股份回购计划 - 公司计划用自有资金3000 - 6000万元回购股份[2] - 回购价格不超15.50元/股，期限不超12个月[2] 已回购情况 - 已回购4869770股，占总股本2.2199%[3] - 成交总金额49524485.96元，最高11.20元/股，最低6.62元/股[3] 其他相关 - 首次回购于2023年11月3日，前5日累计成交量7947019股[5] - 每5日回购未超首次回购前5日累计成交量25%[5]

利润分配 - 2023年度利润分配以214,499,117股为基数，每10股派3元（含税），共分64,349,735.10元[5] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）2.933402元[5] 发放安排 - 发放范围是截止2024年6月7日收市后登记在册股东[10] - 股权登记日6月7日，除权除息日6月11日[12] - A股股东红利6月11日划入账户，首发前限售股公司自派[14][15] 其他 - 权益分派实施后，限制性股票激励计划授予价格将调整[18]

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易 所上市审核委员会审核通过的公告 股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-073 2024 年 5 月 31 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 10 次上 市审核委员会审议会议，对青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）的申请进行了 审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件 和信息披露要求。 2024 年 06 月 01 日 1 公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予以注册 的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

上市审核 - 深圳证券交易所上市审核委员会2024年5月31日召开第10次会议[1] - 审议青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转债申请[1]

资金使用 - 公司可使用不超4亿元闲置自有资金进行现金管理，额度滚动使用，投资期限一年[1] - 公司累计使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为15000万元[16] 产品购买 - 2024年1、4月分别购买3000万、2000万、4000万理财产品[2] - 近期购买平安银行2000万理财产品，预计年化收益率1.85%-2.55%[4] 产品赎回 - 赎回平安、中信、招商三家银行理财产品，收回本金共9000万元，获收益366838.36元[3] 过往投资 - 2023年多次购买平安、招商、中信理财产品，有不同金额和预计年化收益率[12] 产品类型 - 购买中等及以下风险型、期限12个月以内（含）的理财产品[9] 产品收益 - 多款银行结构性存款及大额存单有不同金额和收益情况[10][13][14][15][16][17][18][19]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月26日发布召开2023年年度股东大会的通知[5] - 2023年年度股东大会于2024年5月16日下午14点在青岛召开[5] 参会情况 - 出席会议的股东及代表共9名，代表股份142,444,948股，占比64.9340%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数均为142,444,948股，占比100%[8][11][13][15][17][19][23] 结果合规 - 本次股东大会表决结果合法有效[34]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:00召开现场股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][4] - 现场会议在山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室召开[4] - 本次股东大会召集人为公司第五届董事会，主持人是公司董事长范庆伟先生[5][6] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份142,444,948股，占上市公司总股份的64.9340％[8] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数均为142,444,948股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％[10][12][13][14][17][18][19][22] - 《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》关联股东141,388,455股回避表决，同意股数1,056,493股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％[21] 表决结果 - 出席会议所有股东表决同意142,444,948股，占比100.0000％，反对0股，弃权0股[24][25] - 出席会议中小股东表决同意1,056,493股，占比100.0000％，反对0股，弃权0股[24][25] 其他 - 律师认为本次股东大会表决结果合法有效[26] - 备查文件包含《青岛伟隆阀门股份有限公司2023年度股东大会决议》等[27] - 公告发布时间为2024年5月17日[28]

