特一药业集团股份有限公司 关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-054 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用 2023 年度以简易程序向特 定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用 2023 年度以 简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如 下： 一、募集资金基本情况 特一药业集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日收到中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1987 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发 行数量为 20,146,514 股，发行价格为 13.65 元/股，募集资金总额 274,999,916.10 元， 扣 ...

证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-055 特一药业集团股份有限公司 关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分 闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用 2023 年度以简易程序向特 定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下， 使用不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、保本型的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述事 项在董事会审批权限内，无需提交公司股 ...

证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-053 1、审议通过《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》 具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》 特一药业集团股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）第六届董事会第 二次会议于 2025 年 8 月 15 日 10：00 在公司会议室采用现场及电子通信方式召开，会 议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 ...

募集资金情况 - 2023年向9家特定投资者发行20,146,514股，募资274,999,916.10元，净额268,891,257.70元[3] - 截至2025年6月30日，累计使用6,000万元，余额21,048.46万元[5] 项目投入情况 - 截至2025年6月30日，补充流动资金投入6,000万元，比例100%；现代中药项目投入16,460.97万元，比例89.02%[7] 资金归还情况 - 截至2025年7月2日，2亿暂补流动资金全部归还，专户余额1,048.46万元[6] 现金管理计划 - 拟用不超9,000万闲置募资现金管理，期限12个月[10] - 拟购流动性好、安全保本产品，期限不超十二个月[11] 决策相关情况 - 2025年8月15日董事会通过现金管理议案[19] - 董事会授权管理层决策并办理，收益归公司[12][13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20]

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业集 团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》 等有关规定，东莞证券对公司使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 | 序 | 项目名称 | 融资项目名称 | | 调整后拟投 入募集资金 | 募集资金 累计投入 | 累计投 入比例 | 项目预定可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | 金额 （万元） | （%） | 用状态日期 | | 1 | 补充流动 资金 | 2023 | 年度以简 ...

股价表现 - 截至2025年8月12日收盘报9.47元 上涨0 74% [1] - 换手率7 5% 成交量28 22万手 成交金额2 68亿元 [1] - 主力资金净流入1001 36万元 占比成交额3 74% 其中超大单净流入984 42万元占比3 67% 大单净流入16 94万元占比0 06% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入2 95亿元 同比增长79 29% [1] - 归属净利润3156 73万元 同比增长244 82% [1] - 扣非净利润3170 69万元 同比增长255 28% [1] - 流动比率2 023 速动比率1 305 资产负债率19 06% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年 位于江门市 从事医药制造业 [1] - 注册资本51256 5434万人民币 实缴资本20000万人民币 [1] - 法定代表人许荣煌 [1] 商业活动 - 对外投资8家企业 [2] - 参与招投标项目466次 [2] - 拥有商标信息59条 专利信息76条 [2] - 行政许可706个 [2]

分配方案概况 - 截至3月14日共66家公司披露2023年度分配方案 其中13家包含送转股 [1] - 送转比例最高为安孚科技10送转4.5股 特一药业和森麒麟均为10送转4股 [1] - 所有13家送转公司均同步实施现金分红 另有53家为纯现金分红方案 [1] 送转公司业绩表现 - 13家送转公司中11家披露年报或业绩快报 其中11家净利润同比增长 [1] - 帝科股份净利润同比增长2336.51% 锋尚文化增长813.92% 昊海生科增长130.58% [1] - 德明利净利润同比下降62.97% 广厦环能下降4.28% [1] 板块分布特征 - 送转公司中沪市主板1家 深市主板4家 创业板3家 科创板2家 北交所3家 [1] 市场反应表现 - 送转方案公布首日11只股价上涨 2只下跌 森麒麟和康普化学跌幅较大 [2] - 方案公布后累计10只股价上涨 朗鸿科技涨17.76% 乔治白涨15.22% [2] - 康普化学累计下跌4.56% 为跌幅最大个股 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月4日收盘价9.91元人民币 单日上涨4.54% [1] - 换手率达18.04% 成交量67.92万手 成交金额6.60亿元人民币 [1] - 主力资金净流入3310.81万元人民币 占成交额5.02% 其中大单净流入3236.08万元人民币占比4.9% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.95亿元人民币 同比增长79.29% [1] - 归属净利润3156.73万元人民币 同比增长244.82% [1] - 扣非净利润3170.69万元人民币 同比增长255.28% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.023 速动比率1.305 显示良好短期偿债能力 [1] - 资产负债率19.06% 处于较低水平 [1] 公司基本信息 - 成立于2002年 位于江门市 专注于医药制造业 [1] - 注册资本5.13亿元人民币 实缴资本2.00亿元人民币 [1] - 法定代表人许荣煌 [1] 企业运营与资产状况 - 对外投资8家企业 参与招投标项目462次 [2] - 拥有商标信息59条 专利信息76条 [2] - 获得行政许可618个 显示较强的合规性和知识产权布局 [2]

公司法定代表人变更 - 特一药业集团股份有限公司法定代表人由许丹青变更为许荣煌 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2002年 位于江门市 主要从事医药制造业 [1] - 注册资本为51256 5434万人民币 实缴资本20000万人民币 [1] 公司经营情况 - 对外投资8家企业 参与招投标项目462次 [1] - 拥有商标信息59条 专利信息76条 行政许可618个 [1]

工商变更登记完成 - 公司于2025年6月30日和7月16日分别召开董事会和临时股东会，审议通过注册资本变更及公司章程修订议案 [1] - 已完成工商变更登记及章程备案手续，并取得江门市市场监督管理局换发的新营业执照 [1] 变更后营业执照信息 - 公司名称：特一药业集团股份有限公司，注册资本为人民币51256.5434万元 [2] - 公司类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股)，成立日期为2002年5月23日 [2] - 法定代表人许荣煌，经营范围涵盖医药制造业、保健品生产、医疗器械批发等 [2]