证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-043 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第四十 九次会议于 2025 年 5 月 8 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 5 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余 募集资金用于新增募投项目的议案》 场报价利率（LPR）确定，借款期间同期 LPR 调整的借款利率相应调整。借款期限为自提款 之日起，至募投项目实施完毕，最长不超过四年 ...

证券代码：002761.SZ 证券简称：浙江建投 公告编号：2025- 042 债券代码：148337.SZ 债券简称：23 浙建 02 浙江省建设投资集团股份有限公司关于"23 浙建 02"不行使 赎回选择权、行使票面利率调整选择权和回售实施办法第 三次提示性公告 2、利率调整：根据《募集说明书》的约定，公司作为"23 浙建 02"（债券 代码：148337）的发行人，有权决定在存续期的第2年末调整本期债券存续期后 1年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定将本期债券后1年的票面利率 下调155 个基点，即"23 浙建 02"债券存续期后1年的票面利率为 2.15%。 3、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权， 投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部 或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 4、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登 记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。 5、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人 民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的"23 浙建 02" ...

| 证券代码:002761.SZ | 证券简称:浙江建投 公告编号: 2025- 100 | | --- | --- | | 债券代码:148337.SZ | 债券简称:23 浙建 02 | 浙江省建设投资集团股份有限公司关于"23 浙建 02"不行使 赎回选择权、行使票面利率调整选择权和回售实施办法第 二次提示性公告 重要提示: 1、发行人赎回选择权:根据《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023年面 向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约定,公司作为"23 浙建 02"（债券代码:148337）的发行人, 有权决定在本期债券存续期的第2年末行使本期债券赎回选择权。根据公司的实 际情况以及当前的市场环境,公司决定不行使赎回选择权。 2、利率调整:根据《募集说明书》的约定,公司作为"23 浙建 02"（债券 代码:148337）的发行人,有权决定在存续期的第2年末调整本期债券存续期后 1年的票面利率。根据当前的市场行情,公司决定将本期债券后1年的票面利率 下调155 个基点，即"23 浙建 02"债券存续期后1年的票面利率为 2.15%。 3、投资者回售选择权: ...

财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对浙江建投 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号）的 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司采用网上资金申购定价发行的方式发 行可转换公司债券 100,000 万元。发行数量为 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年，公司实际向不特定对象发 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：财通证券股份有限公司 | | | 被保荐公司简称：浙江建投 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈艳玲 | | | 联系电话：0571-87821317 | | 保荐代表人姓名：吴益军 | | | 联系电话：0571-87821317 | | 备注：2025 3 | 年 | 月，吴益军离职，保荐代表人变更为朱欣灵 | | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 11 次（专户 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金的问询函》的回复 独立财务顾问 二〇二五年四月 深圳证券交易所： 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"浙江 建投"）收到贵所上市公司管理一部下发的《关于对浙江省建设投资集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金的问询函》[并购重组问询函〔2025〕第1号]（以 下简称"并购重组问询函"），要求公司就《并购重组问询函》涉及问题做出书面说 明，上市公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项作如 下回复说明。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与重组报告书中的定义相同。在本回 复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回 复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据 该类财务数据计算的财务指标。 1 | 问题一、关于交易方案 | 3 | | --- | --- | | 问题二、关于应收款项 | 18 | | 问题三、关于营业收入 | 51 | | 问题四、关于PPP项目 68 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金的问询函》的回复 | 问题一、关于交易方案 | 3 | | --- | --- | | 问题二、关于应收款项 | 18 | | 问题三、关于营业收入 | 51 | | 问题四、关于PPP项目 68 | | 之专项核查意见 问题一、关于交易方案 独立财务顾问 二〇二五年四月 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）接受 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"浙江建 投"）的委托，担任浙江建投本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问。浙江建投收到贵所上市公司管理一部下发的 《关于对浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的问询 函》[并购重组问询函〔2025〕第1号]（以下简称"并购重组问询函"），要求公司就 《并购重组问询函》涉及问题做出书面说明，中金公司会同上市公司及相关中介机构 对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项作如下回复说明。 如无特别说明，本核查 ...

财通证券股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围的主要单位包括：浙江建投，包括浙江建投本级和下属 2 家事 业部（金融发展部、工程研究总院）、下属 18 家子公司（浙江省建工集团有限 责任公司、浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江 省三建建设集团有限公司、新疆塔建三五九建工有限责任公司、中国浙江建设国 际集团有限公司、浙江省工业设备安装集团有限公司、浙江省建投交通基础建设 集团有限公司、浙江省建材集团有限公司、浙江省建设工程机械集团有限公司、 浙江浙建产投发展有限公司、浙江省建设装饰集团有限公司、浙江浙建工程设计 有限公司、浙江建投工程物资设备公司、浙江建设商贸物流有限公司、浙江建投 环保工程有限公司、浙江浙建实业发展有限公司、浙江浙建云采科技有限公司）。 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江 省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"或者"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、 法规和规范性文件的相关规定，对浙江建投开展外汇套期保值业 务事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外以及跨境联动业务的深入发展，为规避汇率波动带来的资金风 险以及降低跨境融资业务的融资成本，提高外汇资金使用效率，降低未来偿债汇 率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟与金融机构开展外汇套期保值业务。 （二）交易金额 公司（含合并范围内子公司）拟开展的外汇套期保值业务交易金额为交易期 限内任一时点最 ...

目 录 | | | | 三、附件 …………………………………………………………第 | 3—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 5 | 页 | | （四）签字注册会计师资格证书复印件 ……………………第 | 6—8 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8344 号 浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江建投公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 建投公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...