本报告期实现效益4902.85万元[135] - 400吨/年吡啶盐项目承诺投资20000万元，项目变更[135] - 三氯蔗糖技改扩建项目调整后投资20000万元，本报告期投入1837.57万元，截至期末累计投入12715.61万元，投资进度63.58%，本报告期实现效益4902.85万元[135] - 三氯蔗糖技改扩建项目拟投入募集资金20000万元，本报告期实际投入1837.57万元，截至期末实际累计投入12715.61万元，投资进度63.58%，本报告期实现效益4902.85万元[142] - 2020年公司完成年产5000吨三氯蔗糖、年产4500吨佳乐麝香溶液、1000吨呋喃铵盐等项目建设及投产[152] - 2020年全资子公司金沃科技年产5000吨甲乙基麦芽酚项目取得环评审批等手续，2021年将加强工程管理争取早日完成建设[152] 行业与市场环境 - 公司所处行业上游是煤、石化、生物质产品生产行业，价格上涨会增加生产成本[52] - 公司大宗化学品下游分布在工业、农业、房地产业等领域，国家经济发展会拉动需求[52] - 公司食品添加剂产品下游涉及食品、调味品等行业，食品行业发展会促进需求增长[54] 公司经营策略 - 公司采购与主要供应商建长期合作，依原材料波动规律确定采购时点与付款方式[55] - 公司食品添加剂产品按月安排生产，保持安全库存；大宗化学品以产定销并动态调整[55] - 公司食品添加剂产品直销与经销结合，大宗化学品直销为主、经销为辅[55] 公司优势 - 公司位于安徽滁州来安县，距南京50公里，定远生产基地有区位、交通、资源优势[60] - 公司甲、乙基麦芽酚、安赛蜜、三氯蔗糖在行业细分领域全球规模领先[60] - 公司主要产品通过ISO14001:2004、ISO9001:2008等认证，食品添加剂系列通过ISO22000 - 2005等认证[61] 研发情况 - 2020年合肥研发基地配备30多名专职技术研发人员，研究生以上学历占比70%以上[68] - 2020年公司申请专利151件，获授权专利17件，截止年末共获授权专利147件[72] - 2020年共申请151件专利，获授权专利17件，截止年末共获授权专利147件[112] - 2020年研发人员488人，较2019年增加12.44%，研发投入金额120,403,962.22元，较2019年减少11.88%[114] 产品市场表现 - 食品添加剂产品国内知名度上升，出口量创新高，呋喃铵盐进入印度市场[74] 员工持股计划 - 公司第一期核心员工持股计划第一批锁定期届满，完成收益分配[76] - 2019年通过第一期核心员工持股计划相关议案[199] - 2019年11月27日完成第一期核心员工持股计划非交易过户，过户股票6,043,800股，占公司总股本1.08%[199] - 本次员工持股计划资金总额9,670.08万元[200] - 参加本次员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员合计出资480万元，占员工持股计划总份额4.96%[200] - 其他符合条件的员工认购总金额9,190.08万元，占员工持股计划总份额95.04%[200] - 本次员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金[200] - 员工实际认购份额、资金来源与股东大会审议通过情况一致[200] 原材料采购情况 - 主要原材料采购额占比：块煤4.75%、尿素5.35%、精甲醇2.40%、硫磺2.52%[79] - 部分原材料价格：块煤上半年853.41元，下半年796.12元；尿素上半年1617.53元，下半年1638.57元；精甲醇上半年1915.02元，下半年1754.36元；硫磺上半年466.71元，下半年710.07元[79] 产品专利情况 - 主要产品专利数量：三氯蔗糖5件、安赛蜜11件、甲乙基麦芽酚13件、双氧水3件、硝酸5件[79] 产品产能与产量情况 - 食品添加剂设计产能31400吨，产能利用率81.56%，在建产能10000吨[83] - 食品添加剂产量25608.68吨，销量25072.00吨，收入19.01亿元，下半年平均售价比上半年增长9.50%[97] - 大宗化学品产量132.94万吨，销量132.25万吨，收入15.29亿元

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产65.14亿元，较上年度末增长5.94%[9] - 应收账款期末数为391,256,430.25元，较期初220,175,392.95元增幅77.70%[22] - 长期股权投资期末数为4,673,879.20元，较期初3,532,229.19元增幅32.32%[22] - 其他非流动金融资产期末数为191,799,763.57元，较期初123,845,023.70元增幅54.87%[22] - 在建工程期末数为413,129,767.43元，较期初53,149,504.09元增幅677.30%[22] - 2020年9月30日货币资金为1,995,512,760.47元，较2019年12月31日的1,775,557,859.03元有所增加[43] - 2020年9月30日交易性金融资产为677,510,096.59元，较2019年12月31日的950,322,035.29元有所减少[43] - 2020年9月30日应收账款为391,256,430.25元，较2019年12月31日的220,175,392.95元有所增加[43] - 2020年9月30日存货为317,107,353.56元，较2019年12月31日的372,637,433.61元有所减少[43] - 2020年9月30日长期股权投资为4,673,879.20元，较2019年12月31日的3,532,229.19元有所增加[45] - 