深 圳 证 券 交 易 所 关于对广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 214 号 广州惠威电声科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称年报）进行审 查的过程中，关注到如下事项： 1.你公司主要从事各类音响设备、扬声器的生产销售，产品 定位以中高端为主，以内销、线下销售为主。自 2017 年上市以 来，你公司营业收入持续低于 3 亿元，2023 年营业收入扣除后 金额为 2.19 亿元。你公司称，目前国内电子音响制造行业竞争 形势较为严峻，优胜劣汰进程越发明显。 （1）请分析说明你公司主要竞争对手及产品，产品与竞品 在性能指标、销售价格等方面的比较优势，结合市场经营环境、 行业发展状况、可比公司收入水平及你公司客户储备、在手订单、 销售价格变动等情况，详细说明你公司主营业务成长性，充分提 示你公司营业收入低于 3 亿元的风险。 1 （2）请按照本所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》中关于营业收入扣除的相关规定，全面核实营业收入扣除 是否充分、准确、完整，是否存在其他需要予以扣除的收入。 （3）你公司 2023 年发 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：广州惠威电声科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广州惠威电声科技股份有限公司 （下称"惠威科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席惠威科技 2023 年 度股东大会（下称"本次股东大会"），对惠威科技本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及现行有效的《广州惠威电声科技股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的规定，并基于对本法律意 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-015 广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长 HONGBO YAO 先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海 惠威科技有限公司会议室。 6、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 25 日公司第四届董事会第八次 会议审议通过了《关于 ...

