会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [1][2] - 时间为 2022 年 5 月 27 日 15:00 - 17:30，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事长王晓峰、董事兼总经理王晓丹、独立董事石军、财务总监蒋学福、副总经理兼董事会秘书孙玉萍 [2] 公司业绩相关 - 2021 年业绩亏损，原因包括行业需求弹性大、受宏观经济和疫情影响经营战略收缩、新业务未形成规模、财务费用高及计提大额资产减值 [3] - 截至 2022 年 1 月 14 日，公司通过股票回购专户累计回购股份 10,147,800 股，占公司总股本的 1.06%，成交总金额为 30,095,434 元，回购已完成 [5] 公司发展计划 - 围绕现有核心业务落实经营决策，以盘活资产、降低负债为基础，梳理产权结构，聚焦核心业务细分领域发展，以稳经营、促发展和保障资金流动性为管理重点，提升综合抗风险能力 [3] - 优化债务结构、强化内部风险控制，提升经营业绩 [3] 疫情影响 - 疫情给公司所处行业及可选消费品行业带来较大经营压力，各地业务受间歇性影响，公司积极克服影响保障业务开展 [3] 渠道与产品 - 搭建了天猫、京东商城、苏宁易购等平台的品牌旗舰店、平台自营店，提供贵金属工艺品、黄金珠宝产品 [3] - 为 2022 年杭州亚运会贵金属特许生产商及特许零售商，有《江南忆》系列等产品，并与部分特许零售商合作 [4] - 截至 2021 年 12 月 31 日，公司有直营店面 126 家，加盟店面 20 家 [4] 产品推广 - 重视明星效应，探索更多合作方式；加强与优质影视资源合作；利用行业资源和设计能力推出优质产品；专注原创设计打造爆品 [4] - 与流量明星、各大卫视及头部视频平台合作，产品获宁静、刘敏涛等艺人佩戴推荐，在《天赐的声音》等综艺节目展示，在多部影视综艺中品牌名露出 [4] 公司竞争力与信心提振 - 具备经营模式、多渠道发展、多品牌协同、行业资源整合以及国企管理机制与上市公司运作融合的公司治理优势 [4] - 夯实优势产业基础，探索新契机推动战略转型，提升内在价值，加强对外沟通交流传递公司价值 [5] 其他问题回应 - 对于市场打压股价问题，管理团队将围绕核心业务提升业绩回报投资者 [2][3] - 2022 年 5 月 27 日股价跌停，公司不存在应披露未披露重大事项及被实施相关风险警示情形 [5] - 对于员工持股建议，公司如有相关情况会按规定履行程序及披露义务 [5]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为357,746,220.50元，同比下降58.82%[6] - 公司营业收入同比下降47.49%，主要因策略性调整营销渠道和减少亏损业务单元[12] - 公司2022年第三季度营业总收入为13.13亿元，同比下降47.5%[34] - 营业总成本为18.22亿元，同比下降37.3%[34] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-150,296,820.41元，同比下降30.57%[6] - 公司净利润为-466,615,948.64元，同比下降36.6%[37] - 归属于母公司股东的净利润为-453,513,344.75元，同比下降42.6%[37] - 基本每股收益为-0.48元，同比下降45.5%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17,063,131.05元，同比下降96.79%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降96.79%，主要由于销售下降和客户应收账款回款缓慢[17] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加39.83%，主要由于购建固定资产支出减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加93.13%，主要由于偿还到期融资款及偿付利息支付的现金减少[17] - 现金及现金等价物净增加额同比增加64.20%，主要由于筹资活动产生的现金流量净额增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,960,214.95元，同比改善39.8%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-41,633,493.33元，同比改善93.1%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,426,723,025.16元，同比下降49.8%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,230,762,901.38元，同比下降38.2%[41] - 期末现金及现金等价物余额为28,153,795.81元，同比下降60.6%[43] 资产与负债 - 公司总资产为8,620,430,218.43元，同比下降4.80%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为673,467,704.98元，同比下降40.07%[6] - 公司货币资金为183,361,781.40元，同比下降58.88%[11] - 公司应付利息为263,819,393.48元，同比增加1017.00%[11] - 公司2022年9月30日货币资金为183,361,781.40元，较年初减少262,550,818.20元[27] - 应收账款为2,179,573,760.87元，较年初减少101,679,558.13元[27] - 存货为4,064,979,365.28元，较年初减少120,889,400.84元[27] - 公司2022年9月30日流动资产合计为7,088,415,691.34元，较年初减少519,967,827.11元[27] - 短期借款为56.75亿元，同比增长14.9%[30] - 合同负债为6.22亿元，同比下降10.3%[30] - 归属于母公司所有者权益为6.73亿元，同比下降40.1%[33] - 未分配利润为-35.91亿元，同比下降14.5%[33] - 非流动资产合计为15.32亿元，同比增长5.9%[30] - 流动负债合计为72.81亿元，同比增长0.5%[30] - 递延所得税资产为7.18亿元，同比增长24.2%[30] 研发与信用减值 - 公司研发费用为1,216,275.23元，同比下降42.40%[12] - 公司信用减值损失为-79,106,941.90元，同比增加335.55%[15] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为41,131人，前10名股东持股情况显示北京海鑫资产管理有限公司持股比例为29.98%[18] - 公司回购专用证券账户持有10,147,800股，占公司总股本的1.06%，均为无限售流通股且不存在被质押或冻结情况[23] 财务费用 - 财务费用为3.76亿元，同比增长16.2%[34] 报告状态 - 公司第三季度报告未经审计[44]

财务数据概述 - [公司2022年上半年营业收入954,848,722.31元，较上年同期减少41.46%][26] - [归属于上市公司股东的净利润为 -303,216,524.34元，较上年同期减少49.38%][26] - [经营活动产生的现金流量净额为26,324,595.70元，较上年同期减少93.56%][26] - [基本每股收益为 -0.32元/股，较上年同期减少52.38%][26] - [加权平均净资产收益率为 -31.18%，较上年同期减少22.49%][26] - [本报告期末总资产为8,669,983,457.08元，较上年度末减少4.25%][26] - [归属于上市公司股东的净资产为821,233,953.23元，较上年度末减少26.92%][26] - [报告期公司营业收入954,848,722.31元，较上年同期1,631,212,967.67元下降41.46%，主要系业务收缩及新业务处于前期投入阶段][55] - [报告期营业成本847,441,621.66元，较上年同期1,433,671,135.92元下降40.89%，因营业收入同比下降所致][55] - [报告期销售费用110,172,194.86元，较上年同期143,329,708.16元下降23.13%][55] - [报告期管理费用70,948,132.90元，较上年同期76,988,749.29元下降7.85%][55] - [报告期财务费用247,580,444.11元，较上年同期214,432,773.50元增长15.46%][55] - [报告期所得税费用 - 91,762,556.53元，较上年同期 - 55,867,679.46元下降64.25%，因本期利润总额下降所致][55] - [报告期经营活动产生的现金流量净额26,324,595.70元，较上年同期408,999,043.25元下降93.56%，受疫情影响销售下降所致][55] - [报告期投资活动产生的现金流量净额 - 2,650,135.00元，较上年同期 - 5,763,666.58元增长54.02%，因本期购建固定资产支出减少所致][55] - [报告期筹资活动产生的现金流量净额 - 30,144,106.74元，较上年同期 - 475,332,087.92元增长93.66%，因本期偿还到期融资同比减少所致][55] - [2022年上半年营业总收入9.55亿元，较2021年上半年的16.31亿元下降41.47%][167] - [2022年上半年营业总成本12.86亿元，较2021年上半年的18.83亿元下降31.70%][167] - [2022年上半年净利润亏损3.17亿元，较2021年上半年的2.23亿元亏损扩大42.36%][169] - [归属于母公司所有者的净利润2022年为-303,216,524.34元，2021年为-202,988,301.49元][171] - [少数股东损益2022年为-13,915,737.39元，2021年为-19,778,933.25元][171] - [母公司2022年半年度营业收入为10,949,079.41元，2021年半年度为407,196,073.20元][172] - [母公司2022年半年度营业成本为7,182,277.48元，2021年半年度为364,561,596.97元][172] - [2022年利息费用为237,357,188.28元，2021年为187,883,769.45元][174] - [2022年利息收入为23,192,136.38元，2021年为26,433,444.43元][174] - [2022年营业利润为-300,135,252.17元，2021年为-234,084,497.07元][174] - [2022年利润总额为-300,239,313.72元，2021年为-233,959,928.16元][174] - [2022年净利润为-225,204,954.72元，2021年为-175,678,036.28元][174] - [2022年综合收益总额为-225,205,041.71元，2021年为-175,678,531.56元][175] - [2022年半年度经营活动现金流入小计为10.81亿元，2021年同期为19.48亿元，同比下降44.51%][176] - [2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为2632.46万元，2021年同期为4.09亿元，同比下降93.57%][176] - [2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 265.01万元，2021年同期为 - 