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浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | 第一部分 | 引言 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 期间重要事项补充披露 | 4 | | 一、 | 期间内获得的批准 | 4 | | 二、 | 本次发行的实质条件 | 4 | | 三、 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 四、 | 发行人的业务 | 10 | | 五、 | 期间内的关联交易 | 11 | | 六、 | 发行人主要财产的变化 | 15 | | 七、 | 发行人的重大债权债务 | 49 | | 八、 | 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 | 52 | | 九、 | 发行人的税务 | 53 | | 十、 | 诉讼、仲裁或行政处罚 | 56 | | 十一、 | 结论 | 58 | 补充法律意见书（四） 浙江天册律师事务所 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 Zhejiang Construction Investment Group Co., Ltd. （注册地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年九月 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投 ...

财通证券股份有限公司 关于 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 浙江省建设投资集团股份有限公司 上市保荐书 浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （注册稿） 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"公司"或"发 行人"）聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）担 任本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"本次可转债 发行"）的保荐机构。本保荐机构及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江省建设投资集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明 书》）相同的含义。 一、发行人概况 （一）发 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-071 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司华营建筑有限公司（以下 简称"华营建筑"）于近日收到香港房屋协会发来的中标通知书，华营建筑成功中标工程项目 —粉岭资助出售房屋项目，中标价 12.57 亿元。 一、项目基本情况 1、项目名称：粉岭资助出售房屋项目 2、项目业主单位：香港房屋协会 3、施工总工期：850 日历天 4、中标价格：12.57 亿元 5、公司及华营建筑与业主方不存在任何关联关系 6、工程承包内容：该项目位于粉岭赛马会道，建筑面积 54,654 平方米（地上建筑面积 45,364 平方米，地下建筑面积 9,290 平方米），主要内容包括：两层地库、三层平台及两幢 二十三层高住宅大楼。 二、中标对公司的影响 上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，不影响公司经营的独立性。 三、中标项目风险提示 截至本公告日，上述项目尚未签署正 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 除特别说明外，本发行保荐书中所提及的简称与《浙江省建设投资集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义相同。 3-1-1 浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行保荐机构名称 浙江省建设投资集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》 ...

