会议信息 - 第四届董事会第十三次会议通知于2024年10月25日以邮件发出[1] - 会议于2024年10月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开[2] - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》[5] - 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》[8] 投资计划 - 公司拟使用不超10000万元闲置自有资金进行证券投资[8]

营业收入相关 - 本报告期营业收入74,836,170.35元，同比增长28.81%；年初至报告期末为171,060,006.97元，同比增长7.43%[2] - 营业总收入本期为171,060,006.97元，上期为159,222,316.12元，同比增长7.43%[12] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,573,797.73元，同比增长63.10%；年初至报告期末为2,960,241.07元，同比增长146.56%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,106,273.20元，同比增长343.40%；年初至报告期末为6,935,303.20元，同比增长651.67%[2] - 净利润本期为2,957,414.20元，上期为1,200,636.58元，同比增长146.32%[13] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额29,104,499.14元，同比增长3,043.85%[2] - 经营活动现金流入小计本期为208,776,532.16元，上期为190,056,712.39元，同比增长9.85%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为205,037,194.36元，上期为184,192,162.48元，同比增长11.32%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为87,818,468.40元，上期为115,434,954.93元，同比下降23.92%[15] - 收到的税费返还本期为45,410.41元，上期为1,290,687.53元，同比下降96.48%[15] - 经营活动现金流出小计为179,672,033.02元，上年同期为189,130,953.10元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为29,104,499.14元，上年同期为925,759.29元[16] - 投资活动现金流入小计为837,632,866.78元，上年同期为285,627,394.63元[16] - 投资活动现金流出小计为865,875,838.02元，上年同期为319,906,145.43元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -28,242,971.24元，上年同期为 -34,278,750.80元[16] - 筹资活动现金流出小计为10,457,045.01元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -10,457,045.01元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为26,369.19元，上年同期为102,947.32元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 -9,569,147.92元，上年同期为 -33,250,044.19元[16] - 期末现金及现金等价物余额为16,778,748.54元，上年同期为22,446,780.15元[16] 资产相关 - 本报告期末总资产451,414,959.14元，较上年度末下降1.16%；归属于上市公司股东的所有者权益385,837,775.39元，较上年度末下降1.78%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额24,571,229.06元，期初余额27,029,845.55元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额170,148,886.25元，期初余额145,882,924.85元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额3,471,432.60元，期初余额9,825,105.94元[9] - 2024年9月30日存货期末余额82,174,131.70元，期初余额92,568,815.98元[9] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额287,397,908.50元，期初余额281,539,614.91元[10] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额164,017,050.64元，期初余额175,180,702.88元[10] - 2024年9月30日资产总计期末余额451,414,959.14元，期初余额456,720,317.79元[10] 负债与所有者权益相关 - 非流动负债合计本期为3,408,538.96元，上期为4,867,694.72元，同比下降29.97%[11] - 负债合计本期为65,577,183.75元，上期为63,884,616.65元，同比增长2.65%[11] - 所有者权益合计本期为385,837,775.39元，上期为392,835,701.14元，同比下降1.78%[11] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.0201元，上期为0.0082元，同比增长145.12%[14] 应收账款与合同负债相关 - 应收账款期末余额3,471,432.60元，较期初下降64.67%，主要系本期收回应收账款所致[5] - 合同负债期末余额12,048,119.88元，较期初增长321.69%，主要系本期预收研发服务款增加所致[5] 财务费用与投资收益相关 - 财务费用本期发生额 -183,307.43元，较上期增长92.41%，主要系本期理财产品中的固定利息收入重分类所致[5] - 投资收益本期发生额2,487,393.88元，较上期增长188.74%，主要系本期理财产品中的固定利息收入重分类所致[5] 营业外支出相关 - 营业外支出本期发生额6,746,680.65元，较上期增长5762.54%，主要系本期母公司迁址中山退回广州政府补助所致[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为20,278名[7] - HONGBO YAO持股比例61.26%，持股数量91,657,723股[7] - HUIFANG CHEN持股比例3.54%，持股数量5,302,800股[7]

广东惠威电声科技股份有限公司 证券投资管理制度 （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 3 年以上的证券投资。 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司（以下简 称"子公司"）的证券投资行为，防范投资风险，保护投资者利益，保证投资资金的安全和有效增 值，实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《广东惠威电声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司及子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 第三条 公司从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-040 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 一、会议召开的情况 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日发出，并于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯方式在公司会议 室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、会议审议的情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2024 年第三季度报告》及其摘要，监事 会认为其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。 广东惠威电声科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 具 ...

