公司基本信息变更 - 公司2016年7月控股股东变更为八大处控股集团有限公司[16] - 公司原用名江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2018年1月更名为现名[10] - 公司股票代码002659深交所上市2018年1月24日更名凯文教育[13] - 公司名称由"江苏中泰桥梁钢构股份有限公司"变更为"北京凯文德信教育科技股份有限公司"[57] - 公司于2018年1月完成更名，证券简称由"中泰桥梁"变更为"凯文教育"[178] 收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为6.202亿元，较2016年调整后3.237亿元增长91.58%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2326万元，较2016年调整后-9627万元实现扭亏为盈，增长124.16%[19] - 公司全年实现营业收入62021.23万元[45] - 归属于上市公司股东的净利润2325.91万元，较上年增加124.16%[45] - 公司2017年营业收入总额为6.202亿元，同比增长91.58%[60] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为23,259,140.11元[125] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为-96,273,505.28元[125] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为2,863,817.68元[125] 成本和费用（同比环比） - 教育服务业务营业成本1.073亿元，毛利率为-17.15%[63] - 钢结构工程成本4.701亿元，占营业成本79.27%，同比增长59.87%[66] - 销售费用同比增长139.70%至1000.15万元，主要因教育业务广告宣传投入增加[72] - 管理费用同比增长43.34%至6986.69万元，主要因教育业务开展相关投入较大[72] - 财务费用同比增长93.28%至3486.04万元，主要因利息支出增加[72] 业务线表现 - 公司2017年11月起主营业务变更为教育及相关产业[16] - 教育业务采用"K12实体学校+体育艺术培训+营地教育+品牌输出"经营模式[28] - 旗下拥有北京海淀凯文学校和北京朝阳凯文学校两所K12国际教育学校[29] - 钢结构收入5.286亿元，占总收入85.23%，同比增长63.83%[60][61] - 教育服务收入9162万元，占总收入14.77%，同比增长8203.76%[60][61] - 公司转让江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司100%股权，完成钢结构业务剥离[30] - 公司完成出售江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司100%股权[56] - 公司剥离桥梁钢结构业务并集中资源发展教育产业以增强持续经营能力[154] 地区表现 - 境内收入6.108亿元，同比增长109.45%，占总收入98.48%[61] - 境外收入943万元，同比下降70.65%，占总收入1.52%[61] 资产和负债变化 - 总资产31.45亿元，较2016年调整后37.99亿元减少17.22%[19] - 货币资金减少38.69%至1.6507亿元，主要因票据及保函保证金减少[77] - 固定资产同比增长297.14%至13.873亿元，主要因朝阳凯文学校竣工转固[77] - 短期借款同比增长91.39%至2.8亿元，主要因银行借款增加[79] - 固定资产期末较期初大幅增加297.14%[39] - 无形资产期末较期初增长91.36%[39] - 在建工程期末较期初减少100%[39] - 应收账款账面余额期末较期初下降99.96%[39] - 预付款项账面余额期末较期初减少99.83%[39] - 其他应收款账面余额期末较期初下降96.93%[39] - 存货账面余额期末较期初减少99.99%[39] - 其他流动资产期末较期初下降73.13%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.800亿元，较2016年调整后-3.155亿元改善42.94%[19] - 投资活动现金流入同比增长5165.97%至12.85亿元，主要因出售新中泰100%股权[74][75] 投资和收购活动 - 公司全资子公司收购北京凯文智信教育投资有限公司，投资金额1.652066亿元，持股比例100%[84] - 公司全资子公司收购北京凯文学信体育投资管理有限公司，投资金额995.56万元，持股比例100%[84] - 公司收购北京凯文睿信国际教育科技有限公司46%股权，投资金额2548万元[84] - 公司与北京立思辰科技等合资设立北京海淀区国有资本运营子公司，投资金额1000万元，持股比例20%[85] - 公司收购北京誉鑫德餐饮管理有限公司51%股权，投资金额122.23万元[85] - 公司新设全资子公司北京凯文仁信教育科技有限公司，投资金额1000万元，持股比例100%[85] - 公司新设全资子公司北京凯文恒信教育科技有限公司，投资金额1000万元，持股比例100%[85] - 公司收购北京文凯兴教育投资有限责任公司20.22%股权对价4,900万元[86] - 公司收购北京凯文智信教育投资有限公司100%股权[126] - 公司收购北京凯文学信体育投资管理有限公司100%股权[126] - 公司收购北京文凯兴教育投资有限责任公司20.22%股权[126] - 报告期内通过收购凯文智信、凯文学信、凯文睿信完善教育产业链布局[98] - 公司通过凯誉鑫德收购餐饮服务业务完善教育产业链[99] 子公司业绩 - 北京凯文智信教育投资有限公司本期投资亏损1720.598652万元[84] - 北京凯文学信体育投资管理有限公司本期投资亏损596.606914万元[84] - 北京凯文睿信国际教育科技有限公司本期投资收益388.751391万元[84] - 子公司文华学信净利润为252.01万元[98] - 子公司文凯兴净亏损3202.81万元[98] - 子公司凯文智信净亏损1720.60万元[98] - 子公司凯文睿信净利润为680.62万元[98] - 子公司凯文学信净亏损596.61万元[98] - 子公司凯文国际净亏损440.60万元[98] 募集资金使用 - 公司2017年使用募集资金投入承诺项目52,208.12万元[88] - 公司累计使用募集资金总额达173,733.62万元[88] - 募集资金专户2017年末余额仅0.27万元[88] - 朝阳凯文学校项目实际投资额120,837.88万元超预算100.70%[90] - 朝阳凯文学校项目2017年报告期亏损3,202.81万元[90] - 偿还公司债券本息及补充流动资金项目实际投资52,895.74万元[90] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金19,987.69万元[91] - 公司曾获准使用不超过11亿元闲置募集资金进行现金管理[91] - 公司2016年通过非公开发行股票募集资金172,525.75万元[88] 资产出售和处置 - 出售江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司100%股权交易价格为63924.29万元[95] - 该股权出售贡献的净利润占净利润总额比例为100%[95] - 股权出售对上市公司净利润影响为-333.22万元[95] - 出售新中泰100%股权，交易价格基于评估值人民币63,924.29万元[153] - 出售新中泰股权产生交易损益人民币14,385.03万元[153] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益贡献1.443亿元[25] - 投资收益1.478亿元占利润总额286.92%，主要来自处置子公司股权[76] - 报告期内减少4家子公司（新中泰、金泰储运、南方重工、北美公司），均因股权转让[142] 季度业绩表现 - 第四季度单季净利润达8519万元，显著高于其他季度（Q1:119万/Q2:-2650万/Q3:-3662万）[24] 股东和股权结构 - 控股股东八大处控股集团于2017年1月增持公司股份9,952,503股，占公司总股份1.99%[178] - 增持完成后控股股东持股数量达160,006,093股，持股比例升至32.09%[178] - 公司有限售条件股份增加512,200股至188,084,437股，占比从37.62%升至37.72%[182] - 金陵投资转让3006万股占公司股本总额6.03%给浙江慧科[185] - 八大处控股持股比例32.09%共160,006,093股[186] - 浙江慧科持股比例6.03%共30,060,000股[186] - 华轩基金持股比例5.37%共26,795,284股[186] - 江苏恒元房地产持股比例3.01%共15,028,334股[186] - 江苏环宇投资持股比例2.23%共11,100,471股[188] - 金陵投资控股持股比例1.99%共9,940,000股[188] - 京鲁兴业投资持股比例1.91%共9,509,150股[188] - 华商盛世基金持股比例1.32%共6,600,021股[188] - 施晓燕持股比例1.06%共5,280,000股[188] - 实际控制人北京市海淀区国资委通过北京翠微集团持有公司32.83%股份[191] - 实际控制人北京市海淀区国资委通过海淀区国有资本经营管理中心持有公司29.71%股份[191] - 实际控制人北京市海淀区国资委通过海淀区国有资产投资公司持有神州高铁12.42%股份[191] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动总量为7000股[197] - 离任董事郁征持有公司股份2000股[197][198] - 离任监事包炯杲持有公司股份2000股[197][198] - 离任副总经理陈红波持有公司股份3000股[197][198] - 公司实际控制人报告期内未发生变更[191] 关联交易和担保 - 向关联方北京国科新业投资租赁房屋及土地支付费用人民币352.91万元，占同类交易比例100%[151] - 向关联方北京万佳鑫物业管理支付物业费人民币1,882.14万元，占同类交易比例74.17%[151] - 日常关联交易总额为人民币2,235.05万元[152] - 应付控股股东八大处控股集团借款期初余额1.2亿元新增10.84亿元归还12.04亿元利率4.35%利息6413.33万元期末余额0元[157] - 对外担保总额9.15亿元全部为关联方担保占净资产比例41.53%[162][164] - 公司承担对外担保责任后可获得中晶建材与新中泰提供的反担保[164] 委托理财 - 委托理财总额7.26亿元其中银行理财产品5.3亿元(募集资金)及600万元(自有资金)券商理财产品1.9亿元[166][168] - 未到期委托理财余额500万元为银行自有资金理财产品[168] - 公司使用闲置募集资金购买招商银行保本浮动收益型理财产品，金额为人民币20,000万元，年化收益率2.90%，实际收益46.08万元，已全部收回[169] - 公司使用闲置募集资金购买招商银行保本浮动收益型理财产品，金额为人民币13,000万元，年化收益率2.85%，实际收益90.34万元，已全部收回[170] - 公司使用闲置募集资金购买招商银行保本浮动收益型理财产品，金额为人民币13,000万元，年化收益率3.15%，实际收益32.54万元，已全部收回[170] - 使用部分闲置募集资金13,000万元购买招商银行保本浮动收益型理财产品，年化收益率3.30%，实现收益38.79万元[171] - 使用部分闲置募集资金11,400万元购买中国农业银行保本保证收益型理财产品，年化收益率2.90%，实现收益326.07万元[172] - 使用自有资金500万元购买交通银行保本型理财产品，年化收益率4.30%，实现收益4.12万元[172] - 公司使用自有资金购买两笔保本型银行理财产品，金额分别为600万元和500万元，预期年化收益率分别为4.60%和4.75%[173] - 第一笔600万元理财于2017年7月7日购买，2018年10月9日到期，已收回本金并获得收益7.12万元[173] - 第二笔500万元理财于2017年10月23日购买，2018年1月22日到期，已收回本金并获得收益5.98万元[173] - 委托理财总金额为72,000万元，总收益为550.98万元[173] 诉讼和处罚 - 涉及与广西梧州市西江四桥项目诉讼，涉案金额14,199.35万元[145][146] - 