公司基本信息 - 公司董事会秘书为潘建梦，证券事务代表为张凯奇，联系地址均为浙江省杭州市西湖区文三西路52号，电话均为0571 - 88057132，传真均为0571 - 88052152，电子信箱均为zjjtzq@cnzgc.com[1] - 公司股票简称浙江建投，代码002761，上市于深圳证券交易所[30] - 公司法定代表人为沈德法[30] 利润分配计划 - 公司2023年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日，上期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[24] 受限资产情况 - 受限资产期末账面价值合计161.75亿元，其中货币资金6.07亿元、固定资产3.30亿元等[33] 资产关键指标变化 - 本报告期末货币资金89.93亿元，占总资产比例7.69%，较上年末比重增加0.85%[37] - 本报告期末应收账款266.55亿元，占总资产比例22.80%，较上年末比重减少3.40%[37] - 本报告期末合同资产402.59亿元，占总资产比例34.43%，较上年末比重增加1.85%[37] 业务线营收及毛利率情况 - 建筑施工业务营业收入387.30亿元，毛利率4.66%，营业收入比上年同期减少4.04%[38] - 工程相关其他业务营业收入70.17亿元，毛利率1.67%，营业收入比上年同期增加51.83%[38] - 中国境内营业收入449.28亿元，毛利率4.74%，营业收入比上年同期增加1.54%[38] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3235.09万元，包含非流动资产处置损益581.16万元等[41] 会计数据调整原因 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是会计政策变更、同一控制下企业合并[40] 资产变动影响因素 - 其他权益工具投资受汇率变动影响，应收账款融资因银行承兑汇票减少[45] 财务关键指标变化 - 本报告期营业收入479.88亿元，较上年同期调整后增长2.16%[48] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.39亿元，较上年同期调整后下降19.80%[48] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.74亿元，较上年同期调整后增长86.46%[48] - 本报告期基本每股收益0.45元/股，较上年同期下降21.05%[48] - 本报告期末总资产1169.32亿元，较上年度末调整后增长5.08%[48] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产75.62亿元，较上年度末调整后下降8.87%[48] - 报告期内公司实现营业收入479.88亿元，同比增长2.16%[83] - 公司经营活动现金流量净额较上一年度增长86.46%[83] - 公司实现归属上市公司股东的净利润5.39亿元，同比下降19.80%[83] 人员构成情况 - 截至2023年6月底，公司管理人员2万余人，其中各类专业技术人员1.7万人，中高级职称人员7386人，国家注册建造师3720人[63] 项目资金情况 - “美丽新昌”项目其他金额253.94万元，资本金和银行贷款2.28亿元[68] - 长兴太湖项目其他金额932.27万元，资本金和银行贷款9.52亿元[68] - 镇海区项目其他金额1577.45万元，资本金和银行贷款25.71亿元[68] - 河北怀安经济开发区基础设施建设PPP项目资金中资本金及银行贷款占比39.78%[104] - （文成）322国道文成西坑至景宁交界段改建工程PPP项目资金中资本金及银行贷款占比70.31%[105] - 永嘉县职业教育中心一期工程PPP项目总投资9.59亿，资本金及项目贷占比100%[133] - 绍兴新三江闸河道拓浚等工程PPP项目总投资16.45亿，项目贷款等占比78.50%[133] - 衢宁铁路庆元站站前广场等工程PPP项目总投资5.57亿，资本金及项目贷占比100%[133] 成本及费用情况 - 营业成本457.32亿元，同比增长2.03%[88] - 销售费用1403.35万元，同比下降2.45%[88] - 管理费用8.00亿元，同比增长8.06%[88] - 财务费用-1.46亿元，同比下降101.38%[88] - 所得税费用2.50亿元，同比下降6.22%[88] - 研发投入3.45亿元，同比增长48.30%[88] 业务线收入占比及变化 - 建筑施工业务收入387.30亿元，占比80.71%，同比下降4.04%[88][89] 投资情况 - 公司对浙江浙浦建设有限公司、联城（浙江）建设有限公司各新设投资500万美元，持股比例均为50%[97] - 公司对浙江浙兰建设有限公司新设投资1000万美元，持股比例50%[97] - 公司对市浙建昊天建设发展有限公司增资1.352亿美元，持股比例50%[97] - 公司对丽水市振兴乡村建设发展有限公司增资1506.024万美元，持股比例39%[97] - 公司对浙江湖州梓城建设开发有限公司增资2.09158264亿美元，持股比例49%[97] - 公司收购杭州云辰置业有限公司，持股比例51%，收购金额为0美元[97] - 各项目合计投资4.28418504亿美元，相关金额达5.0965585亿美元，数值为100.273991万美元[98] - 报告期投资额为 1,188,983,092.70 元，上年同期投资额为 1,872,766,025.50 元，变动幅度 -36.51%[122] - 对浙江浙景建设发展投资 49,000,000.00 元，持股比例 49.00%，本期投资盈亏 -237,813.80 元[122] 项目投入及收益情况 - 浙江师范大学行知学院迁建工程 PPP 项目本报告期投入 1,682,001.42 元，累计实际投入 1,145,042,149.67 元，预计收益 110,000,000.00 元，累计实现收益 77,575,281.96 元[125] - 浙西数据中心 PPP 项目本报告期投入 510,090.19 元，累计实际投入 90,884,528.36 元，预计收益 7,000,000.00 元，累计实现收益 8,369,102.81 元[125] - 浙江师范大学行知学院拆迁安置、教师宿舍（一期）本报告期投入 127,361.03 元，累计实际投入 763,112,748.16 元，预计收益 100,000,000.00 元，累计实现收益 27,315,477.58 元[125] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为77.13%，召开日期为2023年03月16日[144] - 2022年度股东大会投资者参与比例为67.98%，召开日期为2023年06月16日[144] 子公司财务情况 - 浙江省建工集团有限责任公司注册资本20亿，总资产393.42亿，净资产25.11亿，营业收入121.30亿，营业利润5559.66万，净利润4237.31万[136] - 浙江省一建建设集团有限公司注册资本11.50亿，总资产123.57亿，净资产16.36亿，营业收入57.01亿，营业利润1.24亿，净利润9626.46万[136] - 浙江省二建建设集团有限公司注册资本4.81亿，总资产129.04亿，净资产17.70亿，营业收入65.71亿，营业利润1.77亿，净利润1.36亿[136] - 浙江省三建建设集团有限公司注册资本6.80亿，总资产137.98亿，净资产13.70亿，营业收入67.09亿，营业利润1.44亿，净利润1.12亿[136] - 新疆塔建三五九建工有限公司注册资本2.36亿，总资产31.62亿，净资产3.45亿，营业收入10.79亿，营业利润3353.80万，净利润2409.08万[136] - 浙江省工业设备安装集团有限公司营收50.95亿美元，净利润6.56亿美元[151] - 浙江省建投交通基础建设集团有限公司营收67.44亿美元，净利润9.04亿美元[151] - 浙江省建设工程机械集团有限公司营收28.09亿美元，净利润7.75亿美元[151] - 浙江省建材集团有限公司营收24.68亿美元，净利润4.19亿美元[151] - 浙江浙建美丽乡村建设有限公司营收30.24亿美元，净利润3.00亿美元[151] - 浙江建设商贸物流有限公司营收16.24亿美元，净利润3.94亿美元[151] - 浙江建投工程物资设备有限公司营收5.29亿美元，净利润2.36亿美元[151] 子公司设立、收购及注销情况 - 公司新设浙建云采（龙游）科技有限责任公司、浙江建优云采贸易有限公司等子公司[153] - 公司收购舟山市一海置业有限公司、嘉兴固碳混凝土有限公司等子公司[153] - 公司注销翁牛特旗浙三建建设管理有限公司、浙江建投交通构件制造有限公司等子公司[153] 项目诉讼及欠款情况 - 浙江建工施工的台州恒大御景半岛（黄岩）项目已完工程造价12264318.80元，被告1仅支付9811455.04元，欠付2452863.76元[184] - 2023年2月6日变更诉请后标的额为3200.7893万元，一审判决被告支付停工损失16445207.04元[184] - 2019年12月浙江一建与聚银公司签订的遵义奥特莱斯城市广场1地块项目合同价50000万元，建筑面积约40万平方米[184] - 遵义奥特莱斯项目已完工程结算价最终确定为79642970.35元，业主尚欠工程款及质保金76118939.85元，逾期付款利息暂计8304680.61元，项目停工期间损失2178990元[186][189] - 法院判决贵州聚银投资置业有限公司支付浙江省一建建设集团有限公司尚欠工程款66810680.39元及逾期付款违约金，违约金以尚欠工程款为基数从2022年10月7日起按日利率万分之零点五计算[186] - 法院判决贵州聚银投资置业有限公司支付浙江省一建建设集团有限公司钢管、扣件等租赁及损失费合计298780.68元[189] - 利辛县莱弗广场5地块原合同约定建筑面积约199483平方米，造价为33912万元，后调整到建筑面积10万平方米左右，合同造价1.8亿元左右[193] - 利辛县莱弗置业有限公司需于2023年6月15日前支付浙江省一建建设集团有限公司工程款46767600元，其中工程款41767600元，脚手架等损失5000000元[193] - 浙江省一建建设集团有限公司在工程款41767600元范围内对利辛县莱弗广场5地块Z1 - 29号楼及地下室的在建工程享有优先受偿权[193] - 遵义奥特莱斯项目业主代付民工工资3524030.5元，约定4个月内分期付清民工工资546万元[186][189] - 浙江一建在利辛县莱弗广场5地块已建设面积达到9万余平方米[193] - 利辛县莱弗广场5地块项目在2018年6 - 9月期间一度停工达2个月以上，2019年上半年被迫停工[193] - 遵义奥特莱斯项目于2019年12月停工，2020年8月撤场[186] - 