股价情况 - 惠威科技股票2024年10月10 - 11日收盘价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2] 公司现状 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露及筹划中重大事项[4] 信息披露 - 已预约2024年10月31日披露三季报[8] - 指定媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[8]

活动基本信息 - 活动类别为广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 时间为2024年9月12日下午15:30 - 16:30 [1] - 地点为通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 上市公司接待人员有董事长姚洪波、董事会秘书况飞帆、财务总监陈丹红 [1] 投资者意见及公司回复 - 投资者提出惠威小姚总打造个人IP、耳机市场值得发力、公司近两年不注重推广等意见，公司表示意见已收到并感谢关注 [1] - 投资者询问今年新品推出情况，公司建议关注官方消息（包括定期报告、临时公告、公司官方媒体渠道等） [1]

公司变更 - 2024年6月13日、7月1日分别召开会议通过变更公司名称等议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] - 变更后住所为中山市南朗街道相关地址[2] - 变更后注册资本为壹亿肆仟玖佰陆拾壹万壹仟陆佰捌拾元[2]

会议安排 - 公司第四届董事会第十二次会议通知于2024年9月2日送达全体董事[1] - 会议于2024年9月3日召开[2] 参会情况 - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] 审议结果 - 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过调整审计委员会委员议案[4] 人员调整 - 调整后姚宏远不再担任审计委员会委员，高义融新任委员[4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入96,223,836.62元，较上年同期101,124,929.31元减少4.85%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2,613,556.66元，较上年同期 -2,216,839.07元减少17.90%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4,170,970.00元，较上年同期 -3,761,955.41元减少10.87%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5,222,987.20元，较上年同期 -1,266,654.06元增长512.35%[10] - 基本每股收益为 -0.0178元/股，较上年同期 -0.0151元/股减少17.88%[10] - 稀释每股收益为 -0.0178元/股，较上年同期 -0.0151元/股减少17.88%[10] - 加权平均净资产收益率为 -0.67%，较上年同期 -0.56%减少0.11%[10] - 本报告期末总资产433,819,045.69元，较上年度末456,720,317.79元减少5.01%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产380,199,610.26元，较上年度末392,835,701.14元减少3.22%[10] - 公司2024年上半年营业收入96,223,836.62元，同比减少4.85%[19] - 营业成本63,981,491.02元，同比减少7.16%[19] - 销售费用11,106,556.34元，同比减少11.91%[19] - 管理费用13,490,586.44元，同比增加2.48%[19] - 财务费用-185,139.13元，同比增加88.32%[19] - 所得税费用-872,744.06元，同比减少3,218.61%[19] - 研发投入10,394,723.71元，同比增加3.89%[19] - 经营活动产生的现金流量净额5,222,987.20元，同比增加512.35%[19] - 投资活动产生的现金流量净额-301,922.49元，同比减少101.78%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额-10,393,945.08元，主要系支付股东现金分红所致[19] - 2024年上半年营业总收入9622.38万元，2023年同期为10112.49万元[73] - 2024年上半年营业总成本10044.02万元，2023年同期为10460.02万元[73] - 2024年上半年营业利润亏损353.37万元，2023年同期亏损221.64万元[73] - 2024年上半年净利润亏损261.64万元，2023年同期亏损221.68万元[74] - 2024年上半年综合收益总额亏损263.99万元，2023年同期亏损235.42万元[74] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0178元，2023年同期为 -0.0151元[74] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为115,784,795.73元，2023年半年度为122,160,632.70元[78] - 2024年半年度收到的税费返还为42,680.49元，2023年半年度为1,290,687.53元[78] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为116,793,855.33元，2023年半年度为126,448,205.21元[78] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为111,570,868.13元，2023年半年度为127,714,859.27元[78] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为5,222,987.20元，2023年半年度为 - 1,266,654.06元[78] - 2024年半年度收回投资收到的现金为558,991,999.90元，2023年半年度为181,000,000.00元[79] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为1,851,238.16元，2023年半年度为741,837.96元[79] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为560,853,868.56元，2023年半年度为181,741,837.96元[79] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为561,155,791.05元，2023年半年度为164,792,785.94元[79] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 301,922.49元，2023年半年度为16,949,052.02元[79] - 2024年期初所有者权益合计为398,404,014.92元[84] - 2024年本期增减变动金额（减少以“—”号填列）为 - 2,354,192.01元[85] - 