公司本次拟将施工安全支护设备购置项目、"未来工地"建筑数智化管理平台研发与 建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止，并拟将前述项 目节（结）余部分募集资金共计30,000万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行 实际余额为准）用于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供借款以更好的实施新 募投项目，是基于公司实际情况及未来经营发展战略做出的审慎决定及调整，不存在损害 股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，符合公司的实际经营情况和未 来发展的战略要求，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意将 部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投 项目。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-044 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 8 日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称"公司 ...

会议基本信息 - 浙建转债2025年第一次债券持有人会议于5月23日14:30召开[2][3][16] - 地点为浙江建投大厦18楼会议室[5] 投票相关 - 交易系统投票时间为5月23日交易时间[13] - 互联网投票系统投票时间为5月23日9:15 - 15:00[3][14] - 投票代码为369560，简称为浙建债投[13] 其他信息 - 债权登记日为5月16日[4] - 登记时间为5月19 - 20日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[7] - 审议相关募投项目议案[6][17]

募集资金情况 - 公司发行可转债1000万张，募集资金总额10亿元，净额9.911700283亿元[1] - 截至2025年3月31日，拟结项及终止项目节余募集资金3.051169亿元[6] 项目投入进度 - 施工安全支护设备购置项目拟投入4.85亿元，累计投入2.691764亿元，进度55.50%[3] - 年产15万方固碳混凝土制品技改项目拟投入9745万元，累计投入5194.75万元，进度53.31%[3] - 偿还银行贷款项目拟投入3亿元，累计投入3亿元，进度100.00%[4] 拟终止项目 - 施工安全支护设备购置项目拟终止，已投入2.691764亿元[9] - “未来工地”项目拟终止，已投入264.54万元[10] - 钢构件长焊缝机器人项目拟终止，已投入96.92万元[14] 新项目情况 - 拟将3亿元节余资金用于新项目，占募集资金净额30.27%[15][16] - 浙江省智能船舶创新中心EPC项目总投资87,678.88万元，预计毛利率4.47%[18][19] - 638国道景宁九龙至红星段改建工程EPC01标段项目总投资62,000.91万元，公司负责部分施工总价30,559.32万元，预计毛利率4.43%[19][21] 项目相关审议 - 2025年5月8日董事会和监事会同意将30,000万元节余资金用于新增募投项目，议案待股东大会审议[35] - 部分募集资金投资项目变更已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会、债券持有人会议审议[36] 项目风险与优势 - 新募投项目存在价格、工期延误等风险[28][29][30][32] - 新募投项目资金有保障，公司具备施工管理和质量控制能力[26] - 两个新募投项目施工稳步推进，质量可控[32]

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了大华 验字[2023]000579 号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管 理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-045 关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项 及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第四届 董事会第四十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分可转换公司债 券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，公司发 行可转换公司债券募集资金投资项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术 研发与应用项目至目前已全部建设完毕，施工安全支护设备购置项目、"未来工地"建筑数智 化管理平台研发与建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目拟终 止，公 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-043 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第四十 九次会议于 2025 年 5 月 8 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 5 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余 募集资金用于新增募投项目的议案》 场报价利率（LPR）确定，借款期间同期 LPR 调整的借款利率相应调整。借款期限为自提款 之日起，至募投项目实施完毕，最长不超过四年 ...

债券利率调整 - 公司不行使“23浙建02”赎回选择权，下调后1年票面利率155个基点至2.15%[2] - “23浙建02”前2年利率3.70%，第3年2.15%[5] 回售相关 - 回售价格100元/张（不含利息），登记期为2025年5月8 - 12日[3][7] - 回售资金2025年6月20日到账，撤销期为2025年5月9 - 6月6日[3][8][9] 利息情况 - 回售部分债券2024 - 2025年利息3.70%，每10张派息37元（含税）[9] - 扣税后个人等每10张派息29.60元，非居民企业37元[9] 转售计划 - 公司拟对回售债券转售，以回售结果公告为准[4][8]

债券赎回与利率调整 - 公司决定“23 浙建 02”不行使赎回选择权[2] - 下调“23 浙建 02”后 1 年票面利率 155 个基点至 2.15%[2] 回售相关信息 - “23 浙建 02”回售登记期 2025 年 5 月 8 日至 12 日[3] - 回售价格 100 元/张（不含利息）[3] - 回售资金到账日 2025 年 6 月 20 日[3] 利息情况 - 回售部分债券 2024 - 2025 年利息利率 3.70%，每 10 张派息 37 元（含税）[10] - 扣税后个人等每 10 张实派利息 29.60 元，非居民企业 37 元[10]

财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对浙江建投 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号）的 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司采用网上资金申购定价发行的方式发 行可转换公司债券 100,000 万元。发行数量为 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年，公司实际向不特定对象发 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：财通证券股份有限公司 | | | 被保荐公司简称：浙江建投 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈艳玲 | | | 联系电话：0571-87821317 | | 保荐代表人姓名：吴益军 | | | 联系电话：0571-87821317 | | 备注：2025 3 | 年 | 月，吴益军离职，保荐代表人变更为朱欣灵 | | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 11 次（专户 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金的问询函》的回复 独立财务顾问 二〇二五年四月 深圳证券交易所： 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"浙江 建投"）收到贵所上市公司管理一部下发的《关于对浙江省建设投资集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金的问询函》[并购重组问询函〔2025〕第1号]（以 下简称"并购重组问询函"），要求公司就《并购重组问询函》涉及问题做出书面说 明，上市公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项作如 下回复说明。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与重组报告书中的定义相同。在本回 复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回 复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据 该类财务数据计算的财务指标。 1 | 问题一、关于交易方案 | 3 | | --- | --- | | 问题二、关于应收款项 | 18 | | 问题三、关于营业收入 | 51 | | 问题四、关于PPP项目 68 ...