青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高科） 各位股东及股东代表： 作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度， 以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地 履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人作为独 立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 高科先生,男,中国国籍,无境外居留权,1978 年出生，硕士研究生学历。2012 年 10 月至 2017 年 6 月历任中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公 司高级经理、助理副总裁。2017 年 6 月至 2018 年 3 月，任中国光大银行股份有限 公司青岛分行战略客户与投资银行部总经理助理，2018 年 3 月至今任山东文康律 师事务所 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为578,474,597.91元，较2023年增长1.45%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为130,837,848.55元，较2023年增长11.56%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为122,748,606.08元，较2023年增长16.24%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为126,155,344.59元，较2023年减少2.79%[17] - 2024年基本每股收益为0.61元/股，较2023年增长15.09%[17] - 2024年稀释每股收益为0.53元/股，较2023年无变化[17] - 2024年加权平均净资产收益率为16.43%，较2023年增长1.01%[17] - 2024年末总资产为1,371,864,099.65元，较2023年末增长34.88%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为854,216,194.87元，较2023年末增长7.95%[17] - 2024年四个季度营业收入分别为99457929.13元、141666687.00元、150773378.10元、186576603.68元[21] - 2024年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为21947740.28元、29311179.60元、38147804.75元、41431123.92元[21] - 2024年四个季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为17872882.95元、32418344.20元、34528764.49元、37928614.45元[21] - 2024年四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为32008227.02元、7370585.96元、30516383.44元、56260148.18元[21] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 121793.95元、 - 1208620.46元、 - 265960.46元[23] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为2079159.91元、1424401.65元、2294298.10元[23] - 2024 - 2022年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益分别为1280200.13元、7339414.09元、 - 8382050.30元[23] - 2024年营业收入合计578,474,597.91元，同比增长1.45%，主营业务收入575,899,587.38元，占比99.55%，同比增长1.50%[42] - 主营业务毛利率40.14%，同比增长1.30%；阀门销售毛利率42.67%，同比增长0.58%[43][44] - 2024年销售费用37,624,828.13元，同比增长17.72%；财务费用 -8,346,011.18元，同比增长234.68%[48] - 2024年研发人员数量96人，较2023年的90人增长6.67%，占比13.60%，较2023年的13.76%下降0.16%[49] - 2024年本科研发人员25人，较2023年的17人增长47.06%；硕士3人，与2023年持平；大专以下68人，较2023年的70人下降2.86%[49][50] - 2024年30岁以下研发人员12人，较2023年的7人增长71.43%；30 - 40岁32人，较2023年的29人增长10.34%；40岁以上52人，较2023年的54人下降3.70%[50] - 2024年研发投入金额26,722,723.58元，较2023年的26,326,886.87元增长1.50%，投入占营业收入比例4.62%，与2023年持平[50] - 2024年经营活动现金流入小计613,146,037.10元，较2023年增长9.10%；现金流出小计486,990,692.51元，较2023年增长12.67%；现金流量净额126,155,344.59元，较2023年下降2.79%[52] - 2024年投资活动现金流入小计911,858,758.49元，较2023年增长43.30%；现金流出小计1,097,790,002.71元，较2023年增长51.41%；现金流量净额 - 185,931,244.22元，较2023年增长109.56%[52] - 2024年筹资活动现金流入小计265,427,510.50元，较2023年增长13,158.12%；现金流出小计108,714,644.45元，较2023年增长8.62%；现金流量净额156,712,866.05元，较2023年增加259.77%[52] - 2024年现金及现金等价物净增加额103,143,045.79元，较2023年增加279.58%[52] - 2024年末货币资金217,366,529.44元，占总资产比例15.84%，较年初比重增加6.07%；在建工程141,080,380.08元，占比10.28%，较年初比重增加8.15%[54] - 2024年末应收账款139,913,855.54元，占总资产比例10.20%，较年初比重下降1.71%；存货89,412,967.09元，占比6.52%，较年初比重下降1.76%；固定资产212,628,032.43元，占比15.50%，较年初比重下降6.14%[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 