2024年综合收益总额为 - 2,354,192.01元[85] - 2024年所有者投入和减少资本中其他项为2,826.87元[82] - 2024年利润分配金额为 - 9,999,035.52元[82] - 2024年期末所有者权益合计为396,049,822.91元[86] - 2024年上半年初所有者权益合计为336,095,324.37元[89] - 2024年上半年末所有者权益合计为334,356,367.52元[90] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 1,738,956.85元[89] - 2024年上半年综合收益总额为 - 1,738,956元[89] - 2024年上半年未分配利润减少1,738,956.85元[89] - 公司资产总计从期初的456,720,317.79元降至期末的433,819,045.69元，降幅约为5.01%[67] - 公司负债合计从期初的63,884,616.65元降至期末的53,619,435.43元，降幅约为16.07%[68] - 公司所有者权益合计从期初的392,835,701.14元降至期末的380,199,610.26元，降幅约为3.21%[68] - 母公司资产总计从期初的343,567,052.56元降至期末的339,942,251.50元，降幅约为1.05%[70] - 母公司负债合计从期初的10,553,667.12元降至期末的7,505,199.48元，降幅约为28.89%[71] - 母公司所有者权益合计从期初的333,013,385.44元降至期末的332,437,052.02元，降幅约为0.17%[71] - 公司投资性房地产从期初的1,600,438.32元降至期末的1,441,741.14元，降幅约为9.91%[67] - 公司固定资产从期初的133,385,567.65元降至期末的128,283,468.35元，降幅约为3.82%[67] - 公司应付账款从期初的33,497,035.20元降至期末的26,078,573.28元，降幅约为22.14%[67] - 母公司交易性金融资产从期初的20,789,098.65元降至期末的742,085.00元，降幅约为96.43%[70] 电子音响行业业务线数据关键指标变化 - 电子音响行业营业收入96,223,836.62元，同比减少4.85%，营业成本63,981,491.02元，同比减少7.16%，毛利率33.51%，同比增加1.65%[22] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益为 -6,166.76元，计入当期损益的政府补助为142,944.37元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为1,646,034.77元[12] 投资收益与资产减值数据 - 投资收益1,751,546.52元，占利润总额比例-50.20%，主要系处置理财产品取得[23] - 资产减值-1,942,447.85元，占比55.67%，主要系本期计提及转回存货跌价准备[25] 资产结构及占比变化 - 货币资金本报告期末金额28,736,819.02元，占总资产比例6.62%，较上年末比重增加0.70%[26] - 应收账款本报告期末金额1,554,560.91元，占总资产比例0.36%，较上年末比重减少1.79%，系本期收回所致[26] - 存货本报告期末金额83,978,649.64元，占总资产比例19.36%，较上年末比重减少0.91%，系减少购入且实现销售[26] - 交易性金融资产本报告期末金额141,777,413.10元，占总资产比例32.68%，较上年末比重增加0.74%[26] - 报告期末公司受限资产7,792,480.52元，含信用卡、支付宝等保证金及冻结资金[29] - 期末货币资金合计28,736,819.02元，期初合计27,029,845.55元，其中库存现金20,152.44元，银行存款26,348,029.02元，其他货币资金2,368,637.56元[188] - 期末受限制货币资金合计7,792,480.52元，期初合计681,949.09元，包括信用卡保证金、支付宝保证金等[188][189] - 期末交易性金融资产合计141,777,413.10元，期初合计145,882,924.85元，其中结构性存款140,289,865.60元，基金1,487,547.50元[190] - 应收账款期末账面余额为1,669,840.55元，期初为10,373,070.54元[191][193][194] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末坏账准备为115,279.64元，计提比例6.90%；期初为547,964.60元，计提比例5.28%[193] - 期末余额前五名应收账款合计1,100,972.22元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的65.94%[196] - 其他应收款期末余额为3,233,681.51元，期初为2,231,861.19元[197] - 其他应收款按款项性质分类期末账面余额合计4,528,746.25元，期初为3,431,608.55元[198] - 1年以内应收账款期末账面余额1,573,494.42元，期初为10,322,863.21元[191] - 1 - 2年应收账款期末账面余额51,389.20元，期初为6,098.40元[191] - 其他应收款1年以内（含1年）期末账面余额2,765,129.41元，期初为1,856,788.80元[200] - 其他应收款1 - 2年期末账面余额845,077.67元，期初为830,643.86元[200] - 本期按组合计提坏账准备变动金额为432,684.96元[194] 子公司财务数据关键指标变化 - 珠海惠威科技有限公司注册资本296,072,490.00元，总资产419,408,649.54元，净资产342,274,400元，营业收入943,122,538.88元，营业利润37,253,349.71元，净利润 - 2,749,781.64元[35] - 报告期内，珠海惠威总资产同比下降1.18%，净资产同比下降3.59%，营业收入同比下降5.08%，营业利润同比下降487.42%，净利润同比下降347.78%[36] 公司治理与重大事项 - 2023年度股东大会投资者参与比例为65.02%，于2024年05月16日召开，2024年05月17日披露决议[42] - 原董事会秘书张小康于2024年01月16日因个人原因辞职，况飞帆于2024年01月17日被董事会选举为董事会秘书[43] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[44] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[44] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[45] - 公司本报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续计划[46] - 公司报告期不存在多项事项，包括承诺履行、资金占用、违规担保、重大诉讼等

文档信息 - 文档为广州惠威电声科技2024年半年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1] - 表格编制单位为广州惠威电声科技，单位为万元[2] 统计项目 - 非经营性资金占用统计含占用方等多项[2] - 其他关联资金往来统计含往来方等多项[3]