业务范围 - 外汇套期保值业务含远期结售汇、外汇掉期等金融衍生品业务或组合[2] 业务限制 - 合约外汇金额不超实际进出口业务外汇收支预测总额[4] - 业务额度使用期限不超十二个月，任一时点金额不超已审议额度[7] 审议条件 - 预计动用交易保证金等上限占比及绝对金额超标准需股东会审议[7] - 预计任一交易日最高合约价值占比及绝对金额超标准需股东会审议[7] - 从事非套期保值目的业务需股东会审议[7] 监督机制 - 汇率管理执行小组每季度末上报交易及损益情况[9] - 内审部门定期或不定期审查并报告[9] 披露规则 - 业务亏损或预计亏损达标准需及时披露[16] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[18]

业务额度 - 商品期货套期保值业务可循环使用保证金最高不超公司最近一期经审计净资产的20%[2][5][15] - 外汇套期保值业务可循环使用保证金最高不超780万美元[2][5] 业务内容 - 商品期货套期保值业务交易品种含大豆、豆粕等合约及商品类互换业务[1][6] - 外汇套期保值业务含远期结售汇等，外币币种有美元、加元、欧元和港币等[1][7] 交易信息 - 交易场所为国内、国际商品交易所及有资质金融机构[2] - 交易期限为2026年1月1日至2026年12月31日[8] - 资金来源于公司及子公司自有资金[9] 审批情况 - 2025年10月27日第四届董事会第十一次会议审议通过，需股东会审议[2][10] 风险与措施 - 商品期货和衍生品交易存在价格、汇率波动等风险[12][13] - 公司采取与经营业务匹配等风险控制措施[14][15] 制度管理 - 公司制定相关制度管理商品期货和衍生品交易业务[16] 系统保障 - 公司设立计算机系统及设施确保交易正常，故障时及时处理[16] 会计政策 - 公司开展业务会计政策及核算原则按规定执行[17] 公告情况 - 公告2025年10月28日发布，含相关会议决议[19]

套期保值业务额度 - 商品期货套期保值业务保证金最高额度不超公司最近一期经审计净资产的20%[2] - 外汇套期保值业务保证金最高额度不超780万美元[2] 套期保值业务期限与范围 - 商品期货套期保值业务交易期限为2026年1月1日至2026年12月31日[5] - 商品期货套期保值业务适用于大豆等交易合约及商品类互换交易业务[3] - 外汇套期保值业务包括远期结售汇等及业务组合，涉及美元等外币[4] 业务风险与控制 - 商品期货和衍生品交易存在7种风险[8] - 公司采取7种风险控制措施[9] 业务审批与政策 - 商品期货套期保值业务保证金超20%需提交股东大会审议批准[9] - 公司开展业务会计政策按相关准则及指南执行[11] 业务资金与影响 - 公司使用自有资金开展业务符合规定，不损害公司和股东利益[14]

募资情况 - 公司非公开发行7000万股A股，发行价11.31元，募资7.917亿元，净额7.799150425亿元[1] - 募资净额用于四项目，已使用7.123433亿元，未使用余额6742.54万元[4] 补流安排 - 多次使用闲置募集资金补流并归还，本次同意用不超6700万元补流，期限不超12个月[1][5][6][7] - 本次补流预期12个月节约财务费用约201万元[8] 决策情况 - 2025年10月27日董事会通过本次补流议案[10] - 保荐机构对本次补流事项无异议[12]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为11月13日15:00[3] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2025年11月10日[5] - 登记时间为2025年11月12日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:30[9] 会议信息 - 本次股东会议案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[7] - 普通股投票代码为“362852”，投票简称为“道道投票”[21] 会议地点 - 会议地点在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室[6] 登记地点 - 登记地点为道道全粮油股份有限公司证券部办公室，邮编410000，传真0731 - 88966518[10] 会议联系人 - 现场会议联系人李理，电话0731 - 88966518，传真0731 - 88966518，邮箱ddqzqb@ddqly.com[11]