576.37万元，亏损幅度收窄54.02%][177] - [2022年半年度筹资活动现金流入小计为13.52亿元，2021年同期为13.07亿元，同比增长3.44%][177] - [2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3014.41万元，2021年同期为 - 4.75亿元，亏损幅度收窄93.66%][177] - [2022年半年度母公司经营活动现金流入小计为3.30亿元，2021年同期为23.45亿元，同比下降85.92%][178] - [2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.23亿元，2021年同期为 - 3.78亿元，亏损幅度收窄67.49%][178] - [2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 27.06万元，2021年同期为2.64亿元，由盈转亏][178][180] - [2022年半年度母公司筹资活动现金流入小计为1.64亿元，2021年同期为4.46亿元，同比下降63.24%][180] - [2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为1237.20万元，2021年同期为292.39万元，同比增长323.12%][180] - [2022年期初股本为959,925,877元，资本公积为3,286,049,751.70元，库存股为10,147,800元，其他综合收益为10,389,584.40元，盈余公积为15,437,870.40元，未分配利润为 - 3,137,960,924.72元，少数股东权益为 - 216,796,492.40元，所有者权益合计为906,897,866.38元][181] - [2022年本期增减变动金额方面，资本公积增加756,118.79元，其他综合收益减少303,216,524元，少数股东权益减少302,460,405元，未分配利润减少13,915,737.3元，所有者权益合计减少316,376,142元][183] - [2021年期初股本为959,925,877元，资本公积为3,306,002,464.37元，其他综合收益为10,879,154.90元，盈余公积为15,437,870.40元，未分配利润为 - 1,848,898,571.36元，少数股东权益为 - 104,409,386.95元，所有者权益合计为2,338,937,408.36元][185] - [本期增减变动金额方面，综合收益总额减少2.2296288455亿，所有者投入和减少资本方面变动涉及金额1659.961189万等][187] - [母公司上年期末所有者权益合计为34.043562918亿，期初余额相同][190] - [母公司本期增减变动金额中综合收益总额等减少约2.2520504171亿][192] - [本期期末股本余额为9.59925877亿，资本公积为3245.91836523亿等][189] - [本期期末所有者权益合计为3,920,126,580.14元][196] - [本期所有者权益增减变动金额为 - 192,278,143.45元][194] - [综合收益总额为 - 175,678,531.56元][194] - [所有者投入和减少资本为 - 16,599,611.89元][194] - [资本公积本期减少11,114,011.89元][194] - [库存股本期增加5,485,600.00元][194] - [其他综合收益本期减少495.28元][194] - [未分配利润本期减少175,678,036.28元][194] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益为 -574,958.75元，主要系本期固定资产处置影响][29] - [计入当期损益的政府补助为849,418.66元，主要系本期收到的非经常性政府补助][29] - [与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 17,419,374.43元，主要系本期未决诉讼计提的预计负债][31] 利润分配计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][5] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][88] 主营业务与市场情况 - [2022年上半年公司主营业务为贵金属工艺品、黄金珠宝首饰的研发设计、生产加工及销售][34] - [2022年上半年全国黄金消费量476.82吨，与2021年同期相比下降12.84%，其中黄金首饰320.73吨，同比下降7.98%；金条及金币112.44吨，同比下降25.59%；工业及其他用金43.65吨，同比下降7.89%][34] 渠道拓展与销售模式 - [2022年上半年公司新增拓展银行渠道47个，目前银行、邮政渠道网点共计129个，银邮渠道报告期上线14套产品][35] - [公司电商渠道依托多平台销售，引入国民IP跨界营销，KINGEE品牌传家系列产品增加曝光与销售][36] - [公司代销营业收入29613.33万元，营业成本26159.74万元，毛利率11.66%；经销营业收入39017.78万元，营业成本37562.87万元，毛利率3.73%；零售营业收入26792.31万元，营业成本20983.42万元，毛利率21.68%；加盟营业收入61.44万元，营业成本38.13万元，毛利率37.94%][46] - [2022年上半年公司线上交易平台营业收入为117.42万元，均来自第三方平台][46] 成本与费用变动 - [与2021年同期相比，公司销售费用下降23.13%，管理费用下降7.85%][39] 知识产权情况 - [截至2022年6月30日，公司共有专利63项，商标308项（含香港商标1件，澳门商标4件），作品登记证书82项，著作权24项，域名52项][39] 品牌与产品情况 - [公司主要产品包括贵金属工艺品及全品类珠宝首饰，主要运营“金一”等五大子品牌及轻奢类品牌“KINGEE”][39] - [公司2022年1月荣获海南博鳌论坛“2021年度原创轻奢珠宝最佳设计奖”，圆明园虎首金手绳获圆明瑞兽组优秀作品奖][38] - [公司参与出品NGTC发布的《2020/2021年中国文化消费市场白皮书（珠宝类）》][38] - [公司推出福虎金、萌虎添翼等多款产品][42] - [公司与中央芭蕾舞团联名推出中芭鹤魂艺术丝巾][44] - [公司联合阿狸推出限定黄金御守][44] - [公司推出KINGEE传家联名限量珠宝礼盒][44] - [公司以圆明园大水法文物石鱼为灵感推出圆明鱼悦系列首饰][42] 采购与生产情况 - [公司采购黄金类1846379克，金额63992.12万元；白银类1392809克，金额1643.19万元；K金类918克，金额29.77万元][46] - [公司生产模式中，外购成品326796件，占比43.69%；委托加工142740件，占比19.08%；自主生产278452件，占比37.23%][46] 门店情况 - [截至2022年6月30日，公司有直营店面113家，加盟店面13家，报告期内新增直营门店2家，关闭直营门店15家][46] - [报告期内公司新增2家华东地区直营门店，本期营业收入250.61万元，关闭15家直营门店，2022年1 - 6月营业收入合计986.41万元][50] 各业务板块收入与毛利率 - [投资金条营业收入226,644,640.22元，同比下降40.79%，毛利率3.99%，同比增加1.97%][57] - [代销营业收入296,133,342.05元，同比下降42.74%，毛利率11.66%，同比增加0.31%][57] - [华东地区营业收入465,541,543.75元，同比下降37.47

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[146] 主营业务 - 公司上市以来主营业务无变更[26] - 公司主营业务为贵金属工艺品、黄金珠宝首饰的研发设计、生产加工及销售，报告期未变[40][41] - 公司主要产品包括文创类贵金属工艺品及全品类珠宝首饰，满足多元化需求[41] - 公司主要销售体系有银行邮政、自有零售品牌、互联网线上及其他渠道[41] - 公司主要产品为文化附加值较高的贵金属工艺品及投资收藏类产品，运营“金一”等五大子品牌及轻奢类自有品牌“KINGEE”[45][48] - 公司主要从事贵金属工艺品、黄金珠宝首饰的研发设计、生产加工和销售，业务独立于控股股东[104] 控股股东与实际控制人 - 2020年4月30日公司控股股东变更，海鑫资产成为控股股东，海淀区国资委仍为实际控制人[26] - 海鑫资产于2019年12月9日、12月24日通过竞拍取得公司原股东碧空龙翔所持有的4000万股、1.09383805亿股股份[26] 财务数据 - 2021年营业收入29.51亿元，较2020年减少24.26%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -12.89亿元，较2020年增长49.64%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为4.04亿元，较2020年增长822.86%[29] - 2021年末总资产90.55亿元，较2020年末减少12.19%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产11.24亿元，较2020年末减少54.01%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为11.18亿元、5.13亿元、8.69亿元、4.51亿元[33] - 2021年非流动资产处置损益为 -417.71万元，主要系固定资产处置损失[34] - 2021年计入当期损益的政府补助为410.99万元，主要系收到的非经常性政府补助[34] - 2021年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -7725.23万元，主要系未决诉讼计提的预计负债[34] - 2021年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -188.62万元，主要系黄金租赁损失[34] - 公司2021年营业总收入295,079.29万元，比上年下降24.26%[39] - 公司2021年净利润-140,144.95万元，比上年上升47.44%，归属上市公司股东净利润-128,906.24万元，同比上升49.64%[39] - 2021年纯金制品收入9.61亿元，同比下降30.44%；纯银制品收入9624.35万元，同比下降60.63%[63] - 2021年华东地区收入13.84亿元，占比46.92%；华北地区收入7.74亿元，占比26.22%[63] - 2021年代销收入8.61亿元，占比29.19%；经销收入14.02亿元，占比47.52%[63] - 2021年珠宝行业毛利率8.66%，同比下降0.29%；纯金制品毛利率5.32%，同比下降3.09%[63] - 2021年珠宝行业销售量159.60万件，同比下降48.16%；生产量358.40万件，同比增长12.54%[66] - 2021年珠宝行业代销成本764,487,955.55元，占比28.36%，同比降2.38%；经销零售成本1,380,869,393.79元与513,318,488.37元，占比51.23%与19.04%，同比降11.81%与11.75%；加盟成本36,691,058.18元，占比1.37%，同比降94.05%[67] - 2021年纯金制品成本909,974,393.13元，占比33.76%，同比降28.09%；纯银制品成本62,777,585.14元，占比2.33%，同比降66.75%[67] - 