董事会审计委员会工作细则 龙洲集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 | | | | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | 第二章 | | 审计委员会的人员组成 | 2 | | 第三章 | | 审计委员会的职责权限 | 3 | | 第四章 | | 审计委员会的决策程序 | 4 | | 第五章 | | 审计委员会的议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 | 则 | 6 | 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性，提高决策水平，健全内部控制体系，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022－071 综上，我们同意将《关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计 的议案》提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事：邱晓华 胡继荣 林兢 2023 年 12 月 12 日 关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的规定，我们作为龙 洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事， 本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司 2024 年度为控股子公司提 供担保事项发表独立意见如下： 1.公司根据 2024 年度经营计划，对 2024 年度为合并报表范围内 的控股子公司提供担保进行合理预计，是出于控股子公司生产经营所 需，并且主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保，目前被 担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金 管理，财务风险处于公司可控的范围之内 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－061 上述担保事项已经兆华集团董事会审议通过，无需提交公司董事会审 议。 二、被担保人基本情况 1．被担保人：北京中物振华 4．法定代表人：钟伟东 龙洲集团股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计净资产 100%， 且被担保人最近一期的资产负债率高于 70%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司北京中物振 华贸易有限公司（以下简称"北京中物振华"）基于日常经营需要，向昆 仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请办理人民币 3,000 万元综合授 信业务，由公司全资子公司兆华供应链管理集团有限公司（以下简称"兆 华集团"）为该笔业务提供最高额不超过人民币 3,000 万元的连带责任保 证担保，兆华集团已于近日与前述银行签订了《保证合同》。 8．被担保人最近一年又一期主要财务指标 单位：万元 | 财务指标 | 202 ...

龙洲集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－060 1 特别风险提示： ●龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：龙洲股份， 证券代码：002682）股票交易于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 1 日、 2023 年 11 月 2 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20％， 属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除已披露事项外，不 存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司连续 3 个交易日内（2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 2 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20％。根据深圳证券交易 所交易的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－059 龙洲集团股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： ●近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司再次 郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、行业政策、金融市场 流动性、公司经营情况等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险， 审慎决策、理性投资。 ●公司于 2023 年 10 月 25 日披露了《2023 年三季度报告》，公司 2023 年前三季度实现营业收入 282,618.12 万元，同比减少 19.21%；实现归属 于母公司的净利润-11,929.24 万元。公司全资子公司兆华供应链管理集团 有限公司、控股子公司安徽中桩物流有限公司、控股孙公司东莞中汽宏远 汽车有限公司等重要下属公司 2023 年前三季度归属上市公司股东净利润 均为负数，其中：兆华供应链管理集团有限公司 2023 年 1-9 月实现营业 1 收入 15,1297.56 万元，比上年同期下降 19.74%，实现净利润-7,014.91 万元 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－058 龙洲集团股份有限公司 ●龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：龙洲股 份，证券代码：002682）股票交易于 2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 26 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％,属于股票交 易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除已披露事项外，不 存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司连续三个交易日内（2023 年 10 月 24 日、2023 年 10 月 25 日、 2023 年 10 月 26 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％。根据《深圳 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了 公司控股股东及实 ...

