证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-040 山东弘宇精机股份有限公司 1、会议召开情况 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及出席情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一次临时董事会 会议（下称"会议"）通知于 2025 年 10 月 15 日以口头、电子邮件及短信通知 等方式向所有董事发出,会议召集人柳秋杰先生已在会议上就会议通知事项作出 了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。 （2）本次会议于 2025 年 10 月 15 日（星期三）14：00 在公司三楼会议室 以现场与通讯相结合方式召开。 （3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议，公司全体高管列席了本次会 议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 现场出 ...

董事会授权与现金管理策略 - 公司第四届董事会第十二次会议审议通过，可继续使用不超过人民币21,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权由公司总经理在额度范围内行使投资决策权，授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内，且额度可循环使用 [1] - 进行现金管理的前提是确保不影响募集资金正常使用并有效控制风险 [1] 近期理财产品赎回详情 - 2025年4月22日购买的中国光大银行结构性存款（本金3,000万元）已赎回，获得收益152,475.00元 [2] - 2025年5月28日购买的中国光大银行结构性存款（本金2,000万元）已赎回，获得收益87,500.00元 [2] - 2025年6月27日购买的中国光大银行结构性存款（本金8,500万元）已赎回，获得收益435,625.00元 [2] - 2025年7月4日分两笔购买的中国银行人民币结构性存款（本金分别为2,205万元和2,295万元）已赎回，分别获得收益29,939.67元和155,481.53元 [3] 募集资金专户与最新理财活动 - 公司募集资金存放于中国光大银行、招商银行及中国银行的多家莱州支行 [4][5] - 公司近期与上述银行签订了新协议，将闲置募集资金转入理财专用结算账户以购买理财产品 [5] - 公司与办理理财产品的银行之间不存在关联关系 [5] 现金管理对公司运营的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响公司募投项目的正常运转 [8] - 该举措旨在通过适度的低风险投资理财，提高募集资金使用效率并增加公司收益 [8] 理财产品投资总体情况 - 截至公告日，公司已到期的理财产品本金及收益均已如期收回 [10] - 公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币16,500万元，未超过董事会授权额度 [10]

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-039 2025 年 4 月 22 日，公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元购买了中国光大 银行股份有限公司烟台莱州支行"2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期 产品 501"，具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继 续购买理财产品的公告》（公告编号：2025-025 号）。公司已如期赎回该理财产 品，账号：38140181000050879 已注销，本金 3,000 万元及收益 152,475.00 元于 2025 年 7 月 22 日均已到账。 2025 年 5 月 28 日，公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元购买了中国光大 银行股份有限公司烟台莱州支行"2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期 产品 482"，具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继 续购买理财产品的公告》（公告编号：2025-033 号）。公司已如期赎回该理财产 品，账号：38140181000051430 已注销，本金 2,000 万元及收益 87,500.00 元于 证券代码：002890 证券简称：弘宇股 ...

核心财务表现 - 营业总收入1.74亿元，同比下降6.64% [1] - 归母净利润835.96万元，同比下降9.37% [1] - 第二季度营业总收入7196.54万元，同比下降10.13% [1] - 第二季度归母净利润316.6万元，同比下降19.22% [1] 盈利能力指标 - 毛利率17.91%，同比增长23.92% [1] - 净利率4.82%，同比下降2.92% [1] - 每股收益0.05元，同比下降9.39% [1] - 历史净利率中位数为5.24%，产品附加值一般 [3] 费用与资产结构 - 三费总额1288.93万元，占营收比例7.43%，同比上升2.28% [1] - 每股净资产3.55元，同比增长2.68% [1] - 货币资金同比减少71.1%，主要因票据贴现减少 [2] - 存货减少16.13%，因库存商品及半成品减少 [2] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.23元，同比下降585.41% [1] - 经营活动现金流净额下降585.41%，因票据贴现同比减少 [2] - 筹资活动现金流净额增长100%，因股息支付延迟至7月 [2] - 现金及等价物净增加额下降146.4%，因票据余额增加 [2] 资产质量与回报 - 应收账款占归母净利润比例达682.75% [1][3] - ROIC为2.83%，低于历史中位数5.26% [3] - 应收款项增长17.42%，因未到账期应收账款增加 [2] - 应收款项融资增长75.11%，因票据贴现减少 [2] 研发与税务变动 - 研发投入同比增长31.1%，因公司加大研发力度 [2] - 所得税费用下降67.03%，因递延所得税费用减少 [2] - 财务费用增长90.18%，因利息收入及汇兑收益减少 [2]

