二零二四年四月 1 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）投融资的决策与 管理，控制投融资方向和投融资规模，拓展经营领域，保障公司权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《顾地科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币 出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资 产作价出资的经济行为。 第三条 投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、对子公司投资、单 独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目及其它长、短期投资、委托理财等。 第四条 公司投资必须遵循下列原则： 1.投资活动必须遵守国家法律法规和《上市规则》《规范运作》的 ...

顾地科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 内幕信息知情人管理制度 二零二四年四月 1 顾地科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 顾地科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 顾地科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保 护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件、 业务规则（以下简称"证券相关法规及规定"）及《顾地科技股份有限公司章程》、 《顾地科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，特制定本制度。 董秘办是负责公司信息披露管理、内幕信息登记备案的日常管理机构，统一 负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨 询（质询）、服务工作。 第三条 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘、其他储 存介质等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意 ...

2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：顾地科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 报告期初占用 | 报告期内占用累计发生 | 报告期内占用资金的利 | 报告期内偿还累 | 报告期末占用 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | 原因 | 质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-020 顾地科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮 件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席公司会议的监事 3 名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 详见公司《2023 年年度报告》之"第四节、公司治理"中"八、监事会工 作情况"。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议并通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》 监事会审核后认为：公司已 ...

一、《公司章程》修订具体情况 | | | 动。公司为党组织的活动提供必要条 | | --- | --- | --- | | | | 件。 | | 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：生产销售：塑料管道、钢塑复合 | | 围为：生产销售：塑料管道、钢塑复合 | | 管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑 | | 管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑 | | 料制品；销售：化工原料（不含危险化 | | 料制品；销售：化工原料（不含危险化 | | 学品）；管道安；从事货物与技术进出 | | 学品）；管道安装；从事货物与技术进 | | 口业务。（依法须经批准的项目，经相 | | 出口业务。（依法须经批准的项目，经 | | 关部门批准后方可开展经营活动）。 | | 相关部门批准后方可开展经营活动）。 | | 第二十三条 | 公司在下列情况下，可以 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以 | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章 | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章 | | 程的规定，收购本公司的股份： | | 程的规定，收购本公司的股份： | | （一） | ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-026 顾地科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构 性存款 2．投资金额：不超过 10,000.00 万元人民币 3．特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金投资 安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度 内，资金可在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。本次使用部 ...

2024 1016 | 1-2 | | --- | 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2024 1016 2023 12 31 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中勤万 特殊普通合伙） 王目 中国注册会计师: 2 | 0 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | н | | | | | | | | | 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向 | 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务 | | | | | | | | 证书序号：001447 | | | | | | | | | (会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 | | | | | | | | | 中华人民共和国财政部 | | | | | | | | | 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经 | 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 | | | | | ...

顾地科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况鉴证报告 動信专字【2024】第 0439 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行手题 " | 录 | H | | | | --- | --- | --- | --- | | 内 容 | | 页 | 次 | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 附件: | | | | | 顾地科技股份有限公司关于 | | 3-7 | | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话: （86-10）68360123 传真: （86-10）68360123-3000 邮编：100044 顾地科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勒信专字【2024】第 0439 号 顾地科技股份有限公司全体股东: l 我们接受委托,审核了后附的顾地科技股份有限公司(以下简称"顾地科技公司") 董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 ...

顾地科技股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 股东大会议事规则 顾地科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，可聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程 ...

顾地科技股份有限公司 募集资金管理制度 顾地科技股份有限公司 募集资金管理制度 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 募集资金管理制度 顾地科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范指引"）等有关法律、法规和 规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 共 10 页，第 1 页 顾地科技股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 ...