东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年八月 特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""本保荐机构""东莞证券"） 接受特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业""公司"或"发行人"）的 委托，担任特一药业本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本项目"） 的保荐机构。 东莞证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称《保荐业务管理办法》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 的 法律意见书 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话（Tel.）：(+86)(755)8351 5666 传真（Fax.）：(+86)(755)8351 5333/8351 5090 网站（Website）：http://www.grandall.com.cn 2023年8月 | 释 | 义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 言 引 4 | | | 第二节 | | 正 文 6 | | | | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | | | | 二、本次发行的主体资格 6 | | | | | 三、本次发行的实质条件 7 | | | | | 四、发行人的设立 | 11 | | | | 五、发行人的独立性 | 11 | | | | 六、发行人的主要股东（实际控制人） 12 | | | | | 七、发行人的股本及其演变 12 | | | | | 八、发行人的业务 12 | | | | | 九、关联交易及同业竞争 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年八月 特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""东莞证券"）接受特一药业 集团股份有限公司（以下简称"特一药业""公司"或"发行人"）的委托，担任特 一药业本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）等法律法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《特一药业集团股份有限公 司 2023 年度以简易程 ...

债券简称：特一转债 债券代码：128025 特一药业集团股份有限公司 （注册地址：台山市台城长兴路 9、11 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年八月 股票简称：特一药业 股票代码：002728 特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务数据真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1-1-1 特一药业集团股份有限公司 202 ...

特一药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二二年度 V ( 特一药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年01月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | . | 审计报告 | | 1-5 | | | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益受灾灾 | | 9-12 | | | 财务报表附注 | | 1-84 | | 11 | 事务所执业资质证明 | | | 6-1-2 工信会计师事务所(特殊晋) AA SHU LUN PAN CERTIFIED I 审计报告 信会师报字[2023]第 ZI10259 号 信会师报字[2023]第 ZI10259 号 6-1-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.nof.gov.cn）"进行" "打 进行食型 特一 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 债券代码：128025 债券简称：特一转债 特一药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 通过"全景路演"(http://rs.p5w.net)参与业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 10 日 地点 公司二楼会议室 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理：许丹青 副董事长、副总经理：许松青 董事会秘书、财务负责人：陈习良 董事：卢北京 独立董事：曹艳铭 保荐代表人：郭文俊 投资者关系活动 主要内容介绍 一、请问公司业绩是不是出问题了，最近股价跌的很厉害 回复：您好！感谢您对公司的关注！公司的业绩情况详见公司的 2022 年年 报和 2023 年一季报。公司目前生产经营产销两旺。公司将继续努力把经营做得 更好，提升内功，夯实公司发展基础，提高股东回报，回馈投资者。二级市场 的股价波动，属于市场行为，受宏观经济、市场环境、投资偏好等多方面因素 影响，投资者在进 ...

| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司定于 2023 年 5 月 10 日（周三）15:00-17:00 在全景网举 办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理许丹青先生、副董事长兼副总经理 许松青先生、财务负责人兼董事会秘书陈习良先生、董事卢北京先生、独立董事曹艳铭 女士、东莞证券保荐代表人郭文俊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 ...

财务业绩 - 公司2022年营业收入达到886,570,938.60元，同比增长16.94%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为178,204,104.28元，同比增长40.41%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为371,658,160.26元，同比增长44.72%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.80元，同比增长29.03%[9] - 公司2022年总资产达到2,545,604,654.93元，同比增长23.20%[9] - 公司2022年第四季度营业收入达到30.35亿元，同比增长57.1%[12] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为8.04亿元，同比增长408.4%[12] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为24.45亿元，同比增长264.7%[12] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为6.83亿元[12] - 公司2018年10月10日通过议案变更药品仓储物流中心及信息系统建设项目实施地点[55] 产品和市场 - 公司主要从事医药制造业，专注于中成药品、化学制剂药品、化学原料药的研发、生产和销售[17] - 公司主要产品包括止咳宝片、感冒灵颗粒、血塞通分散片、银杏叶分散片、益心舒颗粒等，具有不同的功能和用途[17][18][19][20][21] - 公司核心产品止咳宝片具有"宣肺祛痰、止咳平喘"功效，临床总结显示总有效率为93%[28] - 止咳宝片被推荐为感染新型冠状病毒后出现咳嗽症状的治疗用药[28] - 公司品牌已被评为"广东省中成药、中药饮片行业领军品牌"[28] - 公司2022年度实现营业收入88,657.09万元，同比增长16.94%[27] 经营情况 - 公司主要销售模式为经销，占营业收入比重为92.44%[31] - 公司化学药制剂、中成药、化学原料药分别占营业收入比重为46.08%、45.60%、7.62%[31] - 华南地区为公司最大销售地区，占营业收入比重为48.24%[31] - 公司2022年医药工业库存量较2021年下降31.59%[32] - 公司2022年医药商业销售量、生产量较2021年大幅增长，销售量增长361.35%[32] 研发和创新 - 公司研发投入充分，拥有31项发明专利、33项外观设计专利、8项实用新型专利[32] - 公司研发投入金额为4,340.18万元，占营业收入的4.90%[36] - 公司研发人员数量为191人，占比15.37%，较去年下降4.02%[36] 资金情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为1.67亿元，较去年同期增长253.16%[36] - 公司募集资金总体使用情况中，尚未使用的募集资金为10,000万元[42] - 公司募集资金中，暂时性补充流动资金为100,000,000元，存放于募集资金专户的余额为986,180.60元[49] - 公司募集资金中，暂时性补充流动资金为110,000,000元，存放于募集资金专户的余额为7,689,842.66元[49] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续完善公司治理结构、积极履行信息披露义务[79] - 公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求[79] - 公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，充分考虑股东利益，确保所有股东享有平等的地位并充分行使自己的权利[79]