公司法定代表人 会计］作｜〕］仇责人 构负责人 兄1 附件 广州惠威电声科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制 单位:万元 擂霄盒嘉焉≡疆＝■山〃″″厂 资金占）｜］方名称 2023年度占用累 计发生金额（不含 利息） 占川方与上市公 司的关联关系 2023年初占用资 金余额 仁币公司核算的 会计科口 202〕年度占用资 金的利息（如有） 2023年度偿还累 计发生金额 2023年术占用资 金余额 占川形成膜｜川 占川性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 前控股股东、实际控删人 及其附屈企业 小计 其他关联方及其附脑企》｜l 小计 总计 ~ 2023年度往来祟 计发生金额（不含 利息） 往来方与上市公 司的关l眺关系 2023年初往来资 金余额 上市公司核算的 会计科目 2023年度往来资 金的利息（如有） 2023年度偿还累 计波生金额 2023年木往米资 金余枷 其他关联资金往来 资金往来方名称 住来形成原｜大｜ 住来性质 搜股股东｀实际控制人及 其附胸企》｜′ ｜:‖｜J公川「｜0子公川＆其‖｜｛ 屈企》‖《 其他关联刀及其附川企》｜! 总计 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 广州惠威电声科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0277 号 熔诚会 li 内部控制审计报告 容诚审字[2024] 361Z0277 号 广州惠威电声科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称"惠威科技公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查。 " 【 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠威 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.68元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息数（含税）为0.68元[106] - 分配预案的股本基数为147,044,640股[107] - 现金分红金额（含税）为9,999,035.52元[107] - 可分配利润为76,452,408.42元[107] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[107] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为222,985,762.42元，较2022年调整后减少1.46%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为14,626,728.16元，较2022年调整后增长62.35%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,814,862.46元，较2022年调整后增长50.72%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为47,467,498.64元，较2022年调整后增长134.23%[9] - 2023年基本每股收益为 -0.04元/股，较2022年调整后增长60.00%[9] - 2023年稀释每股收益为 -0.04元/股，较2022年调整后增长60.00%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为 -1.39%，较2022年调整后增长2.16%[9] - 2023年末总资产为456,720,317.79元，较2022年末调整后减少2.25%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为392,835,701.14元，较2022年末调整后减少1.40%[10] - 2023年营业收入为222,985,762.42元，2022年为226,282,589.36元；2023年营业收入扣除金额为4,173,862.35元，2022年为4,768,196.52元；2023年营业收入扣除后金额为218,811,900.07元，2022年为221,514,392.84元[13] - 2023年非经常性损益合计2,977,521.33元，2022年为2,587,951.78元，2021年为2,491,312.19元[16] - 2023年公司营业收入222,985,762.42元，同比减少1.46%[32] - 2023年销售费用为26,295,919.16元，同比增加9.94%；管理费用为30,481,337.09元，同比减少5.83%[42] - 财务费用为 - 824,551.28元，同比增加71.48%；研发费用为19,891,496.22元，同比增加5.35%[42][43] - 2023年研发人员数量116人，较2022年的126人减少7.94%，占比17.50%，较2022年的18.83%降低1.33%[57] - 2023年研发投入金额19891496.22元，较2022年的18881752.81元增长5.35%，占营业收入比例8.92%，较2022年的8.34%提高0.58%[58] - 2023年经营活动现金流入小计312385290.37元，较2022年的277786171.71元增长12.46%，现金流出小计264917791.73元，较2022年的257520948.68元增长2.87%，现金流量净额47467498.64元，较2022年的20265223.03元增长134.23%[58] - 2023年投资活动现金流入小计353883426.61元，较2022年的241976447.09元增长46.25%，现金流出小计430351506.60元，较2022年的292879335.44元增长46.94%，现金流量净额 -76468079.99元，较2022年的 -50902888.35元减少50.22%[58] - 2023年筹资活动现金流出小计420621.33元，较2022年的19592405.13元减少97.85%，现金流量净额 -420621.33元，较2022年的 -19592405.13元增长97.85%[58] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -29348927.88元，较2022年的 -50111277.74元增长41.43%[58] - 2023年营业总收入222,985,762.42元，较2022年的226,282,589.36元下降1.46%[192] - 2023年净利润为-5,506,480.33元，较2022年的-14,626,728.16元亏损幅度收窄62.35%[193] - 2023年末资产总计343,567,052.56元，较年初的420,157,953.76元下降18.23%[191] - 2023年末负债合计10,553,667.12元，较年初的84,062,629.39元下降87.45%[191] - 2023年末所有者权益合计333,013,385.44元，较年初的336,095,324.37元下降0.92%[191] - 2023年营业成本146,436,121.30元，较2022年的155,255,665.24元下降5.68%[192] - 2023年销售费用26,295,919.16元，较2022年的23,917,656.06元增长9.94%[192] - 2023年研发费用19,891,496.22元，较2022年的18,881,752.81元增长5.34%[192] - 2023年基本每股收益为-0.04元，较2022年的-0.10元亏损幅度收窄60%[194] - 2023年稀释每股收益为-0.04元，较2022年的-0.10元亏损幅度收窄60%[194] - 2023年母公司营业收入34,077,595.57元，2022年为69,499,290.78元[195] - 2023年母公司净利润为 - 3,081,938.93元，2022年为 - 9,607,040.01元[195] - 2023年合并经营活动现金流入小计312,385,290.37元，2022年为277,786,171.71元[196] - 2023年合并经营活动现金流出小计264,917,791.73元，2022年为257,520,948.68元[197] - 2023年合并经营活动产生的现金流量净额47,467,498.64元，2022年为20,265,223.03元[197] - 2023年合并投资活动现金流入小计353,883,426.61元，2022年为241,976,447.09元[197] - 2023年合并投资活动现金流出小计430,351,506.60元，2022年为292,879,335.44元[197] - 2023年合并投资活动产生的现金流量净额 - 76,468,079.99元，2022年为 - 50,902,888.35元[197] - 2023年合并筹资活动现金流出小计420,621.33元，2022年为19,592,405.13元[197] - 2023年合并现金及现金等价物净增加额 - 29,348,927.88元，2022年为 - 50,111,277.74元[197] - 经营活动现金流入小计2023年为101,624,238.08元，2022年为111,671,869.38元[198] - 经营活动现金流出小计2023年为70,472,222.23元，2022年为89,783,598.89元[198] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为31,152,015.85元，2022年为21,888,270.49元[198] - 投资活动现金流入小计2023年为77,487,303.01元，2022年为71,411,484.47元[198] - 投资活动现金流出小计2023年为56,000,000.00元，2022年为112,104,204.86元[198] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为21,487,303.01元，2022年为 - 40,692,720.39元[198] - 筹资活动现金流出小计2023年为60,920,482.18元，2022年为19,592,405.13元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 60,920,482.18元，2022年为 - 19,592,405.13元[198] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 8,281,054.11元，2022年为 - 38,163,948.24元[198] - 归属于母公司所有者权益本期综合收益总额减少5,568,313.78元[199][200] 分季度财务关键指标变化 - 2023年第一至四季度营业收入分别为45,424,536.54元、55,700,392.77元、58,097,386.81元、63,763,446.30元[15] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1,086,576.24元、 -1,130,262.83元、3,417,475.65元、 -6,707,116.91元[15] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为 -2,033,907.52元、 -1,728,047.89元、2,504,805.20元、 -7,226,851.45元[15] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -4,687,603.60元、3,420,949.54元、2,192,413.35元、46,541,739.35元[15] 业务线数据关键指标变化 - 2023年家庭影院系列收入67,318,519.73元，占比30.19%，同比减少1.33%[32] - 2023年专业音响系列收入55,324,426.01元，占比24.81%，同比增加11.33%[32] - 2023年公共广播系列收入53,536,607.59元，占比24.01%，同比增加15.97%[32] - 2023年多媒体系列收入19,515,399.23元，占比8.75%，同比减少35.81%[32] - 2023年内销收入215,029,203.52元，占比96.43%，同比减少1.82%[32] - 2023年出口收入7,956,558.90元，占比3.57%，同比增加9.65%[32] - 2023年线下销售收入163,172,263.33元，占比73.18%，同比增加0.38%[32] - 2023年线上销售收入59,813,499.09元，占比26.82%，同比减少6.14%[32] - 线下销售金额为59,813,499.0元，占比33.44%；线上销售占比36.75%[36] - 2023年销售量为578,489套，同比减少10.60%；生产量为628,288件，同比增加16.00%；库存量为216,078件，同比增加37.30%[36] 成本数据关键指标变化 - 电子音响类直接材料成本为107,701,571.59元，占营业成本比重73.54%；直接人工成本为19,313,643.46元，

