审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2024年度财务及内控审计机构，需股东大会审议[2] - 审计委员会同意续聘并提议提交董事会审议[7] - 董事会于2024年4月26日以9票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 大信2023年末从业人员4001人，含160名合伙人、971名注册会计师[3] - 大信2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[4] - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 大信近三年受行政处罚3次、监督管理措施13次、自律监管措施7次[4] 审计费用 - 2024年度审计费用预计120万元，财务审计90万元，内控审计30万元[6]

山东丰元化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人谷艳，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉、忠实、尽职地履 行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，确保独立、客观、 公正，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 谷艳女士，1968 年 12 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权， 会计学研究生，注册会计师、高级会计师。曾任山东枣庄会计师事务所审计员、 查帐验资部主任、培训部主任、副所长等职，现任山东旭正有限责任会计师事务 所所长、主任会计师。 报告期内任职期间（2023 年 1 月-9 月），作为公司的独立董事，本人未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出 ...

山东丰元化学股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非 财务报告内部控制重大缺陷。 山东丰元化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日 ...

项目资金情况 - “年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目”拟结项，节余493.79万元用于补流[2] - 该项目拟投入32,000.00万元，实际投入30,797.41万元，占比96.24%[5][6] 募资情况 - 非公开发行3,256.1505万股，发行价13.82元/股，募资449,999,999.10元，净额441,332,520.16元[2] 资金投入与余额 - 截至2024年4月26日，“补充流动资金项目”投入13,000.00万元[5] - 截至2024年4月26日，募集资金账户余额493.79万元，利息收入40.83万元[5]

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-008 山东丰元化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 127.05%。 一、担保情况概述 2023 年 3 月 16 日和 2023 年 4 月 21 日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会 议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司对外担保计划的议案》， 同意公司及下属公司 2023 年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 1,010,000 万元的担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2023- 021）。 二、担保进展情况 近日，公司与枣庄银行股份有限公司台儿庄支行（以下简称"枣庄银行台儿庄支行"） 签署《最高额保证合同》，公司为全资子公司丰元锂 ...

会议情况 - 第六届监事会第七次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[3] 业绩相关 - 2023年度业绩亏损，拟定不进行利润分配[6] 报告审议 - 审议通过2023年年度报告等多项报告，部分需提交股东大会审议[4][7][8][10][11] 议案表决 - 通过调整商品期货套期保值等多项议案，部分需提交股东大会审议[15][20][24] 其他事项 - 确认公司监事2023年度薪酬议案将提交股东大会审议[25]

山东丰元化学股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务 审计及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对 大信的履职情况进行了评估，现将评估情况汇报如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首 席合伙人为谢泽敏先生。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一， 首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2022 年度业务 收入 15.78 亿元，为超过 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入277,678.98万元，上年度73,573.25万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计4,321.64万元，占比1.56%；上年度5,435.22万元，占比3.13%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为273,357.34万元，上年度68,138.03万元[10] 审计情况 - 大信会计师事务所2024年4月26日出具审计报告[2] - 认为公司营业收入扣除情况表符合规定，公允反映情况[5]

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-023 山东丰元化学股份有限公司 （二）会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 （三）会议召开网址：全景•路演（http://rs.p5w.net） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）本次出席人员：公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会 秘书（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《公司 2023 年年度报告》。为 了便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 在全景网举办公司 2023 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的 相关内容公告如下： 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关 ...

募集资金发行情况 - 2021年向特定投资者发行32,561,505股，发行价每股13.82元，募集资金总额449,999,999.10元，净额441,332,520.16元[11] - 2022年非公开发行22,112,444股，发行价42.51元/股，募集资金总额939,999,994.44元，净额925,813,581.71元[12] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，非公开发行募集资金专户余额为23,040,775.71元[17] - 山东丰元化学股份有限公司多个账户2023年12月31日有不同余额[17][18] - 山东丰元锂能科技有限公司多个账户2023年12月31日有不同余额[18] - 安徽丰元锂能科技有限公司账户2023年12月31日余额4,745,831.42元[18] 项目资金情况 - 年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目截至2022年12月31日募集资金余额73,314,610.40元，2023年12月31日为18,046,759.43元[19] - 年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目截至2022年12月31日募集资金余额140,038,269.11元，2023年12月31日为4,994,016.28元[19] - 年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目投资总额31,133.2万元，2023年投入5,561.64万元，至期末投入9,500.5万元，进度94.76%，实现效益2,522万元[24] - 年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目投资总额71,400.00万元，2023年投入8,587.7万元，至期末投入59,054.6万元，进度82.71%，实现效益2,146万元[24] 资金置换与使用情况 - 2021 - 2023年公司及子公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额分别为11,800万元、7,700万元、27,000万元，且均在期限内归还[26] - 2021年决定使用8,162.14万元募集资金置换预先投入自筹资金[26] - 2022年决定使用28,520.37万元募集资金置换预先投入自筹资金[26] - 2023年12月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为36,682.51万元[26] 资金安排情况 - 未使用的募集资金金额为143,040,775.71元[27] - 已将暂时补充流动资金的7,000万元归还至募集资金专用账户[27] - 按照董事会决议暂时补充流动资金120,000,000.00元[27] - 合计使用不超过20,000万元的闲置募集资金[27] - 最晚不超过2024年11月27日将1,000万元归还至募集资金专用账户[27] - 补充流动资金金额为12,000万元[27] 其他情况 - 公司制定《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度[13] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[20][21] - 截至2023年12月31日不存在使用募集资金进行现金管理[27]