收入和利润同比增长 - 营业收入3.04亿元人民币，同比增长56.50%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元人民币，同比增长130.96%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元人民币，同比增长131.15%[3] - 公司2023年第一季度营业总收入为3.04亿元，同比增长56.5%[14] - 公司净利润为1.055亿元人民币，同比增长131%[15] - 营业利润为1.27亿元人民币，较去年同期5454万元增长133%[15] - 基本每股收益0.46元人民币，同比增长119.05%[3] - 基本每股收益为0.46元，较去年同期0.21元增长119%[16] 成本和费用同比变化 - 销售费用1900.42万元人民币，同比增长114.98%，主要因广告及业务宣传投入增加[5] - 财务费用减少388.78万元人民币，同比下降60.49%，主要因融资减少[5] - 公司研发费用为1018万元，同比增长17.7%[14] - 公司财务费用为254万元，同比下降60.5%[14] - 信用减值损失为280万元，去年同期为-33.9万元[15] - 所得税费用为2155万元，较去年同期872万元增长147%[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2691.24万元人民币，同比增长1.02%[3] - 经营活动现金流量净额为2691万元人民币，与去年同期2664万元基本持平[16] - 投资活动现金流出1924万元，较去年同期6311万元减少70%[17] - 筹资活动现金流出1.104亿元，较去年同期3.094亿元减少64%[17] - 销售商品收到现金2.339亿元，较去年同期1.663亿元增长41%[16] 资产和负债变动 - 合同负债减少9654.19万元人民币，同比下降73.87%，主要因上年末预收货款在本期实现销售[5] - 应收账款减少3294.20万元人民币，同比下降35.24%，主要因上年末赊销货款于本期收回[5] - 应收票据增加1642.14万元人民币，同比增长41.52%，主要因营业收入增长导致收到银行承兑票据增加[5] - 公司货币资金期末余额为7.01亿元，较年初减少5.2%[10] - 公司应收账款期末余额为6053万元，较年初下降35.2%[10] - 公司存货期末余额为2.32亿元，较年初增长11.4%[10] - 公司短期借款期末余额为5.74亿元，较年初下降9.4%[11] - 公司合同负债期末余额为3414万元，较年初下降73.9%[11] - 期末现金及现金等价物余额为5.005亿元人民币，较期初5.392亿元减少7%[17] 所有者权益和利润留存 - 公司归属于母公司所有者权益合计为15.09亿元，较年初增长7.6%[12] - 公司未分配利润为5.44亿元，较年初增长24.0%[12]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.979亿元，同比增长18.34%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.831亿元，同比增长10.96%[5] - 营业总收入为5.83亿元，同比增长11.0%[25] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3630万元，同比增长31.76%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9777万元，同比下降4.96%[5] - 净利润为9776.57万元，同比下降5.0%[27] - 基本每股收益为0.44元，同比下降13.7%[30] 成本和费用变化 - 营业成本为3.07亿元，同比增长23.9%[25] - 销售费用为7723.37万元，同比下降1.6%[25] - 研发费用为2792.14万元，同比增长5.1%[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.271亿元，同比下降24.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，同比下降24.2%[33] - 销售商品提供劳务收到的现金为6.03亿元，同比增长3.0%[31] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.66亿元，同比增长19.6%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-7071.93万元，同比下降143.3%[33] - 取得借款收到的现金为7.6388亿元，同比增长72.4%[35] - 偿还债务支付的现金为5.06亿元，同比下降31.2%[35] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1.546亿元，同比增长7.3%[35] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2亿元[35] - 筹资活动现金流入小计7.6388亿元，上年同期为4.43亿元[35] - 筹资活动现金流出小计8.606亿元，上年同期为8.793亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9675.8万元，上年同期为-4.363亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额为-4033.6万元，上年同期为-1.052亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额为3.317亿元，较期初减少10.8%[35] 资产和负债变动 - 货币资金从年初3.72亿元增长至5.32亿元，增幅42.9%[19] - 应收票据从年初4967.51万元减少至2994.44万元，降幅39.7%[19] - 存货从年初1.95亿元增加至2.27亿元，增幅16.2%[19] - 其他应收款从年初99.64万元增加至298.41万元，增幅199.5%[19] - 短期借款从年初3.77亿元大幅增加至6.35亿元，增幅68.4%[21] - 在建工程从年初1.98亿元增长至2.35亿元，增幅18.4%[21] - 应付票据从年初838.87万元增加至2127.71万元，增幅153.6%[21] - 合同负债从年初3106.41万元减少至1496.20万元，降幅51.8%[21] - 开发支出从年初1540.32万元减少至1079.58万元，降幅29.9%[21] - 未分配利润从年初4.09亿元减少至3.62亿元，降幅11.4%[23] - 总资产为22.73亿元，较上年度末增长10.01%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.16亿元，较上年度末下降3.63%[5] 业绩驱动因素 - 净利润增长主要源于毛利率较高的止咳宝片及其他中药品种销售增长[11] - 货币资金增长主要因销售收入增长和银行短期融资增加[10] 其他重要事项 - 政府补助为770万元（年初至报告期累计）[8] - 公司第三季度报告未经审计[36]