公司基本信息 - 公司于1995年6月8日成立，2017年5月11日上市，注册资本为219,368,887元[13] 财务数据 - 2023年末资产总额为101,710.84万元，2022年末为99,396.71万元，2021年末为88,988.05万元[19] - 2023年末负债总额为18,545.03万元，2022年末为22,265.03万元，2021年末为24,390.19万元[19] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为79,134.14万元，2022年末为73,388.95万元，2021年末为64,597.86万元[19] - 2023年度营业收入为57,021.40万元，2022年度为54,014.16万元，2021年度为41,516.27万元[21] - 2023年度营业利润为13,976.88万元，2022年度为15,504.73万元，2021年度为6,609.96万元[21] - 2023年度利润总额为13,994.28万元，2022年度为15,475.41万元，2021年度为6,753.57万元[22] - 2023年度净利润为12,005.40万元，2022年度为13,362.71万元，2021年度为6,099.35万元[22] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为11,728.23万元，2022年度为13,620.51万元，2021年度为6,099.35万元[22] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为12,977.58万元，2022年度为13,470.79万元，2021年度为1,138.73万元[24] - 2023年主营业务毛利率为38.84%，2022年为37.42%，2021年为32.32%[25] - 2023年研发投入2632.69万元，占营业收入比例4.62%；2022年研发投入2650.47万元，占比4.91%；2021年研发投入2419.61万元，占比5.83%[29] - 2023年加权扣非前净资产收益率为15.43%，2022年为19.94%，2021年为9.36%[25] - 2023年加权扣非后净资产收益率为13.89%，2022年为14.34%，2021年为7.19%[25] - 2023年流动比率为3.97倍，2022年为3.29倍，2021年为2.53倍[25] - 2023年速动比率为3.48倍，2022年为2.72倍，2021年为2.04倍[25] - 2021年末、2022年末和2023年末，存货账面价值分别为11252.22万元、11891.25万元和8417.26万元，占各期末流动资产的比例分别为19.43%、17.26%和12.26%[48] - 2023年外销收入（人民币）44905.35万元，变动比例 - 0.47%；以美元结算的外币销售额6362.09万美元，变动比例 - 5.00%[52] - 2022年外销收入（人民币）45118.28万元，变动比例44.26%；以美元结算的外币销售额6696.74万美元，变动比例38.71%[52] - 2021年外销收入（人民币）31275.26万元，变动比例13.30%；以美元结算的外币销售额4827.70万美元，变动比例22.27%[52] - 报告期各期，税收优惠合计分别为1048.45万元、2027.75万元和1719.35万元，占利润总额的比例分别为15.52%、13.10%和12.29%[55] - 2023年公司营业收入同比提升5.57%；净利润同比下滑10.16%；扣非净利润同比增长7.82%[57] 业务数据 - 2023年公司阀门产品年产能46.90万套，产能利用率95.05%，募投及拟建项目建成达产后年产能预计提升至65.70万套[35] - 募集资金投资项目运营稳定后，每年新增折旧及摊销金额为1884.29万元，占项目营业收入比例为4.66%[39] - 预计“智慧节能阀门建设项目”建成后，达产年项目营业收入为40400.00万元，毛利率为36.83%[40] - 报告期内，原材料成本占公司主营业务成本的比例分别为57.72%、66.60%和64.06%[41] - 报告期内汽车配件毛利率分别为 - 12.35%、 - 18.19%和 - 21.28%，未来收入规模可能下降[47] - 报告期各期，境外销售收入占营业收入的比重分别为75.33%、83.53%及78.75%[51] - 报告期内，汇兑损益金额分别为139.16万元、 - 832.82万元和 - 178.19万元，占利润总额的比例分别为2.06%、 - 5.38%以及 - 1.27%，累计汇兑损益金额为 - 871.85万元，占利润总额的比例为 - 2.41%[51] - 报告期内，公司境外销售收入分别为31,275.26万元、45,118.28万元和44,905.35万元，占营业收入的比例分别为75.33%、83.53%和78.75%[58][60] - 报告期内，公司出口到美国的销售收入分别为9,893.70万元、15,703.43万元和17,869.22万元，占境外收入的比例分别为31.63%、34.81%和39.79%[59] - 美国对公司部分产品额外加征关税，加征比例为10% - 30%[59] 可转债相关 - 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币26,971.00万元，且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%[82] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元，存续期限为自发行之日起6年[83][84] - 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息[87] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[91] - 转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的债券[71][100] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[95] - 在可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权将债券按面值加当期应计利息回售给公司[103] - 可转换公司债券存续期间，若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定为改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[105] - 可转换公司债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）[107] - 可转换公司债券可向公司原股东优先配售，具体优先配售数量及比例由董事会在发行前根据市场情况确定[108] - 可转换公司债券募集资金拟全部投入智慧节能阀门建设项目[114][116] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[112][113] - 本次发行的可转债不提供担保[117] - 伟隆股份主体信用等级为A，本次可转换公司债券信用等级为A，评级展望稳定[118] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[120] 其他 - 2022年公司处置即聚机电产生投资收益4,164.12万元[57] - 2022年3月8日，公司通过子公司出资10000万元认购私募证券投资基金，其净值波动会影响公司业绩[55] - 公司子公司曾因报告期前公章被违规使用导致被起诉承担还款责任，被认定内部控制存在缺陷，虽已完成整改，但不排除未来有相关诉讼风险[76] - 截至2023年12月31日，范庆伟、范玉隆分别直接持有公司55.82%和3.72%的股份，范庆伟间接持有公司3.57%股份，合计直接和间接持有公司63.12%的股权[77] - 本次发行尚需获深交所发行上市审核并报中国证监会注册，公司已履行其他必要决策程序[123] - 截至2023年12月31日，保荐机构自营业务股票账户持有发行人股票391,410股，重要子公司持有发行人股票458,634股，总计不超发行人股份的5%[125] - 截至2023年12月31日，除少量二级市场证券投资外，发行人方不存在持有保荐机构方股份情况[126] - 保荐代表人是王冠男和李良[141]

