公司目标与现状 - 公司计划未来 3 - 5 年销售 1 亿盒止咳宝片，该业绩预测不构成承诺 [1] - 2024 年止咳宝片销量 2.3 亿片，2025 年一季度达 2.17 亿片，销售恢复明显 [2] 止咳宝片优势 疗效优势 - 止咳宝片有百年历史，秘方入选岭南中药文化保护遗产，曾为国家二级中药保护品种 [1] - 对各类型慢性咳嗽显著效果，临控＋显效率 73%，总有效率 93% [1] - 毒副作用低，疗程短、见效快、服药方便 [1] - 对虚寒型和痰湿型咳喘治疗效果最好，总有效率分别为 100%及 95% [1] 市场优势 - 原以地级市及省会城市为区域代理销售，存在市场覆盖率低区域，营销变革后可开拓空白区域 [2] - 呼吸系统疾病是中老年人主要疾病之一，咳嗽患者居多，我国治疗咳嗽以中成药为主 [2] - 2024 年 60 岁及以上人口 3.1 亿人，占全国人口 22%，比 2023 年净增 1300 万，止咳化痰类产品消费人群将扩大 [2] 产能优势 - 止咳宝片有专门生产车间，当前产能 18 亿片，后期可增至 24 亿片 [2] 营销改革情况 改革内容 - 销售模式从经销商模式调整为自营 + 推广服务商混合模式 [3] - 组织架构完善，新组建自营销售部等多个部门 [3] - 渠道完成从公司到配送商到药店供应链渠道，新增线上销售 [3] - 品牌推广从传统电视广告调整为电视广告 + 地面媒体 + 新媒体混合模式 [3] 改革成效 - 自营团队初步搭建完成，职能细化明确 [4] - 止咳宝片分渠道销售管理初步具备条件 [11] - 线上营销表现突出，初具雏形，如 2025 年一季度美团平台排名第 7 ，B2C 环比同比增幅大，抖音 3 月销售排名第二 [11] - 品牌建设力度加大，增加多渠道推广宣传 [4] 后续计划 - 招聘人才和开展培训，增强营销队伍实力 [5] - 健全渠道管理，加强与连锁药店合作，覆盖基层市场，加强线上线下协同 [5] - 加强产品组合策略，通过止咳宝片推动特一品牌宣传，带动产品组合销售增长 [5] 2025 年预期 - 持续深化营销改革，扩大营销团队规模，强化自营销售团队及线上运营力量 [6] - 维护现有市场，开拓潜力市场，加速渗透全国 KA 连锁药店，深化与 O2O、B2C 平台合作 [6] - 围绕止咳宝片投放广告，深化特一品牌知名度和美誉度 [6] - 止咳宝片销售未达 2023 年同期水平，但保持恢复势头，公司有信心做好核心产品 [6][7] 产品结构情况 - 止咳宝片是中成药最大单品，销售收入占比最高时在 2023 年达 41.96%，但其他产品合计营业收入占比历年超 50% [7][8] - 加大对皮肤病血毒丸、降糖舒丸等潜力品种市场推广力度，利用止咳宝片销售渠道优势，扩大市场覆盖率 [9] - 通过临床研究和真实世界研究获得临床数据，增强产品市场推广宣传 [10] - 丸剂车间产能利用率充分，“现代中药产品线扩建及技术改造建设项目”建成后产能将提高 [10] 自营渠道建设 建设成果 - 自营团队初步搭建，职能细化明确，2024 年末营销中心自营团队净增 70 人 [10] - 止咳宝片分渠道销售管理基础条件具备，渠道库存基本消化 [11] - 线上销售团队从 2 人扩充到 10 人，核心产品线上销售表现突出 [11] - 加大品牌建设力度，增加多渠道推广宣传 [12] 未来规划 - 加强与连锁药店合作，覆盖基层市场，加大宣传和消费者教育 [12] - 加强线上线下协同，构建全域营销生态，根据线上数据调整线下铺货策略 [12]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-033 特一药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2025 年 5 月 资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20172004 号文《关于核准特一药业集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会 公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.00 元。 公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元， 扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由 保荐人（主承销商）于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣 除律师、会计师、资信评 ...

公司决议 - 公司第五届监事会第二十八次会议以通讯或书面方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过两项关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，两项议案均获得3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 可转债闲置募集资金使用 - 公司已归还前次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金 [1] - 监事会同意公司在保证可转债募集资金投资项目资金需求前提下，使用不超过人民币（金额未披露）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 使用期间不进行证券投资等风险投资，到期前归还至募集资金专用账户 [1] - 该举措可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合全体股东利益 [1] 非公开发行闲置募集资金使用 - 公司已归还前次使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金 [2] - 监事会同意公司在保证2021年非公开发行股票募集资金投资项目资金需求前提下，使用不超过人民币1,500万元（占2021年非公开发行股票募集资金净额比例未披露）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 使用期间不进行证券投资等风险投资，到期前归还至募集资金专用账户 [2] - 该举措可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合全体股东利益 [2]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票18,040,287股，发行价10.92元/股，募资196,999,934.04元，净额184,905,449.15元[1] 资金使用安排 - 2023年10月同意用不超9000万元闲置募资补流，2024年10月已归还[3][4] - 拟用不超1500万元闲置募资补流，期限不超12个月[5] 资金使用影响 - 本次补流预计节约财务费用约45万元[6] 审批情况 - 2025年5月董事会、监事会通过使用不超1500万元闲置募资补流议案[8][9] - 保荐机构认为使用计划合规且无异议[10][11]