2021年珠宝首饰销售额582,379,009.43元，占比21.61%，同比增3.98%；投资金条销售额937,573,871.12元，占比34.78%，同比降19.89%；原材料销售额15,367,513.33元，占比0.57%，同比降63.27%；其他销售额187,294,523.74元，占比6.95%，同比降41.67%[69] - 前五名客户合计销售金额1,046,289,477.60元，占年度销售总额比例35.46%[70] - 前五名供应商合计采购金额2,327,056,657.88元，占年度采购总额比例92.43%[70] - 2021年销售费用270,383,226.92元，同比降14.75%；管理费用149,823,649.29元，同比降24.68%；财务费用440,995,710.67元，同比增1.73%；研发费用2,815,822.28元，同比降63.10%[73] - 2021年研发人员数量11人，占比0.82%，较2020年分别降45.00%与0.39%[75] - 2021年研发投入金额2,815,822.28元，占营业收入比例0.10%，较2020年分别降63.10%与0.10%[77] - 2021年经营活动产生的现金流量净额403,528,080.56元，同比增822.86%；投资活动产生的现金流量净额 -13,155,010.55元，同比增57.73%；筹资活动产生的现金流量净额 -486,614,923.41元，同比降119.33%[78] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -96,247,073.21元，同比增68.80%[78] - 经营活动现金流入小计较上年同期减少23.75%，流出小计减少32.75%，现金流量净额增长822.86%[81] - 投资活动现金流入小计较上年同期减少74.82%，流出小计减少59.07%，现金流量净额减少57.73%[81] - 筹资活动现金流入小计较上年同期减少26.28%，流出小计减少22.50%，现金流量净额减少119.33%[81] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加68.80%[81] - 投资收益为 -398.71万元，占利润总额比例0.27%；资产减值为 -7.54亿元，占比51.00%；营业外收入为131.32万元，占比 -0.09%；营业外支出为8678.99万元，占比 -5.87%[82] - 货币资金期末金额4.46亿元，占总资产比例4.92%；应收账款期末金额22.81亿元，占比25.19%；存货期末金额41.86亿元，占比46.23%[84] - 短期借款期末金额49.38亿元，占总资产比例54.54%；合同负债期末金额6.94亿元，占比7.66%；长期借款期末金额7.20亿元，占比7.95%[84] - 其他权益工具投资期初数639.99万元，期末数639.91万元，累计公允价值变动 -765.67元[85] - 期末货币资金受限金额为3.88亿元[87] 业务运营 - 公司实施多渠道营销策略，深耕原有渠道，推进新品牌建设，与旅游、文体单位及互联网平台合作[39] - 公司减少资金效率低业务，电商、文创业务未形成规模，财务费用高且计提大额资产减值致业绩亏损[39] - 公司成为中关村高新技术企业和中国文化产业协会会员，获“2021年度原创轻奢珠宝最佳设计奖”[39] - 现货交易采购黄金类7196921克，金额238194.69万元；白银类4271967克，金额2975.08万元；K金类4278克，金额139.79万元；租赁业务采购黄金类235000克，金额7868.55万元[49] - 生产模式中，外购成品2098140件，占比58.54%；委托加工322383件，占比9.00%；自主生产1163452件，占比32.46%[49] - 销售模式中，代销营业收入86133.56万元，营业成本76448.80万元，毛利率11.24%；经销营业收入140217.68万元，营业成本138086.94万元，毛利率1.52%；零售营业收入64875.24万元，营业成本51331.85万元，毛利率20.88%；加盟营业收入3852.81万元，营业成本3669.10万元，毛利率4.77%[49] - 截至2021年12月31日，公司共有直营店面126家，加盟店面20家，报告期内新增直营门店15家，关闭直营门店28家[49] - 2021年度公司线上交易平台营业收入为1332.41万元，均来自第三方平台[49] - 公司主要生产模式为自主生产、外购成品及委托加工[49] - 公司主要销售模式包括代销、经销、零售、加盟[49] - 公司在天猫、京东、苏宁易购等互联网平台开设品牌店面[49] - 报告期公司新增直营门店华东11家、华北4家，营业收入分别为1758.12万元、1692.28万元，关闭直营门店28家，2021年1 - 12月营业收入合计3246.62万元[52] - 2021年公司推出轻奢自有品牌KINGEE，上线多个系列产品，获媒体和明星推荐，新品发布达数百万阅读量[57] - 截至2021年末，公司累计合作银邮渠道92个，本年度开拓银行渠道21个[57] - 公司主要采购黄金原料通过上海黄金交易所综合类会员江苏金一直接采购，降低采购成本[53] - 公司拥有银行邮政、零售、经销商等多渠道资源，线上搭建天猫、京东等平台店铺[54] - 公司实施多品牌协同发展策略，囊括“金一”“越王珠宝”等多个品牌[55] - 公司为2022年杭州亚运会贵金属特许生产商及特许零售商[56] - 2021年公司聚合电商渠道，实现线上线下融合的多元化营销渠道[57] - 2021年越王珠宝产品与新国潮融合，捷夫珠宝升华品牌形象，越王古法金壮大设计创作[59] - 公司与圆明园、国安俱乐部等合作，推出圆明瑞虎金手绳、异型抱枕等产品[60] - 公司与腾讯、字节跳动等互联网平台进行资源对接与合作洽谈[60] - 公司为提高资金周转效率减少开展资金效率相对较低的业务，导致销售量下降[66] 公司治理 - 公司按照相关要求完善上市公司法人治理结构，融合国企与上市公司运作机制[56] - 2021年公司召开7次股东大会、13次董事会、11次监事会[102] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事[102] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.33%，2020年度股东大会投资者参与比例为40.43%[105] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立[104] - 公司严格按相关法律、法规和规范性文件要求进行信息披露，治理情况符合要求[102] - 报告期内公司修订《关联交易决策制度》等制度规范资金管理和控制投资风险[102] - 2021年第二次临时股东大会参与率40.54%，召开时间为6月25 - 26日[107] - 2021年第三次临时股东大会参与率10.38%，召开时间为7月30 - 31日[107] - 2021年第四次临时股东大会参与率40.53%，召开时间为9月16 - 17日[107] - 2021年第五次临时股东大会参与率40.56%，召开时间为10月8 - 9日[107] - 2021年第六次临时股东大会参与率40.71%，召开时间为11月1 - 2日[107] - 董事长王晓峰任期从2020年11月30日至2024年10月7日[108] - 董事兼总经理王晓丹任期从2020年11月30日至2024年10月7日[108] - 董事兼副总经理孙长友任期从2018年10月8日至2024年10月7日[110] - 监事会主席王彬郦任期从2020年11月30日至2024年10月7日[110] - 财务总监蒋学福任期从2021年10月8日至2024年10月7日[110] - 2021年多位董事、监事和高级管理人员离任或解聘，包括姜军、李伟等独立董事，赵欣、韩若愚等职工代表监事，陈宝康、刘丹丹、张波等高级管理人员[112][114] - 副总经理陈宝康离任获得补偿33570000元[112] - 2021年1月15日，公司聘任不再担任监事职务的李超为副总经理[112][114] - 2021年10月8日，公司完成董事会、监事会换届选举及相关人员聘任工作[112][114] - 王晓峰现任公司董事长，王晓丹现任公司董事、总经理，孙长友现任公司董事、副总经理[115] - 张学英任公司董事、北京海鑫资产管理有限公司执行董事及总经理等职[117] - 张军任公司董事、北京海鑫资产管理有限公司经营部总经理等职[117] - 刘芳彬任公司董事、北京海鑫资产管理有限公司风险管理部副总经理等职

财务指标变化情况 - 本报告期营业收入6.14亿元，上年同期11.18亿元，同比减少45.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.24亿元，上年同期为 -1.17亿元，同比减少6.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8916.83万元，上年同期为9658.93万元，同比减少192.32%[5] - 本报告期末总资产87.39亿元，上年度末90.55亿元，同比减少3.49%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.99亿元，上年度末11.24亿元，同比减少11.03%[5] - 研发费用34.56万元，上年同期103.66万元，同比减少66.66%，系本期研发投入减少[9] - 筹资活动现金流量净额为1.30亿元，上年同期为 -1.18亿元，同比增加210.27%，系本期筹资规模增加[12] - 2022年第一季度营业总收入6.14亿元，上期为11.18亿元[27] - 2022年第一季度营业总成本7.64亿元，上期为12.05亿元[30] - 2022年第一季度营业利润亏损1.64亿元，上期亏损1.60亿元[30] - 2022年第一季度净利润亏损1.26亿元，上期亏损1.26亿元[30] - 资产总计87.39亿元，较上期90.55亿元有所下降[23] - 负债合计79.59亿元，较上期81.48亿元有所下降[26] - 所有者权益合计7.80亿元，较上期9.07亿元有所下降[26] - 长期股权投资为1.33亿元，较上期变化不大[23] - 固定资产为3.64亿元，较上期3.70亿元略有下降[23] - 短期借款为51.01亿元，较上期49.38亿元有所增加[23] - 持续经营净利润为 -1.2641944233亿元，较上期 -1.2624019323亿元亏损略有扩大[33] - 归属于母公司所有者的净利润为 -1.238362664亿元，较上期 -1.1683165195亿元亏损增加[33] - 基本每股收益为 -0.13元，稀释每股收益为 -0.13元，均较上期的 -0.12元有所下降[33] - 经营活动现金流入小计为6.6278420449亿元，较上期9.4714944223亿元减少；经营活动产生的现金流量净额为 -0.8916825494亿元，上期为0.9658928506亿元[37] - 投资活动现金流入小计为1.21万元，较上期9.26814万元减少；投资活动产生的现金流量净额为 -124.8132万元，较上期 -337.624878万元亏损缩小[37][39] - 筹资活动现金流入小计为11.4315亿元，较上期8.47478亿元增加；筹资活动产生的现金流量净额为1.3003089016亿元，上期为 -1.17915139亿元[39] - 现金及现金等价物净增加额为0.3961450322亿元，上期为 -0.2470090779亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为0.9729887624亿元，较上期1.2923053844亿元减少[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.4743286638亿元，较上期9.1610438843亿元减少[37] - 取得借款收到的现金为8.827亿元，较上期3.532亿元增加[39] 财务指标变化原因 - 货币资金较年初减少30.94%，主要系偿还到期债务及已贴现到期商业汇票所致[9] - 营业收入减少主要因零售与代销区域受疫情影响及减少资金占用大的业务[9] - 经营活动现金流量净额减少主要受疫情影响销售下降及支付前期货款所致[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,024名[13] - 北京海鑫资产管理有限公司持股比例29.98%，持股数量287,749,422股[13] - 陈宝康、陈宝芳、绍兴越王投资发展有限公司构成一致行动关系[16] 涉诉与股份处置 - 因涉诉被冻结的账户余额共计5,164万元，对日常经营无实质影响[17] - 西部证券拟对钟葱持有的18,651,578股公司股份进行违约处置[19] 股份回购 - 截止2022年1月14日，公司累计回购股份10,147,800股，占总股本1.06%，成交总金额30,095,434元[19] 资产期末与年初对比 - 期末货币资金307,945,350.84元，年初为445,912,599.60元[20] - 期末应收账款2,251,506,783.78元，年初为2,281,253,319.00元[20] - 期末存货4,056,167,942.43元，年初为4,185,868,766.12元[20] - 期末流动资产合计7,276,124,970.32元，年初为7,608,383,518.45元[20]

