会议情况 - 公司第七届监事会第四次会议于2024年11月4日11点召开，3名监事实到[1] - 以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议相关议案[1] 回购注销 - 因业绩未达标，拟回购30名对象477万股限制性股票，回购价14.33元/股[1] - 注销30名对象52.5万份股票期权[1] - 回购12名离职对象86.5万股限制性股票，回购价13.75元/股[2] - 注销7名对象68万份股票期权[2] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第四次会议于2024年11月4日10点召开，5名董事全出席[1] - 2024年第三次临时股东大会定于2024年11月20日14:00召开[5] 议案情况 - 4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案[2] - 5票同意、0票反对、0票弃权通过召开2024年第三次临时股东大会议案[5] 回购注销数据 - 拟回购注销30名激励对象477万股限制性股票，回购价14.33元/股，注销52.5万份股票期权[2] - 回购注销12名离职激励对象86.5万股限制性股票，回购价13.75元/股，注销7名激励对象68万份股票期权[2]

回购注销情况 - 拟回购30名激励对象477万股限制性股票，回购价14.33元/股，注销52.5万份股票期权[2] - 拟回购12名离职激励对象86.5万股限制性股票，回购价13.75元/股，注销68万份股票期权[3] - 本次共回购563.5万股限制性股票，占总股本2.32%，注销120.5万份股票期权，占总股本0.50%[3] - 拟回购注销使公司股份总数减少5635000股，股本总额减至236736000股[15] 过往激励授予 - 2022年9月5日向15名激励对象授予271万份股票期权，10月31日登记完成[7] - 2022年9月5日向49名激励对象授予1209万股限制性股票，11月4日上市[7] 时间进程 - 2023年10月26日办理完成8月回购注销事宜[8] - 2023年11月15日股东大会通过回购注销议案，2024年1月10日办理完成[10] - 2024年11月4日董事会和监事会审议通过回购注销议案[2] 业绩考核 - 激励计划第二个解除限售/行权期业绩考核目标未完成[2] - 业绩考核目标为2023年度营收增长率不低于160%，净利润不低于13000万元[11] 其他情况 - 本次回购注销及减资事宜需提交股东大会审议[3] - 本次回购注销不影响公司财务和经营业绩[17] - 独立董事和监事会同意回购注销事宜[18][19] - 已取得现阶段批准与授权，需履行披露义务并办手续[21]

激励计划授予 - 2022年11月1日向49名激励对象授予1209万股限制性股票，向15名授予271万份股票期权[16] 激励计划注销 - 2023 - 2024年多次审议通过回购注销部分限制性股票和股票期权议案[17][19] - 因12名激励对象离职，回购注销86.5万股限制性股票，注销68万份股票期权[20] - 因业绩未达标，回购注销30名激励对象477万股限制性股票，注销52.5万份股票期权[22] - 本次回购注销限制性股票共计563.5万股，注销股票期权共计120.5万份[24] 业绩目标与结果 - 2022 - 2023年为考核年度，2022年营收增长率目标不低于80%、净利润不低于1亿元，2023年营收增长率目标不低于160%、净利润不低于1.3亿元[21] - 2023年经审计净利润为 - 29019.272365万元，未达业绩目标[22] 回购价格 - 对离职的12名激励对象，回购价格为13.75元/股；对剩余30名激励对象，回购价格为14.33元/股（含利息0.58元/股）[25]

市场扩张和并购 - 公司发行股份及支付现金购买资产并募资申请2023年6月8日被深交所受理[3] - 该申请9月21日通过深交所审议会议审议[3] - 11月2日经中国证监会批复同意注册[3] - 因市场等因素未在有效期完成交易，批复到期失效[3] - 交易批复失效对公司生产经营无重大影响[3]

会议安排 - 2024年11月4日董事会通过召开2024年第三次临时股东大会议案[1] - 2024年第三次临时股东大会定于11月20日召开，现场14:00，网络9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] - 股权登记日为2024年11月14日[3] 议案相关 - 会议审议《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》等，需三分之二以上通过[3][4] - 对中小投资者表决单独计票并披露[5] 登记信息 - 现场登记时间为11月20日8:00 - 9:00，信函或传真11月19日17:00前送达[6] - 登记地点为辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部[7] 联系方式 - 联系电话和指定传真0412 - 5213058，邮箱aszk@aszkjqc.com，联系人张锡刚[11] 投票信息 - 网络投票代码为"362667"，投票简称"威领投票"[18] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[18] - 深交所交易系统投票时间为11月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月20日9:15 - 15:00[20] - 互联网投票需办理身份认证，按流程取得相关证书或密码[20]

减持情况 - 控股股东上海领亿拟减持不超7271130股，不超3%[2] - 集中竞价与大宗交易合计减持4797603股，比例1.9794%[4] - 减持前持股18.52%，减持后持股16.54%[4] 时间与价格 - 集中竞价8.1 - 9.4，均价5.13元/股[3] - 大宗交易8.26 - 9.11，均价5.46元/股[4] 其他说明 - 减持计划10.31届满，未违规且未超计划[3][5] - 减持不影响公司控制权和治理[6]

