山东丰元化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 山东丰元化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

1、交易目的：为减少产品主要原材料价格波动对山东丰元化学股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司带来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生 产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动风险，保障 主营业务稳步发展。 2、交易品种：仅限于与公司及子公司生产经营有直接关系的锂盐期货品种。 山东丰元化学股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-016 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司主营业务之一为锂电池正极材料业务，鉴于近年来公司产品锂电池正极材料的 主要原材料锂盐的价格受市场价格波动影响明显，为减少产品主要原材料价格波动对公 司及子公司带来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机 开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动风险，保障主营业务稳步发 展。 5、交易金额：公司及子公司拟开展商品期货套期保 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-013 山东丰元化学股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 特此公告。 山东丰元化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、申请综合授信额度的情况 为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资 金安排，公司及公司合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过人民币 66 亿元 的综合授信额度。用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行保函、银 行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、应收账款融资、应付 账款融资、贸易融资等。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实 际融资金额，实际授信额度最终以银行等金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资 金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 为提高公司决策效率，公司董事 ...

业绩数据 - 2024年营业收入14.90亿元，较2023年下降46.35%[2] - 2024年净利润-3.62亿元，2023年为-3.89亿元[2] - 2024年末总资产54.40亿元，较2023年末下降8.23%[3] - 2024年末净资产17.09亿元，较2023年末下降17.42%[3] 现金流与资产 - 2024年经营现金流净额4449.45万元，较2023年增长102.99%[2] - 2024年末应收账款9.55亿元，占比17.55%，较年初降7.73%[5] - 2024年末固定资产25.35亿元，占比46.61%，较年初增19.36%[5] - 2024年末在建工程5.25亿元，占比9.65%，较年初降8.68%[5] 其他数据 - 2024年专项储备827.55万元，较2023年增长39.94%[10] - 2024年未分配利润-3.13亿元，较2023年下降729.33%[10]

一、资质条件 大信成立于 1985 年，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首 席合伙人为谢泽敏先生。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一， 首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务 收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 大信承做本公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量复核人的基本信息如下： 签字项目合伙人：田城，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2006 年成 为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有毅昌科技、辰 欣药业、华丰股份等。未在其他单位兼职。 签字注册会计师：张珂心，拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计 师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在大信执业， ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-008 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日 以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （其中委托出席 1 人）。监事朱涛先生因公务原因无法亲自出席会议，在充分知 晓议题的前提下，书面委托监事会主席李桂臣先生代为出席并行使表决权。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审 议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司 ...

会议审议 - 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》等多项报告[4][7][11][12][13][14][16] - 多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[8][18][21][22][25][28][30][44][46] 财务决策 - 2024年度业绩亏损不派发现金红利等[8] - 申请不超66亿元综合授信额度[18] - 提供不超65亿元新增担保额度[20] - 开展商品期货套期保值业务，保证金等有上限[24] - 使用不超5亿元闲置自有资金委托理财[27]

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-011 山东丰元化学股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事会审议情况 一、审议程序 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2024 年度拟不进行利润分配的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0 | 0 | 20,004,464.90 | | （元） | | | | | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | | （元） | | | | | 归属于上市公司股 | -362,227,631.53 | -389,317,853.95 | 150,882,021.63 | ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 3-00179 号 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核 ...