业绩数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为34.40%、32.32%、37.42%和38.35%[9] - 报告期内主营业务收入分别为34335.39万元、41175.41万元、53496.13万元和39681.76万元[9] - 报告期内净利润分别为5796.81万元、6099.35万元、13362.71万元和10062.09万元[9] - 2023年第三季度扣非归母净利润同比下滑32.89%[9] 市场销售 - 报告期内外销收入占总收入比重分别为80.11%、75.33%、83.53%及80.15%[9] - 2024年1 - 3月境外销售收入为6986.70万元，2023年度为44905.35万元[17] - 2021 - 2024年1 - 3月美国销售收入分别为9893.70万元、15703.43万元、17869.22万元和1890.97万元[27] 财务投资 - 最近一期末土地使用权账面价值为4986.23万元[10] - 截至2023年9月30日，海南伟隆持有益安地风5号私募证券投资基金账面金额为11215.11万元[10] - 截至2023年9月末，认定财务性投资为11138.97万元，占最近一期末归母净资产比例为14.23%[10] 客户与供应商 - 2024年1 - 3月前五大经销商收入合计832.81万元，占经销收入比重33.40%[40] - 2024年1 - 3月前五大供应商采购额合计1,872.31万元，占采购总额29.75%[96] 产品业务 - 2024年1 - 3月汽车配件收入373.44万元，成本454.33万元，毛利率 - 21.66%[106] - 2022年莱州伟隆铸造生产线实际生产1.32万吨铸件，产能利用率约为82.50%[107] 资金募集 - 公司本次发行拟募集资金总额不超过26971.00万元，扣除费用后用于智慧节能阀门建设项目[140] - 公司将拟募集资金总额由不超过32183.00万元调减至不超过26971.00万元，调减金额为5212.00万元[200]

