关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 交易决策 - 董事会会议过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[13] - 股东会关联交易议案需出席非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上[14] - 公司与关联自然人交易30万元以上应提交董事会审议[14] - 公司与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应提交董事会审议[14] - 公司与关联方交易超3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后还应提交股东会[14] - 公司为关联方或持股5%以下股东提供担保，经董事会审议后提交股东会，相关股东回避表决[15] 交易披露 - 公司与关联自然人交易30万元以上（含）应及时披露[20] - 公司与关联法人交易300万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含）应及时披露[20] - 关联交易涉及“提供财务资助”等以发生额为披露计算标准，连续十二个月内累计计算，达标准应披露[22] - 公司连续十二个月内同类关联交易按累计计算原则适用披露规定[22] 特殊情形 - 一方以现金认购另一方不特定对象公开发行证券等5种情形可免予按关联交易审议和披露，但重大交易仍需履行义务[23] - 公司控制或持有50%以上股份子公司发生关联交易视同公司行为，参股公司按比例适用[23] 其他 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，期限十年[25] - 本管理制度经股东会审议批准后生效实施，修改亦同[25]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内完成编制并披露[15] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起二个月内完成编制并披露[15] - 季度报告应于会计年度第三个月、第九个月结束后一个月内完成编制并披露[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[15] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[14][15] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[15] - 发行新股编制招股说明书要符合证监会规定，重大影响信息均应披露[10] 信息披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司[23] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[19] - 公司控股、参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[19][20] - 公司变更名称、简称等应立即披露[21] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[26] - 董事会应定期自查公司信息披露制度实施情况并披露执行情况[27] - 全体董事需保证信息披露真实准确完整，否则承担个别及连带责任[28] - 审计委员会要监督公司信息披露事务管理制度实施情况[29] - 公司高级管理人员需保证信息披露真实准确完整，否则承担责任[31] - 公司财务管理部门应建立有效内部控制制度确保财务信息真实准确[32] - 董事会秘书是公司与深交所指定联络人，负责相关文件准备和任务完成[33] 股东信息披露 - 公司股东、实际控制人发生特定情形应告知董事会并配合披露[35] - 持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关系说明[35] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托情况[36] 信息编制发布 - 定期报告编制需经多部门协作，披露前要通报董高人员[39][40] - 临时报告编制由证券部和董事会秘书负责，不同情况审批流程不同[41][42] - 所有信息公告由董事会秘书负责对外发布[43] - 公司向证券监管部门报送的报告由证券部或指定部门草拟，董事会秘书审核[43] 其他要点 - 公司及相关信息披露义务人暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超两个月[7] - 公开发行证券申请经核准后，应在证券发行前公告招股说明书[11] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[16] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[17] - 公司发现已披露信息有误需及时发布更正、补充或澄清公告[43] - 收到监管部门文件应及时报告通报，涉及规章、处分决定、函件等[45][46] - 信息披露文件由证券部保存，归档需在两日内完成，保存期限不少于十年[48] - 公司指定证监会指定报刊和网站为披露媒体，也可通过其他媒体发布但时间不得早于指定媒体[51] - 公司各层级人员需承担保密义务，不同密级文件报告和流转方式不同[53][54] - 持有公司股份5%以上的股东、实际控制人信息披露事务管理参照本制度[57] - 公司保留追究擅自披露信息的顾问等人员责任的权利[55] - 信息难以保密等情况公司应立即披露相关信息[55] - 人员失职致信息披露违规公司将给予处分并要求赔偿[55] - 制度与规定冲突按相关法律等执行并修订制度[57] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[57] - 制度自董事会审议通过之日生效实施，修改亦同[57]

公司基本信息 - 公司于2017年2月17日核准首次发行2500万股普通股，3月10日在深交所中小板上市[6] - 公司注册资本为34396.8305万元[7] - 公司股份总数为34396.8305万股，均为普通股[15] 股权结构 - 刘建军持股29706968股，比例39.6093%[13] - 湖南兴创投资管理有限公司持股20168700股，比例26.8916%[13] - 四川铭创合道商贸合伙企业（有限合伙）持股6000000股，比例8.0000%[13] - 岳阳诚瑞投资有限公司持股5202600股，比例6.9368%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[19] - 董事、高管等转让股份有诸多限制条件[22] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[27] - 符合条件股东对董高人员给公司造成损失有请求诉讼权利[28] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后，提供担保需股东会审议[36] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司每年至少进行一次年度股利分配，有条件可进行中期利润分配[108] 董监高相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[69] - 董事会由9名董事组成，包括1名董事长、3名独立董事和1名职工代表董事[76] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[105][106] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30日通知[118]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署文件[3] - 除控股子公司，对外担保需反担保[3] - 可担保对象需有独立法人资格等条件[5] 审批权限 - 董事会权限内担保需特定董事同意[9] - 多项超比例或特定情况担保需股东会审批[9][10] 担保后续管理 - 妥善管理担保合同，定期核对，变更需报批[16] - 指派专人关注被担保人，异常及时报告[16] - 被担保人未履约等启动追偿并通报[17] 信息披露 - 按规定披露担保总额及占净资产比例[20] - 特定情形公司应及时披露[20] 其他 - 董事会处分有过错责任人[22] - 制度经股东会批准生效，董事会解释[24]