阀门销售2024年收入458,435,775.84元，占比79.25%，同比下降1.64%；过滤器销售2024年收入23,071,234.91元，占比3.99%，同比增长10.93%[42] - 内销收入2024年为140,625,931.86元，占比24.31%，同比增长16.07%；出口收入2024年为437,848,666.05元，占比75.69%，同比下降2.50%[42] - 直销2024年收入72,107,807.02元，占比12.47%，同比增长25.61%；经销2024年收入506,366,790.89元，占比87.53%，同比下降1.26%[42] - 制造业2024年销售量545,472套，同比增长14.38%；生产量573,613套，同比增长28.68%；库存量32,571套，同比增长635.24%[45] - 阀门销售营业成本2024年为262,842,817.35元，占比76.16%，同比下降1.46%[46] 利润分配相关 - 公司拟以214,459,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元[4] - 每10股派息3.5元（含税），分配预案股本基数为214,459,124股，现金分红总额75,060,693.40元，占利润分配总额比例100%[117] - 可分配利润为420,000,554.19元[117] 公司产品与市场情况 - 公司产品涵盖多个类别、多种型号、2000多个规格[27] - 2024年全球消防阀门市场规模约为近300亿人民币，预计到2030年将达到500亿人民币，2024 - 2030年的复合年增长率为7.5%[29] - 公司客户遍及70多个国家和地区[29] - 公司可提供2000多个规格的多个系列阀门产品[33] - 报告期内产品出口收入占比超75%[71] - 国内阀门销售规模较大企业达2000余家[71] 公司资质与荣誉 - 2024年末公司拥有专利70余项，获1项中国专利优秀奖[36] - 2021年公司研发的消防减压阀为国内首家通过UL认证[36] - 2022年11月公司被认定为市级工业设计中心[36] - 2024年11月公司被认定为青岛市中小企业数字化转型城市试点企业[36] - 2024年12月公司被认定为青岛市民营领军标杆企业[36] - 公司及莱州伟隆子公司取得高新技术企业资格证书[74] 公司重大事件 - 2024年8月公司成功发行可转换公司债券[31] - 2019年5月公司“新型阀门建设项目”两条自动铸造线投产[32] - 2021年12月10日公司将子公司即聚机电49%股权转让给吕仁红，转让价格2450万元[97][172][173][174][179] - 2022年4月27日公司将即聚机电11%股权以550万元价格转让给吕仁红、40%股权以2000万元价格转让给宫相开[97][172][173][174][179] - 截至2022年4月27日，公司按合并口径确认投资收益4164.12万元，占2021年经审计净利润的68.27%，未履行股东大会审议程序[97][172][173][174][179] - 2024年9月4日公司及相关人员收到青岛证监局警示函[97][171][172][175] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为269,710,000.00元，募集资金净额为262,635,810.35元[60][61] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金113,724,800.00元，占募集资金总额比例为43.30%[60][61] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为149,483,100.00元，将用于智慧阀门项目建设[60] - 用募集资金购买理财产品及结构性定期存款但尚未到期余额为112,000,000.00元，其余为活期存款[61] - 变更用途的募集资金金额为30,600,000.00元，占募集资金总额比例为11.37%[60][61] - 发行可转换公司债券扣除承销保荐费后实际收到264,855,220.00元，另减除相关外部费用后募集资金净额为262,635,810.35元[61] - 公司于2024年10月9日同意用8428.089216万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[62][65] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为14948.31万元，其中未到期理财产品及结构性定期存款余额为11200万元，其余为活期存款[62][65] - 智慧节能阀门建设项目承诺投资总额为26971万元，截至期末累计投入11372.48万元，投资进度为43.30%，预计2026年9月1日可使用[64] - 报告期内公司募集资金承诺项目中超募资金投向金额为0，投资进度为0%[64] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[66] - 公司募集资金已全部到位，于2024年8月19日经和信会计师事务所审验[62] 公司未来规划 - 2025年主营业务收入目标超6.5亿元[70] - 2025年战略目标包括安全生产无重大事故、沙特工厂量产、泰国工厂厂房主体框架落成[70] - 2025年要实现组织能力升级、加快并购进程、加大高端人才引进力度等重点项目[70] 公司风险与应对 - 公司面临海外市场拓展、国内市场竞争、原材料价格波动等多种风险[71][72] - 应对风险措施包括加快企业转型、加大研发投入、开拓新兴市场等[74] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为64.45%，召开日期为2月2日[83] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为64.46%，召开日期为3月15日[83] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为64.46%，召开日期为5月6日[83] - 2023年度股东大会投资者参与比例为64.93%，召开日期为2024年5月16日[83] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为64.46%，召开日期为6月11日[83] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例为64.96%，召开日期为10月25日[83] - 2024年第六次临时股东大会投资者参与比例为65.12%，召开日期为11月15日[83] 投资者关系活动 - 2024年5月9日通过网络平台线上交流接待参与2023

