2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：顾地科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 报告期初占用 | 报告期内占用累计发生 | 报告期内占用资金的利 | 报告期内偿还累 | 报告期末占用 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | 原因 | 质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-020 顾地科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮 件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席公司会议的监事 3 名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 详见公司《2023 年年度报告》之"第四节、公司治理"中"八、监事会工 作情况"。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议并通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》 监事会审核后认为：公司已 ...

一、《公司章程》修订具体情况 | | | 动。公司为党组织的活动提供必要条 | | --- | --- | --- | | | | 件。 | | 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：生产销售：塑料管道、钢塑复合 | | 围为：生产销售：塑料管道、钢塑复合 | | 管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑 | | 管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑 | | 料制品；销售：化工原料（不含危险化 | | 料制品；销售：化工原料（不含危险化 | | 学品）；管道安；从事货物与技术进出 | | 学品）；管道安装；从事货物与技术进 | | 口业务。（依法须经批准的项目，经相 | | 出口业务。（依法须经批准的项目，经 | | 关部门批准后方可开展经营活动）。 | | 相关部门批准后方可开展经营活动）。 | | 第二十三条 | 公司在下列情况下，可以 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以 | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章 | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章 | | 程的规定，收购本公司的股份： | | 程的规定，收购本公司的股份： | | （一） | ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-026 顾地科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构 性存款 2．投资金额：不超过 10,000.00 万元人民币 3．特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金投资 安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度 内，资金可在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。本次使用部 ...

2024 1016 | 1-2 | | --- | 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2024 1016 2023 12 31 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中勤万 特殊普通合伙） 王目 中国注册会计师: 2 | 0 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | н | | | | | | | | | 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向 | 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务 | | | | | | | | 证书序号：001447 | | | | | | | | | (会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 | | | | | | | | | 中华人民共和国财政部 | | | | | | | | | 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经 | 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 | | | | | ...

顾地科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况鉴证报告 動信专字【2024】第 0439 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行手题 " | 录 | H | | | | --- | --- | --- | --- | | 内 容 | | 页 | 次 | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 附件: | | | | | 顾地科技股份有限公司关于 | | 3-7 | | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话: （86-10）68360123 传真: （86-10）68360123-3000 邮编：100044 顾地科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勒信专字【2024】第 0439 号 顾地科技股份有限公司全体股东: l 我们接受委托,审核了后附的顾地科技股份有限公司(以下简称"顾地科技公司") 董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 ...

顾地科技股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 股东大会议事规则 顾地科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，可聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程 ...

顾地科技股份有限公司 募集资金管理制度 顾地科技股份有限公司 募集资金管理制度 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 募集资金管理制度 顾地科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范指引"）等有关法律、法规和 规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 共 10 页，第 1 页 顾地科技股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-023 顾地科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具勤信审字【2023】第 0030 号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为 459,265,712.30 元，报告期末存放金额为 362,800,836.15 元。具体情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及相关规定，本公司财务报告内部控制于 2023 年 12 月 31 日在其他重大方面是有效的。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日 至内部控制评价报告发出日之间亦未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 顾地科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 顾地科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业 ...