2022年上半年浙江一建与利辛县莱弗置业核定已完工程实体造价及超期损失合计1.146434063亿元，被告累计已付6323.24万元，浙江一建起诉要求支付5141.10063万元[196] - 浙江二建与铭岛公司合同造价3.5亿元，补充协议总价4.3亿元，已支付3.36亿元，二建送审价4.7亿元，铭岛公司初稿审计总价4.26亿元，二建起诉要求支付1.3亿元[196] - 浙江省建材集团与中铁三局集团桥隧工程买卖合同总价7327.52万元和2322.278157万元，已供货款总额8956.139624万元，被告仅支付2380万元，欠付6576.139624万元[198] - 中铁三局集团桥隧工程、中铁三局集团应支付浙江省建材集团货款本金6576.139624万元，分6期支付[198] - 中铁三局集团桥隧工程、中铁三局集团应支付浙江省建材集团逾期利息16万元，于2023年1月20日前支付[198] - 诉讼费187543元，由中铁三局集团桥隧工程承担[198] - 2023年1月18日中铁三局已支付500万元[198] 公司资质情况 - 公司拥有建筑工程施工总承包特级资质4项，公路工程施工总承包特级资质1项，市政公用工程施工总承包一级资质3项等多项资质[113] 利润构成占比情况 - 投资收益为 -37,592,893.68 元，占利润总额比例 -4.16%[119] - 资产减值为 -37,305,842.32 元，占利润总额比例 -4.13%[119] - 营业外收入为 11,753,843.22 元，占利润总额比例 1.30%[119] - 营业外支出为 2,617,540.28 元，占利润总额比例 0.29%[119] - 信用减值为 -181,228,018.95 元，占利润总额比例 -20.07%[119

2022 浙 江 省 建 设 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 环境、社会与治理 (ESG)报告 目 | 前言：报告导读 . | | --- | | 董事长致辞 | | | 公司介绍 | | --- | --- | | > | 业务板块 …… | | 关于我们 | 发展战略 . | | | 年度荣誉 11 | | | 坚持党建引领 . | | | --- | --- | --- | | 专题 | 争当红色典范 | | | 党建引领 | 筑牢思想根基 . | 20 | | 传承红色墓因 | 开展审计建设。 | 23 | | | 弘扬浙建精神 | 24 | 行 致 : 号垂公司治理 | 规范治理架构 | | --- | | 强化内控风控 | | 保护投资者权益 . | | 落实 ESG 治理责任 | | 重要性议题讨论 . | | 利益相关方沟通 . | 绿色技术 助力绿色建造 | 加强环境管理 . | | --- | | 建设绿色工程 . | | 强化节能减排 | | 践行双碳战略 . | 坚守品质 强化稳健运 | 打造高品质建筑 | | --- | | 加强供应链管理 …………………………………………… ...

浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的 相关规定，作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们在认真审阅了有关材料后，基于对公司上半年情况的了解及独立判断， 对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保的情况进 行了认真负责的核查，发表以下专项说明和独立意见： （1）公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第 四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度担保预计额度的议 案》，该议案已经公司 2022 年度股东大会审议通过。 （2）截至 2023 年 6月 30 日，公司及控股子公司对外担保实际余额为 96.29 亿元，未超过公司 2022 年度股东大会审议通过的额度，无逾期的对外担保事项。 （二）独立意见 我们认为公司在对外担保及与 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-067 浙江省建设投资集团股份有限公司 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《2022 年度浙江省建设投资集团股份有限公司环境、社会与治理（ESG）报 告》的议案 《2022 年度浙江省建设投资集团股份有限公司环境、社会与治理（ESG）报告》详见同日 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以通讯 方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董 事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长沈德法先生主持，公司全体监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议 ...