大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 特一药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00065 号 1 只 Room 2206 22/F Xuevuan International T No 1 Zhichun Road Haidian Dis 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00065 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了特一药业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具大信审字[2025] 第 5-00155 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 202 ...

特一药业集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00156 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京25 WUYIGE Certified Public Accountants | LP 1 7 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Belling China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00156 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了特 一药业集团股份有限公司(以下简称特一药业公司)2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内 ...

特一药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹艳铭） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规的规定和要求，恪尽职守，秉承诚信、勤勉、独立的原则履行职务，积极出席 相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益，特别关注中小股东权益保护，对公司规 范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2024 年任职期间的工作情况向各位 股东进行汇报。 一、2024 年度出席董事会和列席股东会情况 2024 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事 项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会会议情况 2024 年度，公司共召开董事会 10 次，本人通过现场或通讯方式出席全部会议。本人在董事 会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的 态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公 司其他事项在认 ...

特一药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李桂生） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规的规定和要求，恪尽职守，秉承诚信、勤勉、独立的原则履行职务，积极出席 相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益，特别关注中小股东权益保护，对公司规 范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2024 年任职期间的工作情况向各位 股东进行汇报。 2、出席股东会情况 2024 年度，公司共召开股东会 2 次，本人现场参会 1 次，通讯方式参会 1 次。 二、参与董事会各委员会工作情况 作为董事会提名委员会主任委员，本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》的规定， 根据实际工作需要，对公司人员配置及相关中高层管理人员的选择提出了建议，为促进公司法人 治理结构建设发挥了较好的作用。 一、2024 年度出席董事会和列席股东会情况 2024 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事 项 ...

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标较2023年出现大幅下滑，前十大流通股东持股情况有变化，且公布了分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.04元，较2023年的0.55元减少92.73% [1] - 2024年每股净资产3.45元，较2023年的5.51元减少37.39% [1] - 2024年每股公积金1.65元，较2023年的2.69元减少38.66% [1] - 2024年每股未分配利润0.69元，较2023年的1.42元减少51.41% [1] - 2024年营业收入6.88亿元，较2023年的10.67亿元减少35.52% [1] - 2024年净利润0.2亿元，较2023年的2.53亿元减少92.09% [1] - 2024年净资产收益率1.10%，较2023年的16.57%减少93.36% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7907.44万股，占流通股比21.02%，较上期减少45.73万股 [1] - 许丹青、许丽芳、许松青、许恒青、兴全中证800六个月持有指数A、兴全沪深300指数(LOF)A持股数量不变 [2] - 邱淦清持股增加183.58万股，北京中和珍贝科技有限公司持股增加38.67万股 [2] - 南方基金稳健增值混合型养老金产品 - 招商银行股份有限公司、深圳市飞耀纸业有限公司为新进前十大股东 [2] - 香港中央结算有限公司、方正富邦策略精选A退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.5元(含税)的分红送配方案 [2]

经核查独立董事曹艳铭、李桂生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在 公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司 2024 年度在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，特一药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事曹艳铭、 李桂生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 特一药业集团股份有限公司 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-024 公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元， 扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由 保荐人（主承销商）于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣 除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计 1,655,400.00 元，实际募集资金净额为 346,357,376.67 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48470002 号验证报告。公司依照规 定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内， 公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本次 公开发行可转换公司债券所募集的资金 ...

特一药业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特一药业集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额 3.54 亿元的可 转换公司债券，每张面值 100 元，共计 354 万张，期限 6 年。公司本次发行可转债募集资金总 额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由保荐人（主承销商）国信证券股份有 限公司于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣除律师、会计师、资 信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计 1,655,400.00 元，实际募集资金净额 为 346,357,376.67 元。该项募集资金到 ...

特一药业集团股份有限公司 关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五 届董事会第三十次会议审议通过了《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司 提供担保的议案》。为满足公司及各子公司经营发展需要，公司拟向各商业银行，申请 集团综合授信，集团综合授信包括公司及子公司的授信，集团综合授信额度不超过人民 币 31.25 亿元，授信期限为 12 个月，自股东会审议通过之日起生效。同时，由公司为 子公司提供连带责任担保。授信期限内，授信额度可循环使用。 在集团综合授信额度内，各家银行的具体授信额度以协议签署为准，具体融资需求 及金额，视公司及子公司的实际经营情况决定。启用银行授信时间、使用授信的种类（包 括贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行汇票承兑、国内信用证等）、融资方式（包括 信用融资、资产及股权等抵押融资及质押融资等）、单次使用授信的具体金额及费用等 事宜，授权公司管理层根据实际需求与各商业银行协商确定并执行 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 担任公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东 会审议。 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。同时，本 次续聘事项符合公司 2023 年《选聘年度审计服务机构投标邀请书》中关于会计师事务 所的服务期限最长拟为三年的相关规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘的大信事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了 ...