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州惠威电声科技股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0267 号 容诚会 品 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m6.gov.cn）"进手查 "。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 361Z0267 号 广州惠威申声科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广州惠威电声科技股份 有限公司(以下简称惠威科技公司)2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 目出具了容诚审字 [2024]361Z0276 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,惠威科技 ...

RSM 容诚 审计报告 广州惠威电声科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0276 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计师事务| 赚 缝 茸 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查办 " | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 92 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0276 号 广州惠威电声科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称惠威科技公司)财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母 ...

财务状况 - 广州惠威电声科技股份有限公司2024年第一季度营业收入为43,657,070.00元，同比下降3.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,269,897.38元，同比下降200.94%[5] - 公司总资产为446,600,896.78元，较上年度末下降2.22%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司报告期末普通股股东总数为20,792，前十名股东持股情况中，HONGBO YAO持股占比最高为61.26%[14][15] 资产负债 - 公司持有的流动资产总额为273,485,046.38元，其中货币资金为27,853,211.47元，交易性金融资产为146,811,915.17元[21] - 公司非流动资产总额为173,115,850.40元，其中固定资产为130,745,245.49元，在建工程为24,511,965.41元[22] - 公司流动负债合计为52,412,331.52元，其中应付账款为27,131,274.34元，应付职工薪酬为5,498,507.00元[22] - 公司资产总计为446,600,896.78元，负债合计为57,041,607.32元，所有者权益合计为389,559,289.46元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,733,604.10元，同比增长158.32%，主要系购买原材料支付现金及支付税费减少所致[13] - 经营活动现金流入小计为55,748,848.40元，较上一季度有所增加；经营活动现金流出小计为53,015,244.30元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,744,176.31元，较上一季度减少[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-193,758.18元[26] - 现金及现金等价物净增加额为823,346.60元，期末现金及现金等价物余额为27,171,443.06元[26]

经核查独立董事高义融、王明强、曾婷婷的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 广州惠威电声科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广州惠威电声科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广 州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事高义融、王明强、曾婷婷的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...