股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年年度权益分派方案已获股东大会审议通过，拟以2024年12月31日总股本1,081,782,939股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金股利（含税），共计分配股利54,089,146.95元 [1] - 分配方案不涉及送红股和公积金转增股本 [1] - 若总股本因股份回购、可转债转股、再融资等原因发生变动，公司将按照"分配比例不变"原则对分配总额进行调整 [1] 调整后的权益分派方案 - 公司总股本由1,081,782,939股变更为1,081,784,396股，相应调整分配总额至54,089,219.80元 [2] - 因"浙建转债"处于转股期，最终分配金额将以权益分派实施时股权登记日的总股本为准 [2] - 香港市场投资者、QFII/RQFII等境外机构通过深股通持有股份的，每10股派0.50元（扣税后） [2] 股权登记与除权安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年7月16日 [3] - 除权除息日为2025年7月17日 [3] 可转债转股价格调整 - 权益分派实施后，"浙建转债"转股价格将从10.96元/股调整为10.91元/股 [3] - 转股价格调整起始日期为2025年7月17日 [3] 权益分派实施细节 - 分派对象为2025年7月16日收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] - 自派股东若因股份减少导致现金红利不足，相关责任由公司承担 [3]

可转债相关 - 2023年12月25日公开发行1000万张可转债，总额10亿元[3] - 2024年8月9日起，“浙建转债”转股价由11.01元/股调为10.96元/股[7] - 2025年7月17日起，转股价由10.96元/股调为10.91元/股[4][9] 权益分派相关 - 2025年拟以2024年末总股本为基数，每10股派现0.5元[8] - 本次权益分派股权登记日为2025年7月16日，除权除息日为7月17日[9] - 2024年度每股派送现金股利0.05元/股[9]

权益分派 - 以1081784396股为基数，每10股派0.5元现金（含税）[2][3][4] - 扣税后，部分投资者每10股派0.45元[4] - 股权登记日2025年7月16日，除权除息日2025年7月17日[5] 股本与转股 - 总股本因可转债转股增加1457股[3] - “浙建转债”调整后转股价格10.91元/股，7月17日起始[10]

高管变动与人事事件 - 公司第四届董事会职工董事沈康明于近日去世，公告未公开具体原因，但有媒体报道疑似跳楼身亡 [2] - 沈康明1971年出生，历任绍兴市多个党政职务，2016年起在公司担任副总经济师、职工董事等职，2023年12月起任党委书记、董事长 [3] - 2023年至今已有3名高管因严重违纪违法落马，包括原副总经理管满宇（2024年6月接受调查）、原副总经理吴飞（2024年4月投案）、原董事长沈德法（2023年11月投案，2024年4月被移送审查起诉） [4][6] 公司背景与资本运作 - 公司成立于1949年，是浙江省成立最早、规模最大的建筑企业，现为浙江省属国有全产业链建筑服务集团 [5] - 2019年通过借壳多喜爱上市，交易作价72.82亿元，2021年6月完成更名，实际控制人为浙江省国资委 [5] - 2022年2-5月股价从7.52元/股飙升至47.09元/股，市值一度逼近500亿元，但截至2025年7月9日股价跌至9.03元/股，市值缩水至97.69亿元 [5][6] 财务表现与经营数据 - 2024年营收806.43亿元（同比-12.92%），归母净利润1.94亿元（同比-50.57%），扣非净利润7680万元（同比-75.58%） [6] - 2024年毛利率4.81%（同比+0.13pct），净利率0.44%（同比-0.21pct），资产负债率92.13%（同比+0.49pct） [6] - 2025年Q1营收201.82亿元（同比+5.33%），归母净利润2.27亿元（同比+11.62%），扣非净利润2.20亿元（同比+26.04%） [7] 战略规划与行业应对 - 公司称将推进高质量发展，通过主业优化、信披强化、投资者关系管理提升核心竞争力 [6] - 针对房地产调整，计划通过多元化布局、技术创新、风险管控应对挑战，重点拓展城市更新、保障性住房等政策支持领域 [7] - 未来将强化绿色低碳技术，深化数字化转型以提升抗周期能力 [7]

人员变动 - 公司第四届董事会职工董事沈康明先生近日去世[2] - 沈康明先生不持有公司股票[2] - 沈康明先生无未履行承诺事项[2] 后续安排 - 沈康明先生去世后董事人数未低于法定最低人数[2] - 公司将尽快完成董事补选并履行披露义务[2]