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入120,699,355.43元，较上年同期增长21.36%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,463,909.00元，较上年同期增长16.02%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额27,368,540.07元，较上年同期减少14.50%[5] - 本报告期末总资产1,309,949,563.48元，较上年度末减少4.51%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益879,802,971.08元，较上年度末增长3.00%[5] - 营业总收入从99,457,929.13元增至120,699,355.43元，增幅约21.36%[17] - 营业总成本从82,015,418.02元增至95,731,720.91元，增幅约16.72%[17] - 净利润从22,786,176.77元增至25,137,890.08元，增幅约10.32%[18] - 基本每股收益从0.10元增至0.12元，增幅约20%[19] - 经营活动现金流入小计从132,013,073.20元增至145,352,228.26元，增幅约10.10%[20] - 经营活动现金流出小计从100,004,846.18元增至117,983,688.19元，增幅约17.98%[20] - 归属于母公司所有者权益合计从854,216,194.87元增至879,802,971.08元，增幅约3%[15] - 少数股东权益从40,476,839.37元降至8,234.58元，降幅约99.98%[15] - 负债和所有者权益总计从1,371,864,099.65元降至1,309,949,563.48元，降幅约4.51%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为27,368,540.07元，上一时期为32,008,227.02元[21] - 投资活动现金流入小计为389,192,359.80元，上一时期为192,113,570.29元[21] - 投资活动现金流出小计为286,885,196.42元，上一时期为119,498,844.98元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为102,307,163.38元，上一时期为72,614,725.31元[21] - 筹资活动现金流入小计为765,439.05元，上一时期无此数据[21] - 筹资活动现金流出小计为40,142,585.88元，上一时期为31,768,366.01元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 39,377,146.83元，上一时期为 - 31,768,366.01元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,849,146.22元，上一时期为1,893,438.62元[21] - 现金及现金等价物净增加额为92,147,702.84元，上一时期为74,748,024.94元[21] - 期末现金及现金等价物余额为291,636,714.03元，上一时期为171,093,990.34元[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,882,408.87元，其中委托他人投资或管理资产的损益为2,008,033.86元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额294,364,248.73元，较期初增长35.42%，主要系海南投资转回导致[8] - 预付款项期末金额7,658,277.64元，较期初增长131.26%，主要系预付货款导致[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额294364248.73元，期初余额217366529.44元[13] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额333804523.56元，期初余额459415904.76元[13] - 2025年3月31日应收账款期末余额123189619.34元，期初余额139913855.54元[13] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额876698892.66元，期初余额943004305.99元[14] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额433250670.82元，期初余额428859793.66元[14] - 2025年3月31日资产总计期末余额1309949563.48元，期初余额1371864099.65元[14] 费用项目关键指标变化 - 销售费用期末金额8,685,194.63元，较期初增长37.46%，主要系国内外展会等费用增加导致[8] 现金流量项目关键指标变化 - 收回投资收到的现金期末金额387,572,310.17元，较期初增长104.60%，主要系赎回理财及海南投资款导致[8][9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9300，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，范庆伟持股比例55.83%，持股数量122460000股；青岛惠隆企业管理有限公司持股比例4.90%，持股数量10756980股等[10] - 截至2025年3月31日，青岛伟隆阀门股份有限公司回购专用证券账户持有公司4869770股，占总股份的2.22%[11] 负债项目关键指标变化 - 负债合计从477,171,065.41元降至430,138,357.82元，降幅约9.86%[15] - 2025年3月31日流动负债合计期末余额183005832.73元，期初余额231983984.07元[14]

