东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并上市之 保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为特一 药业集团股份有限公司（（以下简称（"特一药业"或（"公司"）2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票并上市的持续督导机构，持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。东莞证券根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和 调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照（ 证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监 ...

关于特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 东莞证券股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业集 团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2023 年以简易程序向特定对象 发行股票并上市的保荐机构，承接了特一药业公开发行可转换公司债券的保荐机构国 信证券股份有限公司未完成的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对特一药业公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延 期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目及实际使用情况 1 （一）募集资金投资项目情况 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本 次公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，投资项目情况如下： 经中 ...

特一药业集团股份有限公司 审计 报告 大信审字[2025]第 5-00155 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京25EPK WUYIGE Certified Public Accountants U.P. Room 2206 22/F Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing China 100083 审计报告 大信审字[2025]第 5-00155 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了特一药业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的 规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业 集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2023 年以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，对《特一药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报 告》进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 东莞证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计 会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告以及各项业 务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的单位包括：特一药业集团股份有限公司；海南海力制药有限公司、 台山市新宁制药有限公司 ...

大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 特一药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00065 号 1 只 Room 2206 22/F Xuevuan International T No 1 Zhichun Road Haidian Dis 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00065 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了特一药业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具大信审字[2025] 第 5-00155 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 202 ...

特一药业集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00156 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京25 WUYIGE Certified Public Accountants | LP 1 7 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Belling China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00156 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了特 一药业集团股份有限公司(以下简称特一药业公司)2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内 ...

特一药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹艳铭） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规的规定和要求，恪尽职守，秉承诚信、勤勉、独立的原则履行职务，积极出席 相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益，特别关注中小股东权益保护，对公司规 范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2024 年任职期间的工作情况向各位 股东进行汇报。 一、2024 年度出席董事会和列席股东会情况 2024 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事 项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会会议情况 2024 年度，公司共召开董事会 10 次，本人通过现场或通讯方式出席全部会议。本人在董事 会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的 态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公 司其他事项在认 ...

特一药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李桂生） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规的规定和要求，恪尽职守，秉承诚信、勤勉、独立的原则履行职务，积极出席 相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益，特别关注中小股东权益保护，对公司规 范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2024 年任职期间的工作情况向各位 股东进行汇报。 2、出席股东会情况 2024 年度，公司共召开股东会 2 次，本人现场参会 1 次，通讯方式参会 1 次。 二、参与董事会各委员会工作情况 作为董事会提名委员会主任委员，本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》的规定， 根据实际工作需要，对公司人员配置及相关中高层管理人员的选择提出了建议，为促进公司法人 治理结构建设发挥了较好的作用。 一、2024 年度出席董事会和列席股东会情况 2024 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事 项 ...

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标较2023年出现大幅下滑，前十大流通股东持股情况有变化，且公布了分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.04元，较2023年的0.55元减少92.73% [1] - 2024年每股净资产3.45元，较2023年的5.51元减少37.39% [1] - 2024年每股公积金1.65元，较2023年的2.69元减少38.66% [1] - 2024年每股未分配利润0.69元，较2023年的1.42元减少51.41% [1] - 2024年营业收入6.88亿元，较2023年的10.67亿元减少35.52% [1] - 2024年净利润0.2亿元，较2023年的2.53亿元减少92.09% [1] - 2024年净资产收益率1.10%，较2023年的16.57%减少93.36% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7907.44万股，占流通股比21.02%，较上期减少45.73万股 [1] - 许丹青、许丽芳、许松青、许恒青、兴全中证800六个月持有指数A、兴全沪深300指数(LOF)A持股数量不变 [2] - 邱淦清持股增加183.58万股，北京中和珍贝科技有限公司持股增加38.67万股 [2] - 南方基金稳健增值混合型养老金产品 - 招商银行股份有限公司、深圳市飞耀纸业有限公司为新进前十大股东 [2] - 香港中央结算有限公司、方正富邦策略精选A退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.5元(含税)的分红送配方案 [2]

经核查独立董事曹艳铭、李桂生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在 公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司 2024 年度在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，特一药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事曹艳铭、 李桂生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 特一药业集团股份有限公司 ...