证券代码：002667 证券简称：威领股份 中德证券有限责任公司 关于 威领新能源股份有限公司 注销部分股票期权相关事项 | 第一章 释义 1 | | | --- | --- | | 第二章 声明 2 | | | 第三章 基本假设 3 | | | 第四章 独立财务顾问意见 4 | | | 一、本激励计划已履行的相关审批程序 | 4 | | 二、注销部分股票期权的说明 | 6 | | 三、结论性意见 | 6 | | 第五章 备查文件及咨询方式 7 | | | 一、备查文件 | 7 | | 二、咨询方式 | 7 | 第一章 释义 本独立财务顾问报告中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 威领股份、公司、 上市公司 | 指 | 威领新能源股份有限公司（曾用名：鞍山重型矿山机器股份有限公司） | | --- | --- | --- | | 本计划、激励计划 | 指 | 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 | | | | 计划 | | 本报告、本独立财 | 指 | 中德证券有限责任公司关于威领新能源股份有限公司注销部分股票期 | | 务顾问报告 | | 权相关事项之独立财务顾 ...

威领新能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000982 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 威领新能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 威领新能源股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000982 号 威领新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了威领新 能源股份有限公司（以下简称威领股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 威领新能源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 威领新能源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000981 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 专项核查意见 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 | | | 关于营业收入扣除事项的 | | | （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 威领新能源股份有限公司： 我们接受委托，对威领新能源股份有限公司（以下简称威领股份） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00001574 号审 计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收 入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由威领股份管 理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发布的《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南 ...

威领新能源股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001574 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 威领新能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-111 | 审 计 报 告 德 ...

经核查独立董事漆韡、李佳的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 威领新能源股份有限公司董事会 威领新能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司 2024年 度独立董事漆韡、李佳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2025 年 4 月 29 日 ...

威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告 威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告（漆韡） 威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告 2024 年度，作为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、 主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人漆韡，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于湖北大学，中国注 册会计师，中国注册税务师、国际内部审计师。历任大信会计师事务所审计员、 审计经理、金蝶软件（中国）有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经 理、平安信托有限责任公司高级副总裁、执行董事、招商致远资本投资有限公司 安徽基金总经理、乾德基金管理（深圳）有限公司首席风控官；现任广东朗微投 资控股有限公司总经理、深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事。 经 2021 年第一次临时股东大会选举 ...

威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告 威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告（李佳） 2024 年度，作为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、 主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李佳，中国国籍，拥有英国永久居留权，毕业于伦敦帝国理工学院，博 士研究生学历，副教授。李佳女士曾任英国埃克塞特大学讲师、爱丁堡大学讲师、 谢菲尔德大学访问教授、上海交通大学副教授，亚洲开发银行能源技术专家等职 务。现任香港岭南大学副教授、北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事。 经 2021 年第六次临时股东大会选举，本人自 2021 年 10 月 15 日起担任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 ...

威领新能源股份有限公司 2024 年年度报告全文 威领新能源股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2025 年 4 月 公司负责人谌俊宇、主管会计工作负责人张瀑及会计机构负责人（会计主管人员）江 鹏华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 威领新能源股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 威领新能源股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人谌俊宇签字的 2024 年度报告全文及摘要原件。 4 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入61,209,882.99元，较上年同期减少42.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -24,993,926.43元，较上年同期减少58.75%[5] - 本期营业总收入6120.99万元，较上期1.07亿元大幅减少[16] - 本期净利润为-3543.06万元，较上期-2436.93万元亏损扩大[17] - 归属母公司所有者的净利润本期为-2499.39万元，上期为-1574.38万元，亏损增加[17] - 基本每股收益本期为-0.106元，上期为-0.068元[18] - 稀释每股收益本期为-0.106元，上期为-0.065元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为9803.84万元，上期为1.41亿元，有所降低[16] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产1,600,372,752.25元，较上年度末减少3.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为340,559,663.87元，较上年度末减少6.82%[5] - 货币资金期末余额45,317,920.31元，较期初减少59.00%[8] - 短期借款期末余额254,730,227.37元，较期初增长42.62%[8] - 应付票据期末余额75,373,987.56元，较期初减少50.85%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为6,325,747.04元，较上年同期增长139.62%[8] - 合并资产负债表中，期末货币资金45,317,920.31元，期初为110,521,773.69元[12] - 期末应收票据12,828,840.71元，期初为13,171,777.94元[12] - 期末应收账款51,974,057.98元，期初为41,923,930.63元[12] - 期末预付款项203,569,013.75元，期初为173,612,554.80元[12] - 期末存货50,764,984.13元，期初为46,868,884.14元[12] - 公司本期资产总计16.00亿元，较上期16.64亿元有所下降[13] - 流动负债合计本期为7630.98万元，上期为7460.06万元，略有上升[13] - 非流动负债合计本期为1362.56万元，上期为1816.73万元，有所下降[14] - 所有者权益合计本期为7010.19万元，上期为7363.67万元，有所减少[14] - 经营活动现金流入小计本期为153,532,135.50元，上期为195,738,688.60元，本期较上期减少约21.56%[19] - 经营活动现金流出小计本期为203,667,211.51元，上期为298,397,363.47元，本期较上期减少约31.74%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 50,135,076.01元，上期为 - 102,658,674.87元，亏损较上期减少约51.16%[19] - 投资活动现金流入小计本期为8,482,236.32元，上期为60,000.00元，本期较上期增加约13937.06%[20] - 投资活动现金流出小计本期为2,156,489.28元，上期为16,027,126.42元，本期较上期减少约86.54%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6,325,747.04元，上期为 - 15,967,126.42元，由负转正[20] - 筹资活动现金流入小计本期为182,700,000.00元，上期为140,000,000.00元，本期较上期增加约30.5%[20] - 筹资活动现金流出小计本期为179,893,330.70元，上期为84,457,315.59元，本期较上期增加约113%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,806,669.30元，上期为55,542,684.41元，本期较上期减少约94.95%[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 41,008,122.68元，上期为 - 63,077,780.41元，亏损较上期减少约34.99%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,950，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，上海领亿新材料有限公司持股比例13.01%，持股数量31,521,281股，质押14,095,941股[10] - 杨永柱持股比例6.54%，持股数量15,852,268股[10] - 刘佳沛持股比例2.15%，持股数量5,210,910股[10] 其他重要内容 - 非经常性损益合计86,185.32元[6] - 公司向控股股东上海领亿新材料有限公司借入不高于1亿元，借款期限12个月，年化利率依据1年期LPR确定[11]

股票简称：威领股份 股票代码：002667 编号：2025—028 号 威领新能源股份有限公司 董 事 会 2025 年第一季度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 29 日披露 《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。因公司年报编制及复核工作仍未结 束，为保证公司定期报告信息披露内容的真实、准确和完整，本着审慎原则及对广大 投资者负责的态度，公司将《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》及相关公 告的披露时间延期至 2025 年4 月 30 日。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体 披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。 威领新能源股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 ...