公司董事会会议 - 第四届第十四次董事会会议于2025年8月21日召开[2] - 会议采用现场结合通讯方式在公司三楼会议室举行[2] - 审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件[2] 公司业务构成 - 2025年1至6月份营业收入全部来自专用设备制造业[2] - 专用设备制造业收入占比达100.0%[2] 公司基本信息 - 股票代码SZ 002890[2] - 8月21日收盘价为15.58元[2] - 新闻来源为每日经济新闻[3]

公司治理与会议情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年8月21日召开，所有7名董事均出席，会议审议通过了2025年半年度报告及募集资金使用情况报告 [5][6][8] - 公司第四届监事会第十四次会议于同日召开，所有5名监事均出席，会议审议通过了半年度报告及募集资金使用情况报告 [13][15][17] - 公司半年度报告经董事会和监事会审核，确认真实准确完整，符合监管要求 [8][17] 股东与股权结构 - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [4] - 公司无优先股股东，也未发生因转融通业务导致的股东持股变化 [4] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] 募集资金基本情况 - 公司2017年首次公开发行募集资金净额为人民币17,245.06万元，其中发行费用4,025.86万元，实际募集资金21,270.92万元 [22] - 截至2025年6月30日，公司使用募集资金21,207,307.40元，通过购买银行理财产品获得收益148.54万元 [23][26] 募集资金管理与使用 - 公司已变更募集资金专户银行，原恒丰银行、平安银行账户已注销，新在中国光大银行、招商银行、中国银行开立专户 [24][26] - 2024年12月股东大会审议通过将募投项目从"大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目"变更为"智能铸造车间建设及改造项目"，拟使用募集资金17,342.70万元 [25][27][31] - 公司通过开立保证金账户方式使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项，并进行等额资金置换 [28] 募集资金存放与理财 - 截至2025年6月30日，募集资金存放于银行专户，并通过购买银行理财产品实现收益 [23][26] - 公司已办理完成中国工商银行、中国建设银行、烟台银行募集资金专户的销户手续 [24]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.74亿元 同比减少6.64% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约836万元 同比减少9.37% [2] - 基本每股收益0.0492元 同比减少9.39% [2]

公司治理动态 - 弘宇股份第四届监事会第十四次会议于8月21日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[2] - 会议同时通过其他多项议案[2]

业绩数据 - 2025年期初往来资金余额为75.32万元[3] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）为317.28万元[3] - 2025年半年度往来资金利息为548.91万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额为 - 156.31万元[3] 子公司情况 - 莱州凌宇机械有限公司为公司全资子公司[3] - 往来业务是应收账款和购销业务[3] - 往来性质为经营性往来[3]

财务数据 - 截至2025年6月30日，合并报表资产总计747,359,490.06元，较期初增长约1.34%[5] - 2025年半年度营业总收入为173,569,674.40元，2024年半年度为185,916,948.00元[12] - 2025年半年度净利润为8,359,586.71元，2024年半年度为9,223,975.84元[13] - 2025年上半年销售费用2,170,219.96元，2024年为2,659,431.44元[17] - 2025年上半年研发费用7,498,624.21元，2024年为5,719,616.60元[17] - 2025年上半年经营活动现金流入小计94,679,870.77元，2024年为143,505,806.45元[19] 资产负债 - 合并报表流动资产合计536,745,224.37元，较期初略有下降[4] - 合并报表非流动资产合计210,614,265.69元，较期初有所增加[5] - 合并报表流动负债合计134,132,607.40元，较期初有所增加[6] - 合并报表非流动负债合计10,811,016.13元，较期初大幅减少[6] 股本权益 - 2024年末公司股本总额为130,673,200.00元，2025年半年度末增至169,875,160.00元[33][34][35] - 2025年半年度资本公积减少39,201,960.00元[33] - 2025年半年度未分配利润减少3,969,122.04元[33] 子公司与经营 - 截止2025年6月30日，公司将莱州凌宇机械有限公司1家子公司纳入合并范围[39] - 公司财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[40][41] 主要客户 - 期末余额前五名的应收账款和合同资产中，客户A应收账款期末余额38,085,836.99元，占比31.85%[167] - 客户B余额18,198,573.74元，占比15.22%；客户C余额12,730,009.75元，占比10.65%[167] - 客户D余额11,844,258.04元，占比9.91%；客户E余额9,797,112.58元，占比8.19%[167]