2020年9月30日在建工程为413,129,767.43元，较2019年12月31日的53,149,504.09元大幅增加[45] - 2020年9月30日公司资产总计62.90亿元，较2019年末的59.06亿元增长6.51%[53][56][59] - 2020年9月30日公司货币资金18.61亿元，较2019年末的16.54亿元增长12.51%[53] - 2020年9月30日公司应收账款2.81亿元，较2019年末的1.58亿元增长78.26%[53] - 2020年9月30日公司在建工程3.57亿元，较2019年末的0.45亿元增长694.27%[56] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计均为4000418812.86元[104][107] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中非流动资产合计均为2148907587.90元[107] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中资产总计均为6149326400.76元[107] - 公司流动资产合计42.73亿美元，非流动资产合计16.33亿美元，资产总计59.06亿美元[116] - 公司其他应收款为5.88亿美元，存货为3.36亿美元，其他流动资产为0.27亿美元[116] - 公司长期股权投资为1.88亿美元，其他非流动金融资产为1.24亿美元，固定资产为11.20亿美元[116] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日短期借款为185,121,893.51元，较2019年12月31日的100,144,404.22元有所增加[45] - 2020年9月30日合同负债为42,322,996.88元，2019年12月31日无此项[45] - 2020年9月30日公司负债合计15.89亿元，较2019年末的15.09亿元增长5.37%[56][59] - 2020年9月30日公司短期借款1.55亿元，较2019年末的1.00亿元增长54.90%[56] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中流动负债合计均为1124646115.75元[110] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中非流动负债合计均为542520942.98元[113] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中负债合计均为1667167058.73元[113] - 2019年12月31日预收款项为38632251.03元，2020年1月1日调整为合同负债34941017.24元，调整数为 - 38632251.03元与34941017.24元[110] - 公司流动负债合计9.90亿美元，非流动负债合计5.19亿美元，负债合计15.09亿美元[119] - 公司短期借款为1.00亿美元，应付票据为3.73亿美元，应付账款为2.18亿美元[116][119] - 公司预收款项为0.37亿美元，合同负债为0.34亿美元，应付职工薪酬为0.99亿美元[119] - 公司长期借款为0.06亿美元，应付债券为4.99亿美元，递延收益为0.16亿美元[119] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.63亿元，较上年度末增长6.27%[9] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为4,763,030,803.02元，较2019年12月31日的4,482,064,629.63元有所增加[52] - 2020年9月30日公司所有者权益合计47.02亿元，较2019年末的43.97亿元增长6.94%[59] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计均为4482064629.63元[113] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中所有者权益合计均为4482159342.03元[113] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中负债和所有者权益总计均为6149326400.76元[113] - 公司所有者权益合计43.97亿美元，负债和所有者权益总计59.06亿美元[122] - 公司股本为5.59亿美元，资本公积为4.01亿美元，盈余公积为3.59亿美元[119][122] - 公司未分配利润为29.12亿美元，减库存股为0.29亿美元，专项储备为0.41亿美元[122] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入8.83亿元，较上年同期减少13.11%；年初至报告期末营业收入27.12亿元，较上年同期减少9.42%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，较上年同期减少15.86%；年初至报告期末净利润5.33亿元，较上年同期减少12.74%[9] - 本报告期基本每股收益0.31元/股，较上年同期减少18.42%；年初至报告期末为0.95元/股，较上年同期减少13.64%[9] - 2020年第三季度公司营业总收入8.83亿元，较上期的10.16亿元下降13.11%[61] - 2020年第三季度公司营业总成本7.16亿元，较上期的8.00亿元下降10.60%[64] - 