资金募集 - 2017年12月6日公开发行3.54亿元可转换公司债券[1] - 扣除费用后实际募集资金净额3.4635737667亿元[2] 项目投资 - 药品仓储物流中心等三项目拟投入募集资金共3.463574亿元[4] 资金使用 - 2024 - 2025年使用6000万闲置募集资金补充流动资金[5] - 拟用不超2500万闲置募集资金补充流动资金，预计节约75万费用[6][8]

募集资金情况 - 2021年非公开发行18,040,287股，发行价10.92元/股，募资196,999,934.04元，净额184,905,449.15元[2] 资金使用安排 - 2023年10月用9,000万元闲置募资补流，2024年10月归还[4][5] - 拟用不超1,500万元闲置募资补流，占2021年净额8.11%，期限不超12个月[6] 资金使用影响 - 本次补流预计节约财务费用约45万元[7] 审批意见 - 监事会同意使用不超1,500万元闲置募资补流，期限不超12个月[9] - 保荐机构认为使用计划合规，无异议[10][11]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-033 特一药业集团股份有限公司 关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会 公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.00 元。 公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元， 扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,7 ...

资金使用 - 拟用不超2500万元可转债闲置资金补流，占净额7.22%，期限不超12个月[1] - 拟用不超1500万元非公开发行闲置资金补流，占净额8.11%，期限不超12个月[2][3] 会议表决 - 第五届监事会二十八次会议5月21日召开，3名监事全出席[1] - 两补流议案表决均3票同意，0反对0弃权[2][3]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-031 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在确保公司可转换公司债券募 集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用不超过人民币 2,500 万元（占公 司可转换公司债券募集资金净额 346,357,376.67 元的 7.22%）闲置募集资金暂时用于 补充流动资金。公司本次使用可转债部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限 为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到 期前归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可 转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集 ...

营销组织变革与业绩影响 - 2024年公司进行营销组织变革，将药店销售模式由经销商模式调整为自营+推广服务商混合模式，导致核心产品止咳宝片发货减少，销售收入同比大幅下降[1] - 营销模式调整期间公司加大品牌宣传力度，销售费用占比提高，导致2024年业绩显著下滑：营业收入同比下降35.55%至6.88亿元，净利润同比下降91.90%至2049.5万元[10] - 改革已初见成效：自营团队初步搭建完成，止咳宝片分渠道销售管理，线上营销初具雏形，品牌建设通过高铁站广告、电梯媒体及抖音等新媒体平台加强推广[1] 核心产品止咳宝片发展策略 - 止咳宝片具有百年历史，临床疗效显著：对慢性咳嗽临控+显效率73%，总有效率93%，尤其对虚寒型和痰湿型咳喘治疗效果达100%和95%[3] - 产品市场空间广阔：当前产能18亿片，可扩至24亿片，目标3-5年内实现1亿盒销量，并通过止咳宝片带动皮肤病血毒丸等梯队产品形成产品集群[1] - 针对3.1亿60岁以上人口（占全国22%）的呼吸系统疾病需求，止咳宝片消费群体持续扩大[3] 研发与产品管线布局 - 研发投入双向并举：中成药方面重点开展止咳宝片等特色产品的二次开发，化学药方面推进"原料药+制剂"一体化创新研究[3] - 皮肤病血毒丸治疗青春痘临床研究显示显著疗效，计划通过增加适应症拓展健康消费领域[8] - 全资子公司已立项研究NMN（β-烟酰胺单核苷酸）长寿药，目前处于工艺研究初期阶段[19] 财务与审计事项 - 应收账款1年以内坏账计提比例5%，高于实际发生坏账比例（小于2%），与同行业上市公司政策一致[2][17] - 5年以上其他应收款500万元已全额计提坏账准备，若核销不会对当期净利润产生重大影响[17] - 在建工程包括综合制剂楼等募集资金项目，因工程量大导致建设周期长于一般项目[4] 战略发展与投资者关系 - 坚持内生增长与外延发展并重，在中医药主业基础上寻求合适并购标的提升综合竞争力[14][26] - 通过"1+N"模式培育产品梯队，以止咳宝片为核心带动皮肤病血毒丸等潜力品种发展[12] - 加强投资者沟通，提高机构投资者参与度，通过提升经营业绩和市场价值回报投资者[5][16] 行业前景与竞争格局 - 中药行业受国家政策支持，在人口老龄化背景下具有良好发展前景，2024年医药行业整体保持增长[18][33] - 公司竞争优势在于止咳宝片等特色中成药品种的疗效优势及"原料药+制剂"一体化带来的成本优势[3][12] - 营销渠道改革完成后，止咳宝片空白区域市场开拓将进一步提升产品市场空间[3]