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入8.69亿元，同比增长28.52%；年初至报告期末24.99亿元，同比下降2.87%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润-1.15亿元，同比增长42.32%；年初至报告期末-3.18亿元，同比增长28.58%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.32亿元，同比增长1836.66%[4] - 本报告期末总资产98.09亿元，较上年度末下降4.87%；归属上市公司股东的所有者权益20.95亿元，较上年度末下降14.26%[4] - 资产总计为98.09亿元，较上期103.12亿元有所下降[27] - 负债合计为78.42亿元，较上期79.73亿元略有下降[30] - 所有者权益合计为19.67亿元，较上期23.39亿元有所减少[33] - 营业总收入为24.99亿元，较上期25.73亿元有所降低[33] - 营业总成本为29.05亿元，较上期29.76亿元有所下降[33] - 研发费用为211.18万元，较上期590.17万元大幅减少[33] - 投资收益为 -52.82万元，较上期 -314.91万元亏损减少[33] - 信用减值损失为 -1816.25万元，较上期 -2.15亿元大幅减少[33] - 存货为42.57亿元，较上期45.05亿元有所减少[27] - 应付账款为4.64亿元，较上期3.74亿元有所增加[27] - 公司2021年净利润为-3.42亿元，上年同期为-4.74亿元[36] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.33元，上年同期为-0.53元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为5.32亿元，上年同期为2745.07万元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-824.39万元，上年同期为-2141.34万元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.06亿元，上年同期为-3.89亿元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28.40亿元，上年同期为34.12亿元[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.92亿元，上年同期为29.28亿元[40] - 取得借款收到的现金为14.31亿元，上年同期为53.77亿元[43] - 偿还债务支付的现金为11.90亿元，上年同期为56.22亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额为7145.44万元，上年同期为8027.27万元[43] - 2020年12月31日流动资产合计88.99亿元，非流动资产合计14.13亿元，资产总计103.12亿元[46][49] - 2021年1月1日流动资产合计88.99亿元，非流动资产合计14.45亿元，资产总计103.44亿元[46][49] - 2020年12月31日流动负债合计65.45亿元，非流动负债合计14.28亿元，负债合计79.73亿元[49][52] - 2021年1月1日流动负债合计65.45亿元，非流动负债合计14.60亿元，负债合计80.05亿元[49][52] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为23.39亿元[52] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-207.44万元，年初至报告期期末合计-111.44万元[7] 财务科目变动原因 - 应收利息变动率-55.13%，主要系本期收回保证金利息所致[8] - 一年内到期的非流动资产变动率-100.00%，主要系本期收回融资租赁保证金所致[8] - 使用权资产变动率100.00%，主要系本期执行新租赁准则确认使用权资产所致[8] - 交易性金融负债变动率100.00%，主要系本期新增黄金租赁业务所致[8] - 应付票据变动率-77.78%，主要系本期应付票据到期所致[8] - 租赁负债为20,431,763.14元，占比100%，因执行新租赁准则确认[11] - 长期应付款减少42,872,196.39元，变动率-52.51%，因归还融资租赁款[11] - 研发费用减少3,789,881.80元，变动率-64.22%，因无大额外部研发咨询及设计费用[11] - 经营活动产生的现金流量净额增加504,176,553.44元，变动率1,836.66%，因采购付现及支付税费减少[11] - 筹资活动产生的现金流量净额减少217,320,851.18元，变动率-55.93%，因融资规模减少[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,373[12] - 回购专用证券账户持有10,147,800股，占总股本1.06%[15] - 北京海鑫资产管理有限公司持股287,749,422股，持股比例29.98%[16] - 钟葱持股91,328,130股，持股比例9.51%，股份被冻结和质押[16] - 陈宝康、陈宝芳、绍兴越王投资发展有限公司构成一致行动关系[16] - 截至2021年9月30日，公司累计回购股份10,147,800股，占总股本1.06%，成交总金额30,095,434元[19] 担保与借款情况 - 海科金集团为越王珠宝5,200万元授信提供担保，担保费率不超过1.3%/年[19] - 海科金集团为江苏金一400公斤黄金产品应付账款提供担保，担保期限不超过3个月，担保费率不超过1.3%/年[19] - 海科技集团为公司提供借款额度377,765万元、担保额度193,498.49万元，直接融资利率不超过年化7.5%，担保费率不超过年化2%[21] - 自生效起每连续12个月，公司直接融资利息不超过29,000万元，担保费用不超过4,000万元[21] - 公司向海鑫资产借款额度调整为不超过15亿元，年利率不超过7.5%，计提借款利息不超过11,200万元[21] 特定时间财务数据 - 2021年9月30日，公司货币资金为457,192,101.36元[24] - 2021年9月30日，公司应收账款为2,928,270,561.17元[24] - 2021年9月30日，公司预付款项为265,909,216.68元[24] 会计政策变更 - 2021年1月1日调整增加“使用权资产”3218.04万元，调整增加“租赁负债”3218.04万元[46][49][52] - 公司需根据新租赁准则变更会计政策，不调整可比期间信息[52] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[53]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为16.31亿元，同比下降14.05%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.03亿元，同比减亏17.43%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为4.09亿元，同比增长75.11%[25] - 基本每股收益为-0.21元，同比改善27.59%[25] - 加权平均净资产收益率为-8.69%，同比下降3.22个百分点[25] - 报告期末总资产为98.78亿元，同比下降4.21%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为22.24亿元，同比下降9.00%[25] - 公司2021年半年度营业总收入为16.31亿元，同比下降14.04%[170] - 2021年半年度营业总成本为18.83亿元，同比下降11.58%[170] - 2021年半年度净利润为-2.23亿元，同比亏损收窄15.78%[172] - 公司2021年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2.03亿元，同比亏损收窄17.42%[172] - 公司2021年半年度营业收入为4.07亿元，同比下降40.8%[176] - 公司2021年半年度净利润为-1.76亿元，同比大幅下降707.8%[178] - 公司2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为4.09亿元，同比增长75.1%[184] - 公司2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为19.04亿元，同比下降19.6%[181] - 公司2021年半年度信用减值损失为-6164.9万元，同比扩大144.3%[178] - 公司2021年半年度基本每股收益为-0.21元，同比改善27.6%[175] - 公司2021年半年度综合收益总额为-1.76亿元，同比大幅下降707.8%[180] - 公司2021年半年度收到的税费返还为1978.8万元，同比增长2286.3%[184] - 公司2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为-377,530,546.10元，较2020年同期的112,015,659.02元大幅下降[188] - 公司2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为263,829,612.03元，较2020年同期的281,961,461.37元略有下降[188] - 公司2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为29,239,238.18元，较2020年同期的-549,535,360.79元显著改善[188] - 公司2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-84,461,695.89元，较2020年同期的-155,558,240.40元有所改善[188] - 公司2021年半年度期末现金及现金等价物余额为1,121,706.30元，较2020年同期的2,817,520.32元大幅减少[188] - 公司2021年半年度归属于母公司所有者权益为2,443,346,795.31元，较2020年同期的2,338,937,408.36元有所增加[191] - 