涉及与重庆东港船舶等公司诉讼，涉案金额15,711.36万元[146] - 子公司文凯兴因违反规划条例被处以罚款人民币6,543,474.44元[148] - 公司已通过工程竣工验收消除违规对规划实施的影响[149] 承诺履行 - 八大处控股集团及郁征等承诺重大资产重组期间不减持中泰桥梁股份并于2017年10月30日履行完毕[128] - 天津润景投资承诺为中晶建材收购提供资金支持并于2017年10月30日履行完毕[129] - 公司董事高管承诺不从事与职责无关投资消费活动并于2017年12月31日履行完毕[129] - 八大处控股等承诺非公开发行股份限售36个月自2015年5月18日起正常履行中[130] - 八大处控股承诺避免同业竞争自2015年7月30日起长期正常履行中[130] - 八大处控股承诺规范关联交易及资金占用自2015年5月18日起长期正常履行中[131] - 朝阳凯文学校若未按计划开学授课需支付现金补偿款5000万元[134] - 朝阳凯文学校实际开学授课时间晚于预计时间12个月以上需额外支付补偿款5000万元[134] - 朝阳凯文学校实际开学授课时间晚于预计时间24个月以上需再次支付补偿款5000万元[135] - 八大处控股承诺通过股权转让方式避免同业竞争履行期限延长至非公开发行完成后18个月内[135][136] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司2017年现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[125] 会计师和审计 - 公司聘请华普天健会计师事务所审计[17] - 支付境内会计师事务所审计报酬85万元[143] - 境内会计师事务所审计服务连续年限10年[143] 行业和市场背景 - 2017年中国出国留学人数达60.84万人，同比增长11.74%[35] - 全国国际学校总数734所，其中民办国际学校367所[35] - 国际学校招生人数2009-2015年复合增长率22% 2015年达26万人[99] - 民办国际学校数量从2010年84所增至2016年392所 年复合增速29%[99] - 国际学校市场规模从2010年98亿元增至2015年251亿元 年均增速21%[99] - 预计2020年国际学校市场规模达436亿元 未来几年增速超10%[99] - 体育产业年增加值2012-2016年增速均超13% 2016年达17.8%[106] - 2016年体育产业增加值占GDP比重0.9% 低于发达国家2%-3%水平[106] - 北京上海广东为国际学校数量最多省级行政区 供给仍不足[102] - 全国各级各类民办学校总数达17.10万所，较上年增加8,253所[116] - 民办学校招生人数达1,640.28万人，较上年增加3.37万人[116] - 民办学校在校生总数达4,825.47万人，较上年增加253.95万人[116] 教师和教学质量 - 北京海淀凯文学校硕士及以上学历教师达70%[47] - 北京海淀凯文学校50%以上教师拥有2个以上专业学位[47] - 北京海淀凯文学校教师平均教龄超过11年[47] - 北京朝阳凯文学校超过50%教师具备硕士、博士学历[50] - 北京朝阳凯文学校超过60%教师具备10年以上执教经验[50] - 北京朝阳凯文学校每人每周安排8课时以上艺体课程[50] 其他重要事项 - 公司注册地址为北京市海淀区西杉创意园四区2号楼西段一层109[13] - 公司办公地址为北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼一层[13] - 公司持续督导保荐机构为华林证券股份有限公司[17] - 公司统一社会信用代码913200007140853767[16] - 加权平均净资产收益率为1.03%，较2016年调整后-7.56%提升8.59个百分点[19] - 公司前五名客户销售总额为4.1149亿元，占年度销售总额比例66.35%[70] - 前五名供应商采购总额为3.3952亿元，占年度采购总额比例52.78%[70][71] - 报告

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.18亿元人民币，同比增长239.16%[8] - 年初至报告期末营业收入为4.49亿元人民币，同比增长81.24%[8] - 公司营业收入增加2.01亿元，增长81.24%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-3661.86万元人民币，同比改善6.58%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6193.26万元人民币，同比下降37.13%[8] - 年初至报告期末扣非净利润为-6594.10万元人民币，同比下降46.00%[8] - 2017年度预计净利润为2000万至3500万元人民币，与2016年同期相比扭亏为盈[28] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为-9604.54万元人民币[28] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本增加1.55亿元，增长61.4%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6816.68万元人民币，同比增长143.51%[8] - 公司销售商品提供劳务收到现金增加2.11亿元，增长55.49%[21] - 公司取得借款收到现金增加8.95亿元，增长257.18%[23] 资产和负债变动 - 公司应收账款减少1.36亿元，下降37.91%[16] - 公司存货增加2.32亿元，增长58.68%[16] - 公司在建工程增加4.00亿元，增长40.97%[17] - 公司商誉增加2.14亿元，增长68693.68%[17] - 公司短期借款增加1.11亿元，增长76.01%[17] - 公司预收款增加1.36亿元，增长100%[17] 投资活动 - 公司委托他人投资或管理资产的收益为512.91万元人民币[9] 股权和公司治理 - 八大处控股集团有限公司持股比例为32.09%，为第一大股东[12] - 公司报告期无违规对外担保情况[29] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[30] 重大交易和事项 - 业绩变动原因包含出售新中泰100%股权可能产生的交易损益[28] - 出售新中泰100%股权交易已于2017年10月16日通过董事会及监事会审议[28] - 出售新中泰100%股权交易尚需经股东大会审议通过[28] 投资者关系 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[31][32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.31亿元，同比增长25.99%[16] - 营业收入同比增长25.99%至231,266,909.27元[42][45] - 营业总收入为231.27百万元，同比增长26.0%[172] - 归属于上市公司股东的净利润为-2531.4万元，同比下降332.04%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2932.24万元，同比下降401.26%[16] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降150%[16] - 加权平均净资产收益率为-1.14%，同比下降0.16个百分点[16] - 营业利润亏损28.33百万元，同比扩大188.7%[172] - 净利润亏损26.31百万元，同比扩大231.1%[172] - 归属于母公司所有者的净利润亏损25.31百万元[173] - 基本每股收益为-0.05元，同比下降150.0%[173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.84%至214,141,712.02元[42] - 销售费用同比激增109.65%至2,858,867.45元，主要因教育业务运营扩张[42] - 管理费用同比增长65.38%至36,856,251.87元，因新增6家子公司合并[42] - 营业总成本为264.99百万元，同比增长37.0%[172] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1772.99万元，同比增长31.24%[16] - 投资活动现金流净额大幅下降764.64%至-403,155,182.81元，因教育基建及收购子公司支付增加[42] - 筹资活动现金流净额激增1,408.97%至420,561,448.23元，主要来自借款收入[42] - 销售商品提供劳务收到的现金为371.74百万元[179] - 收到其他与经营活动有关的现金为11.24百万元，同比增长49.6%[179] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长31.2%，从1351万元增至1773万元[180] - 投资活动现金流出大幅增长至8.47亿元，较上年同期5241万元增长1516%[180] - 筹资活动现金流入达10.02亿元，较上年同期2.54亿元增长294%[181] - 期末现金及现金等价物余额为1.5亿元，较期初1.15亿元增长30%[181] - 母公司经营活动现金流量净额8344万元，较合并层面1773万元高出371%[182] - 母公司投资活动现金流出1.25亿元，主要包含1.19亿元其他投资支付[184] - 取得借款收到的现金10.02亿元，其中母公司取得2.59亿元[181][184] - 购买商品接受劳务支付现金2.25亿元，较上年同期2.83亿元下降20.5%[180] - 支付职工现金3193万元，较上年同期1446万元增长120.8%[180] - 购建固定资产等长期资产支付5.42亿元，较上年同期5241万元增长934%[180] 国际教育业务表现 - 国际教育业务以K12国际学校为核心，布局实体学校加体育培训、营地教育及品牌输出的经营模式[24] - 凯文体育整合校内优质设施，在棒球、足球、击剑、冰球、高尔夫等高端项目与国际机构合作[25] - 教育业务收入贡献10.66%达24,648,136.90元，为新增业务板块[45][46] - 凯文体育与职棒大联盟、曼城足球俱乐部推进独家合作[36] - 公司旗下国际学校拥有专业体育场馆包括棒球、击剑、冰球、高尔夫等[33] 钢结构业务表现 - 钢结构业务拥有42项专利和多项非专利技术，研发能力及施工工艺处于行业领先地位[28] - 公司拥有13万吨桥梁钢结构的生产与施工能力[33] - 公司中标工程数量较上年同期大幅增长[37] - 公司拥有包括"钢结构焊接变形控制压板结构"等42项专利[33] - 公司通过原材料采购模式控制钢材价格波动风险[40] - 桥梁钢结构业务存在5%-10%工程质保金需1-2年后收取的行业惯例[80] 地区收入表现 - 境内收入同比增长47.23%至227,492,516.52元，占总收入98.37%[45][46] 资产和负债变化 - 总资产为44.58亿元，较上年度末增长17.39%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为22.1亿元，较上年度末下降1.09%[16] - 在建工程增加因凯文国际学校投入金额增长[29] - 预付款项增加因业务量增长导致预付钢材款上升[29] - 存货增加因在建项目增长导致已完工未结算资产上升[29] - 商誉增加因收购子公司凯文智信及凯文学信股权[29] - 长期待摊费用增加因新增子公司凯文智信租赁资产改良[29] - 在建工程同比增长144.11%至1,407,195,267.41元，因凯文国际学校项目投入增加[43][48] - 商誉暴增68,693.68%至214,678,524.17元，因收购凯文智信、凯文学信股权[43] - 货币资金期末余额3.49亿元，较期初2.69亿元增长29.5%[162] - 应收账款期末余额2.62亿元，较期初3.59亿元减少27.0%[162] - 存货期末余额5.70亿元，较期初3.95亿元增长44.2%[162] - 预付款项期末余额5014万元，较期初2914万元增长72.0%[162] - 公司总资产从期初的3,797,416,624.93元增长至期末的4,457,664,870.51元，增幅为17.4%[163][165] - 在建工程从期初的977,122,535.12元大幅增加至期末的1,407,195,267.41元，增幅为44.0%[163] - 