营业收入情况 - 第三季度营业收入11.69亿元，同比降15.04%；年初至报告期末28.26亿元，同比降19.21%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入28.26亿元，较上期34.98亿元有所下降[16] 净利润情况 - 第三季度归属上市公司股东净利润 -3153.02万元，同比降149.87%；年初至报告期末 -1.19亿元，同比降204.44%[4] - 2023年1 - 9月营业利润 -1.38亿元、利润总额 -1.40亿元，分别同比降140.22%、163.41%[11] - 2023年前三季度净利润为-1.48亿元，上期为-6453.57万元，亏损幅度扩大[17] - 归属于母公司股东的净利润2023年前三季度为-1.19亿元，上期为-3918.41万元，亏损增加[17] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.21元，上期均为-0.07元[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额1.62亿元，同比增34.28%[4] - 年初至报告期末筹资活动现金流量净额5577.36万元，同比增1164.19%[11] - 经营活动产生的现金流量净额2023年前三季度为1.62亿元，上期为1.21亿元，有所增长[19] - 投资活动现金流入小计2023年前三季度为1702.82万元，上期为1255.60万元[19] - 投资活动现金流出小计2023年前三季度为6616.32万元，上期为1.84亿元，大幅减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -49,135,050.10元，上年同期为 -171,306,363.32元[20] - 吸收投资收到的现金为49,000.00元，上年同期为3,600,000.00元[20] - 取得借款收到的现金为1,895,072,730.87元，上年同期为1,749,687,807.12元[20] - 筹资活动现金流入小计为1,895,121,730.87元，上年同期为1,753,287,807.12元[20] - 偿还债务支付的现金为1,722,138,090.88元，上年同期为1,639,875,337.59元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为117,073,238.85元，上年同期为115,653,436.78元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为136,800.00元，上年同期为3,000,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为1,839,348,129.73元，上年同期为1,758,528,774.37元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,773,601.14元，上年同期为 -5,240,967.25元[20] - 现金及现金等价物净增加额为168,694,062.94元，上年同期为 -56,273,531.78元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产72.51亿元，较上年度末降1.87%；归属上市公司股东所有者权益17.35亿元，较上年度末降6.31%[5] - 期末交易性金融资产较年初减少1269.11万元，降幅100%[7] - 期末应收账款较年初减少3.88亿元，降幅34.11%[8] - 期末预付账款较年初增加1.80亿元，增幅85.53%[9] - 期末存货较年初增加2.21亿元，增幅84.36%[9] - 2023年9月30日货币资金为680,852,579.09元，较1月1日的548,533,724.92元有所增加[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为0元，1月1日为12,691,074.32元[14] - 2023年9月30日应收票据为34,633,325.21元，较1月1日的95,291,007.65元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为749,579,910.33元，较1月1日的1,137,638,624.47元减少[14] - 2023年9月30日流动资产合计为3,544,142,744.89元，非流动资产合计为3,707,168,276.72元，资产总计为7,251,311,021.61元[15] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债中短期借款为1,852,126,863.64元，较1月1日的1,906,186,266.27元减少[15] - 2023年9月30日衍生金融负债为3,092,020元，较1月1日的10,247,080元减少[15] - 2023年9月30日应付票据为210,151,322.94元，较1月1日的97,604,234.50元增加[15] - 流动负债合计2023年三季度末为34.44亿元，上期为36.49亿元，有所降低[16] - 非流动负债合计2023年三季度末为17.90亿元，上期为15.75亿元，有所增加[16] - 负债合计2023年三季度末为52.34亿元，上期为52.24亿元，基本持平[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,724名[12] - 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司持股比例为25.71%，持股数量为144,582,815股[12]

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－056 龙洲集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：龙洲股份， 证券代码：002682）连续两个交易日内（2023 年 10 月 20 日、2023 年 10 月 23 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％。根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商 谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上 1 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较 大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了 公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1.截至本公告 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－053 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次 （临时）会议于 2023 年 9 月 19 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方 式召开，公司于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本 次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本 次会议由董事长陈明盛先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的 规定。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。关联 董事陈明盛先生、徐红涛女士、陈海宁女士回避表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于龙洲集团股份有限公司龙岩客运站拟与龙岩市百通 融合发展集团有限公司签署建设工程施工合同暨关联交 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－054 龙洲集团股份有限公司 近日，龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福建 武夷交通运输股份有限公司（以下简称"武夷股份"）下属控股子公司建 瓯市公共交通有限公司（以下简称"建瓯公交"）基于日常经营需要，向 兴业银行股份有限公司建阳支行申请办理人民币 300 万元综合授信业务， 由武夷股份下属控股子公司顺昌天龙公共交通有限责任公司（以下简称 "顺昌天龙"）为该笔业务提供最高额不超过人民币 300 万元的连带责任 保证担保，顺昌天龙拟于近日与前述银行签订《最高额保证合同》。 上述担保事项已经顺昌天龙股东会审议通过，无需提交公司董事会审 议。 二、被担保人基本情况 1．被担保人：建瓯公交 关于控股孙公司为控股孙公司提供担保的公告之一 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计净资产 100%， 且被担保人最近一期的资产负债率高于 70%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 | 财务指标 | 2023 年 6 ...