2020年第三季度公司投资收益223.13万元，较上期的1116.27万元下降80.01%[64] - 公司本期营业利润为2.12亿元，上期为2.43亿元[67] - 公司本期净利润为1.76亿元，上期为2.09亿元[67] - 归属于母公司所有者的本期净利润为1.76亿元，上期为2.09亿元[67] - 公司本期综合收益总额为1.75亿元，上期为2.09亿元[70] - 母公司本期营业收入为8.39亿元，上期为9.21亿元[71] - 母公司本期营业利润为2.54亿元，上期为2.32亿元[75] - 母公司本期净利润为2.07亿元，上期为2.00亿元[75] - 合并年初到报告期末营业总收入为27.12亿元，上期为29.94亿元[78] - 合并年初到报告期末营业总成本为21.75亿元，上期为23.17亿元[78] - 基本每股收益本期为0.31元，上期为0.38元[70] - 公司2020年第三季度净利润为532,754,776.64元，上年同期为610,609,754.05元[81] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为533,092,945.28元，上年同期为610,913,181.51元[81] - 公司2020年第三季度综合收益总额为532,320,457.23元，上年同期为613,158,981.94元[84] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.95元，上年同期为1.10元[84] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为0.94元，上年同期为1.09元[84] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为2,563,544,912.12元，上年同期为2,816,855,957.80元[88] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为555,374,463.91元，上年同期为605,412,218.81元[88] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益相关 - 计入当期损益的政府补助为2885.79万元[9] - 管理费用2020年1 - 9月为82,455,189.90元，较2019年1 - 9月的61,066,663.66元增幅35.02%[22] - 投资收益2020年1 - 9月为11,594,206.35元，较2019年1 - 9月的18,289,216.85元降幅36.61%[22] - 公允价值变动收益2020年1 - 9月较2019年1 - 9月增幅657.01%[22] - 公司2020年第三季度利息费用为26,653,734.09元，上年同期为28,483,015.62元[81] - 公司2020年第三季度利息收入为41,193,042.94元，上年同期为23,511,393.56元[81] - 公司2020年第三季度其他收益为28,724,483.89元，上年同期为30,916,597.30元[81] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，较上年同期减少38.96%；年初至报告期末为5.22亿元，较上年同期减少8.04%[9] - 经营活动现金流入小计本期为27.01亿元，上期为31.93亿元，本期较上期减少约15.4%[94] - 经营活动现金流出小计本期为21.78亿元，上期为26.25亿元，本期较上期减少约17.0%[94] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.22亿元，上期为5.68亿元，本期较上期减少约8.0%[94] - 投资活动现金流入小计本期为7.57亿元，上期为5.08亿元，本期较上期增加约49.0%[97] - 投资活动现金流出小计本期为10.99亿元，上期为7.04亿元，本期较上期增加约56.1%[97] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.42亿元，上期为 - 1.96亿元，本期亏损较上期增加约74.5%[97] - 筹资活动现金流入小计本期为1.26亿元，上期为50万元，本期较上期大幅增加[97] - 筹资活动现金流出小计本期为3.51亿元，上期为3.88亿元，本期较上期减少约9.5%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.25亿元，上期为 - 3.88亿元，本期亏损较上期减少约42.0%[97] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4969.7万元，上期为53.06万元，本期较上期由正转负[97] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18948[13] - 安徽金瑞投资集团有限公司持股比例44.66%，持股数量2.50亿股，质押4400万股[13] - 荷兰汇盈资产管理公司－荷兰汇盈新兴市场股票基金持股比例3.42%和1.79%，持股数量分别为1919.56万股和1003.88万股[13] 员工持股与股份回购相关 - 2019年11月27日公司将6,043,800股股票过户至员工持股计划专户，占总股本1.08%，资金总额9,670.08万元[25] - 截至报告期末，第一期员工持股计划有18名参与人离职、1名人员降职，离职人员资格被取消，降职人员部分份额被收回[25] - 截至2020年2月3日，公司