其他流动资产从期初的535,010,321.33元下降至期末的235,852,551.10元，降幅为55.9%[163] - 短期借款从期初的146,300,000.00元增加至期末的288,500,000.00元，增幅为97.2%[163][164] - 应付票据从期初的207,591,200.00元增长至期末的298,260,000.00元，增幅为43.7%[163][164] - 其他应付款从期初的420,753,242.84元大幅上升至期末的785,757,496.19元，增幅为86.7%[164] - 未分配利润从期初的-11,685,008.79元下降至期末的-36,999,010.13元，亏损扩大216.6%[165] - 母公司货币资金从期初的157,069,325.65元增加至期末的202,597,990.36元，增幅为29.0%[167] - 母公司长期股权投资从期初的143,229,363.42元大幅增长至期末的466,742,064.81元，增幅为225.9%[168] - 母公司其他应收款从期初的1,572,105,068.52元增加至期末的2,119,693,665.45元，增幅为34.8%[167] - 流动比率下降至79.59%，较上年末142.08%减少62.49个百分点[150] - 资产负债率上升至44.62%，较上年末34.41%增加10.21个百分点[150] - 速动比率下降至36.76%，较上年末61.41%减少24.65个百分点[150] - EBITDA利息保障倍数下降至1.38，较上年同期1.63减少15.34%[150] - 贷款偿还率与利息偿付率均保持100%[150] 投资和收购活动 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益为538.6万元[20] - 公司完成对凯文智信和凯文学信的股权收购[37] - 全资子公司收购北京凯文智信教育投资管理有限公司，投资金额16,520.66万元，持股比例100%[52] - 全资子公司收购北京凯文学信体育投资管理有限公司，投资金额995.56万元，持股比例100%[54] - 新设全资子公司北京凯文恒信教育科技有限公司，投资金额1,000万元，持股比例100%[54] - 新设全资子公司北京凯文仁信教育科技有限公司，投资金额1,000万元，持股比例100%[54] - 合资设立北京海辰云教育科技有限公司，投资金额1,000万元，持股比例20%[54] - 公司收购北京凯文睿信国际教育有限公司46.00%股权，交易金额为2548万元[55] - 公司对江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司增资4亿元，持股比例100.00%[55] - 报告期内与海淀区国资共同投资成立北京海辰云教科公司注册资本5000万元[102] - 重大资产重组终止：终止发行股份购买文凯兴20.22%股权并募集配套资金[105][117] 募集资金使用 - 公司非公开发行股票募集资金总额为17.25亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为17.25亿元[59][62] - 报告期内公司投入募集资金总额为3.94亿元[60] - 公司累计投入募集资金总额为16.09亿元[60] - 募集资金专用账户期末余额为451.85万元，利息收入净额为870.93万元[62] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为1.2亿元[62] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[60] - 高端教育产业投资项目累计投入119,985.48万元，投资进度达99.99%[64] - 偿还公司债券本息及补充流动资金项目累计投入40,919.11万元，投资进度77.9%[64] - 报告期内募集资金实际投入总额39,379.09万元[64] - 募集资金承诺投资总额172,525.75万元，累计实际投入160,904.59万元[64] - 公司使用闲置募集资金12,040万元购买保本型理财产品[65] - 募集资金专项账户期末余额为0元[141] - 募集资金投资项目未发生可行性重大变化[64] 子公司业绩 - 北京凯文智信教育投资有限公司本期投资亏损1,006万元[52] - 北京凯文学信体育投资管理有限公司本期投资亏损194万元[54] - 子公司北京凯文智信教育投资有限公司报告期净利润亏损1,005.76万元[72] - 子公司文凯兴报告期净利润亏损456.45万元[72] - 子公司江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司报告期净利润亏损211.51万元[72] - 北京海淀凯文学校因开学首年一次性投入导致亏损[72] - 北京凯文学信体育投资管理有限公司报告期净利润亏损213.3万元，其中归属上市公司净利润亏损194.18万元[73] - 北京凯文睿信国际教育科技有限公司报告期净利润11.3万元，归属上市公司净利润16.2万元[73] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月净利润亏损6000万至8000万元，较去年同期亏损4505.67万元有所扩大[74] - 控股股东为八大处控股，实际控制人为海淀区国资委，具备国资背景优势[31] - 利用上市公司平台及股东资金支持，通过自主办学、合作办学及并购实现快速扩张[31] - 朝阳凯文学校已完成全部教学楼及配套设施建设[36][38] - 北京海淀凯文学校自2016年9月开学运营[36] - 2015年全国民办学校总数达16.27万所，较上年增加7435所；招生人数1636.68万人，增加72.83万人；在校生4570.42万人，增加268.52万人[75] 股东和股权结构 - 公司控股股东八大处控股通过二级市场增持9,952,503股，持股比例从30.10%升至32.09%[121][124][127] - 有限售条件股份总数增加10,462,953股至198,035,190股，占比从37.62%升至39.72%[121] - 无限售条件股份减少10,462,953股至300,531,797股，占比从62.38%降至60.28%[121] - 国有法人持股增加9,952,503股至160,006,093股[121][124] - 境内自然人持股增加510,450股至11,233,813股[121] - 股东朱晓通过大宗交易新增限售股505,000股[124] - 金陵投资控股持股40,000,000股（8.02%），全部为质押状态[127][128] - 华轩股权投资基金持股26,795,284股（5.37%），其中26,795,200股被质押[127] - 江苏环宇投资减持537,009股至11,700,471股（2.35%）[127] - 施晓燕持股新增5,280,000股至5,280,000股（1.06%）[127] - 张美持有5,006,200股人民币普通股[129] - 朱小明持有5,000,500股人民币普通股[129] - 何杨持有5,000,000股人民币普通股[129] - 朱晓持有5,000,000股人民币普通股[129] - 非公开发行股票认购方承诺36个月内不转让所认购股份[86] - 八大处控股承诺避免与上市公司发生同业竞争行为[86] - 八大处控股承诺不利用关联交易损害上市公司利益[87] - 关联交易需遵循市场公允价值原则并履行信息披露义务[88] - 八大处控股承诺协助文凯兴于2017年6月前取得国际学校办学资质[89] - 若朝阳凯文学校未按时开学需支付现金补偿款5000万元[90] - 开学延迟12个月以上需额外支付补偿款5000万元[90] - 开学延迟24个月以上需再支付补偿款5000万元[90] - 八大处控股承诺在非公开发行完成后18个月内解决同业竞争问题[90] - 控股股东八大处控股承诺将文凯兴股权转让给中泰桥梁或其子公司期限延长6个月至非公开发行完成后18个月内[91] 融资和债务 - 银行授信总额7.5亿元，已使用授信6.12亿元，偿还贷款1.16亿元[154] - 公司债券余额为108.2654百万元人民币[139] - 公司债券票面利率为7.20%[139] - 公司债券信用评级维持AA-[142] - 公司主体长期信用评级维持AA-[142] - 公司债券付息方式为每年付息一次[139] - 应付关联方债务：八大处控股集团有限公司（控股股东）期末余额为7.44亿元，利率4.35%，本期利息748.1万元[104] - 应付关联方债务：金陵投资控股有限公司（持股5%以上股东）期初余额2.9亿元，本期全额归还，期末余额0元[104] - 融资租赁：与远东国际租赁首笔合同租赁物转让总价3428.57万元，原值2935.41万元，累计折旧784.67万元[109] - 融资租赁：与远东国际租赁第二笔合同租赁物转让总价1257.14万元，原值1121.55万元，累计折旧523.50万元[110] - 融资租赁：与平安国际租赁首笔合同租赁物转让总价1200万元，原值1038.15万元，累计折旧191.03万元[110] - 融资租赁：与平安国际租赁第二笔合同租赁物转让总价1100万元，原值1025.64万元，累计折旧254.85万元[111] - 融资租赁：与平安国际租赁第三笔合同租赁物转让总价2650万元，原值2153.63万元，累计折旧620.84万元[112] - 关联交易：报告期内所有融资租赁合同均已解除[112] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司与广西梧州西江四桥项目投资管理有限公司存在重大诉讼涉案金额14199.35万元[95] - 公司与重庆东港船舶等多家公司存在重大诉讼涉案金额15711.36万元[96] - 半年度财务报告未经审计[93] - 报告期未发生破产重整事项[94] - 报告期无媒体质疑事项[97] - 报告期不存在处罚及整改情况[98] - 报告期无股权激励或员工持股计划[99] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[100] - 业务重组：桥梁钢结构业务资产及债权债务按账面价值转移至全资子公司[117] - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[84] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例30.13%[83] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例60.30%[83] - 2017年第三次临时股东大会投资者参与比例27.50%[83] - 2016年年度股东大会投资者参与比例58.19%[83]

收入和利润 - 营业收入8891.06万元，同比增长6.72%[8] - 归属于上市公司股东的净利润118.64万元，同比大幅增长134.72%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为-60.89万元，同比改善82.34%[8] - 投资收益增加2.40百万元，增长100%，主要因理财产品收益增加[16] 成本和费用 - 业绩亏损同时因股东借款利息费用增加导致财务费用上升[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4445.12万元，同比改善33.18%[8] - 收回投资收到的现金增加492.02百万元，增长100%，主要因理财产品到期赎回[17] - 购建固定资产等支付的现金增加228.98百万元，增长855.46%，主要因子公司工程施工结算付款[17] - 取得借款收到的现金增加698.50百万元，增长731.41%，主要因子公司工程用款导致借款增加[17] - 偿还债务支付的现金增加305.02百万元，增长228.48%，主要因偿还企业借款[17] 资产和负债变动 - 货币资金增加171.14百万元，增长63.58%，主要因理财产品到期赎回[15] - 商誉增加194.96百万元，增长62475.96%，主要因收购子公司凯文智信、凯文学信股权[15] - 长期待摊费用增加221.14百万元，增长15533.6%，主要因新增子公司凯文智信租赁资产改良[15] - 其他应付款增加440.42百万元，增长104.67%，主要因向控股股东增加借款[15] 股东结构和质押情况 - 八大处控股集团有限公司持股32.09%，为公司第一大股东[11] - 金陵投资控股有限公司持股8.02%，其中质押股份2450万股[11] - 华轩(上海)股权投资基金有限公司持股5.37%，几乎全部股份(2679.52万股)处于质押状态[11] 管理层承诺和补偿安排 - 八大处控股承诺在2017年6月前取得国际学校所有资质，否则向中泰桥梁支付现金补偿款5000万元[24] - 