公司2021年半年度综合收益总额为-203,183,951.19元，较2020年同期的-222,962,884.44元有所改善[191] - 公司2021年半年度所有者投入和减少资本为-16,599,611.89元，较2020年同期的-16,599,611.89元持平[191] - 公司本期期末余额为959,925,877.00元，较上期有所下降[194] - 公司本期其他项目金额为4,011.89元，较上期增加600.00元[194] - 公司本期归属于母公司所有者权益为2,223,563,232.12元，较上期减少124,188,320.20元[194] - 公司本期综合收益总额为2,888,016.29元，较上期减少245,831,159.15元[197] - 公司本期所有者权益合计为4,350,042,470.19元，较上期减少312,557,505.17元[199] - 公司本期未分配利润为465,202,995.56元，较上期减少245,831,159.15元[199] - 公司本期资本公积为3,049,492,027.42元，较上期无变化[199] - 公司本期盈余公积为15,437,870.40元，较上期无变化[199] 资产与负债 - 报告期末总资产为98.78亿元，同比下降4.21%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为22.24亿元，同比下降9.00%[25] - 货币资金本报告期末金额为448,087,214.65元，占总资产比例为4.54%，较上年末增加0.28%[61] - 应收账款本报告期末金额为2,961,384,280.51元，占总资产比例为29.98%，较上年末减少0.86%[61] - 存货本报告期末金额为4,303,033,969.30元，占总资产比例为43.56%，较上年末减少0.13%[61] - 短期借款本报告期末金额为4,942,273,095.51元，占总资产比例为50.03%，较上年末增加0.61%[61] - 长期借款本报告期末金额为500,000,000.00元，占总资产比例为5.06%，较上年末减少2.70%[61] - 公司2021年6月30日的货币资金为448,087,214.65元，较2020年12月31日的439,354,514.75元略有增加[156] - 应收账款从2020年12月31日的3,180,296,871.16元减少至2021年6月30日的2,961,384,280.51元，下降约6.88%[156] - 存货从2020年12月31日的4,505,370,089.23元减少至2021年6月30日的4,303,033,969.30元，下降约4.49%[156] - 流动资产合计从2020年12月31日的8,898,602,438.09元减少至2021年6月30日的8,407,823,859.71元，下降约5.52%[158] - 非流动资产合计从2020年12月31日的1,413,030,572.55元增加至2021年6月30日的1,469,858,884.26元，增长约4.02%[158] - 短期借款从2020年12月31日的5,096,306,917.77元减少至2021年6月30日的4,942,273,095.51元，下降约3.02%[158] - 合同负债从2020年12月31日的681,258,525.45元减少至2021年6月30日的611,302,054.18元，下降约10.27%[160] - 长期借款从2020年12月31日的800,000,000.00元减少至2021年6月30日的500,000,000.00元，下降约37.5%[160] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年12月31日的2,443,346,795.31元减少至2021年6月30日的2,223,563,232.12元，下降约9.00%[162] - 母公司货币资金从2020年12月31日的138,181,405.10元减少至2021年6月30日的54,507,704.89元，下降约60.56%[163] - 公司2021年半年度短期借款为41.04亿元，同比增长10.62%[165] - 公司2021年半年度长期股权投资为39.22亿元，同比下降0.01%[165] - 公司2021年半年度资产总计为107.08亿元，同比增长0.06%[165] - 公司2021年半年度负债合计为67.88亿元，同比增长3.01%[167] 非经常性损益 - 公司非流动资产处置损益为-1,278,472.53元，主要由于固定资产报废影响[31] - 公司计入当期损益的政府补助为3,358,788.57元，主要来自非经常性政府补助[31] - 公司黄金租赁业务由于黄金价格波动引起的公允价值变动收益为721,637.17元[31] - 公司其他营业外收入和支出为-1,588,761.89元，主要由于诉讼赔偿支出[31] - 公司所得税影响额为398,388.03元[31] - 公司少数股东权益影响额为-145,180.67元[31] - 公司合计非经常性损益为959,983.96元[31] 业务与产品 - 公司主营业务为贵金属工艺品、黄金珠宝首饰的研发设计、生产加工及销售[34] - 公司主要产品包括贵金属工艺品、黄金、铂金、k金、钻石镶嵌、翡翠玉石等珠宝首饰全品类产品[34] - 公司与中央芭蕾舞团联名打造的轻奢首饰“中芭敦煌梦弦系列”以敦煌经典文化符号飞天为设计灵感[34] - 公司针对95后、00后Z世代消费市场推出KINGEE与中央芭蕾舞团独家联名款产品"梦弦"系列轻奢饰品[38] - 公司银邮渠道加大投资金产品销售比例，满足消费者投资、收藏需求[40] - 公司抖音直播初步形成品牌矩阵，提升品牌知名度和消费者口碑效应[40] - 公司与中央芭蕾舞团、北京国安俱乐部签订合作协议，展开贵金属及珠宝饰品、礼品、电子产品合作[40] - 公司"紫禁城建成600年纪念金银币文创产品"系列入围2021年中国授权业大奖"年度被授权商-文具/礼品品类"[40] - 公司重点孵化了自有国潮时尚轻奢珠宝品牌KINGEE，并拓展C端线上消费群体市场[49] - 公司为2022年杭州亚运会贵金属特许生产商及特许零售商，并与国家博物馆、中央芭蕾舞团等达成合作关系[51] 渠道与销售 - 公司合作银行、邮政的签约主体达80个[38] - 公司抖音平台在6.1-6.18的"618好物节"大促活动中进入珠宝文玩排行榜TOP品牌榜[40] - 公司共有直营店面133家，加盟店面37家，报告期内新增直营门店9家，关闭直营门店15家[44] - 2021年上半年公司线上交易平台营业收入为752.44万元，全部为第三方平台的营业收入[45] - 公司营业收入排名前十的直营店中，越王珠宝-嘉兴八佰伴专柜营业收入最高，为1,327.71万元[46] - 公司新增直营门店中，华东地区6家，营业收入为540.40万元，华北地区3家，营业收入为500.13万元[47] - 代销渠道营业收入同比增加36.48%，达到5.17亿元[55] - 加盟渠道营业收入同比下降93.00%，从5.52亿元降至3867万元[55] - 纯金制品营业收入同比下降41.96%，从7.85亿元降至4.56亿元[55] - 纯银制品营业收入同比增加143.22%，从2515万元增至6118万元[55] - 投资金条营业收入同比下降30.98%，从5.55亿元降至3.83亿元[55] - 其他产品营业收入同比增加162.81%，从1.03亿元增至2.72亿元[55] - 西南地区营业收入同比增加141.90%，从3829万元增至9262万元[55] 采购与生产 - 公司采购黄金类3,080,493克，采购金额为102,176.88万元，采购白银类2,733,611克，采购金额为1,669.20万元[42] - 公司外购成品占比63.46%，委托加工占比15.43%，自主生产占比21.11%[42] - 公司零售模式毛利率为21.86%，代销模式毛利率为11.35%，经销模式毛利率为8.03%[42] 股东与股权 - 公司累计回购股份5,485,600股，占公司总股本的0.57%，成交总金额为16,596,671元[40] - 公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一[127] - 公司股东部分股份司法冻结解除及轮候冻结生效[127] - 公司股份回购方案实施期限延长6个月，至2022年1月14日[135] - 北京海鑫资产管理有限公司持有公司29.98%的股份，共计287,749,422股[136] - 钟葱持有公司9.51%的股份，共计91,328,130股，其中质押86,301,578股[136] - 陈宝康持有公司3.50%的股份，共计33,570,000股，全部为限售股[142] - 陈宝芳持有公司4.35%的股份，共计41,758,638股，全部为无限售条件普通股[142] - 周志鸿持有公司1.60%的股份，共计15,326,784股，其中质押12,500,000股[142] - 张广顺持有公司1.49%的股份，共计14,344,167股，其中质押14,340,310股[142] - 黄奕彬持有公司1.46%的股份，共计14,004,876股，其中质押10,700,000股[142] - 江亚楠持有公司0.87%的股份，共计8,314,000股，全部为质押股[142] - 新余市道宁投资有限公司持有公司0.81%的股份，共计7,817,496股，全部为质押股[142] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济环境风险，疫情持续影响世界经济复苏，公司将通过创新产业模式向大文化领域转型，拓展产品销量和市场占有率[77] - 公司主要产品原材料为金、银、铂金等贵金属及钻石、珠宝、玉石，价格波动受多重因素影响，公司通过套期保值、调整库存等措施降低价格波动影响[78] - 公司处于战略转型阶段，电商、文创等创新业务尚未形成规模性销售，全球疫情反复可能影响经营管理，公司将调整营销战略提升新业务竞争力[78] 公司治理与合规 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 报告期内公司变更经营范围及修订《公司章程》[24] - 公司报告期不存在境内外会计准则下会计数据差异[26][27] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[85] - 公司及子公司非重点排污单位，未因环保事项受到处罚，严格执行环保法律法规[88] - 公司严格遵守劳动法，为员工办理社会保险和住房公积金，维护员工合法权益[89] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[93] - 公司报告期无违规对外担保情况[94] - 公司报告期内的房屋租赁关联交易总金额为118.81万元，占预计金额的55.67%[104] - 2021年1-6月公司租赁费用为2,172.09万元，占利润总额的7.80%，主要为母子公司办公场地及零售门店租赁费用[114] - 公司报告期内不存在为公司带来的损益达到利润总额10%以上的租赁项目[115] - 报告期内公司对外担保实际发生额为0万元，报告期末实际对外担保余额为0万元[116] - 公司对子公司的担保额度合计为103,500万元，报告期末实际担保余额为73,200万元[120] - 报告期内公司担保总额为125,300万元，实际担保余额为90,000万元，占公司净资产的40.48%[122] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为20,800万元[122] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为14,121.84万元[122] - 公司累计回购股份数量为5,485,600股，占总股本的0.57%，成交总金额为16,596,671元[133] - 公司股东部分股份新增轮候冻结[127] - 公司及子公司2021年度融资及担保额度公告[127] - 公司计提2020年度资产减值准备[127] - 公司修订公司章程[127] - 公司续聘会计师事务所[127] - 公司变更会计政策[127] - 公司高级管理人员辞职[127] 关联交易与担保 - 公司与北京金一越珠宝有限公司的销售合同纠纷涉案金额为214,191,711.72元，已支付700万元[98] - 公司作为原告的未结案诉讼涉案金额为17,227.52万元，作为被告的未结案诉讼涉案金额为11,194.6万元[98] - 公司向关联方海鑫资产申请不超过550,000万元的有息借款额度，年利率不超过7.16%[109] - 海科金集团为公司向中国建设银行申请2亿元授信提供担保，担保费率不超过1.3%/年[109] - 海淀国资中心为公司向北京银行申请5亿元授信提供担保，担保费率为1.5%/年[109] - 公司与绍兴越王投资发展有限公司的房屋租赁关联交易金额为47.88万元，占同类交易金额的2.20%[102] - 公司与陈宝康的房屋租赁关联交易金额为7万元，占同类交易金额的0.32%[102] - 公司与陈宝芳的房屋租赁关联交易金额为63.93万元，占同类交易金额的2.94%[102] - 公司报告期内的房屋租赁关联交易总金额为118.81万元，占预计金额的55.67%[104] - 2021年1-6月

