募集资金情况 - 2021年度非公开发行股票募集资金总额4.5亿元，净额4.41亿元[1] - 2022年度非公开发行股票募集资金总额9.4亿元，净额9.26亿元[5] - 募集资金总额为136,714.61万元，本年度投入4,451.31万元，累计投入127,187.89万元[26] 募投项目情况 - 2021年度年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目总投资5.85亿元，拟用募集资金3.2亿元[2] - 2022年度年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目总投资9.2亿元，拟用募集资金7.14亿元[6] - 年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目调整后投资总额31,133.25万元，截至期末累计投入31,309.16万元，投资进度100.57%，2024年半年度效益为 - 2,502.09万元[26] - 年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目调整后投资总额71,400.00万元，截至期末累计投入61,697.37万元，投资进度86.41%，2024年半年度效益为 - 5,521.06万元[26] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，2021年度累计使用募集资金4.43亿元，本报告期使用1808.62万元，专户余额1.87万元[3] - 截至2024年6月30日，2022年度累计使用募集资金8.29亿元，本报告期使用2642.69万元，专户余额360.12万元[6] - 2021年公司决定用8,162.14万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[13] - 2022年公司决定用28,520.37万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[15] - 2021年公司及子公司使用不超12,000万元闲置募集资金补充流动资金，已归还11,800万元[15] - 2022年7月公司及子公司使用不超7,700万元闲置募集资金补充流动资金，已全部归还[16] - 2022年11月公司及子公司使用不超27,000万元闲置募集资金补充流动资金，已全部归还[18] - 2023年11月公司及下属公司使用不超20,000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2024年6月30日部分归还[19] - 公司将节余募集资金495.660309万元永久补充流动资金[28] 其他情况 - 2024年7月公司完成2021年度相关募集资金专户注销手续[10] - 公司对募集资金采取专户存储制度，与保荐机构、银行签三方监管协议[8] - 公司制定《募集资金管理办法》，采取专户存储制度并签三方监管协议[11] - 公司在中行枣庄分行、交行枣庄支行等开设募集资金专项账户[11] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[26] - 2024年半年度募集资金投资项目实施地点、实施方式未变[13] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金9861.987018万元，其中361.987018万元存专用账户，9500万元补充流动资金[29]

山东丰元化学股份有限公司 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司 对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等国家有关法律、行政法规及规范性文件规定和《山东丰元化学股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担 保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的 担保等。公司及合并报表范围内的控股子公司为自身债务提供担保和为以自身债 务为基础的担保提供反担保，不适用本制度。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得 ...

山东丰元化学股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年8月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资 金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《山东 丰元化学股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和 规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投 资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司或控制 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-044 山东丰元化学股份有限公司 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 8 月 30 日公司第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召 ...

租赁信息 - 2023年2月1日至2026年1月31日，公司租568.61㎡房屋，年租金1349027.23元，总额4047081.69元[3] 终止情况 - 2024年8月30日公司通过终止租赁议案，合同9月1日解除[5][6] - 双方30日内结清截至8月31日租金及费用，公司8月31日前交还房屋[6] 决策流程 - 8月29日独立董事同意提交，8月30日董事会、监事会同意终止[10] 影响说明 - 终止租赁不影响子公司办公，不对财务和经营产生不利影响[8]

公司注册 - 公司于2008年4月18日在山东省枣庄市登记机关注册登记[1] 担保审议 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东大会审议[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[2] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东大会审议[2] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[2] 交易审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[3] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审批[3] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审批[3] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元、与关联法人发生交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易需董事会审批[4] 董事长权限 - 董事长审批交易权限：资产总额占近一期经审计总资产5%以上；营业收入占近一会计年度经审计营业收入5％以上或超1000万元；净利润占近一会计年度经审计净利润5％以上或超100万元；成交金额占近一期经审计净资产5％以上或超1000万元；交易产生利润占近一会计年度经审计净利润5％以上或超100万元[5] - 董事长关联交易权限：与关联自然人交易金额不满30万元；与关联法人交易金额不满300万元或占近一期经审计净资产绝对值低于0.5％[5][7] 总经理权限 - 总经理审批交易权限：资产总额占近一期经审计总资产低于5%；营业收入占近一会计年度经审计营业收入低于5％或1000万元以下；净利润占近一会计年度经审计净利润低于5％或100万元以下；成交金额占近一期经审计净资产低于5％或1000万元以下；交易产生利润占近一会计年度经审计净利润低于5％或100万元以下[7][8] 利润分配 - 公司无重大现金支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润15%[9][10] - 重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超近一期经审计净资产30%且超5000万元[9][10] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[9][10] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[9][10] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[9][10] - 公司经营良好且董事会认为股票价格与股本规模不匹配时，可发放股票股利[11] - 定期报告公布前，董事会研究论证利润分配预案，独立董事发表意见[11] 股本结构 - 公司首次公开发行前股本总额为7268.48万股[17][19] - 赵光辉持股4220.00万股，占总股本58.06%[17][19] - 浙江五都投资有限公司持股725.00万股，占总股本9.97%[17][19] - 青岛悦丰新材料有限公司持股300.00万股，占总股本4.13%[17][19] - 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股250.00万股，占总股本3.44%[17][19] - 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股210.00万股，占总股本2.89%[17][19] - 广东喜喜投资发展有限公司持股200.00万股，占总股本比例2.75%[19] - 苏州长江源股权投资中心（有限合伙）持股200.00万股，占总股本比例2.75%[19] - 淄博叶立永帆经贸有限公司持股180.00万股，占总股本比例2.48%[19] - 苏州富丽高新投资企业（有限合伙）持股150.00万股，占总股本比例2.06%[19] 决策程序 - 公司董事会审议制定或修改利润分配相关政策，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议[13][14] - 监事会审议利润分配相关事项须经全体监事过半数通过[13][14] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发事项[14] - 公司调整利润分配政策，股东大会须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意[14][15]