若朝阳凯文学校未按计划开学，八大处控股需在10个工作日内支付5000万元现金补偿[24] - 朝阳凯文学校若晚于预计开学时间12个月以上，八大处控股将向公司支付额外补偿款5000万元[25] - 朝阳凯文学校若晚于预计开学时间24个月以上，八大处控股将向公司支付额外补偿款5000万元[25] - 八大处控股承诺通过合法方式转让文凯兴全部股权，以解决同业竞争问题[20] - 八大处控股承诺不利用控制关系损害上市公司及中小股东利益[21] - 八大处控股承诺不从事与上市公司构成竞争的教育投资业务[21] - 八大处控股承诺优先将竞争性商业机会让予上市公司[21] - 八大处控股承诺关联交易遵循市场公允价格原则[23] - 八大处控股承诺不要求上市公司违规提供担保[22] 业绩指引和亏损原因 - 公司预计2017年1-6月净利润亏损范围为-3000万元至-2000万元[27] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-585.92万元[27] - 业绩亏损主要因朝阳凯文学校开学前筹备开支增加运营成本[27] 公司治理和合规状况 - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[29] 资本运作和投资活动 - 拟以发行股份方式购买控股股东持有的文凯兴教育20.22%股权，交易价格25,070.08万元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计179.52万元，主要来自委托投资收益239.56万元[9] 投资者关系活动 - 2017年1月5日公司通过实地调研方式接待机构投资者[30] - 2017年2月8日公司通过实地调研方式接待机构投资者[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.23亿元人民币，同比下降57.73%[18] - 归属于上市公司股东的净亏损9604.54万元人民币，同比下降3453.75%[18] - 基本每股收益-0.25元/股，同比下降2600.00%[19] - 加权平均净资产收益率-7.53%，同比下降8.00个百分点[19] - 公司营业收入同比下降57.73%至3.226亿元，2015年为7.633亿元[51] - 主营业务收入同比下降59.58%至2.978亿元，毛利率为-5.53%[53] - 第一季度营业收入8331万元，第二季度增长至1亿元，环比增长20.3%[23] - 第三季度营业收入6422万元，较第二季度下降36.0%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损达5099万元，为全年最高亏损季度[23] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为-9604.54万元[111] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为286.38万元[111] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为1294.58万元[111] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中钢结构工程成本同比下降48.18%至2.941亿元，占比87.46%[56] - 销售费用同比增长68.17%至3,535,952.95元[62] - 财务费用同比下降56.33%至18,036,290.52元[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.15亿元人民币，同比下降280.58%[18] - 全年经营活动现金流量净额呈现波动，第二季度为正向8003万元，第三季度为负向1.69亿元[23] - 经营活动现金流量净额同比下降280.58%至-314,860,000.74元[64] - 投资活动现金流出同比增长118,047.82%至1,305,944,108.34元[65] - 筹资活动现金流量净额同比增长1,523.94%至1,571,224,226.70元[65] 业务线表现：桥梁钢结构 - 桥梁钢结构工程完成3.66万吨，营业收入3.23亿元，同比下降57.73%[42] - 钢结构工程收入同比下降58.24%至2.764亿元，占营业收入比重85.67%[51] - 公司拥有13万吨桥梁钢结构的生产与施工能力[37] - 公司在钢结构领域拥有42项专利和多项非专利技术[37] - 公司持有42项钢结构专利技术，在行业处于领先地位[32] - 2016年下半年中标工程数量较上年同期大幅增长[42] 业务线表现：国际教育 - 国际教育业务以K12实体学校为核心，重点发展体育艺术特色教育[28] - 朝阳凯文学校建设顺利进行，保证2017年9月如期开学[41] - 北京海淀凯文学校2016年9月开学，形成良好品牌知名度与美誉度[41] - 凯文体育与职棒大联盟、曼城足球俱乐部签署独家合作协议[41] 地区表现 - 境内收入同比下降61.29%至2.905亿元，境外收入同比增长150.23%至3212.66万元[51] 资产和投资活动 - 总资产37.97亿元人民币，同比增长48.07%[19] - 归属于上市公司股东的净资产22.35亿元人民币，同比增长270.21%[19] - 无形资产期末较期初大幅增长，主要因控股子公司文凯兴购入凯文学校土地使用权[33] - 在建工程期末较期初大幅增长，主要因凯文学校工程项目投入增加[33] - 存货占总资产比例下降16.52个百分点至10.40%[70] - 在建工程占总资产比例上升4.84个百分点至25.73%[70] - 无形资产占总资产比例上升11.13个百分点至13.16%[70] - 投资活动现金流出同比增长118,047.82%至1,305,944,108.34元[65] 融资与募集资金 - 非公开发行股票187,566,987股，发行对象为八大处控股等三名特定投资者[42] - 非公开发行募集资金12亿元投资朝阳凯文学校建设[43] - 配套募集资金不超过2.5亿元用于体育中心建设项目[43] - 公司2016年非公开发行股票募集资金总额17.25亿元人民币，已累计使用12.15亿元人民币[78] - 公司尚未使用的募集资金总额为5.15亿元人民币，用于购买保本型理财产品及存放于专户[78] - 非公开发行实际募集资金净额为人民币172,525.75万元，扣除发行费用2,474.25万元[80] - 非公开发行募集资金2016年度累计使用121,525.50万元，其中置换预先投入自筹资金19,987.69万元[80] - 非公开发行募集资金购买理财产品44,400.00万元[80] - 非公开发行募集资金专户截至2016年12月31日余额为7,147.09万元，含利息收入净额546.84万元[81] - 首次公开发行实际募集资金净额为人民币36,186.13万元，扣除发行费用3,203.87万元[79] - 首次公开发行募集资金累计投入募集资金投资项目26,702.65万元，其中置换先期自筹资金5,210.32万元[79] - 首次公开发行超募资金610万元永久补充流动资金[79] - 首次公开发行募集资金专户截至2016年12月31日余额为0万元[79] - 公司使用超募资金610万元永久补充流动资金[84] - 公司以募集资金置换先期投入自筹资金5210.32万元[84] - 公司以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金19987.69万元[84] - 公司使用3500万元闲置募集资金补充流动资金（期限6个月）[84] - 公司使用8500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[84] - 公司使用产能扩建项目结余募集资金9738.92万元永久补充流动资金[84] - 公司使用不超过11亿元闲置募集资金进行保本型理财投资[84] - 截至2016年底公司使用4.44亿元闲置募集资金购买银行理财产品[84] - 筹资活动现金流量净额同比增长1,523.94%至1,571,224,226.70元[65] 子公司表现与投资 - 子公司文凯兴净利润亏损1490.66万元[89] - 子公司南方重工净利润亏损31.21万元[89] - 公司新设江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司，投资额1000万元人民币，持股比例100%[73] - 公司对江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司增资4000万元人民币，持股比例100%[73] - 公司对北京文凯兴教育投资有限责任公司增资6亿元人民币，持股比例79.78%，本期投资亏损1121.9万元人民币[73] - 公司新设凯文国际教育有限公司，投资额886万元人民币，持股比例100%[73] - 公司新设北京海辰云教科技有限公司，投资额1000万元人民币，持股比例20%[73] - 公司收购北京凯文智信教育投资有限公司，投资额1.652亿元人民币，持股比例100%[75] - 公司收购北京凯文学信体育投资管理有限公司，投资额995.56万元人民币，持股比例100%[75] - 公司对北京凯文睿信国际教育科技有限公司增资618万元人民币，持股比例11%[75] - 全资子公司文华学信以募集资金6亿元人民币增资控股子公司文凯兴[156] - 文华学信收购凯文智信100%股权耗资1.652066亿元人民币[156] - 文华学信收购凯文学信100%股权耗资995.56万元人民币[156] - 新设全资子公司江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司，注册资本5000万元[57] - 全资子公司文华学信设立香港子公司凯文国际教育有限公司注册资本1000万港币约合人民币886万元[124] 关联交易 - 向关联方江苏新扬子造船销售钢板预处理产品金额为2136.21万元人民币[132] - 关联交易占同类交易金额比例为100%[132] - 报告期内实际发生关联交易金额2136.21万元人民币[133] - 上期预计关联交易总额为2亿元人民币[133] - 上期实际发生关联交易金额7480.1万元人民币[133] - 关联交易定价原则为市场价格[132] - 关联交易结算方式为银行转账或票据结算[132] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额251,271,147.80元占年度销售总额77.88%[59] - 前五名供应商合计采购额229,942,450.38元占年度采购总额52.95%[60] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额从2015年的44.2万元降至2016年的25万元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益在2016年产生499万元收益[25] - 其他营业外支出在2016年达1441万元，较2015年454.6万元显著扩大[25] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务变更为桥梁钢结构与国际教育双主业运营[16] - 桥梁钢结构业务积极拓展"一带一路"沿线项目及PPP合作模式[30] - 公司实施国际教育与钢结构工程双主业发展模式[93] - 公司积极拓展"一带一路"重点投资区域的桥梁钢结构工程业务[99] - 公司通过教育研究院强化国际教育管理服务平台[97] - 公司加大对钢结构工程研发及资金投入[98] - 公司探索PPP模式应对宏观经济周期波动风险[102] - 公司进行成本集约化管理应对钢材价格波动风险[104] - 全国各级各类民办学校总数达16.27万所，较上年增加7,435所[100] - 民办学校招生人数共1,636.68万人，较上年增加72.83万人[100] - 各类民办教育在校生达4,570.42万人，较上年增加268.52万人[100] - 桥梁钢结构工程款保留5%-10%的工程质保金在1-2年后收取[105] 股东和股权结构 - 公司控股股东变更为八大处控股集团有限公司[16] - 非公开发行股票187,566,987股使总股本增至498,566,987股[160][164][165] - 有限售条件股份增至187,572,237股占总股本37.62%[160] - 国有法人持股150,053,590股占比30.10%[160] - 每股净资产从模拟计算7.19元降至4.48元[161] - 基本每股收益从模拟计算-0.31元改善至-0.25元[162] - 