行业动态 - 杭州市举办智能建造创新发展推进会暨创新周活动，探讨智能建造促进高质量发展的新路径，助力建筑业工业化、数字化、智能化和绿色化转型升级 [1] - 活动由杭州市建委、杭州市建筑业协会主办，浙建集团新组建的浙江建投智能建造工程有限公司等为主承办 [3] - 浙建集团作为浙江省建筑企业领头雁，把智能建造作为重点打造的新赛道新产业，依托浙江建工等成员单位新组建浙江建投智能建造工程有限公司 [3] 公司举措 - 浙建智造作为浙江省首家聚焦建筑机器人研发与应用的专业化智能建造企业，全力助推杭州城乡建设领域"新质生产力"跃升 [3] - 浙建集团所属工程研究总院、浙建智造、浙江建机、浙建数字、浙建云采等协同发力，携众多前沿技术与成果亮相展会 [3] - 工程研究总院发布"智能建造建筑机器人体系"，以主体结构、装饰装修、智能运输、辅助施工四大智能化模块重构建造全流程 [5] 技术创新 - 浙建智造公司推出九大智能建造装备，成为展会"机器人互动区"焦点，演示中展现高效精准作业能力 [5] - 浙江建机展示5G-AI塔机远程驾驶系统及智能塔机控制系统，可实现自动路径规划和高效吊运 [5] - "浙建采"绿色供应链服务平台创新性整合多元业务，构建智能生态闭环，实现采购全流程智能化、透明化 [5] - 展会同时展示智能建造机器人、标准问答机器人、智能升降机、BIM技术、浙建·好房子、平急模块箱等创新成果 [5]

可转债发行 - 2023年12月25日公司发行1000万张可转债，总额10亿元[1] 可转债条款 - “浙建转债”转股期限为2024年7月1日至2029年12月24日[3] - 初始转股价格11.01元/股，2024年8月9日起调整为10.96元/股[4][5] - 回售申报期为2025年5月27日至2025年6月3日，有效申报1张[6] 可转债变动 - 2025年第二季度转股减少90张，回售减少1张，转股820股[7] - 截至2025年6月30日，“浙建转债”剩余9,951,293.00张[7] 股本变动 - 2025年第二季度前总股本1,081,783,576股，变动后为1,081,784,396股[9] - 2025年第二季度无限售流通股增加820股，变动后为1,081,784,396股[9]

交易概述 - 浙江建投拟通过发行股份方式购买国新建源股权投资基金持有的浙江省一建建设集团13.05%股权、浙江省二建建设集团24.73%股权、浙江省三建建设集团24.78%股权 [1] - 同时向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金 [1] - 交易文件于2025年4月29日首次披露 [1] 交易进展 - 2025年6月27日收到深交所受理通知（深证上审〔2025〕115号） [2] - 同日披露修订后的草案修订稿及配套公告 [2] 文件修订内容 重大事项提示 - 更新交易程序履行情况及中小投资者权益保护安排 [2] 第五节 本次发行股份情况 - 根据《重组管理办法》修订更新法规条款序号 [2][3] 第八节 合规性分析 - 更新交易符合《重组管理办法》第43-48条的分析 [2] 第十四节 独立董事意见 - 更新独立董事对交易的最新意见 [2] 第十五节 证券服务机构 - 更新独立财务顾问项目组成员及审计机构经办人 [2] 其他说明 - 修订涉及表述完善但不影响重组方案实质内容 [2]

债券信息 - 23浙建Y1债券余额3.7亿元，利率5%；24浙建Y1债券余额4.3亿元，利率2.88%[10] - 23浙建Y1、24浙建Y1无增信措施，报告期内未触发投资者权益保护机制条款[14][15] - 截至2024年11月，23浙建Y1、24浙建Y1募集资金已使用完毕[17] - 23浙建Y1于2024年9月27日足额付息，24浙建Y1无兑付兑息情形[51] 公司概况 - 公司注册资本108,134.0098万元，实缴资本108,178.2939万元[24] - 浙江建投主要从事建筑施工等五大板块业务[26] 业绩数据 - 2024年营业收入806.43亿元，同比减少12.92%[28] - 2024年建筑施工业务收入659.78亿元，占比81.82%，同比减少16.55%[28] - 2024年工业制造业务收入14.31亿元，占比1.77%，同比减少38.40%[28] - 2024年工程相关其他业务收入115.71亿元，占比14.35%，同比增加17.53%[28] - 2024年境内收入744.39亿元，占比92.31%，同比减少14.35%；境外收入62.05亿元，占比7.69%，同比增加8.96%[28] - 2024年总资产1208.82亿元，同比减少0.63%；总负债1113.69亿元，同比减少0.10%[30] - 2024年净利润3.58亿元，同比减少40.67%；扣非后净利润2.14亿元，同比减少57.24%[32] - 2024年经营活动现金流净额29.14亿元，同比增加40.24%；投资活动现金流净额14.63亿元，同比减少295.08%[32] 财务指标 - 2024年末流动负债合计9965636.32万元，占比89.48%，非流动负债合计1171266.20万元，占比10.52%[42] - 2024年末及2023年末流动比率分别为0.94、0.93，速动比率分别为0.45、0.44，同比增加0.64%、1.74%[43] - 2024年末及2023年末资产负债率分别为92.13%、91.64%，较为稳定[43] - 2024年度及2023年度EBITDA利息倍数分别为2.11、2.27[43] 资金情况 - 2024年末货币资金余额1008682.73万元，较上年末增加93350.9万元，增幅10.20%[45] - 2024年6月末公司获810.80亿元授信总额，使用302.31亿元，508.49亿元未使用[45] 信用评级 - 2024年末发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望稳定[48] 其他事项 - 报告期内公司信用类债券本金和利息全部按期全额兑付，无逾期超1000万元有息债务[44] - 发行人承诺债券存续期内不发生减资超20%等情形[52] - 违反交叉保护承诺需在10个交易日内恢复要求，触发情形2个交易日内告知受托管理人[54] - 经持有本期债券30%以上的持有人要求，发行人收到要求次日采取救济措施[54] - 发行人不能按期偿付本息时，不向股东分配利润，暂缓重大资本性支出项目[55] - 报告期内发行人未发生须召开债券持有人会议的事项[56] - 报告期内发行人披露董事长等变动、新增诉讼等重大事项[58] - 受托管理人就重大事项与发行人沟通，出具临时受托管理事务报告[58] - 报告期内除已披露重大事项外，无影响偿债能力的其他重大事项[60] - 报告期内发行人不存在对债券持有人权益有重大影响的其他事项[61]