募集资金情况 - 2021年11月非公开发行7000万股A股，发行价11.31元/股，募资7.917亿元，净额7.799150425亿元[2] - 2025年上半年使用890.266273万元，累计使用7.0938483818亿元[4] - 截至2025年6月30日，专户余额5.093475万元，与净额差异7047.926957万元，7033.3万元补流[5] - 截至2025年6月30日，未使用7038.39万元，7033.30万元补流，5.09万元活期存款[17] 项目投资情况 - 靖江食用油加工综合项目一期投资进度100%，2021年8月达预定可使用状态，本年度效益 - 1017.24万元[16] - 岳阳食用油加工项目二期投资进度100%，2021年9月达预定可使用状态[16] - 茂名食用油加工项目投资进度78.62%，2022年7月达预定可使用状态，本年度效益6847.05万元[16] 其他情况 - 2021年11月同意用募资置换自筹资金42774.60万元[17] - 2024年11月8日同意用不超7900.00万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[17] - 2025年度募投项目未变更、转让或置换[11] - 开设2个银行专项账户，与银行签《募集资金三方监管协议》[6][7] - 截至2025年6月30日，兴业银行岳阳分行营业部账户销户，北京银行长沙分行账户余额5.093475万元[9] - 靖江项目未达预计效益因原材料成本波动，茂名项目因前期市场行情销售价格下行[17] - 岳阳二期项目归岳阳子公司整体经营，无法单独核算收益[17]

新策略 - 2025年7月30日公司第四届董事会第十次会议通过子公司申请低风险授信额度议案[2] 市场扩张和并购 - 子公司道道全香港向香港本地银行申请低风险授信额度47000万美元[2] 数据相关 - 中国银行（香港）有限公司授信额度7500万美元，期限1年[2] - 中国银行澳门分行授信额度10500万美元，期限1年[2] - 中国工商银行（亚洲）有限公司授信额度5000万美元，期限1年[2] - 中国建设银行（亚洲）有限公司授信额度6000万美元，期限1年[2] - 中信银行（国际）授信额度5000万美元，期限1年[2] - 招商永隆银行有限公司授信额度4000万美元，期限1年[2] - 兴业银行香港分行授信额度4000万美元，期限1年[2] - 南洋商业银行授信额度5000万美元，期限1年[2]

财务状况 - 2025年6月30日公司资产总计44.48亿元，较期初增长10.2%[7] - 流动资产合计22.43亿元，较期初增长26.3%，因存货增加[6] - 非流动资产合计22.05亿元，较期初下降2.4%，固定资产减少[7] - 流动负债合计20.59亿元，较期初增长15.9%，短期借款和应付账款增加[7] - 非流动负债合计8083.66万元，较期初下降4.7%[8] - 所有者权益合计23.08亿元，较期初增长6.1%，未分配利润大幅增加[8] - 母公司2025年6月30日资产总计27.39亿元，较期初增长1.2%[11] - 母公司流动资产合计19.98亿元，较期初基本持平，预付款项减少[11] - 母公司非流动资产合计7.41亿元，较期初增长5.7%，在建工程增加[11] 经营业绩 - 营业总收入为27.9243960313亿美元，较上期增长[15] - 营业总成本为25.8729911634亿美元，较上期下降[15] - 营业利润为2.0814852447亿美元，较上期大幅增长[15] - 利润总额为2.2106747443亿美元，较上期显著提升[15] - 净利润为1.8552633215亿美元，较上期大幅增加[16] - 综合收益总额为1.8375346215亿美元，较上期增长[16] - 基本每股收益为0.53元，较上期显著提高[16] - 2025年半年度营业收入为5.11亿元，2024年半年度为11.95亿元[18] - 2025年半年度营业利润为7309.01万元，2024年半年度亏损495.55万元[18] - 2025年半年度净利润为8529.56万元，2024年半年度亏损488.34万元[18] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计为31.90亿元，2024年半年度为34.43亿元[20] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为28.65亿元，2024年半年度为20.62亿元[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元，2024年半年度为13.81亿元[20] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 7740.75万元，2024年半年度为 - 4506.29万元[21] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.01亿元，2024年半年度为 - 12.18亿元[21] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.53亿元，2024年半年度为9169.18万元[21] - 2025年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为4.52亿元，2024年半年度为11.20亿元[23] 资产项目 - 货币资金期末余额为168,750,434.68元，期初余额为288,662,725.29元[124] - 交易性金融资产期末余额为887,000.00元，期初余额为1,341,900.00元[125] - 衍生金融资产中商品期货合约期末余额为5,539,520.00元，期初余额为10,971,090.00元[127] - 应收账款期末账面余额为87,792,185.81元，期初为79,438,349.28元[136] - 其他应收款期末余额为166,282,279.93元，期初余额为205,129,890.00元[165] - 企业保证金期末账面余额为78,238,532.28元，期初账面余额为145,756,467.76元[177] - 预付款项期末余额为104,178,174.41元，其中1年以内占比99.94%[192] - 存货期末账面余额为1,682,243,699.01元，账面价值为1,667,040,271.95元[195] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[45] - 收入在客户取得商品控制权时确认，按履约义务性质分时段或时点确认[107] - 包装油、散装油、粕类销售按不同方式确认收入[110] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同方式处理[112] - 增值税税率为6%、9%、13%，企业所得税税率为25%、20%、15%等[120]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员由7名增至9名[2] - 非独立董事增至5名，独立董事3名不变，新增职工董事[2] 人员提名 - 提名濮文婷为第四届董事会非独立董事[2] 人员情况 - 濮文婷无公司股份，有相关工作经历，曾担任监事[3][7]

人事提名 - 濮文婷被提名为道道全粮油第四届董事会非独立董事候选人[1] - 濮文婷具备任职资格，资料真实完整[1] - 若当选将履行董事职责，签署承诺日期为2025年7月28日[1][3]

制度修订与制定 - 2025年7月30日召开会议审议通过修订及制定部分公司治理制度议案[1] - 修订7项制度、制定《董事离职管理制度》需提交股东会审议[1][2] - 修订8项、制定3项制度无需提交股东会审议[1][2] 信息披露 - 相关制度全文于2025年7月30日在巨潮资讯网披露[2]