八大处控股认购150,053,590股限售至2019年7月11日[163] - 发行价格每股9.33元[164] - 报告期末普通股股东总数为10,483人，较年度报告披露日前上一月末的19,966人减少9,483人（下降47.5%）[167] - 八大处控股集团有限公司持股150,053,590股，持股比例为30.10%，为公司控股股东[167][170] - 江苏环宇投资发展有限公司持股65,401,400股，持股比例为13.12%，报告期内减持970,000股[167] - 金陵投资控股有限公司持股40,000,000股，持股比例为8.02%，报告期内增持15,500,000股，其中24,500,000股处于质押状态[167] - 华轩（上海）股权投资基金有限公司持股26,795,284股，持股比例为5.37%，报告期内增持26,795,284股，其中26,795,200股处于质押状态[167] - 江苏恒元房地产发展有限公司持股15,028,334股，持股比例为3.01%，报告期内减持2,410,000股[167] - 郑亚平持股10,718,113股，持股比例为2.15%，报告期内增持10,718,113股[167] - 北京京鲁兴业投资有限公司持股9,916,550股，持股比例为1.99%，报告期内减持850,800股[167] - 公司控股股东于2016年07月20日变更为八大处控股集团有限公司[170] - 公司实际控制人于2016年07月20日变更为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会[171] - 江苏环宇投资发展有限公司注册资本为2858万元人民币[172] - 金陵投资控股有限公司注册资本为10亿元人民币[172] - 华轩（上海）股权投资基金有限公司注册资本为6.1亿元人民币[172] - 董事郁征期末持股数量为2000股[177] - 监事包炯杲期末持股数量为2000股[178] - 副总经理陈红波期末持股数量为3000股[178] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数合计为7000股[179] - 公司报告期不存在优先股[175] - 控股股东及实际控制人无股份限制减持情况[173] - 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[172] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2016年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[111] - 2015年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[111] - 2014年现金分红金额为124.4万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的9.61%[111] - 2016年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 2015年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[110] - 2014年度公司向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税）[110] - 公司现金分红政策符合公司章程规定和股东大会决议要求[110] 承诺事项 - 八大处控股承诺若朝阳凯文学校未按计划开学将支付现金补偿款5000万元[118] - 若朝阳凯文学校实际开学时间晚于预计12个月以上将额外支付补偿款5000万元[118] - 若朝阳凯文学校实际开学时间晚于预计24个月以上将再次支付补偿款5000万元[119] - 凯文智信原股东承诺2017-2019年三年累计净利润不低于5000万元[135] 诉讼和处罚 - 与广西梧州市西江四桥项目相关诉讼涉案金额为1.419935亿元人民币[127] - 与重庆东港船舶等公司诉讼涉案金额为1.571136亿元人民币[128] - 控股子公司北京文凯兴因违规建设被处以罚款1428.47881万元人民币[129] 人员变动 - 2016年8月8日公司董事总经理陈禹离任[180] - 2016年8月8日公司董事张耀离任[180] - 2016年8月8日公司董事任戴明离任[180] - 2016年8月26日公司独立董事陈枫离任[180] - 2016年8月26日公司独立董事朱联海离任[180] - 2016年8月26日公司独立董事占世向离任[180] - 2016年8月8日公司监事会主席陆建芬离任[180] - 2016年8月8日公司监事韩鹏飞离任[180] - 2016年8月8日公司监事殷少顷离任[180] - 2016年8月8日公司副总经理朱晓被解聘[180] 员工构成 - 在职员工数量合计为345人[192] - 生产人员数量为205人，占员工总数59.4%[192] - 本科及以上学历员工数量为77人，占员工总数22.3%[193] - 大专以下学历员工数量为174人，占员工总数50.4%[193] - 技术人员数量为28人，占员工总数8.1%[192] - 销售人员数量为18人，占员工总数5.2%[192] 高管薪酬 - 董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为396.69万元[191] - 董事长兼总经理徐广宇从公司获得税前报酬总额为16.81万元[190] - 副总经理郁征从公司获得税前报酬总额为54.49万元[190] - 副总经理陈红波从公司获得税前报酬总额为48.7万元[191] 审计与中介费用 - 公司支付华普天健会计师事务所审计报酬80万元[125] - 公司支付华林证券股份有限公司保荐费用300万元[125] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[121] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[123] - 公司2016年7月20日完成非公开发行股份事项[117] - 截至报告期末凯文智信和凯文学信未完成过户，未纳入合并财务报表[135] - 公司非公开发行股票实施完毕，控股股东变更为八大处控股集团有限公司[140] - 委托理财总额1.04亿元，实际收益48.83万元，其中招商银行北苑路支行产品实际收益36.69万元[149] - 公司计划使用不超过11亿元闲置募集资金进行保本型短期理财产品投资[150] - 租赁业务未产生达到报告期利润总额10%以上的损益项目[146] - 公司报告期不存在重大担保及委托贷款业务[147][151] - 公司应付控股股东八大处控股集团有限公司借款期末余额为12,000万元[138] - 公司应付八大处控股借款本期利息为238.74万元，利率4.35%[138] - 公司应付江苏环宇投资发展有限公司借款期末余额为0万元，本期利息119.49万元[138] - 公司应付金陵投资控股有限公司借款期末

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入6422.05万元人民币，同比下降71.68%[8] - 年初至报告期末营业收入2.48亿元人民币，同比下降46.32%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损3919.75万元人民币，同比下降657.82%[8] - 年初至报告期末净亏损4505.67万元人民币，同比扩大2190.39%[8] - 基本每股收益-0.13元/股，同比下降1200%[8] - 加权平均净资产收益率为-4.67%，同比下降499.15个百分点[8] - 2016年度预计净利润亏损范围为-8,500万元至-7,500万元[30] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为286.38万元[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本减少150,143,055.19元，下降37.35%，与收入减少同步[19] - 资产减值损失增加3,883,464.08元，增长1196.35%，主要因计提存货跌价准备[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.56亿元人民币，同比下降169.22%[8] - 购建固定资产等支付的现金增加547,127,961.31元，增长3158.79%，主要投入国际学校工程[20] - 吸收投资收到的现金增加1,726,647,613.67元，主要因非公开发行股票[21] 资本和权益变化 - 货币资金余额增加779,989,145.94元，增长231.03%，主要因非公开发行股票募集资金[15] - 资本公积增加1,539,080,626.67元，增长834.45%，主要因非公开发行股票[17] - 实收资本增加187,566,987元，增长60.31%，主要因非公开发行股票[16] - 归属于上市公司股东的净资产22.85亿元人民币，较上年度末大幅增长278.60%[8] 资产和负债变动 - 总资产38.80亿元人民币，较上年度末增长51.29%[8] - 递延所得税资产增加1,471,719,838.15元，增长61.26%，主要因未弥补亏损[16] - 预付账款增加49,397,151.21元，增长193.87%，主要因新接项目材料提前采购[15] 业务表现与战略调整 - 营业收入减少213,798,179.58元，下降46.32%，主要因新接订单减少导致工程量减少[18][19] - 公司通过向非关联第三方转让文凯兴股权方式退出教育投资业务[25] - 公司及控制企业承诺不再从事与教育投资相关的业务[25] 股东与股权结构 - 八大处控股集团有限公司持股30.10%，为公司第一大股东[11] 承诺与合规事项 - 八大处控股集团关于避免同业竞争的承诺自2015年7月30日起长期履行中[25] - 八大处控股集团关于关联交易及资金占用方面的承诺自2015年5月18日起长期履行中[26] - 环宇投资及陈禹先生关于不从事同业竞争及资金占用的承诺已于2016年7月20日履行完毕[28] - 公司报告期无违规对外担保情况[31] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[32] 宏观与市场环境 - 国家宏观经济增速放缓导致公司新接订单减少及收入下降[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.84亿元人民币，同比下降21.82%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损为585.92万元人民币，同比收窄34.86%[20] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比改善33.33%[20] - 加权平均净资产收益率为-0.98%，同比改善0.53个百分点[20] - 营业收入1.84亿元同比下降21.82%[28][30] - 归属于母公司所有者的净利润亏损585.92万元同比上升34.86%[28][30] - 公司营业总收入同比下降21.8%至1.84亿元（对比同期2.35亿元）[146] - 净利润亏损794.54万元（同期亏损996.57万元），亏损幅度收窄20.3%[146] - 归属于母公司所有者的净利润亏损585.92万元（同期亏损899.41万元）[146] - 综合收益总额亏损781.43万元（同期亏损996.44万元）[147] - 母公司净利润亏损221.55万元，较上年同期亏损396.4万元收窄44.1%[149] - 母公司综合收益总额为亏损221.55万元[166] - 合并报表综合收益总额为316.05万元[163] - 综合收益总额为3,185,645.86元[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.66亿元同比下降21.21%[30][32] - 研发投入185.83万元同比下降68.45%[30] - 母公司营业成本同比下降22.4%至1.66亿元[149] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1351.0万元人民币，同比下降86.36%[20] - 经营活动现金流量净额1351万元同比下降86.36%[30] - 投资活动现金流量净额流出4662.70万元同比下降2928.28%[30] - 合并经营活动现金流量净额同比下降86.4%至1351万元[153][154] - 合并投资活动现金流出大幅增加至5240.92万元，主要用于购建长期资产[154] - 