财务指标变化 - 本报告期营业收入11.18亿元，上年同期10.14亿元，同比增长10.24%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1.17亿元，上年同期 - 6407.15万元，同比下降82.35%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9658.93万元，上年同期2.01亿元，同比下降52.02%[7] - 本报告期末总资产103.32亿元，上年度末103.12亿元，同比增长0.20%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.20亿元，上年度末24.43亿元，同比下降5.05%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1.17亿元，较上期减少82.35%；扣除非经常性损益的净利润为 - 1.18亿元，较上期减少68.49%[15] - 应收利息期末余额为156.52万元，较年初减少53.61%；应付利息期末余额为1.60亿元，较年初增长90.27%[15] - 使用权资产期末余额为2893.67万元，较年初增长100%；租赁负债期末余额为2913.92万元，较年初增长100%[15] - 投资收益为 - 17.62万元，较上期减少103.30%；信用减值损失为 - 7313.35万元，较上期减少435.58%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为9658.93万元，较上期减少52.02%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.18亿元，较上期增长66.19%[18] - 2021年3月31日公司资产总计103.32亿元，较2020年12月31日的103.12亿元略有增长[37,41] - 2021年3月31日应收账款为33.95亿元，较2020年12月31日的31.80亿元有所增加[35] - 2021年3月31日存货为42.84亿元，较2020年12月31日的45.05亿元有所减少[35] - 2021年3月31日流动负债合计69.84亿元，较2020年12月31日的65.45亿元有所增加[39] - 2021年3月31日非流动负债合计11.42亿元，较2020年12月31日的14.28亿元有所减少[39] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计23.20亿元，较2020年12月31日的24.43亿元有所减少[41] - 2021年3月31日少数股东权益为 - 1.14亿元，较2020年12月31日的 - 1.04亿元亏损增加[41] - 2021年3月31日母公司应收账款为9.32亿元，较2020年12月31日的7.75亿元有所增加[42] - 2021年3月31日母公司存货为3.24亿元，较2020年12月31日的4.05亿元有所减少[42] - 资产总计为108.38亿元，较上期的107.02亿元有所增长[44] - 流动负债合计为57.24亿元，较上期的52.10亿元有所增加[44] - 非流动负债合计为10.79亿元，较上期的13.79亿元有所减少[46] - 营业总收入为11.18亿元，较上期的10.14亿元有所增长[48] - 营业利润为 - 1.60亿元，较上期的 - 1.04亿元亏损扩大[50] - 利润总额为 - 1.59亿元，较上期的 - 1.01亿元亏损扩大[50] - 净利润为 - 1.26亿元，较上期的 - 0.76亿元亏损扩大[50] - 长期股权投资为39.22亿元，较上期的39.22亿元基本持平[44] - 固定资产为334.25万元，较上期的364.85万元有所减少[44] - 无形资产为101.94万元，较上期的68.92万元有所增加[44] - 持续经营净利润为 - 1.26亿元，上期为 - 7583.55万元[53] - 归属于母公司股东的净利润为 - 1.17亿元，上期为 - 6407.15万元[53] - 营业收入为3.73亿元，上期为4.56亿元[56] - 营业利润为 - 9418.31万元，上期为 - 5528.59万元[56] - 净利润为 - 7074.74万元，上期为 - 4000.80万元[56] - 基本每股收益为 - 0.12元，上期为 - 0.08元[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.16亿元，上期为14.59亿元[59] - 收到的税费返还为1152.44万元，上期为5427.27元[59] - 经营活动现金流入小计为9.47亿元，上期为15.13亿元[59] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.08亿元，上期为10.88亿元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为96589285.06元，上期为201315707.93元[61] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3376248.78元，上期为 - 2882029.81元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 117915139.00元，上期为 - 348797242.88元[63] - 现金及现金等价物净增加额为 - 24700907.79元，上期为 - 150372328.31元[63] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 239148496.91元，上期为355791794.23元[64] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 164621.78元，上期为 - 9344270.90元[66] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为207585994.85元，上期为 - 382815809.59元[66] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 31727123.84元，上期为 - 36368286.26元[66] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33752户[11] - 北京海鑫资产管理有限公司持股比例29.98%，为第一大股东[11] - 陈宝康、陈宝芳系兄弟关系，且与绍兴越王投资发展有限公司构成一致行动关系[12] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[12] 特殊事项说明 - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[7] - 截至2021年3月31日，公司累计回购股份239.49万股，占总股本的0.25%，成交总金额为659.80万元[20][23] - 一恒贞股东资格确认纠纷事项终审判决驳回上诉，维持原判[21] - 最高人民法院驳回华贸工经再审申请裁定[22] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[26][27] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[24] - 公司报告期不存在募集资金投资项目进展、委托理财、违规对外担保等情况[28,29,30,31] 新租赁准则调整 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[67] - 合并资产负债表中货币资金等多项流动资产2020年12月31日与2021年1月1日数据无调整[67] - 公司2020年1月1日调整增加“使用权资产”32,180,355.89元，调整增加“租赁负债”32,180,355.89元[72] - 公司资产总计从10,343,813,366.53元变为10,311,633,010.64元，减少32,180,355.89元[69] - 公司负债合计从8,004,875,958.17元变为7,972,695,602.28元，减少32,180,355.89元[71] - 母公司资产总计从10,701,652,371.58元变为10,717,841,609.69元，增加16,189,238.11元[74] - 母公司负债合计从6,589,247,647.99元变为6,605,436,886.10元，增加16,189,238.11元[74] - 公司流动资产合计为8,898,602,438.09元[69] - 公司非流动资产合计从1,445,210,928.44元变为1,413,030,572.55元，减少32,180,355.89元[69] - 公司流动负债合计为6,544,869,419.86元[69] - 公司非流动负债合计从1,460,006,538.31元变为1,427,826,182.42元，减少32,180,355.89元[71] - 公司所有者权益合计为2,338,937,408.36元[71] - 未分配利润为 - 351,784,955.67元[76] - 所有者权益合计为4,112,404,723.59元[76] - 负债和所有者权益总计为10,701,652,371.58元，较之前减少16,189,238.11元[76] - 2020年1月1日母公司调整增加“使用权资产”16,189,238.11元[77] - 2020年1月1日母公司调整增加“租赁负债”16,189,238.11元[77] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[78] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[78]

