审计机构相关 - 公司2024年4月25日同意续聘和信为2024年度审计机构[2] - 2024年10月9日收到和信变更签字注册会计师函[2] - 于晓言接替于丛林，其履历及合规情况良好[3] - 变更工作交接有序，不影响2024审计工作[5]

其他新策略 - 公司根据经营发展需求增加经营范围[1] - 增加智能水务系统开发、软件开发等经营范围[1][3] - 许可项目增加建设工程施工、设计[1] - 变更后新增海洋水质监测设备等多项销售制造范围[3] - 修正案日期为2024年10月09日[4]

第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 9 月 30 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。 会议于 2024 年 10 月 09 日下午 14：00 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会 议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列 席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀 门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 | | | 青岛伟隆阀门股份有限公司 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》 董事会同 意公司使 用募集 资金置 换预先 投入募 集资金投 资项目 的自筹 资金 83,116,872.32元及使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金为1,164,01 ...

资金情况 - 公司发行可转债面值26971万元，净额26263.581035万元[1] - 智慧节能阀门项目总投资29377.91万元，拟投募集资金26263.581035万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超16000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[9] - 投资品种为保本型，期限不超12个月，收益归公司[7][11] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐人无异议[16][17][19]

融资情况 - 2024年6月27日获批复发行2.6971亿元可转换公司债券[9] - 截至2024年8月19日，筹得2.6971亿元，扣除费用后到账2.6485522亿元[10] - 实际募集资金净额为2.6263581035亿元[11] 项目投资 - 智慧节能阀门建设项目总投资2.937791亿元，拟投入2.6263581035亿元[14] - 截至2024年10月9日，自筹资金预先投入8311.687232万元[14] 费用情况 - 发行费用共计707.418965万元（不含增值税）[16] - 截至2024年10月9日，已用自有资金支付116.401984万元（不含增值税）[16] 资金置换 - 拟以募集资金置换预先投入及已支付费用的自筹资金84280892.16元[19] - 置换需经董事会审议通过等程序方可实施[19]

可转债发行 - 2024年8月28日发行面值26971万元可转换公司债券，期限6年，募集269710000元[4] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.50%、0.70%、1.00%、1.80%、2.50%、3.00%[4] - 转股期限自2025年2月28日至2030年8月28日，目前转股价格8.60元/股[4] 价格情况 - 2024年9月26 - 30日“伟隆转债”连续3日收盘涨幅偏离值累计达32.15%[5][10] - 截至2024年9月30日，“伟隆转债”价格252.800元/张，转股价值110.23元/张，转股溢价率129.34%[7] - 截至2024年9月30日，“伟隆转债”相对于票面价格溢价152.80%[10]

| 证券代码：002871 | 证券简称：伟隆股份 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127106 | 债券简称：伟隆转债 | | 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于青岛证监局对公司及相关责任人采取出具警示函措施决定的整 改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：002871）于 2024 年 9 月 4 日收到中国证券监督管理委员会青岛监管局（以下简称"青岛证监 局"）下发的《关于对青岛伟隆阀门股份有限公司、范庆伟、李会君、刘克平采 取出具警示函措施的决定》([2024]30 号，以下简称"《决定书》"），要求公司 收到本决定书之日起 20 日内向青岛证监局提交书面整改报告。 公司收到《决定书》后，公司及公司董事长高度重视并作出整改要求，及 时向全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员进行了通报、传达；组织 相关人员依据相关法律法规深刻反思公司在股东大会审议制度、信息披露制度 执行过程中存在的问题和不足；针对《决定书》指出的问题，公司组 ...