合并筹资活动现金流入2.54亿元，其中借款2.48亿元[154] - 合并期末现金及现金等价物余额7449.45万元，较期初下降46.6%[155] - 母公司经营活动现金流量净额7276.78万元，同比下降45.4%[157] - 合并销售商品提供劳务收到现金3.27亿元，同比增长18.0%[153] - 合并支付职工现金1445.55万元，同比下降8.8%[154] - 投资活动现金流入小计为553.96万元，较上年同期的1,141.75万元下降51.5%[158] - 投资活动现金流出小计为1,656.17万元，较上年同期的1,210.14万元增长36.9%[158] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,102.22万元，较上年同期的-68.39万元扩大1,512%[158] - 筹资活动现金流入小计为22,378.47万元，较上年同期的8,400.00万元增长166.4%[158] - 筹资活动现金流出小计为28,563.10万元，较上年同期的21,459.53万元增长33.1%[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,184.63万元，较上年同期的-13,059.53万元改善52.6%[158] - 期末现金及现金等价物余额为49.88万元，较上年同期的535.49万元下降90.7%[158] 业务表现 - 新签订单2.25万吨完成桥梁钢结构工程量1.70万吨[28][32] - 国外业务收入2904.88万元同比增长1407.95%[34] - 公司主营业务由桥梁钢结构过渡至桥梁钢结构与教育双主业并重格局[96] 子公司财务表现 - 子公司南方重工总资产213.024591百万元，净资产135.964691百万元，营业收入6.037537百万元，净利润-3.740985百万元[52] - 子公司文凯兴总资产565.984977百万元，净资产283.769699百万元，净利润-2.630804百万元[52] - 子公司北美公司总资产14.578874百万元，净资产6.732051百万元，营业收入14.5605百万元，净利润0.820614百万元[52] - 新增子公司江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司[172] - 子公司靖江金泰储运持股比例100%[172] - 子公司中泰桥梁北美公司持股比例100%[172] - 子公司北京文凯兴教育投资间接持股56.25%[172] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为361.8613百万元，累计投入267.0265百万元，募集资金专户余额为0万元[45] - 年产8万吨桥梁钢结构生产项目承诺投资总额315.2276百万元，调整后投资总额228.9331百万元，累计投入225.215百万元，投资进度98.38%[47] - 技术研发中心项目承诺投资总额40.549百万元，累计投入41.8115百万元，投资进度103.11%[47] - 公司使用超募资金610万元永久补充流动资金[47][48] - 年产8万吨桥梁钢结构生产项目报告期实现效益-341.78万元，未达预期[47] - 公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12.6719百万元[45] - 报告期无募集资金投资的重大项目[53] 关联方交易与债务 - 应付关联方债务期末余额：环宇投资14,751.11万元，金陵投资29,000万元，八大处房产400万元，八大处控股5,000万元[76] - 关联方担保总额：江苏环宇投资发展有限公司提供担保金额累计约5.01亿元，南方重工提供担保金额累计约3.71亿元[76][77] - 关联方资金拆借：江苏环宇投资发展有限公司拆入资金累计约2.73亿元，其中部分按银行同期贷款利率计息[77][78] - 关联方债务利息：环宇投资本期利息2114.52万元，八大处房产利息8.75万元，八大处控股利息68.03万元[76] - 应付关联方债务期初余额：环宇投资20,149.11万元[76] - 关联方资金拆借利率：部分拆借无息，部分按银行同期贷款利率或4.35%计息[76][77][78] - 关联债务影响：关联债务系正常资金往来，对公司经营成果和财务状况不构成重大影响[76] - 本期新增关联债务：环宇投资新增6,891万元，八大处控股新增3,000万元[76] - 本期归还关联债务：环宇投资归还12,289万元[76] 融资租赁 - 融资租赁交易：与远东国际和平安国际累计融资约5,886万元，涉及机械设备售后回租[81][82] - 公司2016年4月与平安国际签订售后回租合同，机械设备账面价值2658.19万元，转让总价2650万元[83] - 首份合同租赁期限23个月，前6期租金均为237.93万元，第7期206.11万元，第8至12期均为206.11万元[83] - 首份合同租赁物留购价格为100元[83] - 公司2016年4月第二份售后回租合同机械设备账面价值1200万元，转让总价1100万元[84] - 第二份合同前6期租金均为98.77万元，第7期85.56万元，第8至12期均为85.56万元[84] - 第二份合同租赁期限23个月，租赁物留购价格为100元[84] - 公司报告期不存在租赁项目损益达利润总额10%以上的情况[84] 诉讼事项 - 与无锡同步重工诉讼涉案金额1,610.33万元[61] - 终审判决需支付无锡同步加工款1,237.99万元及利息[61] - 梧州西江四桥项目应急施工合同总价款3,077.07万元[62] - 公司对梧州西江四桥项目提起诉讼涉案金额14,199.35万元[62] - 公司收到梧州城投支付的工程款1500万元[63] - 中交四公司需支付公司剩余工程款955.46万元及相应利息[63] - 公司需向北京京鲁偿还借款本金700万元及相应利息[64] - 北京京鲁诉讼要求公司支付逾期利息337.66万元[64] - 南方重工被判给付华泰复兴货款1038.26万元并赔偿利息损失[64] - 涉及重庆东港等方的诉讼标的金额为15711.36万元[65] - 与中交四公司工程暂估结算价为4812.35万元[63] - 工程最终结算金额确认为4955.46万元[63] - 公司已支付北京京鲁部分借款本金700万元[64] - 借款年利率为3.92% 产生利息110万元[64] 财务指标与资产状况 - 总资产为24.52亿元人民币，同比下降4.41%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为5.98亿元人民币，同比下降0.95%[20] - 预收款项2908.87万元同比增长70.47%[31] - 货币资金期末余额为2.669亿元，较期初3.376亿元减少20.9%[136] - 应收账款期末余额为2.404亿元，较期初2.211亿元增长8.7%[136] - 存货期末余额为5.958亿元，较期初6.904亿元减少13.7%[136] - 流动资产合计期末为11.905亿元，较期初13.122亿元减少9.3%[137] - 在建工程期末余额为5.765亿元，较期初5.357亿元增长7.6%[137] - 资产总计期末为24.515亿元，较期初25.646亿元减少4.4%[137] - 短期借款期末余额为1.947亿元，较期初1.97亿元减少1.2%[137] - 应付账款期末余额为2.239亿元，较期初2.784亿元减少19.6%[138] - 负债合计期末为15.958亿元，较期初17.01亿元减少6.2%[138] - 未分配利润期末为7850万元，较期初8436万元减少7.0%[139] - 资产总额下降5.0%至22.39亿元（对比期初23.57亿元）[142][143] - 短期借款减少1.2%至1.95亿元（对比期初1.97亿元）[142] - 应付票据下降9.7%至4.24亿元（对比期初4.69亿元）[142] - 长期应收款减少5.6%至2.68亿元（对比期初2.84亿元）[142] - 固定资产减少4.6%至3.11亿元（对比期初3.27亿元）[142] - 流动负债下降7.2%至15.16亿元（对比期初16.33亿元）[143] - 归属于母公司所有者权益合计为85,571.79万元，较期初的86,353.22万元下降0.9%[160][161] - 其他综合收益本期增加13.11万元，期末余额为41.04万元[160][161] - 母公司所有者权益总额从年初的5.65亿元下降至期末的5.63亿元，减少221.55万元[166][167] - 母公司未分配利润从年初的4785.29万元下降至期末的4563.75万元，减少221.55万元[166][167] - 合并报表期末所有者权益总额为8.64亿元[164] - 合并报表期末未分配利润为2.60亿元[164] - 合并报表期末盈余公积为2355.93万元[164] - 期末所有者权益余额为565,379,909.51元[170] - 流动比率82.94%较上年末85.04%下降2.10%[108] - 资产负债率65.14%较上年末66.33%下降1.19%[108] - 速动比率41.75%较上年末40.30%上升1.45%[108] - EBITDA利息保障倍数1.63较上年同期1.21上升34.71%[108] - 受限资产总额3.45亿元含抵押固定资产3599万元及无形资产4795万元[109] - 货币资金中1.92亿元为保证金存款168万元被司法冻结[109] - 银行贷款偿还率100%且利息偿付率100%[108] - 获得银行授信9.82亿元已使用6.93亿元[111] - 公司债券无保证人且不存在逾期未偿还债项[110][115] 公司债券 - 公司债券余额为108.2654百万元，票面利率7.20%，到期日为2017年10月15日[97] - 公司债券信用评级维持AA-，主体长期信用等级维持AA-，评级展望稳定[100] - 公司债券募集资金已全部使用完毕，期末余额0万元，用于补充流动资金及偿还债务[99] - 报告期内公司债券未发生付息兑付情况，偿债计划及保障措施未变更[97][101] - 公司债券投资者适当性安排为5年期附第3年末发行人上调利率和投资者回售选择权[97] - 债券受托管理人为华林证券股份有限公司，资信评级机构为鹏元资信评估有限公司[98] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12,455户[121] - 江苏环宇投资发展有限公司持股21.15%，持有65,771,400股普通股[121] - 金陵投资控股有限公司持股7.88%，持有24,500,000股普通股[121] - 江苏恒元房地产发展有限公司持股5.61%，持有17,438,334股普通股[121] - 西南证券股份有限公司约定购回专用账户持股4.98%，持有15,500,000股普通股[121] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金持股3.66%，持有11,380,105股普通股[121] - 北京京鲁兴业投资有限公司持股3.19%，持有9,916,550股普通股[121] - 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金持股2.93%，持有9,121,525股普通股[121] - 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金持股1.66%，持有5,154,987股普通股[121] - 华润深国投信托有限公司－智慧金56号集合资金信托计划持股1.64%，持有5,101,709股普通股[121] - 公司注册资本为31,100万元[171] 公司治理与重大变更 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司注册信息于2016年4月13日变更，统一社会信用代码为913200007140853767[17] - 非公开发行1.88亿股控股股东变更为八大处控股[28] - 公司非公开发行新股获批并上市，新增股份187,566,987股，控股股东变更为八大处控股，实际控制人变更为北京市海淀区国资委[96] - 非公开发行股票获证监会核准控股股东变更为八大处控股[114] - 公司半年度财务报告未经审计，报告期内无处罚及整改情况[94][95] - 公司承诺严格遵守法律法规，确保不发生占用上市公司资金或资产的情形[93] - 报告期及半年度均无利润分配或转增股本计划[55][56] - 江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司1000万元注册资本尚未实际缴纳[38] - 公司获得政府补助25.0万元人民币[25] - 