公司基本信息 - 公司股票简称金一文化，代码002721，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为王晓峰[15] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区复兴路69号院11号九层901，邮编100039[15] - 公司网址为www.king1.com.cn，电子信箱为jyzq@1king1.com[15] - 公司上市以来主营业务无变更[20] - 公司主营业务为贵金属工艺品、黄金珠宝首饰的研发设计、生产加工及销售[31] - 公司两大销售体系包括银行邮政销售渠道及自有零售品牌销售渠道[32] - 公司产品涵盖文创衍生、黄金白银、K金钻石镶嵌、翡翠玉石等多个品类[34][36][38] - 公司品牌矩阵包括金一、越王珠宝等五大核心品牌，各有定位推动良性发展[50] - 公司在江苏建有约7万平方米黄金珠宝产业基地，掌握黄金制造多项关键核心技术[53] 控股股东与股权变更 - 2020年4月30日公司控股股东变更，海鑫资产成为控股股东，海淀区国资委仍为实际控制人[20] - 海鑫资产于2019年12月9日、12月24日通过竞拍取得碧空龙翔所持公司4000万股、1.09383805亿股股份[20] - 2020年11月公司再融资项目完成，非公开发行股份募集资金38,689.19万元，注册资本由83,471.8154万元增至95,992.5877万元[59] - 本次变动前有限售条件股份数量为198,389,610股，占比23.77%，变动后数量为221,904,146股，占比23.12%[200] - 本次变动前无限售条件股份数量为636,328,544股，占比76.23%，变动后数量为738,021,731股，占比76.88%[200] - 本次变动前股份总数为834,718,154股，变动后为959,925,877股[200] - 国有法人持股本次新增125,207,723股，变动后占比13.04%[200] - 其他内资持股本次减少101,693,187股，变动后占比10.08%[200] - 境内法人持股本次减少32,800,722股，变动后占比0.00%[200] - 境内自然人持股本次减少68,892,465股，变动后占比10.08%[200] - 公司于2020年9月3日获中国证监会核准非公开发行股票[200] - 公司非公开发行的125,207,723股新股于2020年11月6日在深交所上市[200] - 本次发行完成后，上市公司总股本为959,925,877股[200] 财务审计与顾问 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[21] - 公司聘请招商证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的财务顾问，持续督导期间为2017年10月24日至2018年12月31日[21] - 现聘任信永中和会计师事务所，报酬300万元，审计服务连续年限3年[151][153] - 境内会计师事务所注册会计师为徐伟东、安小梅，审计服务连续年限分别为5年、1年[153] 财务数据 - 2020年营业收入38.96亿元，较2019年的106.81亿元减少63.52%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -25.60亿元，较2019年的6196.44万元减少4231.30%[22] - 2020年末总资产103.12亿元，较2019年末的127.05亿元减少18.84%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产24.43亿元，较2019年末的46.13亿元减少47.03%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -5582.36万元，较2019年的 -19.91亿元增长97.20%[22] - 2020年基本每股收益 -2.99元，较2019年的0.07元减少4371.43%[22] - 2020年加权平均净资产收益率 -75.28%，较2019年的1.35%减少76.63%[23] - 2020年非经常性损益合计4872.58万元，较2019年的3012.77万元有所增加[28] - 2020年公司货币资金较年初减少45,645.99万元，增长率为 -50.95%，主要系本期筹资活动现金流出所致[46] - 2020年公司其他应收款较年初减少8,466.76万元，增长率为 -58.76%，主要系暂估进项税额及押金保证金减少所致[46] - 2020年公司其他流动资产较年初增加14,894.57万元，增长率为66.20%，主要系待抵扣进项税额增加所致[46] - 2020年公司递延所得税资产较年初增加20,402.98万元，增长率为66.42%，主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致[46] - 2020年公司商誉较年初减少134,394.66万元，增长率为 -85.56%，主要系本期对前期收购的公司计提商誉减值准备所致[46] - 2020年公司实现营业收入389,618.04万元，比上年下降63.52%；净利润-266,662.52万元，比上年下降6,547.70%，归属上市公司股东净利润-255,993.27万元，同比下降4,231.30%[57] - 2020年度公司线上交易平台营业收入为30,037.11万元，均来自第三方平台[62] - 2020年公司营业收入为38.96亿元，较2019年的106.81亿元同比减少63.52%[68] - 代销、经销、零售、加盟业务收入分别为8.78亿、16.45亿、7.36亿、6.38亿元，同比分别减少26.55%、69.74%、20.85%、79.56%[68] - 纯金制品、纯银制品、珠宝首饰等产品中，纯银制品收入同比增长91.81%，邮品收入同比减少100%[68] - 华东、华北、华南地区收入分别为14.84亿、10.53亿、10.35亿元，华北地区同比增长24.17%，华东和华南分别减少66.46%、72.31%[68] - 2020年珠宝行业销售量307.86万件，同比减少16.04%；生产量318.47万件，同比减少28.44%；库存量1065.13万件，同比增长1.01%[71] - 代销、经销、零售、加盟业务成本分别为7.83亿、15.66亿、5.82亿、6.17亿元，同比分别减少20.47%、67.79%、15.16%、79.36%[70][74] - 纯金制品、纯银制品、珠宝首饰等产品成本中，纯银制品成本同比增长100.12%，邮品成本同比减少100%[74] - 公司前五名客户合计销售金额9.40亿元，占年度销售总额比例24.11%[76] - 2020年公司毛利率方面，珠宝首饰为24.80%，同比增加9.53%；投资金条为1.26%，同比减少4.16%[70] - 2020年销售费用3.1717984813亿元，同比增长1.58%；管理费用1.9891775397亿元，同比增长0.02%；财务费用4.3349431291亿元，同比下降21.52%[78] - 2020年研发投入763.014918万元，同比增长29.67%；研发人员数量20人，同比下降44.44%；研发人员数量占比1.21%，同比下降0.56%；研发投入占营业收入比例0.20%，同比增加0.14%[81] - 2020年经营活动现金流入小计49.0418469263亿元，同比减少59.31%；经营活动现金流出小计49.6000829967亿元，同比减少64.68%；经营活动产生的现金流量净额-5582.360704万元，同比增加97.20%[82] - 2020年投资活动现金流入小计264.628157万元，同比减少99.81%；投资活动现金流出小计3376.863818万元，同比减少88.03%；投资活动产生的现金流量净额-3112.235661万元，同比减少102.76%[82] - 2020年筹资活动现金流入小计83.1666969543亿元，同比减少29.86%；筹资活动现金流出小计85.3853433308亿元，同比减少22.17%；筹资活动产生的现金流量净额-2.2186463765亿元，同比减少125.02%[82] - 2020年现金及现金等价物净增加额-3.0851680936亿元，同比减少1502.84%[82] - 投资收益-277.967336万元，占利润总额比例0.10%；资产减值-22.9718465583亿元，占利润总额比例79.88%；营业外收入7746.911599万元，占利润总额比例 -2.69%；营业外支出2844.782723万元，占利润总额比例 -0.99%；其他收益681.245136万元，占利润总额比例 -0.24%[88][90] - 2020年末货币资金439,354,514.75元，占总资产4.26%，较年初比重降2.79%；应收账款3,180,296,871.16元，占比30.84%，比重降2.15%；存货4,505,370,089.23元，占比43.69%，比重升10.64%[91] - 2020年末短期借款5,096,306,917.77元，占总资产49.42%，较年初比重升12.83%；长期借款800,000,000.00元，占比7.76%，比重升3.82%[91] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初6,400,091.69元，期末6,399,866.18元，累计公允价值变动 -225.51元[92] - 期末货币资金受限金额285,423,068.52元，包括银行承兑汇票保证金等[94] - 2020年非公开发行股票募集资金净额38,171.82万元，已全部用于偿还银行借款及补充流动资金[99][100] - 2017年非公开发行公司债券（第二期）募集资金净额57,762.56万元，全部用于补充营运资金，已完成58,000万元回售[99][102] - 2019年非公开发行公司债券（第一期）募集资金净额49,600.00万元，全部用于偿还有息负债[99][102] - 各年募集资金累计变更用途总额为0，变更比例0.00%，尚未使用募集资金总额为0[99] - 深圳金一投资发展有限公司注册资本5000万元，总资产16.46亿元，净资产 -2.11亿元，营业收入9.46亿元，营业利润 -3.53亿元，净利润 -2.67亿元[106] 业务模式 - 公司主要采购模式为现货交易和租赁业务，黄金类现货采购8985474克，金额313405.44万元，白银类现货采购4794281克，金额2528.27万元，K金类现货采购22248克，金额687.80万元，黄金类租赁240000克，金额7730.76万元[38] - 公司主要生产模式为自主生产、外购成品及委托加工，外购成品1919049件，占比60.26%，委托加工659635件，占比20.71%，自主生产605994件，占比19.03%[38] - 公司主要销售模式包括代销、经销、零售、加盟，经销营业收入164495.73万元，营业成本156576.74万元，毛利率4.81%；代销营业收入87801.80万元，营业成本78308.68万元，毛利率10.81%；零售营业收入73557.33万元，营业成本58169.27万元，毛利率20.92%；加盟营业收入63763.18万元，营业成本61707.34万元，毛利率3.22%[38][40] 业绩驱动与发展策略 - 公司主要业绩驱动因素为调整业务结构、拓展项目资源、进行品牌差异化营销[41] - 公司深化银邮及零售两大业务体系建设，积累了优质渠道资源[41] - 公司围绕“紫禁城建成600年”“2022年杭州亚运会”等主题打造特色产品[41] - 黄金珠宝零售业务重视销售团队建设，提供线上下单门店自提方式，提高成交率[41] - 门店恢复运营后组织促销活动，与商场联动保障销售业务开展[41] - 公司在品牌建设方面挖掘子品牌核心优势，推动精细化管理和差异化营销[41] - 2021年公司将梳理业务及资产，拓宽文化产业，增强研发及渠道拓展能力[109] - 2021年公司将精耕贵金属文创产业，构建文创产业大平台[110] - 2021年公司将开拓轻奢产品项目，整合电商渠道[111] - 2021年公司将建立及完善管理与授权体系[113] - 2021年公司将增加产业链上下游整合，拓展市场占有率[114] 门店情况 - 截至2020年末与众多银邮渠道达成合作，银邮渠道市场规模扩大[49] - 截至2020年12月31日，公司有直营店面139家，加盟店面78家，报告期新增直营门店21家，关闭28家[62] - 报告期新增直营门店中，华东10家营收1,