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[4] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》[5] - 审议通过多项公司治理相关制度修订议案[8] - 审议通过制定《子公司管理制度》的议案[11] - 审议通过变更公司内部审计负责人的议案[12] - 审议通过修订《公司章程》的议案[13] - 审议通过提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[18] 公司事项 - 全资子公司与控股股东终止房屋租赁事项[7] - 全资子公司丰元锂能以30000万元对丰元云南增资，注册资本由20000万元增至50000万元[16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 连续任职不得超过六年[9] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[9] - 辞职致比例不符，继续履职至新任产生，60日内完成补选[10] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，30日内提议解除职务[12] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交审议[13] - 每年现场工作不少于15日[16] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 事项经全体成员过半数同意提交审议[14] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[14] 资料与信息提供 - 不迟于规定期限向独立董事提供董事会会议资料，保存至少10年[20] - 专门委员会开会，原则上会前三日提供相关资料[20] 履职保障与费用 - 为独立董事履职提供必要条件和人员支持[20] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[22] 津贴与制度 - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[22] - 可建立独立董事责任保险制度[22] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议、股东大会批准生效，由董事会负责解释[24]

市场扩张和并购 - 2024年8月30日公司同意丰元锂能以3亿元对丰元云南增资[2] - 增资后丰元云南注册资本由2亿增至5亿，丰元锂能仍持股100%[2] 业绩总结 - 2023年末丰元云南资产总额9.01亿，2024年中为10.67亿[5] - 2023年营收1.51亿，2024年上半年为2.00亿[5] - 2023年净利润 - 793.18万，2024年上半年为 - 320.21万[5] 其他新策略 - 增资资金为自有或自筹，不损害股东利益[8]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入5.97亿元，同比下降58.71%[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-8,073.75万元[13] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.03亿元，同比增长129.94%[13] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.29元[13] - 公司2024年上半年总资产为52.08亿元，同比下降12.13%[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为19.90亿元，同比下降3.85%[13] 行业发展 - 新能源汽车市场需求持续增长，2023年我国新能源汽车销量为949.5万辆，同比增长37.9%[19] - 储能电池市场潜力巨大，2024年上半年我国新型储能新增装机规模达26.4GWh，同比增长48.5%[19] - 2024年上半年我国锂电池出货量459GWh，同比增长21%，正极材料出货量134万吨，同比增长23%[20] - 磷酸铁锂材料出货93万吨，同比增长32%，占正极材料总出货量比例近70%[20] 主营业务 - 公司主要生产工业草酸、精制草酸及草酸衍生品，具备总产能10万吨/年[2] - 公司全资子公司丰元锂能和控股子公司中科汇能的锂电池材料业务保持快速增长[1] - 公司主要产品包括磷酸铁锂和三元两大系列正极材料产品[21,22] - 公司正极材料产能方面，截至报告期末已建成19万吨，在建产能10万吨[41] 研发创新 - 公司与中科院青能所共建"中科丰元高能锂电池材料研究院"，加快新产品和新技术的研发[6] - 公司参股青岛赛锂达储能产业技术研究院有限公司，布局储能材料领域[6] - 公司共申请专利166项,其中发明专利60项,实用新型专利98项,软件著作权8项,已获授权专利85项[40] - 公司与中科院青岛所共建研究院,开展高性能正极材料研发与产业化[40] - 公司参股深蓝汇泽及赛锂达,开展固态电池正极材料及储能电池正极材料的研发合作[40] 经营管理 - 公司采取长期供货协议和灵活采购机制保证原材料供应，直销模式与客户建立稳定合作关系[28,29] - 公司已与比亚迪等下游公司实现稳定合作关系,并在积极开拓其他国内外头部企业[40] - 公司加强人才引进和培养，建立科学化的人才管理体系，努力打造一支专业敬业的高质量员工团队[49] - 公司加强与投资者的互动交流，保障投资者尤其是中小投资者的平等知情权[50] 风险应对 - 公司面临原材料价格波动、行业竞争加剧等风险,将采取多项应对措施[3,87,88] - 公司通过精益管理、技术创新、市场开拓等措施积极应对行业竞争加剧的不利因素[46,47] - 公司持续推进产线建设和产业布局，加强上游资源获取，扩展新的利润增长点[48] 募集资金使用 - 公司2021年和2022年分别向特定对象非公开发行股票募集资金总额为45,000万元和94,000万元[75,76] - 公司将2021年度非公开发行股票募投项目之"年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目"结项[76] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币36,682.51万元,决定使用募集资金8,162.14万元置换[78,79] - 公司及全资子公司丰元锂能使用合计不超过人民币12,000.00万元和27,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金[79] 环境保护 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规,取得排污许可证,建有废气处理设施,废水实现闭路循环不外排[96-99] - 公司编制了突发环境事件应急预案,定期开展应急演练,每年投入大量资金用于环保治理[102,103] - 公司开展环境污染物自行检测工作,委托第三方定期检测,检测结果公开公示[104] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[105] - 公司深耕新能源赛道,打造智能化、自动化生产线,有效节能降耗,减少碳排放[107] 其他事项 - 公司实际控制人赵光辉履行了股份限售承诺[109,110] - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况[111] - 公司未发生违规对外担保情况[112] - 公司全资子公司丰元锂能与公司控股股东、实际控制人赵光辉先生签订了《房屋租赁合同》[123] - 公司对外担保总额度为1,550,000万元,报告期内对子公司实际担保余额合计为231,000万元[129-132]