特一药业集团股份有限公司 关于提前归还可转债暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降 低运营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进 度实施的前提下，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充 流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月， 到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日刊登于法定媒 体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-029 在使用可转债部分闲置募集资 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-028 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划，本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股 份的价格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将公司回购公司股份的进展情况公告如下： 一、回 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 √是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 (其他原因 ■ （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值 总额 3.54 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 354 万张，期限 6 年。 公司本次发行可转债募集资金总额为人民币354,000,000.00元，利息为12,776.67 元，扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 12 日汇入公 司募集资金专项存储账户内。另扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行 手续费等其他发行费用合计 1,655,400.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 1 346,357,376.67 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出 ...

特一药业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00064 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 特一药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的特一药业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》( 以下简称" 募集资金存放与实际使用情况专项报 告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 国际大厦 22 层 2206 数 1 月 Room 2206 22/F Xuevuan International 7 hickun 募集资金存放与实际使用情况审核 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并上市之 保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为特一 药业集团股份有限公司（（以下简称（"特一药业"或（"公司"）2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票并上市的持续督导机构，持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。东莞证券根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和 调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照（ 证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监 ...

关于特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 东莞证券股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业集 团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2023 年以简易程序向特定对象 发行股票并上市的保荐机构，承接了特一药业公开发行可转换公司债券的保荐机构国 信证券股份有限公司未完成的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对特一药业公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延 期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目及实际使用情况 1 （一）募集资金投资项目情况 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本 次公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，投资项目情况如下： 经中 ...

特一药业集团股份有限公司 审计 报告 大信审字[2025]第 5-00155 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京25EPK WUYIGE Certified Public Accountants U.P. Room 2206 22/F Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing China 100083 审计报告 大信审字[2025]第 5-00155 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了特一药业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的 规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业 集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2023 年以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，对《特一药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报 告》进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 东莞证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计 会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告以及各项业 务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的单位包括：特一药业集团股份有限公司；海南海力制药有限公司、 台山市新宁制药有限公司 ...