证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-032 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的：随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模 日益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。受国际 政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著 增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟 开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，以降低公司面临的汇率或利率波 动的风险。 2、投资金额：根据公司外币资产、外币负债规模安排及进出口等日常经营 性外币结算需求，公司（含合并范围内子公司）开展总额不超过人民币 4 亿元或 等值外币的外汇套期保值交易，上述额度可循环滚动使用。 3、投资方式：拟在与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的 金融机构开展外汇套期保值业务，通过远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外 汇期权、利率互换、利率期权等外汇衍生金融产品工具办理外汇套期保值业务。 4、投资期限 ...

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 及个人工作职责分工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽 责，对公司行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。 一、 监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 2023 年度，公司总计召开 7 次监事会会议，具体召开时间及通过的议案如 下： 1、2023 年 2 月 22 日召开了第四届监事会第十七次会议。会议审议通过《关 于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关 于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修 订稿）>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填 补措施及相关主体承诺事项（修订稿）>的议案》共 4 项议案。 2、2023 年 4 月 7 日召开了第四届监事会第十八次会议。会议审议通过《关 于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2022 年度监事会工作报告>的议 案 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润5,896,065.31元[1] - 2023年度母公司净利润 - 9,273,957.92元[1] 利润分配 - 以260,988,865股为基数，每10股派0.07元（含税）[2] - 现金红利分配总额1,826,922.06元（含税）[2] - 现金分红占净利润30.99%[2] 决策进展 - 董事会、监事会同意预案，待股东大会审议[4][5] - 预案实施存在不确定性[7]

股票期权 - 2022年1月4日向133名激励对象授予710.20万份股票期权[4] - 2023年4月7日行权价调为28.47元/股，注销206.6125万份，激励对象调为125人[5] - 2024年4月19日行权价调为28.455元/股，注销193.6125万份，激励对象调为118人[6] 利润分配 - 2022年度以总股本226,573,529股为基数，每10股派现金红利0.15元[7] 注销情况 - 因2023业绩未达标拟注销167.8625万份，因7人离职拟注销25.75万份[9] - 本次共拟注销193.6125万份，注销后剩余309.9750万份[10] 影响说明 - 调整及注销符合规定，不对财务和经营成果产生实质影响[11] - 监事会和律师认为调整及注销符合规定[12][13]

会议情况 - 2023年召开10次董事会、4次股东大会，独董徐开兵均出席[3][8] - 2023年审计委员会召开6次会议，徐开兵出席审议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，徐开兵出席审议[7] 制度与决策 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，制定新制度[9] - 2023年2月通过向特定对象发行A股股票议案，独董同意[16] 报告与事务 - 2023年按时编制披露定期报告及内控自评报告[18] - 2023年未换会计师事务所，4月通过续聘议案[19] 未来展望 - 2024年独董将继续履职保护公司和股东权益[23]

监事会换届 - 公司第四届监事会届满，4月19日会议审议换届选举议案[2] - 提名方小法、朱珊为非职工代表监事候选人，任期三年[2] - 议案提交股东大会以累积投票制表决[2] 候选人信息 - 方小法1966年10月生，2006年3月入职，无持股[4] - 朱珊1972年生，2022年5月至今任职，无持股[5] - 二人均符合任职条件[5][6]

业绩总结 - 2023年度公司实现收入153,651.74万元[9] - 2023年末资产总计31.96亿元，较年初26.60亿元增长20.17%[24] - 2023年末负债合计13.00亿元，较年初13.73亿元下降5.35%[26] - 2023年末股东权益合计18.96亿元，较年初12.87亿元增长47.32%[26] - 2023年营业总收入15.37亿元，较上年14.90亿元增长3.11%[32] - 2023年净利润2101.39万元，较上年2599.24万元下降19.15%[32] - 2023年归属于母公司股东的净利润589.61万元，较上年1460.58万元下降59.63%[32] - 2023年基本每股收益0.023元/股，较上年0.064元/股下降64.06%[32] 财务数据 - 2023年12月31日，公司应收账款余额38,860.59万元[11] - 2023年12月31日，公司计提坏账准备金额2,334.47万元[11] - 2023年末流动资产合计15.23亿元，较年初12.80亿元增长19.01%[24] - 2023年末非流动资产合计16.74亿元，较年初13.80亿元增长21.33%[24] - 2023年末流动负债合计7.85亿元，较年初10.16亿元下降22.72%[26] - 经营活动现金流入小计本年为13.57亿元，上年为17.64亿元[36] - 经营活动现金流出小计本年为13.05亿元，上年为16.45亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本年为5267.27万元，上年为1.19亿元[36] - 投资活动现金流入小计本年为3173.94万元，上年为1363.71万元[36] - 投资活动现金流出小计本年为5.95亿元，上年为4.98亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 - 5.63亿元，上年为 - 4.85亿元[36] - 筹资活动现金流入小计本年为15.24亿元，上年为9.36亿元[36] - 筹资活动现金流出小计本年为10.15亿元，上年为6.12亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为5.09亿元，上年为3.24亿元[36] 公司运营 - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共16户，较上年增加1家[74] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[5] - 因营业收入是关键业绩指标，存在管理层操纵确认时点风险，将营业收入确认作为关键审计事项[9] - 因应收账款坏账准备计提涉及管理层判断，实际与判断可能有差异，将应收账款减值认定为关键审计事项[11] - 对营业收入确认审计时，了解评价相关内控，检查销售合同，实施实质性分析程序等[10] - 对应收账款减值审计时，评估测试相关内控，复核减值测试考虑及证据等[12]

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事王 文广、盛宝军、徐开兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王文广、盛宝军、徐开兵的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 深圳市沃特新材料股份有限公司 二〇二四年四月十九日 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王文广作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会提 名为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

关联交易 - 2024年度与株式会社华尔卡预计交易总额不超15000万元（不含税）[2] - 2024年预计采购1000万元、销售14000万元[4] - 2024年已采购19.79万元、销售2059.95万元[4] - 2023年实际采购188.38万元、销售9841.04万元[4] - 2023年采购占比1.70%、差异 -59.83%，销售占比51.65%、差异 -17.99%[5] 市场扩张和并购 - 拟6026.60万元（含税）收购上海沃特华本49%股权[9] 其他 - 关联交易定价参照市场公允或成本加成协商确定[13] - 2024年度关联交易预计需提交2023年年度股东大会审议[16][17][18][19]