债券情况 - 截至2024年末，公司存续“23浙建01”和“23浙建02”债券，由中金公司担任受托管理人[6] - “23浙建01”发行规模3亿元，余额0亿元，发行时票面利率3.55%，当期票面利率2.70%[6] - “23浙建02”发行规模5亿元，余额5亿元，发行时和当期票面利率均为3.70%[6] - “23浙建01”于2024年6月20日调整票面利率为2.70%，“23浙建02”不适用调整[6] - 债券148336.SZ付息日为每年6月20日，期限1+1年，到期日2025年6月20日；债券148337.SZ付息日为每年6月20日，期限2+1年，到期日2026年6月20日[39] - 债券148336.SZ报告期按约定付息无违约，投资者触发回售选择权，回售金额7000万元；债券148337.SZ按约定付息无违约[41] 重大事项 - 2024年3月25日公司新增四项诉讼案件，均已立案且未开庭审理[8] - 2024年5月9日公司董事会秘书、债券信息披露事务负责人变更[8] - 2024年6月19日“23浙建01”完成回售并开展转售[8] - 2024年7月26日公司对控股子公司减资并转让股权[8] - 2024年12月11日公司变更会计师事务所和信息披露事务负责人变动[9] 业务业绩 - 2024年建筑施工业务收入659.78亿元，成本628.74亿元，毛利率4.70%，收入占比81.82%[14] - 2024年工业制造业务收入14.31亿元，成本13.89亿元，毛利率2.94%，收入占比1.77%[14] - 2024年工程相关其他业务收入115.71亿元，成本111.74亿元，毛利率3.43%，收入占比14.35%[14] - 2024年其他业务收入16.64亿元，成本13.27亿元，毛利率20.25%，收入占比2.06%[14] 财务数据 - 2024年度总资产1208.82亿元，总负债1113.69亿元，净资产95.13亿元，归属母公司股东的净资产83.54亿元，资产负债率92.13%[17] - 2024年度营业收入806.43亿元，营业成本767.63亿元，利润总额6.16亿元，净利润3.58亿元，归属母公司股东的净利润1.94亿元[17] - 2024年经营活动现金流净额29.14亿元，投资活动现金流净额14.63亿元，筹资活动现金流净额 -40.04亿元[17] - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为9853512.76万元、9260574.98万元和8064335.88万元[42] - 2022 - 2024年度公司净利润分别为121077万元、60282.04万元和35764.70万元[42] - 2022 - 2024年度公司经营活动现金流量净额分别为316102.78万元、207756.52万元和291359.27万元[42] 其他情况 - 公司持有已注册待发行公司债券批文规模20.00亿元、非金融企业债务融资工具规模55.00亿元[43] - 各期债券未设置增信机制[27] - 公司承诺在本期债券存续期内，一个自然年度内减资不超过原注册资本20%以上[30] - 交叉保护承诺中金钱给付义务金额达到5000万元且占发行人母公司财务报表最近一期末经审计净资产10%以上时需采取措施[30] - 违反资信维持承诺需在半年内恢复要求[30] - 违反交叉保护承诺需在10个交易日内恢复要求[31] - 违反相关承诺且未恢复时，经持有本期债券30%以上的持有人要求发行人采取救济措施[31] - 救济措施包括在30自然日内为本期债券增加担保或提供其他和解方案[31] - 出现违反资信维持或交叉保护承诺等情况需在2个交易日内告知受托管理人并披露信息[30][31] - 持有人要求实施救济措施，公司应在2个交易日内告知受托管理人并披露进展[31] - 若预计不能按期偿付本息，公司不向股东分配利润、暂缓重大资本性支出项目[33] - 报告期内各期债券偿债计划及保障措施未发生重大变化[33] - 2024年度未召开债券持有人会议[37] - 报告期内除债券信息披露事务负责人等变更、新增重大诉讼等外无其他重大事项[47] - 报告期内除前文重大事项外，未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项[49] - 受托管理人按受托管理协议约定履行相关职责[49]