公司基本信息 - 公司注册资本为219,368,887元[14] - 截至2023年12月31日，公司股本总额为219,368,887股[15] 股权结构 - 截至2023年12月31日，范庆伟持股比例为55.82%，持股数量为122,460,000股[16] - 截至2023年12月31日，江西惠隆企业管理有限公司持股比例为4.90%，持股数量为10,756,980股[16] - 截至2023年12月31日，范玉隆持股比例为3.72%，持股数量为8,171,475股[16] - 截至2023年12月31日，范庆伟与范玉隆直接及间接持有公司合计63.12%的股份[17] 财务业绩 - 2021 - 2023年公司现金累计分配利润17402.46万元，占三年年均可分配利润的166.01%[20] - 2023年末资产总额101710.84万元，负债总额18545.03万元，归属于母公司所有者权益合计79134.14万元[21] - 2023年营业收入57021.40万元，营业利润13976.88万元[23] - 2023年合并报表中归属于母公司股东的净利润11728.23万元，现金分红金额6434.97万元，占比54.87%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额12977.58万元，投资活动产生的现金流量净额 - 8872.30万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 9808.67万元[26] - 2023年末主营业务毛利率38.84%，加权扣非前净资产收益率15.43%，加权扣非后净资产收益率13.89%[27] - 2021 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为6099.35万元、13620.51万元和11728.23万元，平均可分配利润10482.70万元[47] - 2021 - 2023年末公司资产负债率（合并口径）分别为27.41%、22.40%和18.23%[55] - 2021 - 2023年度每股经营活动现金流量净额分别为0.07元、0.80元和0.59元[55] - 2021 - 2023年度净利润为6,099.35万元、13,362.71万元和12,005.40万元，扣非后为4,684.77万元、9,793.92万元和10,559.65万元[55] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率分别为7.19%、14.34%和13.89%，最近三年平均为11.81%[55] - 2023年营业收入为57021.40万元，同比提升5.57%；净利润为12005.40万元，同比下滑10.16%；扣非净利润为10559.65万元，同比增长7.82%[97] 可转债发行 - 中信证券同意保荐伟隆股份向不特定对象发行可转换公司债券[41] - 本次发行的募集资金总额不超过26971.00万元，扣除发行费用后拟全部投资于智慧节能阀门建设项目[48] - 本次发行的可转债期限为六年，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[61] - 本次发行可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且不得向上修正[58][62] - 公司本次发行可转债后累计公司债券余额占最近一期末净资产额的比例不超过50%[55] 产能情况 - 2023年公司阀门产品年产能为46.90万套，产能利用率为95.05%[71] - 募投项目建成达产后，公司阀门产品年产能预计提升至65.70万套，其中智慧节能阀门建设项目新增6万套，沙特项目新增6万套，泰国项目新增10万套[71] 项目预期 - 预计智慧节能阀门建设项目达产年项目营业收入为40,400.00万元，毛利率为36.83%[77] - 募集资金投资项目运营稳定后，每年新增折旧及摊销金额为1,884.29万元，占项目营业收入比例为4.66%[75] 其他情况 - 报告期内，原材料成本占公司主营业务成本的比例分别为57.72%、66.60%和64.06%[78] - 报告期内汽车配件毛利率分别为-12.35%、-18.19%和-21.28%，持续为负[85] - 2021 - 2023年末存货账面价值分别为11252.22万元、11891.25万元和8417.26万元，占流动资产比例分别为19.43%、17.26%和12.26%[87] - 2021 - 2023年主营业务毛利率分别为32.32%、37.42%和38.84%，波动较大[88] - 报告期各期境外销售收入占比分别为75.33%、83.53%及78.75%，汇兑损益金额分别为139.16万元、-832.82万元和-178.19万元，占利润总额比例分别为2.06%、-5.38%以及-1.27%[90] - 2023 - 2021年外销收入人民币金额变动比例分别为-0.47%、44.26%、13.30%，以美元结算销售额变动比例分别为-5.00%、38.71%、22.27%[91] - 报告期各期税收优惠合计分别为1719.35万元、2027.75万元、1048.45万元，占利润总额比例分别为12.29%、13.10%、15.52%[95] - 2022年3月8日通过子公司出资10000万元认购私募证券投资基金，净值波动影响公司业绩[96] - 公司销往美国产品加征关税比例为10%-30%，影响出口产品盈利能力[100] - 报告期内公司出口到美国销售收入分别为9893.70万元、15703.43万元和17869.22万元，占境外收入比例分别为31.63%、34.81%和39.79%[100] - 可转债转股后若营收及净利润未同步增长，短期内每股收益有下滑风险[105] - 可转债在转股期内是否转股受多种因素影响，未转股需偿付本息，公司将承担更高财务费用[106] - 中证鹏元对公司主体长期信用等级和债券信用等级均评为A，评级展望稳定，存续期内评级可能变化[108] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[112] - 可转债转股期内，满足两种情形之一公司有权赎回未转股可转债，一是股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[114] 市场与政策 - 公司在英国、美国、香港设有全资子公司作为国际市场销售平台[127] - 公司在全国建立多个销售办事处，服务区域覆盖除港澳台外大部分地区[127] - 2022年1月，住建部办公厅和发改委办公厅联合发布通知，强调推广先进阀门等设备[124] - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》将相关阀门设备制造列入鼓励类产业[124] - 国家政策支持制造业智能化及阀门产品智能化、节能化发展[123]