业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计2,382,574.57元[3] - 应收账款坏账准备计提 -382,721.17元[3] - 存货跌价准备计提2,763,716.48元[3] - 计提减值减少2024年度归母利润总额2,382,574.57元[6]

独立董事独立性情况 - 2024年度任职符合独立性要求[1] - 独立董事及直系亲属不在公司及附属企业任职[1] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[2] - 不是上市公司前十名股东中自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[3] - 不在上市公司前五名股东任职[3] - 不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职[4] - 不为公司及其控股股东等提供财务等服务[4] - 与上市公司及其关联方无重大业务往来[6] - 最近十二个月内无前述所列情形[7]

理财决策 - 2025年4月16日公司审议通过用闲置自有资金买理财议案[1] - 公司拟用不超8000万元闲置资金买理财，额度可循环使用[2] - 监事会同意使用不超8000万元闲置资金买理财[5] 实施安排 - 购买实施期限为董事会通过之日起12个月内[2] - 授权总经理行使投资决策权并签署文件[2] - 财务部门组织实施并建投资台账[3] 目的与保障 - 采取风控措施保障资金安全[3] - 使用闲置资金买理财可提高效率增加收益[4]

募集资金情况 - 公司2017年7月28日首次公开发行1667.00万股，每股12.76元，募资21270.92万元，净额17245.06万元到账[1] - 2024年度募集资金总额为17245.06万元[21] 资金使用与收益 - 2024年度现金管理收益422.33万元，无其他募资使用事项[2] - 截至2024年末，累计投资收益及利息净额3500.00万元，未转出增值税20.00万元，期末余额20745.06万元[3] - 2024年末，购买理财产品余额20600.00万元，专户余额165.06万元[3] 账户与监管协议 - 2021年公司将部分银行账户余额转至平安银行，办理部分专户销户，监管协议终止[5] - 2024年公司变更募投项目，2025年办理恒丰、平安银行专户销户，监管协议终止[6] 募投项目变更 - 2024年公司将募投项目“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”[13] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为17342.70万元，比例为100.57%[21] 新项目情况 - “智能铸造车间建设及改造项目”拟使用募集资金17342.70万元，截至期末实际累计投入为0，进度0.00%[23][25] - “智能铸造车间建设及改造项目”预计2026年12月31日达到预定可使用状态[25]

募集资金情况 - 公司2017年首次公开发行1667.00万股，每股12.76元，募资21270.92万元，净额17245.06万元[8] - 2024年使用募资买理财收益422.33万元，无其他使用事项[8] - 截至2024年末，募资净额17245.06万元，累计收益净额3500.00万元，期末余额20745.06万元[8] 账户与协议 - 2017年8月18日与多家银行签《募集资金三方监管协议》[10] - 2021年将部分银行账户余额转至平安银行并销户，相关协议终止[10] - 2025年1月22日与三家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[11] - 2025年2月25日办理两家银行专户销户手续，相关协议终止[11] 募投项目变更 - 2024年将“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”[11][16][21] - 原项目拟用募资17245.06万元，新项目拟用17342.70万元[22] 存款情况 - 结构性存款7500万元，预期年收益率1.30%，期限2024.12.27至2025.3.27[17] - 多笔定期存款合计1.01亿元，预期年收益率1.60%-1.75%[17] - 协议存款3000万元，预期年收益率1.10%，需提前7天通知[17] 项目进度 - “大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”累计投入0，进度0.00%[21] - “智能铸造车间建设及改造项目”本年度及累计投入0，进度0.00%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[24]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产99.39%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收99.53%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥税前利润5%[7] - 财务报告内控重要缺陷税前利润3%≤错报<5%[7] - 财务报告内控一般缺陷错报<税前利润3%[7] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 财务报告一般缺陷已整改完毕[14] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15]

审计机构续聘 - 公司2025年4月16日会议通过续聘大信为2025年度审计机构议案，7票同意[17] 大信基本情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[3] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元、证券业务4.50亿元[5] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[5] 大信风险情况 - 大信职业保险与风险基金之和超2亿，近三年投资者诉讼金额1219万元[6] - 大信近三年受行政处罚6次、行政监管14次、自律处分11次[7] - 43名大信从业人员近三年受处罚、监管等63人次[7] 审计费用 - 本期审计费用60万元，财报审计45万元，内控审计15万元[14] 人员情况 - 大信拟签字人员近三年执业无不良记录，无违反独立性情形[12][13]

贷款申请 - 公司及子公司拟申请综合授信额度和贷款，总额不超1.5亿人民币或等值外币[1] - 2025年4月16日董事会审议通过申请贷款额度议案[1] 授权安排 - 董事会拟提请股东大会授权总经理签文书，授权经营管理层负责相关事宜[2] - 授权不涉及公司与子公司相互担保，有效期为2024年年度股东大会通过后12个月[2] 审议事项 - 此事项需提交公司2024年年度股东大会审议[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1667.00万股，每股发行价12.76元，募集资金总额21270.92万元，净额17245.06万元于2017年7月28日到账[2] - 2024年度使用募集资金买理财产品获收益422.33万元[2] - 截止2024年末，募集资金净额17245.06万元，累计投资收益及利息净额3500.00万元，期末余额20745.06万元[2] - 2024年末购买理财产品余额20600.00万元，专户余额165.06万元[2] 项目变更情况 - 2024年公司将募投项目“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”[6][16] - 报告期内变更用途的募集资金总额为17342.70万元，累计变更比例为100.57%[16] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，使用募集资金买理财产品20600.00万元，含结构性、定期、协议存款[9] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[13] 项目进度及展望 - 智能铸造车间建设及改造项目预计2026年12月31日达预定可使用状态[19] - 原项目暂缓推进，未实际投入募集资金，公司用自有资金提升产能和质量[19] - 变更募投项目有助于解决铸造瓶颈，降成本提效率[19]

资金情况 - 首次公开发行股票募资2.127092亿元，2024年末余额2.074506亿元[1] - 2024年闲置募资买理财收益422.33万元[2] - 拟用不超2.1亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[1][6] 项目变更 - 2020年暂缓大马力拖拉机液压提升装置项目[3] - 2024年将该项目变更为智能铸造车间项目[4] 决策意见 - 监事会、保荐机构同意用闲置募资买理财产品[10]