审计安排 - 信永中和对公司2025年度财务报告审计并出具无保留意见报告[1] - 审计委员会与信永中和协商确定2025年审计工作时间安排[1] 审计监督 - 审计委员会审阅信永中和审计计划[2] - 审计委员会对信永中和审计工作过程监督[2] - 审计委员会会同独立董事与年审注册会计师沟通[2] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和审计程序到位、结果符合实际[3] - 信永中和在年报和内控审计中表现良好[4] - 信永中和保持双重独立，小组具备专业胜任能力[4] - 信永中和实施审计程序恰当合理[4]

业绩总结 - 2025年其他关联资金往来期初占用资金余额总计108,345.36万元[9] - 2025年其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计1,489,624.43万元[9] - 2025年其他关联资金往来偿还累计发生金额总计1,469,364.09万元[9] - 2025年其他关联资金往来期末资金余额总计128,605.70万元[9] 子公司情况 - 道道全粮油岳阳有限公司2025年期初占用资金余额20,758.78万元，年度往来累计648,633.24万元，偿还669,392.02万元[9] - 道道全粮油南京和重庆公司2025年期初共占用14,559.60万元，年度往来分别为32.91万元和250,816.71万元，偿还分别为32.91万元和262,246.10万元，期末余额3,130.21万元[9] - 岳阳岳港物流有限公司2025年期初占用3,549.64万元，年度往来8,337.50万元，偿还8,765.49万元，期末余额3,121.65万元[9] - 绵阳菜籽王粮油有限公司2025年期初占用57.94万元，年度往来75.03万元，偿还132.97万元[9] - 至简天成文化传媒有限公司2025年期初占用0.02万元，年度往来1.56万元，偿还1.57万元，期末余额0.01万元[9]

未来展望 - 公司2026年度拟向银行申请综合授信108.8亿元[1] - 申请授信事项尚须经股东会审议通过后生效[1] 授信详情 - 中国银行岳阳鹰山支行授信10.3亿元，期限1年[2] - 中国银行茂名分行授信5亿元，期限1年[2] - 中国建设银行岳阳五里牌支行授信13亿元，期限1年[2] - 中国工商银行岳阳解放路支行授信8亿元，期限1年[2] - 交通银行岳阳分行授信6.8亿元，期限1年[2] - 中信银行岳阳分行授信3.5亿元，期限3年[4] - 北京银行长沙分行授信3亿元，期限3年[4] - 兴业银行长沙分行授信8亿元，期限1年[4]

审计会议情况 - 2025年董事会审计委员会召开4次会议[2] - 第五届会议审议通过14项议案[2][3] - 第六届会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 第七届会议审议通过3项议案[3] - 第八届会议审议通过2项议案[3] 审计工作成果 - 监督评估信永中和会计师事务所工作[4] - 指导内部审计工作，未发现重大问题[5] - 评估公司内部控制有效[5] - 认为公司财务报告真实准确完整[5] - 协调内外部审计沟通交流[6]

独立董事任职情况 - 吴苏喜2020年10月起任，2025年任职1月1日 - 12月31日[3] - 谢丽彬2023年11月起任，2025年任职1月1日 - 12月31日[5] - 陈展2025年4月起任，2025年任职4月11日 - 12月31日[7] 独立性评估 - 2026年3月19日董事会对独立董事独立性评估并出意见[1][2] - 三位独立董事自查均符合独立性要求[3][5][7]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2026-【016】 道道全粮油股份有限公司 关于全资子公司道道全粮油（香港）有限公司申请低风险授信额 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信的基本情况 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日召开的 第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司道道全粮油（香港）有 限公司申请低风险授信额度的议案》，现就相关事项公告如下： 为满足全资子公司道道全粮油（香港）有限公司（以下简称"道道全香港"） 的经营发展需要，公司同意道道全香港向香港本地的银行机构申请低风险授信额 度 84,500.00 万美元，授信额度用于道道全香港对境外供应商开立国际信用证及 后续融资业务。具体情况如下： | 序号 | 银行名称 | 授信额度 （万美元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行（香港）有限公司 | 8,000.00 | 1 年 | | 2 | 中国银行澳门分行 | 30,000.00 | 1 年 | ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2026-【014】 道道全粮油股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日召开了 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 120,000.00 万元人民币的闲置 自有资金进行现金管理，该议案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下： （二）资金来源及投资额度 用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营，资金 来源合法合规。 公司拟使用额度不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管 理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期 内进行滚动使用。 （三）投资产品品种 为控制风险，公司使用闲置自有资金投资产品的品种将按照相关规定严格控 制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他 金融机构的安全性高、流动性好、 ...

道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日召开第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度向子公司提供担保的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2026-【012】 道道全粮油股份有限公司 关于 2026 年度向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）道道全粮油岳阳有限公司的基本情况 （一）担保基本情况 为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司拟 为子公司提供总额不超过人民币 800,000.00 万元的担保额度，任一时点的担保 余额不超过上述担保额度，并授权董事长在上述额度范围内代表公司签署有关 法律文件。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保、以及存量担保的展 期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、 保函担保以及日常经营合同履约担保等担保方式。 （二）担保内部决策程序 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2026 年度向子公司提供 担保的议案 ...

道道全粮油股份有限公司 2025年年度内部控制自我评价报告 道道全粮油股份有限公司全体股东： 公司内部控制评价工作是依据财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》、《企 业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规以及公司内部控制制度进行的，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日内部控制设计与运行的有效性进行评价。 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报 告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 三、内部控制评价依据 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 ...

道道全粮油股份有限公司 2025 年度财务决算报告 2025 年在公司董事会的领导下，通过公司管理层以及全体员工的共同努力，公司取 得了一定的经营业绩。现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下： 一、2025 年度财务报表审计情况 公司 2025 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了"XYZH/2026CSAA2B0142"标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公 允反映了道道全 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，2025 年度合并及母公司 的经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债和所有者权益情况 1、资产构成及变动情况 截止 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 416,649.51 万元，比上年末增加 13,029.87 万元，增幅为 3.23%。主要资产构成及变动情况如下： 资产构成及变动情况表 （2）2025 年末，交易性金融资产较上年末减少 134.19 万元，减幅 100%，主要系 本报告期金融工具公允价值变动收益减少。 （3）2025 年末，衍生金融资产较上年末减少 607.11 万 ...