预计2016年1-9月净利润亏损范围0至-500万元[54] - 2015年1-9月归属于上市公司股东净利润为-196.72万元[54] - 公司报告期不存在担保情况[85] - 公司报告期不存在其他重大合同[86] - 公司报告期不存在其他重大交易[87] 会计政策与合并报表处理 - 同一控制下企业合并增加子公司时调整合并资产负债表期初数及比较报表[184] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[184] - 处置子公司时不调整合并资产负债表期初数[185] - 子公司持有本公司长期股权投资作为库存股列示于所有者权益减项[186] - 未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司所有者净利润[186] - 购买少数股东股权差额调整资本公积不足时冲减盈余公积和未分配利润[188] - 分步实现同一控制合并时按最终控制方合并财务报表账面价值份额确定初始投资成本[188] - 分步实现非同一控制合并时按支付对价公允价值确定初始投资成本[190] - 一揽子交易需同时满足交易同时订立或相互影响等条件[189] - 合并方资本公积不足时未恢复留存收益需在附注中披露金额说明[190] - 不属于一揽子交易的合并日前每次交易按支付对价公允价值确认为金融资产或权益法核算长期股权投资[191] - 合并日个别财务报表中原持有股权投资账面价值加新增投资成本作为成本法核算长期股权投资初始成本[191] - 合并财务报表购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量 公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[191] - 处置子公司股权未丧失控制权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[191] - 丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量 处置对价加剩余公允价值减原持股比例净资产份额差额计入投资收益[192] - 丧失控制权时与原子公司股权投资相关其他综合收益转入当期损益[192][193] - 分步处置属于一揽子交易时

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为7.63亿元人民币，同比下降8.34%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为286.38万元人民币，同比下降77.88%[17] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降75%[17] - 加权平均净资产收益率为0.47%，较上年下降1.70个百分点[17] - 2015年实现营业收入7.63亿元，较上年同期下降8.34%[35] - 2015年实现归属于母公司所有者的净利润286.38万元，较上年同期下降77.88%[35] - 公司2015年营业收入763,349,954.41元同比下降8.34%[40] - 主营业务收入736,641,264.23元同比下降11.44%毛利率13.48%[42] - 钢结构工程收入661,840,231.40元同比下降20.44%毛利率14.26%[42] - 境外收入12,838,698.56元同比增长53.50%[40] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为2,863,817.68元[83] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为-62,815,372.58元[83] - 2015年息税折旧摊销前利润为10,088.09万元，同比增长0.78%[144] 成本和费用（同比环比） - 销售费用2,102,635.33元同比下降47.06%[50] - 财务费用41,303,752.85元同比增长18.22%[50] - 研发投入2,033,349.87元同比下降17.83%[51] - 研发投入占营业收入比例0.27%，同比下降0.03个百分点[52] - 资产减值损失439.81万元，占利润总额76.33%[56] 各条业务线表现 - 2015年公司全年完成桥梁钢结构工程量7.9万吨[35] - 公司完成钢结构工程量7.9万吨，实现营业收入7.63亿元[76] - 公司通过非公开发行募集资金开展国际学校业务[37] - 子公司南方重工总资产2.23亿元，净资产1.4亿元，营业收入5760.89万元，净利润22.37万元[70] - 子公司文凯兴总资产5.39亿元，净资产5.14亿元，报告期内亏损79.9万元且无营业收入[70] - 公司增资文凯兴2.9亿元实施国际学校项目[113] - 拟使用募集资金向文凯兴增资6亿元，持股比例增至79.78%[113] 各地区表现 - 公司工程项目分布于江苏、上海、浙江、安徽、江西、福建及海外地区[74] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81][85] - 公司非公开发行股票申请于2016年2月2日通过证监会审核[76] - 公司实际控制人将变更为北京市海淀区国资委，业务将过渡到桥梁钢构与教育并重[127] - 公司启动非公开发行股票，拟发行不超过1.87567亿股，募集资金总额不超过17.5亿元[127] - 公司实际控制人将变更为北京市海淀区国资委[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元人民币，同比大幅增长88.26%[17] - 经营活动现金流量净额1.74亿元，同比增长88.26%[53] - 投资活动现金流量净额2403万元，同比增长176.00%[53] - 筹资活动现金流入9.55亿元，同比增长94.88%[53] - 现金及现金等价物净增加额8819万元，同比增长337.71%[53] - 投资活动现金流量净额由2014年-3,162.17万元转为2015年2,403.25万元，增长176.00%[144] - 期末现金及现金等价物余额达13,942.05万元，同比增长172.12%[144] 资产和负债 - 公司总资产为25.65亿元人民币，较上年末增长30.99%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为6.04亿元人民币，微增0.32%[18] - 货币资金3.38亿元，占总资产比例13.16%，同比上升2.37个百分点[57] - 在建工程5.36亿元，占总资产比例20.89%，同比上升20.35个百分点[57] - 流动比率从121.51%降至85.04%，同比下降36.47%[144] - 资产负债率为66.33%，较上年67.48%下降1.15个百分点[144] - 受限资产总额3.63亿元，含冻结存款1,456万元及保证金1.98亿元[146] - 公司应收账款较期初下降7.10%[76] 关联交易和关联方资金往来 - 关联交易向江苏新扬子造船销售产品金额7480.1万元人民币[107] - 关联交易金额占同类交易金额比例10.15%[107] - 关联方环宇投资提供无息借款2.13亿元，期末应付余额2.01亿元[111] - 关联方金陵投资提供无息借款2.9亿元，期末应付余额2.9亿元[111] - 向关联方环宇投资借入有息贷款1.1亿元，利率按银行同期贷款利率计算[114] - 向关联方环宇投资借入无息贷款1.03亿元[114] 募集资金使用 - 教育投资总额2.99亿元，其中文凯兴教育增资2.9亿元[60] - 募集资金专户余额2.89万元，累计使用募集资金2.67亿元[63] - 年产8万吨桥梁钢结构生产项目投资进度98.38%，累计投入金额2.25亿元，但仅实现效益213.1万元，未达预期[64] - 技术研发中心项目投资进度103.11%，累计投入金额4181.15万元，超出原计划4054.9万元[64] - 超募资金610万元已全部用于补充流动资金，使用进度100%[64][65] - 募集资金总额3.62亿元，实际投资总额2.76亿元，累计投入2.73亿元[66] - 公司使用3500万元闲置募集资金补充流动资金，已于2013年5月归还[66] - 公司使用产能扩建项目结余募集资金9738.92万元（含利息）永久补充流动资金[66] - 技术研发中心项目实施地点发生变更，从同康路15号迁至江阴-靖江工业园区[66] - 公司定向增发募集资金中5.5亿元用于偿还公司债券和补充流动资金[73] - 公司使用2.9亿元增资文凯兴，金额超过2015年度可供股东分配利润的100%[83][84] - 公司债券募集资金已全部用于补充流动资金和偿还债务，年末余额为0[132] 诉讼和或有事项 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额为1610.33万元人民币[99] - 公司向无锡同步提起诉讼要求赔偿违约损失800万元[100] - 公司被判向中海物流支付运费1194.73万元及投标保证金40万元[100] - 公司计提预计负债664.46万元（利息损失的50%）[100] - 公司与梧州城投签订应急抢险施工协议合同总价款3077.07万元[101] - 公司已收到梧州城投支付的工程款1500万元[102] - 公司起诉中交四公司要求支付工程款及利息合计1127.86万元[102] - 公司与北京京鲁兴业投资有限公司签订借款合同金额1400万元人民币[103] - 公司已偿还北京京鲁借款本金700万元人民币[103] - 公司计提北京京鲁借款利息146.19万元人民币[103] - 北京京鲁要求公司偿还剩余本金700万元及逾期利息337.66万元人民币[103] - 华泰复兴诉讼要求南方重工支付货款及利息共计1158.93万元人民币[104] - 法院判令南方重工支付华泰复兴货款1038.26万元人民币[104] - 华泰复兴诉讼要求公司支付货款及利息共计720.60万元人民币[104] - 法院判令公司支付华泰复兴货款328.90万元人民币[104] - 西江四桥项目应收计量款6,416万元及逾期利息930万元[150] - 公司提起诉讼要求五被告连带返还工程履约保证金2000万元及利息276万元[151] - 公司要求五被告连带支付工程计量款6416.25万元及利息930.36万元[151] - 公司索赔五被告连带赔偿违约金4157.45万元[151] - 公司要求五被告连带赔偿场地租赁及预处理费用395万元及利息24.29万元[151] - 公司与梧州城投签订应急抢险施工协议总价款3077.07万元[152] - 公司已收到梧州城投支付工程款1500万元[152] 融资和债务 - 公司债券"12中桥债"余额为1.082654亿元，票面利率7.20%[129] - 2015年公司支付债券利息757.8578万元[129] - 债券回售金额为1.417346亿元，回售后剩余托管量为108.2654万张[130] - 与远东国际开展售后回租融资，租赁物转让总价3428.57万元[119] - 与平安国际开展售后回租融资，租赁物转让总价1200万元[120] - 报告期租赁收益为-70.79万元[121] - 与远东国际租赁的机械设备售后回租合同金额为1257.14万元，利率-22.4%[122] - 与平安国际融资租赁的机械设备售后回租合同金额为1200万元，利率-4.84%[122] - 公司获得银行授信109,360万元，已使用76,788万元，偿还贷款31,200万元[147] - "12中桥债"回售金额1.417亿元，剩余托管量108.27万张[148] - 2015年支付债券利息757.86万元[148] 股东和股权结构 - 公司控股股东为江苏环宇投资发展有限公司[10] - 限售股份解除16560万股导致有限售条件股份降为0股[156] - 无限售条件股份增加16560万股至31100万股占总股本100%[156] - 江苏环宇投资解除限售10637.14万股[159] - 钱业银个人解除限售466万股[159] - 报告期末普通股股东总数为13,941名[161] - 报告期末前十大股东中江苏环宇投资发展有限公司持股66,371,400股，占比21.34%[161] - 金陵投资控股有限公司持股24,500,000股，占比7.88%[161] - 江苏恒元房地产发展有限公司持股17,438,334股，占比5.61%[161] - 西南证券约定购回账户持股15,500,000股，占比4.98%[161] - 汇添富移动互联基金持股7,676,814股，占比2.47%[161] - 金陵投资控股有限公司通过约定购回交易转让15,500,000股予西南证券[163] - 控股股东江苏环宇投资发展有限公司质押14,000,000股[161] - 