报告审议 - 审议通过《2025年第三季度报告及其正文的议案》[2] 业务决策 - 审议通过《2026年度开展商品期货和衍生品交易业务的议案》，待股东会审议[3][4] 资金运用 - 2021 - 2025年多次用闲置募集资金补充流动资金，本次不超6700万元，期限不超12个月[5][6][7][8] 制度制定 - 审议通过《制定公司<委托理财制度>的议案》[9] - 审议通过《制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》[10] 会议安排 - 审议通过《提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，11月13日15:00召开[11]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为16.05亿元人民币，同比增长11.25%[5] - 年初至报告期末营业收入为43.97亿元人民币，同比增长4.62%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3492.87万元人民币，同比下降58.51%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元人民币，同比大幅增长93.69%[5] - 营业总收入同比增长4.6%，从420.31亿元增至439.75亿元[20] - 净利润同比大幅增长98.5%，从11.23亿元增至22.28亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润同比增长93.7%，从11.15亿元增至21.59亿元[21] - 基本每股收益从0.32元增至0.63元，增幅96.9%[21] 成本和费用变化 - 财务费用同比大幅下降87.3%，从5554.74万元降至703.83万元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加至49.44亿元，较上年同期的25.70亿元增长92.4%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.00亿元，较上年同期的0.82亿元增长22.1%[22] - 支付的各项税费为0.79亿元，较上年同期的0.47亿元增长66.5%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.45亿元，较上年同期的0.71亿元增长103.5%[23] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.04亿元人民币，同比下降81.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至4.04亿元，较上年同期的21.40亿元减少81.1%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为56.05亿元，较上年同期的50.58亿元增长10.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.16亿元，较上年同期的负0.92亿元扩大26.4%[22] - 取得借款收到的现金为26.80亿元，较上年同期的21.24亿元增长26.2%[23] - 偿还债务支付的现金为27.62亿元，较上年同期的37.34亿元减少26.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为3.34亿元，较上年同期的5.83亿元减少42.7%[23] 资产和负债变动 - 报告期末货币资金为4.61亿元人民币，较年初增长59.66%[8] - 报告期末存货为14.63亿元人民币，较年初增长36.15%[8] - 报告期末在建工程为1.22亿元人民币，较年初大幅增长235.78%[8] - 报告期末短期借款为14.93亿元人民币，较年初增长48.25%[8] - 报告期末衍生金融负债为1201.32万元人民币，较年初激增5066.54%[8] - 公司货币资金期末余额为4.61亿元，较期初2.89亿元增长59.6%[17] - 公司存货期末余额为14.63亿元，较期初10.75亿元增长36.1%[17] - 公司应收账款期末余额为6844万元，较期初7497万元下降8.7%[17] - 公司固定资产期末余额为16.58亿元，较期初17.53亿元下降5.4%[17] - 公司在建工程期末余额为1.22亿元，较期初3643万元增长235.8%[17] - 公司流动资产合计期末余额为22.56亿元，较期初17.76亿元增长27.0%[17] - 短期借款同比增加48.3%，从10.07亿元增至14.93亿元[18] - 合同负债同比增长56.4%，从2.50亿元增至3.90亿元[18] - 资产总计同比增长10.5%，从40.36亿元增至44.59亿元[18] - 未分配利润同比增长112.8%，从9.12亿元增至19.40亿元[18] 其他财务数据 - 其他综合收益税后净额亏损收窄，从-4765.08万元变为-1423.55万元[21] 股东结构信息 - 报告期末普通股股东总数为23,370户[13] - 第一大股东刘建军持股比例为21.69%，持股数量为74,595,551股[13] - 第二大股东湖南兴创投资管理有限公司持股比例为12.54%，持股数量为43,144,143股[13] - 第三大股东中泰资管7721号FOF单一资产管理计划持股比例为5.03%，持股数量为17,300,000股[13]

股价表现与市场数据 - 10月27日盘中股价报11.40元/股，上涨2.06%，总市值39.21亿元 [1] - 当日成交额5474.77万元，换手率1.70% [1] - 今年以来股价累计上涨43.29%，近5个交易日、20日、60日分别上涨1.24%、4.01%、0.14% [2] 资金流向与股东情况 - 10月27日主力资金净流入656.19万元，大单买入1314.16万元（占比24.00%），卖出657.97万元（占比12.02%） [1] - 截至9月30日股东户数为2.34万，较上期减少2.40%，人均流通股12206股，较上期增加2.46% [2] 公司财务业绩 - 2025年1-6月实现营业收入27.92亿元，同比增长1.16% [2] - 2025年1-6月归母净利润1.81亿元，同比增长563.15% [2] - A股上市后累计派现4.85亿元，近三年累计派现2.34亿元 [3] 公司业务与行业 - 公司主营业务为食用植物油产品的研发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为：包装油62.71%，粕类22.45%，散装油13.67%，其他(补充)1.17% [2] - 公司所属申万行业为农林牧渔-农产品加工-粮油加工，概念板块包括低市盈率、小盘、电子商务、增持回购等 [2]

募集资金使用情况 - 公司及子公司使用不超过7900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 该资金使用未影响募集资金投资计划正常进行，未变相改变募集资金用途，不存在风险投资 [1] 募集资金归还情况 - 公司已于2025年10月23日将7900万元募集资金全部归还至募集资金专用账户 [2] - 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过12个月 [2] - 公司已将募集资金归还情况通知保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人 [2]

公司财务运作 - 道道全粮油股份有限公司已将7900万元闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户 [1] - 资金使用期限未超过12个月 未对募集资金投资计划的正常推进造成影响 [1] - 公司于2024年11月12日通过董事会及监事会决议 同意使用不超过7900万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] 资金管理合规性 - 公司在资金使用期间对资金进行了合理安排与管理 未变相改变募集资金用途 不存在风险投资行为 [1] - 资金运用情况良好 使用期限严格控制在授权范围内 [1] - 公司已就募集资金归还情况正式通知保荐机构招商证券股份有限公司及相关保荐代表人 [1] 公司治理与规范 - 此次闲置募集资金的规范使用与及时归还体现了公司对募集资金管理的审慎态度 [2] - 该操作既提高了资金使用效率 又保障了募集资金投资项目的顺利实施 [2] - 公司操作符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定 [2]