资金使用 - 公司可使用不超4亿元闲置自有资金进行现金管理且可滚动使用，有效期1年[2] 理财赎回 - 公司及子公司赎回招行理财产品，收回本金分别为2640万元、1300万元、660万元，收益分别为156374.79元、77002.74元、39093.70元[4] 理财购买 - 公司购买中信证券2000万元理财产品，年化收益率2.00%-5.90%[5] - 2023.10.13 - 2024.01.15，公司购买招行3000万元理财产品，年化收益率1.65%-2.55%[13] - 2023.10.20 - 2024.01.19，公司购买中信银行2000万元理财产品，年化收益率1.05%-2.65%[13] - 2023.10.13 - 2024.01.15，公司购买招行600万元理财产品，年化收益率1.65%-2.55%[13] - 2023.10.25 - 2024.01.26，公司购买平安银行2000万元理财产品，年化收益率1.75%-2.55%[13] 存款情况 - 平安银行青岛分行麦岛路支行2023年12月22日至2024年4月4日对公结构性存款金额3000万，收益1.75% - 2.68%[14] - 平安银行青岛分行麦岛路支行2023年12月27日至2024年4月1日对公结构性存款金额4000万，收益1.75% - 3.1%[14] - 中国民生银行青岛山东路支行2023年12月29日至2024年3月29日对公结构性存款金额3000万，收益1.5% - 2.65%[14] - 中信银行城阳支行2023年12月30日至2024年3月29日共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款金额2000万，收益1.05% - 2.55%[14] - 招商银行城阳支行2023年12月26日至2024年3月26日点金系列看涨两层区间91天结构性存款金额4000万，收益1.65% - 2.5%[14] - 平安银行青岛分行麦岛路支行2024年1月31日至2024年5月6日对公结构性存款金额3000万，收益1.65% - 2.77%[14] - 招商银行城阳支行2024年2月1日至2024年4月29日点金系列看涨两层区间88天结构性存款金额4000万，收益1.65% - 2.5%[14] - 中信银行城阳支行2024年1月29日至2024年4月30日共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款金额2000万，收益1.05% - 2.55%[15] - 中国民生银行青岛高新区支行2024年2月1日至2024年1月大额存单金额1000万，利率3.40%[15] - 平安银行麦岛路支行2024年4月3日至2024年7月对公结构性存款金额4000万，收益2.60%[15] 产品信息 - 平安银行对公结构性存款产品金额有3000万、2000万、4000万，预期年化利率分别为2.55% - 10.14%、1.85% - 2.55%、2.22% - 10.18%[16] - 招商银行青岛分行汇系列看跌天结构性存款产品金额有2640万、1300万、660万，预期年化利率为1.65% - 2.35%[16] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款产品金额为3000万，预期年化利率为2.10% - 10.17%[16] 理财现状 - 公司累计使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为15000万元，含本次购买的2000万元[17] - 已到期理财产品本金及收益均已如期收回[17] - 未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品额度范围[17]

激励计划 - 本次解除限售涉及激励对象23人，可解锁限制性股票193,457股，占总股本0.0882%[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年9月24日[4] - 本次预留部分激励计划授予激励对象总人数27人[5] - 本次预留部分激励计划授予股票总数42.7626万股，占授予登记前总股本0.25%[6] - 本次激励计划授予限制性股票价格为4.65元/股[7] - 本次激励计划有效期最长不超过36个月[8] - 预留限制性股票第一个、第二个解除限售期比例均为50%[9] - 2021年10月28日向80名激励对象授予272万股限制性股票，授予价格5.00元/股[11] - 2022年9月8日向27名激励对象授予42.7626万股预留部分限制性股票，授予价格调整为4.65元/股[12] - 预留授予限制性股票第二个限售期于2024年9月23日届满[15] 业绩数据 - 2023年营业收入增长率为65.48%，净利润增长率为148.85%[16][17] 股份调整 - 公司首次授予激励对象由81人调整为80人，首次授予总数由276万股调整为272万股，预留部分由38.7626万股调整为42.7626万股[18] - 预留部分授予价格由5.00元/股调整为4.65元/股[19] - 限制性股票回购价格由5.00元/股调整为4.65元/股[19] - 首次授予回购数量由180.25万股调整为234.325万股，预留授予由42.7626万股调整为55.5914万股，回购价格由4.65元/股调整为3.35元/股[20] 人员与股份情况 - 本次申请解锁的激励对象人数为23名[22] - 本期限售股份解锁比例为100%[17] - 公司高级管理人员迟娜娜本次可解锁限制性股票数量为1.30万股[24] - 激励对象贺洪涛持有的1.95万股限制性股票将被回购注销[24] - 其余23名激励对象本期限售股份解锁比例为100%[24] 股份占比变动 - 有限售条件流通股变动前数量为99,908,664股，占比45.54%，变动后数量为99,724,957股，占比45.46%[25] - 股权激励限售股变动前数量为1,541,557股，占比0.70%，变动后数量为1,348,100股，占比0.61%[25] - 高管锁定股变动前数量为98,367,107股，占比44.84%，变动后数量为98,376,857股，占比44.85%[25] - 无限售条件流通股变动前数量为119,460,223股，占比54.46%，变动后数量为119,643,930股，占比54.54%[25] - 公司总股本为219,368,887股，变动前后占比均为100.00%[25]

评级信息 - 伟隆股份主体和债项等级均为A，评级展望稳定[2] - 中证鹏元维持公司主体和“伟隆转债”信用等级为A[3] 业绩情况 - 2021 - 2022年转让即聚机电100%股权，价格5000万元[2] - 截至2022年4月27日，确认投资收益4164.12万元，占2021年净利润68.27%[3] 违规情况 - 公司及责任人收警示函和通报批评，转让股权未履行审议程序[2][3] 评估结果 - 业务状况评估3/7，财务状况9/9，盈利强，流动性4/7[6] - 调整因素补充调整为 - 2[6] 评级方法 - 采用工商企业通用信用评级模型等方法及模型[6]