资金管理 - 公司可使用不超16000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 理财操作 - 赎回招行理财产品，收回本金5100万元，收益83332.60元[4] - 近期购买招行5100万元理财产品，年化收益率1.30%-2.20%[5] 产品购买 - 2024 - 2025年多次购买招行、中信银行产品，金额5100万或6100万[11][12] 理财余额 - 截至公告日，未到期理财产品余额11200万元[12] 投资影响 - 本次投资不影响募集资金项目和主营业务开展[10]

资金使用 - 公司可使用不超4亿元闲置自有资金进行现金管理，额度滚动使用，投资期限自2024年5月16日起一年内有效[2] 理财赎回 - 公司及子公司赎回理财产品，收回本金分别为3000万元、800万元、900万元，获理财收益分别为147,945.21元、20,087.67元、14,705.75元[4] 理财购买 - 公司及子公司近期购买理财产品，投资金额分别为4000万元、900万元、5000万元[5] - 2024年4 - 6月公司多次购买不同银行理财产品，金额从660万到7000万不等[13][14][15][16] 产品收益 - 各理财产品预计年化收益率在1.05% - 5.90%之间[5][13][14][15][16] 未到期余额 - 公司累计使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为32900万元（含本次9900万元）[16]

可转债情况 - 2024年8月19日发行面值26971万元可转债，募集净额262635810.35元[4] - 转股价格8.60元/股，期限2025年2月19日至2030年8月12日[5] - 2024年8月28日在深交所挂牌上市[6] 股本变动 - 截至2025年3月31日，“伟隆转债”转股减少148100元，转股17207股，余额269561900元[8] - 总股本变动因“伟隆转债”转股及回购注销限制性股票57200股所致[9] - 各类型股份数量及占比有变动[11]

可转债解除质押情况 - 范庆伟、范玉隆分别解除质押100,000张可转债，合计200,000张，占公司可转债余额7.42%[1] 可转债余额及持有情况 - 2025年2月18日公司可转债余额2,697,100张[2] - 截至解除质押日，二人合计持有738,620张，占比27.39%[4] 风险评估 - 截至公告披露日，股东可转债质押风险可控，不影响公司经营治理[5]

可转债发行 - 2024年8月19日公司完成发行面值总额26971万元可转换公司债券，发行数量2697100张，募集资金净额262635810.35元[4] - 控股股东及一致行动人配售认购“伟隆转债”1777677张，占发行总量65.91%[4] - “伟隆转债”于2024年8月28日起在深交所挂牌交易[4] - 可转债转股价格为8.60元/股[4] 可转债减持 - 2025年2月28日至3月3日减持“伟隆转债”196657张，占发行总量7.29%[5] - 2025年3月10日至11日减持“伟隆转债”428000张，占发行总量15.87%[5] - 2025年3月13日至20日减持“伟隆转债”270000张，占发行总量10.01%[3] - 2025年3月13日至20日减持占扣除回购专户股份后股份总数比例为1.2773%，未剔除为1.2524%[3] 股东权益变动 - 本次变动前合计持有“伟隆转债”1153020张，占发行总量42.75%[6] - 本次变动后合计持有“伟隆转债”883020张，占发行总量32.74%[6] - 范庆伟变动前持有有限售条件流通股91,845,000股，持股比例41.88%，变动后不变[12] - 范庆伟变动前持有无限售条件流通股30,615,000股，持股比例13.96%，变动后不变；合并权益比例从54.79%降至53.51%[12] - 范庆伟可转债对应的股份从12,212,558股降至9,073,023股[12] - 青岛惠隆企业管理有限公司变动前持有无限售条件流通股10,756,980股，持股比例4.90%，变动后不变；合并权益比例4.38%不变[12] - 范玉隆变动前持有有限售条件流通股6,128,606股，持股比例2.79%，变动后不变[13] - 范玉隆变动前持有无限售条件流通股2,042,869股，持股比例0.93%，变动后不变；合并权益比例3.81%不变[13] - 范玉隆可转债对应的股份为1,194,651股，变动前后不变[13] - 全体股东变动前合计持股154,795,664股，合并权益比例62.98%[13] - 全体股东变动后合计持股151,656,129股，合并权益比例61.70%[13]

可转债数据 - 2025年2月18日公司可转债余额2,697,100张[1] - 范庆伟解除质押550,000张，占所持70.49%，占余额20.39%[1] - 范庆伟持有780,280张，占余额28.93%[3] - 范玉隆持有102,740张，占余额3.81%[4] - 股东及其一致行动人合计持有883,020张，占余额32.74%[4]

子公司信息 - 公司拟清算注销控股子公司海南伟隆，注册资本10,000万元[3][4] - 公司持有海南伟隆60%股权[5] 财务数据 - 2023年底资产101,129,796.53元，负债338,086.05元，净资产100,791,710.48元[7] - 2024年9月资产100,543,999.22元，负债1,328,940.49元，净资产99,215,058.73元[7] - 2023年营收0元，净利润7,223,353.57元；2024年1 - 9月营收0元，净利润 - 1,576,651.75元[7] 决策原因及影响 - 注销为整合资源，提高运营效率[9] - 注销后不再纳入合并报表，不影响整体业务[9]