金陵投资控股有限公司质押21,730,000股[161] - 公司实际控制人为自然人陈禹，持有中国国籍[165] - 报告期内公司无优先股[168] - 公司实际控制人未通过信托或其他资管方式控制公司[166] 公司治理和内部控制 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动总计为0股，期初、增持、减持、其他增减及期末持股数均为0[170][171] - 2015年公司发生4起关键管理人员变动，涉及监事离任2起及总经理解聘2起[172] - 董事长兼总经理（代）陈禹任期自2008年11月17日至2017年5月12日[170] - 董事兼董事会秘书郁征年龄41岁，任期自2014年5月12日至2017年5月12日[170] - 离任总经理蒋海生年龄51岁，于2015年3月20日因工作变动解聘[172] - 离任总经理郁征年龄41岁，于2015年8月31日因工作变动解聘[172] - 离任监事晁锦苹年龄53岁，于2015年3月20日因工作变动离任[172] - 离任监事章建年龄53岁，于2015年4月15日因工作变动离任[172] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为304.92万元[179] - 公司董事长兼总经理（代）陈禹税前报酬为40.5万元[179] - 公司董事兼董事会秘书郁征税前报酬为44.69万元[179] - 公司副总经理陈红波税前报酬为38.7万元[179] - 公司副总经理朱晓税前报酬为34.38万元[179] - 公司副总经理包炯杲税前报酬为25.2万元[179] - 公司财务负责人朱静税前报酬为6万元[179] - 公司在职员工总数355人[181] - 生产人员数量191人占比53.8%[181] - 本科及以上学历员工73人占比20.6%[181] - 公司修订了6项公司治理制度包括公司章程和股东大会议事规则等[186] - 公司拥有3名独立董事占全体董事的三分之一[187] - 2014年度股东大会投资者参与比例为0.01%[192] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.89%[192] - 2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为1.06%[192] - 2015年第三次临时股东大会投资者参与比例为0.88%[193] - 独立董事陈枫本报告期参加董事会10次无缺席[194] - 独立董事朱联海本报告期参加董事会10次无缺席[194] - 独立董事占世向本报告期参加董事会10次其中委托出席1次[194] - 公司董事会下设4个专门委员会包括审计委员会和战略委员会等[197] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[198] - 高级管理人员薪酬与公司业绩密切挂钩实行年薪制[199] - 内部控制评价报告全文披露日期为2016年04月26日[200] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100%[200] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例100%[200] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[200] 其他重要事项 - 公司注册地址位于江苏省江阴经济工业园区同康路15号[13] - 第一季度营业收入为100,527,921.15元，第二季度增长至134,270,168.40元，第三季度大幅增至226,782,708.69元，第四季度达到301,769,156.20元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损3,438,646.82元，第二季度亏损扩大至5,555,476.63元，第三季度扭亏为盈7,026,915.65元，第四季度盈利4,831,025.48元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度亏损3,430,770.36元，第二季度亏损3,817,520.05元，第三季度盈利8,081,572.04元，第四季度盈利2,825,633.24元[22] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为14,520,592.97元，第二季度大幅增至84,489,797.30元，第三季度进一步增至125,717,919.00元，第四季度转为负值-50,368,222.92元[22] - 2015年非流动资产处置损益为3,115,278.41元，2014年为亏损228,419.49元，2013年为亏损1,176,301.19元[22] - 2015年计入当期损益的政府补助为442,000.00元，2014年为3,359,000.00元，2013年为1,866,200.00元[22] - 2015年除政府补助外的其他营业外收入和支出为亏损4,545,864.57元，2014年亏损570,312.86元，2013年盈利251,398.77元[22] - 前五名客户销售额占比82.75%其中最大客户占比39.85%[47] - 公司全资子公司文华学信向文凯兴增资29000万元人民币，增资后持股比例达56.25%[96] - 公司新设全资子公司文华学信，注册资本为900万元人民币[96] - 公司支付境内会计师事务所审计服务报酬80万元人民币[97] - 境内会计师事务所已连续为公司提供审计服务8年[97] - 公司承诺自2015年5月7日起六个月内不再筹划重大资产重组事项[92] - 公司报告期内不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[93] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[95] - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况[94] - 公司控股股东承诺不发生占用股份公司资金或资产的情形[92] - 控股股东环宇投资及实际控制人陈禹股份限售承诺自2012年3月9日起36个月内不转让或委托他人管理发行前持有股份已履行完毕[86] - 恒元发展等股东股份限售承诺自2012年3月9日起36个月内不转让或委托他人管理发行前持有股份已履行完毕[86] - 八大处控股承诺按照国家法律法规要求启动持有的文凯兴股权对外转让程序公司承诺积极申请受让该股权[87] - 八大处控股、华轩基金和郑亚平认购的非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让正常履行中[87] - 文

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降17.12%至8331.39万元[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为341.72万元，同比小幅收窄0.62%[8] - 扣除非经常性损益的净亏损为344.8万元，同比微增0.5%[8] - 基本每股收益与稀释每股收益均为-0.01元/股，与上年同期持平[8] - 加权平均净资产收益率为-0.57%，与上年同期无变化[8] - 营业收入8331.39万元，同比下降17.12%[15] - 归属于母公司所有者净利润-341.72万元，同比上升0.62%[15] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额大幅恶化至-6652.43万元，同比下降558.14%[8] - 购建固定资产等支付的现金增加1609.74万元，增幅150.87%[17][18] - 偿还债务支付的现金增加1.15亿元，增幅602.65%[18] 业务线及项目表现 - 西江四桥项目已收到工程款1500万元[20] - 文凯兴增资2.9亿元，增资后上市公司持股56.25%[23] - 八大处控股持有文凯兴43.75%股权[23] 管理层讨论和指引 - 2016年上半年预计业绩亏损，净利润区间为-1000万元至-500万元[31] - 2015年上半年归属于上市公司股东的净利润为-899.41万元[31] - 业绩亏损原因为国家宏观经济增长缓慢及行业竞争压力大[31] - 公司业务发生较少且单位固定成本高导致亏损[31] 资产和负债变动 - 货币资金减少1.32亿元，降幅39.13%[15] - 预付款项增加5237.63万元，增幅205.56%[15] - 预收款项增加2227.41万元，增幅130.53%[16] - 总资产较上年度末减少6.77%至23.91亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产下降0.57%至6亿元[8] 公司治理与承诺 - 控股股东江苏环宇投资及实际控制人陈禹承诺避免同业竞争及资金占用[29] - 控股股东承诺正常履行中且未发生违规[29] - 八大处控股承诺不从事与上市公司竞争的业务[24] - 非公开发行股票发行完成后一年内转让文凯兴股权以避免同业竞争[23] - 董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资[27] - 公司报告期无违规对外担保情况[32] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[33] 关联交易与合规 - 关联交易遵循市场公允价格原则[26] - 公司报告期内未接待调研沟通等活动[34] 非经常性损益及政府补助 - 报告期内获得政府补助25万元[9] - 营业外收入增加31.43万元，增幅2417.75%[16] 融资与资本运作 - 拟非公开发行股票募集资金17.5亿元进军教育领域[19] 股东结构 - 普通股股东总数11,987名，无优先股股东[11][13] 回报措施与激励机制 - 填补回报措施与薪酬制度相挂钩[27] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[28] - 填补回报措施承诺遵循中国证监会最新监管规定[28] - 违反填补回报承诺将依法承担补偿责任[28]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为226,782,708.69元，同比增长16.80%[7] - 年初至报告期末营业收入为461,580,798.25元，同比下降17.16%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7,026,915.65元，同比下降17.78%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1,967,207.80元，同比下降167.89%[7] - 本报告期基本每股收益为0.02元/股，同比下降33.33%[7] - 基本每股收益较上年同期减少200%[16] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计下降幅度为84.55%至38.20%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加较上年同期减少526.75万元，下降65.32%[16] - 营业外支出较上年同期增加266.12万元，增长468.37%[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为224,728,309.26元，同比增长2,051.63%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加1.87亿元，增长64.59%[17] 资产和负债变化 - 货币资金余额较年初增加2.14亿元，增长101.34%[14] - 应收票据余额较年初减少1661.66万元，下降100%[14] - 长期应收款余额较年初增加8573.41万元，增长42.40%[14] - 应付票据较年初增加1.94亿元，增长51.46%[14] - 预收款项余额较年初增加3979.17万元，增长217.21%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,242名[10] - 江苏环宇投资发展有限公司为第一大股东，持股比例为21.34%，持股数量为66,371,400股[10] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资[25] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[26]