资产与负债情况 - 本报告期末总资产126.22亿元，较上年度末减少0.66%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产41.74亿元，较上年度末减少9.51%[8] - 货币资金期末余额为 4.33 亿元，较年初下降 51.69%[20] - 应付账款期末余额为 5.22 亿元，较年初增长 109.04%[20] - 预收款项期末余额为 8.80 亿元，较年初增长 54.69%[20] - 2020年9月30日货币资金432764651.17元，较之前的895814390.24元减少 [40] - 2020年9月30日应收账款3841882768.31元，较之前的4191665966.84元减少 [40] - 2020年9月30日存货4670191467.65元，较之前的4199144118.25元增加 [40] - 2020年9月30日流动资产合计9897178715.03元，较之前的10101867616.27元减少 [40] - 2020年9月30日短期借款5429630384.21元，较之前的4648866609.13元增加 [42] - 2020年9月30日应付账款522306847.20元，较之前的249859375.15元增加 [42] - 2020年9月30日流动负债合计7013621511.76元，较之前的6933051772.16元增加 [44] - 2020年9月30日负债合计8475248508.47元，较之前的8042444160.38元增加 [44] - 2020年9月30日所有者权益合计4146364808.32元，较之前的4662599975.35元减少 [46] - 2020年9月30日资产总计107.91亿元，较2019年末的104.05亿元增长3.72%[49][51] - 2020年9月30日负债合计69.33亿元，较2019年末的64.86亿元增长6.89%[51] - 2020年9月30日所有者权益合计38.58亿元，较2019年末的39.19亿元下降1.55%[51] - 2020年9月30日货币资金7204.86万元，较2019年末的3.69亿元下降80.49%[47] - 2020年9月30日应收账款8.52亿元，较2019年末的10.55亿元下降19.23%[47] - 2020年9月30日预付款项10.16亿元，较2019年末的2.27亿元增长347.33%[47] 营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.76亿元，较上年同期减少67.13%；年初至报告期末营业收入25.74亿元，较上年同期减少66.63%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1.996亿元，较上年同期减少12495.53%；年初至报告期末为-4.454亿元，较上年同期减少754.95%[8] - 非经常性损益合计688.73万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助、黄金套期保值损益等[9] - 归属于上市公司股东的净利润为 -4.45 亿元，同比下降 754.95%[19] - 营业收入为 25.74 亿元，同比下降 66.63%[21] - 研发费用为 590.17 万元，同比增长 96.34%[21] - 信用减值损失为 -2.15 亿元，同比下降 311.08%[21] - 资产减值损失为 -724.99 万元，同比下降 229.51%[21] - 所得税费用为 -1.53 亿元，同比下降 715.04%[22] - 其他综合收益的税后净额为 990.01 万元，同比增长 114.79%[22] - 本期营业总收入6.76亿元，上期为21.06亿元，同比下降67.86%[52] - 本期营业总成本8.47亿元，上期为20.84亿元，同比下降59.36%[54] - 本期利润总额亏损2.77亿元，上期盈利4748.09万元[54] - 本期研发费用4298.13万元，上期为1521.83万元，同比增长182.42%[54] - 公司本期净利润为-2.096亿，上期为278.68万[56] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-1.996亿，上期为160.99万[56] - 母公司本期营业收入为1.589亿，上期为4.621亿[59] - 母公司本期营业利润为-1.202亿，上期为-8052.03万[59] - 母公司本期净利润为-9023.63万，上期为-6050.35万[59] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为25.74亿，上期为78.66亿[62] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为29.76亿，上期为77.51亿[62] - 基本每股收益本期为-0.2391，上期为0.0019[56] - 稀释每股收益本期为-0.2391，上期为0.0019[56] - 综合收益总额本期为-2.037亿，上期为560.51万[56] - 公司本期净利润为-474,129,899.16元，上期为66,192,614.85元[64] - 公司本期研发费用为5,901,652.54元，上期为3,005,884.87元[64] - 公司本期财务费用为326,778,642.68元，上期为415,747,389.16元[64] - 公司本期信用减值损失为-214,892,870.81元，上期为-52,274,740.03元[64] - 公司本期基本每股收益为-0.5336，上期为0.0815[66] - 母公司本期营业收入为846,847,553.18元，上期为2,141,354,591.26元[67] - 母公司本期投资收益为163,520,270.25元，上期为-1,415,259.88元[67] - 公司本期综合收益总额为-464,229,830.44元，上期为70,801,750.14元[66] - 归属于母公司所有者的本期综合收益总额为-438,580,358.81元，上期为71,399,429.36元[66] - 归属于少数股东的本期综合收益总额为-25,649,471.63元，上期为-597,679.22元[66] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-2.061亿元，较上年同期增长61.59%；年初至报告期末为2745.07万元，较上年同期增长100.99%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为2745.07万元，上年同期为 -276170.52万元，增长278915.60万元，变动率100.99%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2141.34万元，上年同期为49056.11万元，减少51197.44万元，变动率 -104.37%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -38853.77万元，上年同期为224733.15万元，减少263586.92万元，变动率 -117.29%[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为32.47万元，上年同期为 -12.30万元，增加44.78万元，变动率363.94%[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -38217.56万元，上年同期为 -2393.57万元，减少35823.99万元，变动率 -1496.68%[23] - 经营活动现金流入小计本期为34.88亿元，上期为81.21亿元；经营活动现金流出小计本期为34.60亿元，上期为108.82亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2745.07万元，上期为 - 27.62亿元[72] - 投资活动现金流入小计本期为261.77万元，上期为7.64亿元；投资活动现金流出小计本期为2403.10万元，上期为2.73亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2141.34万元，上期为4.91亿元[74] - 筹资活动现金流入小计本期为64.61亿元，上期为94.76亿元；筹资活动现金流出小计本期为68.50亿元，上期为72.28亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.89亿元，上期为22.47亿元[74] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.82亿元，上期为 - 2393.57万元；期初现金及现金等价物余额本期为4.62亿元，上期为4.40亿元；期末现金及现金等价物余额本期为8027.27万元，上期为4.17亿元[74] - 母公司经营活动现金流入小计本期为111.22亿元，上期为23.66亿元；经营活动现金流出小计本期为110.60亿元，上期为52.45亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为6159.40万元，上期为 - 28.78亿元[76] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.50亿元，上期为7.93亿元；投资活动现金流出小计本期为3.09亿元，上期为5.37亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.41亿元，上期为2.56亿元[76] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为50.97亿元，上期为75.09亿元；筹资活动现金流出小计本期为54.56亿元，上期为48.96亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.59亿元，上期为26.12亿元[76] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.56亿元，上期为 - 1027.47万元；期初现金及现金等价物余额本期为1.58亿元，上期为1131.42万元；期末现金及现金等价物余额本期为206.33万元，上期为103.95万元[76][78] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34261人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 北京海鑫资产管理有限公司持股比例19.47%，为第一大股东，质押股份8630.16万股[12] - 钟葱持股比例11.66%，持股9728.79万股，其中7547.86万股有限售条件，股份被冻结和质押[12] - 陈宝芳持股比例5.00%，持股4175.86万股，股份被冻结[12] 公司重大事项 - 2019年度非公开发行A股股票获中国证监会审核通过[24] - 控股股东变更为北京海鑫资产管理有限公司[25] - 完成注销福建金一，完成转让江苏艺术品、卡尼小贷股权[28] 合规情况 - 报告期不存在证券投资、衍生品投资和委托理财[30][31][32] - 报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[28] - 违规担保对象朱康军，违规担保金额21000元，占最近一期经审计净资产的比例4.81%，期末违规担保余额为0 [33] 会计政策与审计情况 - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整，不存在对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整[79] - 公司第三季度报告未经审计[80]