股价情况 - 公司股票2024年10月25、28、29日收盘价涨幅累计偏离值达20%属异常波动[2] 股份处置与冻结 - 控股股东上海领亿拟3个月内处置不超7,271,130股违约合约质押股份[3] - 2024年8月16日控股股东上海领亿部分股份被司法冻结[3] 报告披露 - 2024年10月25日公司披露《2024年三季度报告》[7]

营业收入变化 - 本报告期营业收入184,888,447.95元，比上年同期减少38.47%；年初至报告期末营业收入461,882,081.69元，比上年同期减少55.48%[2] - 营业总收入本期为461,882,081.69元，上期为1,037,409,717.50元[12] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-61,895,824.14元，比上年同期减少64.27%；年初至报告期末为-112,828,816.61元，比上年同期减少52.15%[2] - 净利润本期净亏损178,475,189.89元，上期净亏损73,353,584.41元[13] - 归属于母公司股东的净利润本期净亏损112,828,816.61元，上期净亏损74,154,925.98元[13] - 少数股东损益本期净亏损65,646,373.28元，上期盈利801,341.57元[13] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,871,703,798.95元，较上年度末减少7.27%；归属于上市公司股东的所有者权益563,015,900.13元，较上年度末减少16.68%[2] - 期末货币资金为134,634,122.11元，期初为133,776,707.41元[10] - 期末应收票据为5,928,891.53元，期初为32,190,961.48元[10] - 期末应收账款为111,107,050.10元，期初为101,302,996.10元[10] - 期末流动资产合计486,503,298.31元，期初为565,506,723.17元[11] - 期末非流动资产合计1,385,200,500.64元，期初为1,452,835,717.15元[11] - 期末资产总计1,871,703,798.95元，期初为2,018,342,440.32元[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益-1,030,226.05元，计入当期损益的政府补助23,513,409.55元，非经常性损益合计12,483,081.01元[3] 应收项目变化 - 应收票据本报告期末5,928,891.53元，较上年度末减少81.58%；应收款项融资本报告期末2,382,220.32元，较上年度末减少79.49%[5] 长期资产变化 - 长期股权投资本报告期末100,607,826.56元，较上年度末增长131.15%；递延所得税资产本报告期末6,970,809.06元，较上年度末增长90.70%[5] 应付项目变化 - 应付票据本报告期末167,948,245.19元，较上年度末增长348.28%；一年内到期的非流动负债本报告期末94,130,185.41元，较上年度末增长112.24%[5] 费用变化 - 年初至报告期末销售费用2,001,028.19元，较上年同期减少86.42%；管理费用102,612,875.44元，较上年同期减少40.52%[5][6] 收益变化 - 年初至报告期末其他收益23,513,409.55元，较上年同期增长984.66%；投资收益1,069,818.72元，较上年同期减少75.20%[6] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-95,769,636.01元，较上年同期减少161.20%；投资活动产生的现金流量净额37,771,865.26元，较上年同期增长241.27%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为474,411,565.49元，上年同期为840,805,996.73元[15] - 收到的税费返还为37,452,015.94元，上年同期为7,824,689.67元[16] - 经营活动现金流入小计为588,448,489.59元，上年同期为888,839,914.41元[16] - 经营活动现金流出小计为684,218,125.60元，上年同期为925,505,044.17元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -95,769,636.01元，上年同期为 -36,665,129.76元[16] - 投资活动现金流入小计为78,132.00元，上年同期为233,715,580.04元[16] - 投资活动现金流出小计为 -37,693,733.26元，上年同期为260,453,197.10元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为37,771,865.26元，上年同期为 -26,737,617.06元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,626,170.58元，上年同期为 -262,106,596.68元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 -50,456,124.13元，上年同期为 -325,385,119.44元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,778名[7] - 上海领亿新材料有限公司持股比例16.54%，持股数量40,087,945股[7] - 杨永柱持股比例6.54%，持股数量15,852,268股[7] 综合收益与每股收益变化 - 综合收益总额本期为 -178,475,189.89元，上期为 -73,353,584.41元[14] - 基本每股收益本期为 -0.4766，上期为 -0.305[14] - 稀释每股收益本期为 -0.4655，上期为 -0.305[14] 负债变化 - 流动负债合计本期为743,606,388.62元，上期为649,585,699.58元[12] - 非流动负债合计本期为204,115,546.45元，上期为266,450,565.44元[12] - 期末短期借款为137,790,000.00元，期初为185,219,916.67元[11] 营业成本变化 - 营业总成本本期为579,410,886.25元，上期为1,113,490,839.51元[12]

业绩总结 - 2024年前三季度资产减值损失计提8903.49万元，信用减值损失 - 63.43万元[1] - 2024年前三季度计提减值准备合计8840.06万元[1] - 考虑所得税影响后，减少净利润和所有者权益4556.22万元[4] 其他 - 按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[3] - 计提依据《企业会计准则》，无需提交审议[1][2] - 审计委员会认为计提体现谨慎性原则，依据充分[6]